| 收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 (0.29%) 2443張 (-31.64%) 3636張 6353張 13727張 季線下 ↘35.11 ↗35.12 ↘34.42 ↘34.6 ↘37.15 ↘37.38 2443張 0.38倍 |
0.14% -2.78% -5.66% 55.56% 72.84% |
51.95 (48.44%) 35.0 |
N/A 0.83 |
N/A N/A |
63.28億 221.47億 |
33.58% 0.0% |
電線電纜 |
2024-08-22 2024-07-10 |
0 | 華榮集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.07,N/A (8.1,25.47,42.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(17.61%) 月線斜率-0.42 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.86%[112] (N/A) 0 (2.86%) | 相對高點 相對低點 | 47.45 (-26.24%) 24-04-19 11.45 (205.68%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 1.66% 0.39% -70 -103 0 7.31%←9.92%(-26.31%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
| 偏空 | 散戶融資 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.91 -4.96 21.39 9.84億(7月) | 53.25 -4.74 21.31 10.35億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-12 36.2 (24-08-14) 8日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 20%,7%,3%,0% 買,買,買,買,賣,買 | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.5 84.42,86.15 down 35.75,34.6 0.23 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | |||||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.89 39.16,37.95 36.1,33.8 -1.12 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.44 56.99,61.97 36.1,25.05 1.51 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.5%←2.72%(28.68%) | 560 22.92% |
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| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.96,17.86 (0.6,0.77,0.93) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.16% -6.37% -0.31% 25.81% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.36%(-19.44%) | -23 (連3賣) 0.94% |
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| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.39% 2.87% 20.08% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 65.16←67.05(-2.82%) 18.21←14.45(26.02%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.3 (-6.67%) Q2←Q1 第1降 0.28←0.36 (-22.22%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.59←26.21 (+20.53%) Q2←Q1 連4升 31.59←22.61 (+39.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.57←1.09 (+20.53%) Q2←Q1 第1升 2.57←0.61 (+39.72%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 47.14←41.81 (+12.75%) Q2←Q1 連2升 47.14←41.97 (+12.32%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 48.17←53.64 (-10.2%) Q2←Q1 連4降 48.17←58.01 (-16.96%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 142.21←150.79 (-10.2%) Q2←Q1 連4降 142.21←178.21 (-20.2%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.5←0.69 (-27.54%) Q2←Q1 連2降 0.5←0.53 (-5.66%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.41←0.2 (+105.0%) Q2←Q1 第1升 0.41←0.18 (+127.78%) Q2←Q2 12季新高 |
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| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 9.9←6.18 Q2←Q1 第1升 9.9←4.74 Q2←Q2 11季新高 |
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| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 8.15←4.17 Q2←Q1 第1升 8.15←2.69 Q2←Q2 11季新高 |
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| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 7.76←11.17 Q2←Q1 第1降 7.76←8.36 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.78←3.31 Q2←Q1 第1降 2.78←2.25 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.81←2.24 Q2←Q1 第1降 1.81←1.48 Q2←Q2 |
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| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/10/18 王玉發 代表(董事) 贈與 11,089張 |
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| 公告 | 113/08/20 華榮訂8/22召開法說會 |
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| 新聞 | 113/08/22 雙動能助攻 華榮、大亞錢景可期 113/08/20 《電纜股》華榮22日自辦法說 113/08/20 【公告】華榮113年8月22日召開法人說明會之相關訊息。 113/08/08 【公告】華榮 2024年7月合併營收9.84億元 年增21.92% 113/08/05 《電纜股》華榮H1每股盈餘1.19元 113/07/26 【公告】華榮113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/14 《電纜股》華榮 拿下台電大單 113/07/13 華榮 拿下台電大單 113/07/12 焦點股：華榮在手訂單暢旺、產能滿載，股價出量突破整理格局 113/07/09 營收速報 - 華榮(1608)6月營收10.35億元年增率高達53.26％ 113/07/09 【公告】華榮 2024年6月合併營收10.35億元 年增53.26% 113/06/24 【公告】華榮法人董事改派代表人 113/06/19 《電纜股》華榮擬配息1元 7月10日除息 113/06/19 【公告】華榮訂定現金股利配發基準日。 113/06/13 【公告】華榮113年股東常會重要決議事項。 113/06/08 《熱門族群》追逐輝達夢 南部營建股領跑 113/06/07 熱門股：十銓(4967)、聯上發(2537)、華榮(1608)、新日興(3376)、新光金(2888) 113/06/06 營收速報 - 華榮(1608)5月營收10.87億元年增率高達29.02％ 113/06/06 【公告】華榮 2024年5月合併營收10.87億元 年增29.02% 113/05/20 銅價已飆漲26% 電線電纜股華新、華榮今爆量大漲4%以上 第一銅飆7% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 華榮 | 0.14% 3636(-32.81%) | 0.72% 5260(-53.55%) | -2.78% 6353(-61.54%) | -5.66% 13727(-82.2%) | 55.56% 21808(-88.8%) | 72.84% 11849(-79.38%) |
| 加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 35.0 | 35.13↘ | 35.11↘ | 35.12↗ | 34.42↘ | 34.6↘ | 35.39↘ | 37.15↘ | 37.38↘ | 37.09↗ | 36.79↗ | 35.11↗ | 29.36↗ | 27.82↗ | 27.04↗ |
| 乖離率 | -0.37% | -0.31% | -0.34% | 1.69% | 1.16% | -1.1% | -5.79% | -6.37% | -5.63% | -4.87% | -0.31% | 19.21% | 25.81% | 29.44% |
| 均線開始 轉折價位 | 35.2 | 35.2 | 34.2 | 35.25 | 37.95 | 41.4 | 38.4 | 37.75 | 30.7 | 26.2 | 22.75 | 19.3 | 20.3 | 20.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 華榮 | 134.94% | 61.0% | 57.0% | -37.0% | 59.0% | 28.0% | 9.0% |
| 0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.15 | 3.17 | 7.49 | 2.31 | -0.98 |
| ROE | 11.24 | 1.05 | 19.52 | 4.7 | 9.64 |
| 本業收入比 | 48.79 | 170.50 | 42.34 | 40.28 | -11.60 |
| 自由現金流量 | 10.01 | -1.07 | 7.3 | 1.01 | -1.32 |
| 利息保障倍數 | 18.77 | 6.63 | 98.97 | 20.01 | 31.41 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
