| 收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 (0.0%) 929張 (-38.28%) 1691張 2180張 1938張 季線上 ↘18.32 ↘18.43 ↗18.26 ↗18.21 ↗17.74 ↗17.7 929張 |
-2.15% 1.39% 6.74% 1.68% -3.45% |
-0.0~-0.0 0.1~0.1 |
N/A N/A 18.2 |
N/A 0.37 |
N/A N/A 、Y! |
88.57億 161.20億 |
10.07% 2.24% |
碳權 化學工業 |
2024-09-24 2024-07-02 |
0 | 亞東集團 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
| 基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
| 現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | N/A,202.22 (N/A,N/A,N/A) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.0%) 月線斜率0.1 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 64.39←64.0(0.61%) 11.62←11.69(-0.6%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
| 偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.1%[112] (0.05%[113]) 0 (1.1%) | 相對高點 相對低點 | 27.7 (-34.3%) 21-10-20 15.2 (19.74%) 24-08-06 | 厲害分點 成交比重 | 賣 09-23 (5.77%) | |||||
| 偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
| 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 18.17 -10.18 15.37 21.11億(8月) | 36.86 7.25 14.96 32個月新高 23.51億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-18 19.15 (24-09-18) 134日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 0.53% 0.1% 18 0 0 2.11%←1.92%(9.9%) | ||||
| 偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
| 偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.43 40.62,45.1 18.65,18.0 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-2%,-1%,7% 賣,買,賣,買,賣,買 | |||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
| 偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.88 75.95,84.93 down 18.35,17.95 0.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
| 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.9 38.96,31.09 23.85,18.0 -0.16 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.05%(-40.0%) | 1 (連2買) 0.11% |
||||
| 偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
| 偏空 | 投信連賣 | |||||||||
| 淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.33,13.68 (1.22,1.48,1.75) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.05% 2.82% 3.7% -0.49% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.02%←8.51%(5.99%) | 143 (連3賣轉買) 15.39% |
||||
| 偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
| 偏空 | 外資連賣 | |||||||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.1% 0.95% 4.92% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.44%←0.66%(-33.33%) | 42 (連5買) 4.52% |
||||
| 偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
| 偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 3.13←3.15 (-0.63%) Q2←Q1 第1降 3.13←1.83 (+71.04%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
| 偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 64.97←51.55 (+26.03%) Q2←Q1 連2升 64.97←52.38 (+24.04%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營收增加 | |||||||||
| 偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.15←-0.24 (+26.03%) Q2←Q1 連3升 0.15←-1.42 (+24.04%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
| 偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.97←14.4 (+3.96%) Q2←Q1 連5升 14.97←12.63 (+18.53%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 17.08←18.35 (-6.92%) Q2←Q1 連2降 17.08←19.41 (-12.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 21.68←26.19 (-6.92%) Q2←Q1 第1降 21.68←20.85 (+3.98%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
| 偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| 偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.01←-0.09 (-111.11%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.05←0.06 (-16.67%) Q2←Q1 第1降 0.05←-0.02 (-350.0%) Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
| 偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.12←4.39 Q2←Q1 連3升 5.12←2.17 Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
| 偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 0.24←-0.47 Q2←Q1 連3升 0.24←-2.7 Q2←Q2 9季新高 |
|||||||||
| 偏多 | 營益率增加 | |||||||||
| 偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -0.49←-0.98 Q2←Q1 連3升 -0.49←-4.08 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.22←-0.35 Q2←Q1 連3升 -0.22←-1.42 Q2←Q2 4季新高 |
|||||||||
| 偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 0.1←0.05 Q2←Q1 連3升 0.1←-0.39 Q2←Q2 |
|||||||||
| 偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 105/01/11 席家宜 代表(董事) 一般交易 350張 |
|||||||||
| 公告 | 113/09/19 東聯9/24參加華南永昌證券舉辦之線上法說會 |
|||||||||
| 新聞 | 113/09/19 《化工股》東聯9月24日受邀華南永昌線上法說 113/08/09 營收速報 - 東聯(1710)7月營收23.51億元年增率高達36.87％ 113/08/09 【公告】東聯 2024年7月合併營收23.51億元 年增36.87% 113/08/05 東聯、亞聚 上半年獲利兩樣情 113/07/23 【公告】東聯原訂於113年7月26日發放現金股利，若因颱風影響，現金股利發放日將順延至次一營業日。 113/07/23 《化工股》東聯原訂7月26日發放現金股利 若遇颱風影響順延 113/07/18 EG、PUC行情俏 塑化族群吃補 113/07/18 EG、PVC、MMA震盪走堅 台塑、華夏、南亞、東聯、中石化營運加分 113/07/09 【公告】東聯 2024年6月合併營收21.92億元 年增43.8% 113/06/12 【公告】東聯113年度股東常會重要決議事項 113/06/12 【公告】東聯113年度股東常會改選董事(含獨立董事)。 113/06/12 《化工股》東聯7月2日除息 113/06/12 【公告】東聯第17屆第1次董事會推舉東聯董事長及副董事長 113/06/12 《化工股》徐旭東：景氣緩慢好轉 大陸復甦是發動關鍵 113/06/12 瑩碩攜手福建海西新葯 搶攻4000萬美元利基藥品商機 113/06/12 東聯擴大綠色、電子、新材料等利基產品耕耘 113/06/07 【公告】東聯 2024年5月合併營收22.29億元 年增19.19% 113/06/06 【公告】東聯受邀參加永豐金證券所舉辦之線上法人說明會 113/05/09 【公告】東聯代子公司東富投資股份有限公司處份有價證券 113/05/09 【公告】東聯 2024年4月合併營收20.76億元 年增12.63% |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 東聯 | -2.15% 1691(-45.02%) | 0.55% 2548(-63.51%) | 1.39% 2180(-57.35%) | 6.74% 1938(-52.02%) | 1.68% 1565(-40.6%) | -3.45% 1499(-37.98%) |
| 加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 18.2 | 18.23↘ | 18.32↘ | 18.43↘ | 18.26↗ | 18.21↗ | 18.13↗ | 17.74↗ | 17.7↗ | 17.55↗ | 17.55↗ | 17.55↗ | 18.17→ | 18.29→ | 18.48→ |
| 乖離率 | -0.16% | -0.66% | -1.25% | -0.33% | -0.05% | 0.39% | 2.59% | 2.82% | 3.7% | 3.7% | 3.7% | 0.17% | -0.49% | -1.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.3 | 18.6 | 18.3 | 17.9 | 17.85 | 17.3 | 17.75 | 17.2 | 17.35 | 17.3 | 18.05 | 19.7 | 19.0 | 20.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 東聯 | -21.6% | -9.0% | 8.0% | -17.0% | 10.0% | -34.0% | -18.0% |
| 0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -3.27 | -5.24 | 5.17 | -2.43 | -4.52 |
| ROE | -1.56 | -5.23 | 7.7 | -9.3 | -1.45 |
| 本業收入比 | 346.94 | 149.42 | 103.42 | 34.89 | 151.35 |
| 自由現金流量 | 10.33 | -30.23 | 17.63 | 9.11 | -19.85 |
| 利息保障倍數 | 0.48 | -1.53 | 6.29 | -2.56 | -0.92 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
