收盤價 成交量 01-15 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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60.8 (-1.14%) 111張 (-31.91%) 季線下 220張 215張 230張 111張 0.52倍 |
-1.14% -2.25% -6.46% -17.28% -3.65% |
63.19 (3.92%) 60.8 |
57.97 (-4.65%) 0.37 |
311 |
微型股 108.65億 |
14.89% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-14 2024-08-01 |
生達集團 上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
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60.8 | 61.16↘ | 61.27↘ | 61.47↘ | 61.81↘ | 62.78↘ | 63.05↘ | 64.77↘ | 66.27→ |
乖離率 | -0.59% | -0.77% | -1.09% | -1.63% | -3.15% | -3.57% | -6.13% | -8.25% |
均線開始 轉折價位 | 61.2 | 61.7 | 62.0 | 64.1 | 63.5 | 64.9 | 75.8 | 64.5 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 24.46, 預估本益比 17.16, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.6, 殖利率 2.69% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 42.35, 預估本益比: 30.32 ; QQQ: 本益比 54.57, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 55.77, 預估本益比 31.53 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | |||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.97,N/A (13.72,16.39,19.07) 1.86,33.06 (1.61,1.72,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.64% 帶寬窄) 月線斜率-0.11 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.27←65.36(-1.09%) 15.45←15.23(0.22%), 0.05% 64.27←66.26(-1.99%) 15.45←14.46(0.99%), 4.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.44%[112] (5.13%[113]) 0 (4.44%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-23.62%) 23-06-08 41.3 (47.22%) 22-04-12 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 7.3 -9.28 8.75 5.4億(12月) 短跌破長 | 2.28 10.83 8.88 5.95億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 64.8 (24-12-11) 5日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-14 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.06% 1 0 0 0.89%←0.94%(-0.05%) | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 25.81,34.41 38.28 0.02 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-15 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -31%,-3%,-4%,-11% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
ROE 估值 | 57.97(-4.65%) | 周KD RSI MACD | 11.43,12.01 look 40.13 -0.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 311 | 月KD RSI MACD | 4.12,16.18 look 48.57 -1.65 | 投信(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.1%←0.09%(0.01%) | 3 (連3買) 2.7% | 2年趨勢圖 | 0.1%←0.1%(0.0%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.09% -3.57% -6.13% -8.25% | 外資(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.35%←4.82%(-0.47%) | -44 39.64% | 2年趨勢圖 | 4.35%←6.59%(-2.24%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.06% 0.64% 2.37% | 自營商(張) 01-15 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.57%(0.02%) | 1 0.9% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.51%(0.08%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←1.11 (-9.91%) Q3←Q2 第1降 1.0←0.94 (+6.38%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.42←17.6 (-1.02%) Q3←Q2 第1降 17.42←16.46 (+5.83%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←3.73 (-1.02%) Q3←Q2 第1降 3.47←3.21 (+5.83%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.28←16.7 (-2.51%) Q3←Q2 連2降 16.28←15.21 (+7.03%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.74←74.06 (+0.92%) Q3←Q2 第1升 74.74←69.8 (+7.08%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.4←156.66 (+0.92%) Q3←Q2 連2降 150.4←148.42 (+1.33%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.21 (+0.83%) Q3←Q2 第1升 1.22←1.25 (-2.4%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.95 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.79 (+3.8%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.74←44.83 Q3←Q2 第1降 42.74←42.87 Q3←Q3 7季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.91←21.2 Q3←Q2 第1降 19.91←19.49 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.34←18.22 Q3←Q2 第1升 19.34←19.82 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.84←3.84 Q3←Q2 3.84←4.26 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.78 Q3←Q2 第1升 2.96←2.98 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 113/12/30 范進財 代表(董事) 贈與 100張 |
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公告 | 114/01/09 生達 113年12月營收5.40億、年增7.30% |
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新聞 | 114/01/15 【公告】生達代子公司江蘇達亞生技醫藥有限公司法院受理破產清算之申請 114/01/09 【公告】生達 2024年12月合併營收5.4億元 年增7.3% 113/12/17 【公告】生達董事會決議大陸地區投資,並代子公司對大陸子公司債權轉增資案。 113/12/09 【公告】生達 2024年11月合併營收5.95億元 年增2.28% 113/11/15 《生醫股》生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 《生醫股》子公司維持成長動能 生達明年營運穩健 113/11/14 生達強化東南亞布局,明年營運維持穩健成長步伐 113/11/11 《生醫股》生達11月14日法說會 113/11/11 【公告】生達召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】生達 2024年10月合併營收5.37億元 年增5.36% 113/10/30 【公告】生達民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】生達 2024年9月合併營收5.77億元 年增16.5% 113/08/13 【公告】生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/13 《生醫股》生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/09 【公告】生達 2024年7月合併營收5.74億元 年增1.73% 113/08/06 《生醫股》生達H1每股盈餘2.62元 113/08/01 焦點股:生達營運獲利穩健,今年業績再拚新高 113/07/29 【公告】生達民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 《熱門族群》營運優於預期 台耀生達樂觀 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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生達 | -1.14% 220(-49.38%) | -1.78% 196(-43.11%) | -2.25% 215(-48.26%) | -6.46% 230(-51.54%) | -17.28% 448(-75.09%) | -3.65% 559(-80.07%) |
加權指數 | -2.45% | -1.39% | -2.82% | -4.34% | 1.16% | 30.69% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 | 13.1 |
ROE | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 | 10.58 |
本業收入比 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 | 88.05 |
自由現金流量 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 | 3.57 |
利息保障倍數 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 | 56.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標