| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 (0.16%) 154張 (-71.85%) 季線下 269張 213張 300張 154張 0.72倍 |
-3.02% -5.12% -6.14% -17.32% -6.14% |
78.53 (28.54%) 61.1 |
58.06 (-4.98%) 0.39 |
277 |
微型股 109.18億 |
14.83% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-14 2024-08-01 |
生達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 61.1 | 61.47↘ | 61.72↘ | 62.89↘ | 63.5↘ | 63.62↘ | 63.59↘ | 63.73↘ | 63.95↘ | 64.98↘ | 65.39↘ | 66.48↘ | 66.76↘ | 66.55↘ | 66.43↗ |
| 乖離率 | -0.6% | -1.0% | -2.85% | -3.78% | -3.96% | -3.92% | -4.13% | -4.46% | -5.97% | -6.56% | -8.09% | -8.48% | -8.19% | -8.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.2 | 63.0 | 64.1 | 64.0 | 64.4 | 63.3 | 65.5 | 65.1 | 78.7 | 75.8 | 73.9 | 66.9 | 65.1 | 59.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.89,N/A (13.9,16.48,19.07) 1.85,33.03 (1.6,1.71,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(7.84%) 月線斜率-0.26 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.22←65.67(-1.45%) 15.38←15.13(0.25%), 0.09% 64.22←66.4(-2.18%) 15.38←14.77(0.61%), 3.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.42%[112] (5.1%[113]) 0 (4.42%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-23.24%) 23-06-08 41.3 (47.94%) 22-04-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.28 10.83 8.88 5.95億(11月) | 5.36 -7.0 9.62 5.37億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 65.3 (24-12-02) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.09% 5 0 0 0.86%←1.13%(-0.27%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 30.51 13.04,10.85 up 61.9,60.5 -0.35 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -16%,-23%,-23%,-8% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | ||||||
| ROE 估值 | 58.06(-4.98%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.95 9.52,25.04 look 64.0,60.5 -0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 277 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.9 8.5,21.93 look 65.1,58.1 -1.51 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.07%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.96% -4.46% -8.09% -8.19% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.7%←5.27%(-0.57%) | -44 (連12賣) 28.57% | 2年趨勢圖 | 4.7%←6.23%(-1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.76% 2.35% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.57%(0.0%) | -2 1.3% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.22%(0.35%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←1.11 (-9.91%) Q3←Q2 第1降 1.0←0.94 (+6.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.42←17.6 (-1.02%) Q3←Q2 第1降 17.42←16.46 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←3.73 (-1.02%) Q3←Q2 第1降 3.47←3.21 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.28←16.7 (-2.51%) Q3←Q2 連2降 16.28←15.21 (+7.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.74←74.06 (+0.92%) Q3←Q2 第1升 74.74←69.8 (+7.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.4←156.66 (+0.92%) Q3←Q2 連2降 150.4←148.42 (+1.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.21 (+0.83%) Q3←Q2 第1升 1.22←1.25 (-2.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.95 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.79 (+3.8%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.74←44.83 Q3←Q2 第1降 42.74←42.87 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.91←21.2 Q3←Q2 第1降 19.91←19.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.34←18.22 Q3←Q2 第1升 19.34←19.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←3.84 Q3←Q2 3.84←4.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.78 Q3←Q2 第1升 2.96←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/29 范進財 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/12/17 生達子公司對江蘇生達生技醫藥債權轉增資案，計300萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】生達董事會決議大陸地區投資，並代子公司對大陸子公司債權轉增資案。 113/12/09 【公告】生達 2024年11月合併營收5.95億元 年增2.28% 113/11/15 《生醫股》生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 《生醫股》子公司維持成長動能 生達明年營運穩健 113/11/14 生達強化東南亞布局，明年營運維持穩健成長步伐 113/11/11 《生醫股》生達11月14日法說會 113/11/11 【公告】生達召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】生達 2024年10月合併營收5.37億元 年增5.36% 113/10/30 【公告】生達民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】生達 2024年9月合併營收5.77億元 年增16.5% 113/08/13 【公告】生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/13 《生醫股》生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/09 【公告】生達 2024年7月合併營收5.74億元 年增1.73% 113/08/06 《生醫股》生達H1每股盈餘2.62元 113/08/01 焦點股：生達營運獲利穩健，今年業績再拚新高 113/07/29 【公告】生達民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 《熱門族群》營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/25 營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/09 【公告】生達 2024年6月合併營收5.62億元 年增13.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | -3.02% 269(-42.54%) | -4.68% 223(-30.81%) | -5.12% 213(-27.43%) | -6.14% 300(-48.41%) | -17.32% 497(-68.91%) | -6.14% 582(-73.45%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | 110.21% | -7.0% | 11.0% | 43.0% | 15.0% | 4.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 | 13.1 |
| ROE | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 | 10.58 |
| 本業收入比 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 | 88.05 |
| 自由現金流量 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 | 3.57 |
| 利息保障倍數 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 | 56.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
