| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 (-1.96%) 423張 (+60.68%) 季線下 177張 167張 186張 423張 2.53倍 |
-4.75% -3.38% -1.96% -6.82% -9.49% |
79.51 (32.3%) 60.1 |
41.39 (-31.13%) 0.32 |
477 |
微型股 107.40億 |
0.0% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-14 2024-08-01 |
生達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 60.1 | 61.74↘ | 62.43↘ | 62.52↘ | 62.54↘ | 62.04↘ | 61.9↘ | 62.87↘ | 65.57↘ |
| 乖離率 | -2.66% | -3.73% | -3.87% | -3.9% | -3.13% | -2.91% | -4.41% | -8.34% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.1 | 62.9 | 62.2 | 62.8 | 60.8 | 61.3 | 64.5 | 66.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.43,N/A (13.38,16.16,18.93) 1.85,33.14 (1.6,1.72,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(4.75% 帶寬窄) 月線斜率-0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.47←64.05(0.42%) 15.45←15.42(0.03%), -0.26% 64.47←69.13(-4.66%) 15.45←13.91(1.54%), 1.77% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.66%[113] (N/A) 0 (4.66%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-24.5%) 23-06-08 41.3 (45.52%) 22-04-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.43 5.75 -0.15 5.58億(2月) | -17.87 -2.3 -17.87 5.27億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 63.6 (25-03-13) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.24% -5 0 0 0.9%←0.88%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.41,7.36 look 29.38 -0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -18%,-15%,-2%,4% 賣,賣,平,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 41.39(-31.13%) | 周KD RSI MACD | 5.41,43.47 look 37.44 0.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 477 | 月KD RSI MACD | 1.03,7.21 look 47.45 -1.66 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.77%(-0.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.87% -2.91% -4.41% -8.34% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.15%←4.16%(-0.01%) | -105 (連3賣) 24.82% | 2年趨勢圖 | 4.15%←9.54%(-5.39%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.24% 0.55% 1.81% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.58%(-0.02%) | -23 5.44% | 2年趨勢圖 | 0.56%←0.58%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←1.0 (-4.0%) Q4←Q3 連2降 0.96←0.84 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.73←17.42 (-3.96%) Q4←Q3 連2降 16.73←15.92 (+5.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.36←3.47 (-3.96%) Q4←Q3 連2降 3.36←3.07 (+5.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.2←16.28 (+5.65%) Q4←Q3 第1升 17.2←16.15 (+6.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.16←74.74 (-2.11%) Q4←Q3 第1降 73.16←72.95 (+0.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.21←150.4 (-2.11%) Q4←Q3 第1升 163.21←158.16 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.22 (-10.66%) Q4←Q3 第1降 1.09←0.9 (+21.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.82 (+17.07%) Q4←Q3 第1升 0.96←1.16 (-17.24%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.21←42.74 Q4←Q3 第1升 44.21←43.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.05←19.91 Q4←Q3 第1升 20.05←19.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.35←19.34 Q4←Q3 第1降 17.35←13.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.25←3.84 Q4←Q3 第1降 3.25←2.64 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←2.96 Q4←Q3 第1降 2.62←1.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 范進財 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/03/28 證交所3/28暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 《生醫股》生達斥資9921萬元認購易威生醫私募 114/03/25 【公告】生達董事會決議認購易威生醫科技股份有限公司私募普通股 114/03/07 【公告】生達 2025年2月合併營收5.58億元 年增25.43% 114/02/25 生達集團勇奪製藥獲利王 生達、生泰去年賺翻 締三高 114/02/25 【公告】生達董事會決議股利分派事宜 114/02/25 【公告】生達董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/17 【公告】生達民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/08 【公告】生達 2025年1月合併營收5.27億元 年增-17.87% 114/01/15 《生醫股》生達子公司江蘇達亞破產清算 對財務業務並無重大影響 114/01/15 【公告】生達代子公司江蘇達亞生技醫藥有限公司法院受理破產清算之申請 114/01/09 【公告】生達 2024年12月合併營收5.4億元 年增7.3% 113/12/17 【公告】生達董事會決議大陸地區投資，並代子公司對大陸子公司債權轉增資案。 113/12/09 【公告】生達 2024年11月合併營收5.95億元 年增2.28% 113/11/15 《生醫股》生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 《生醫股》子公司維持成長動能 生達明年營運穩健 113/11/14 生達強化東南亞布局，明年營運維持穩健成長步伐 113/11/11 《生醫股》生達11月14日法說會 113/11/11 【公告】生達召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】生達 2024年10月合併營收5.37億元 年增5.36% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | -4.75% 177(138.54%) | -4.45% 148(184.48%) | -3.38% 167(153.22%) | -1.96% 186(126.97%) | -6.82% 239(77.06%) | -9.49% 493(-14.13%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.57 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 |
| ROE | 15.13 | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 |
| 本業收入比 | 85.80 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 |
| 自由現金流量 | 9.23 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 |
| 利息保障倍數 | 108.99 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
