| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.8 (1.13%) 280張 (+81.4%) 季線旁 194張 173張 206張 280張 1.62倍 |
1.29% 3.29% 0.32% -5.28% -6.41% |
63.16 (0.58%) 62.8 |
39.23 (-37.53%) 0.32 |
235 |
微型股 112.22億 |
14.89% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-14 2024-08-01 |
生達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.8 | 62.06↗ | 61.67↗ | 61.41↗ | 61.36↗ | 61.64↘ | 62.3↗ | 63.44↘ | 65.95↘ |
| 乖離率 | 1.19% | 1.83% | 2.26% | 2.35% | 1.88% | 0.8% | -1.01% | -4.78% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.0 | 61.8 | 60.8 | 61.5 | 64.6 | 62.6 | 66.3 | 67.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.25,N/A (13.71,16.39,19.07) 1.9,33.05 (1.61,1.72,1.82) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.65% 帶寬窄) 月線斜率0.16 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.05←64.22(-0.17%) 15.46←15.38(0.08%), 0.06% 64.05←66.07(-2.02%) 15.46←15.2(0.26%), 0.13% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.3%[112] (4.97%[113]) 0 (4.3%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-21.11%) 23-06-08 41.3 (52.06%) 22-04-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -17.87 -2.3 -17.87 5.27億(1月) | 7.3 -9.28 8.75 5.4億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 62.8 (25-02-21) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% 19 0 0 0.91%←0.89%(0.02%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 100.0,90.74 61.74 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 6%,-5%,-10%,-7% 買,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 39.23(-37.53%) | 周KD RSI MACD | 52.83,41.51 46.67 0.13 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 235 | 月KD RSI MACD | 14.43,11.04 up 50.94 -1.57 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.1%(-0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 2.26% 0.8% -1.01% -4.78% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.21%←4.36%(-0.15%) | -17 (連2買轉賣) 6.07% | 2年趨勢圖 | 4.21%←5.74%(-1.53%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.49% 1.98% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.59%←0.6%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.59%←0.43%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←1.11 (-9.91%) Q3←Q2 第1降 1.0←0.94 (+6.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.42←17.6 (-1.02%) Q3←Q2 第1降 17.42←16.46 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←3.73 (-1.02%) Q3←Q2 第1降 3.47←3.21 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.28←16.7 (-2.51%) Q3←Q2 連2降 16.28←15.21 (+7.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.74←74.06 (+0.92%) Q3←Q2 第1升 74.74←69.8 (+7.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.4←156.66 (+0.92%) Q3←Q2 連2降 150.4←148.42 (+1.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.21 (+0.83%) Q3←Q2 第1升 1.22←1.25 (-2.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.95 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.79 (+3.8%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.74←44.83 Q3←Q2 第1降 42.74←42.87 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.91←21.2 Q3←Q2 第1降 19.91←19.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.34←18.22 Q3←Q2 第1升 19.34←19.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←3.84 Q3←Q2 3.84←4.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.78 Q3←Q2 第1升 2.96←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 范進財 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/02/17 生達113年度合併暨個體財報，預計2/25提報董事會 |
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| 新聞 | 114/02/17 【公告】生達民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/08 【公告】生達 2025年1月合併營收5.27億元 年增-17.87% 114/01/15 《生醫股》生達子公司江蘇達亞破產清算 對財務業務並無重大影響 114/01/15 【公告】生達代子公司江蘇達亞生技醫藥有限公司法院受理破產清算之申請 114/01/09 【公告】生達 2024年12月合併營收5.4億元 年增7.3% 113/12/17 【公告】生達董事會決議大陸地區投資，並代子公司對大陸子公司債權轉增資案。 113/12/09 【公告】生達 2024年11月合併營收5.95億元 年增2.28% 113/11/15 《生醫股》生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 《生醫股》子公司維持成長動能 生達明年營運穩健 113/11/14 生達強化東南亞布局，明年營運維持穩健成長步伐 113/11/11 《生醫股》生達11月14日法說會 113/11/11 【公告】生達召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】生達 2024年10月合併營收5.37億元 年增5.36% 113/10/30 【公告】生達民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】生達 2024年9月合併營收5.77億元 年增16.5% 113/08/13 【公告】生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/13 《生醫股》生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/09 【公告】生達 2024年7月合併營收5.74億元 年增1.73% 113/08/06 《生醫股》生達H1每股盈餘2.62元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | 1.29% 194(44.36%) | 1.62% 182(53.37%) | 3.29% 173(61.08%) | 0.32% 206(35.85%) | -5.28% 256(9.29%) | -6.41% 530(-47.16%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 | 13.1 |
| ROE | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 | 10.58 |
| 本業收入比 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 | 88.05 |
| 自由現金流量 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 | 3.57 |
| 利息保障倍數 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 | 56.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
