| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 (1.05%) 152張 (-4.75%) 季線下 265張 330張 239張 152張 0.46倍 |
3.39% -7.79% -5.38% -13.17% -4.76% |
77.12 (32.97%) 58.0 |
46.97 (-19.02%) 0.52 |
615 |
微型股 103.64億 |
14.89% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-14 2024-08-01 |
生達集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 58.0 | 57.06↗ | 55.86↘ | 58.89↘ | 59.68↘ | 60.83↘ | 60.91↘ | 62.08↘ | 65.2↘ |
| 乖離率 | 1.65% | 3.83% | -1.51% | -2.82% | -4.65% | -4.78% | -6.57% | -11.04% |
| 均線開始 轉折價位 | 56.1 | 60.5 | 62.9 | 63.2 | 61.1 | 61.3 | 66.8 | 60.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 雙率第一升 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.64,N/A (12.41,15.67,18.93) 1.74,32.99 (1.53,1.69,1.84) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(26.1% 帶寬大) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.74←64.59(0.15%) 15.54←15.62(-0.08%), -0.55% 64.74←68.58(-3.84%) 15.54←14.53(1.01%), -1.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.83%[113] (N/A) 0 (4.83%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-27.14%) 23-06-08 41.85 (38.59%) 22-05-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.37 -0.55 1.64 5.55億(3月) | 25.43 5.75 -0.15 5.58億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 63.6 (25-03-13) 54日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.43% 0.09% 9 0 0 0.52%←0.93%(-0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 62.39,55.59 46.16 0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 11%,6%,-5%,-4% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | 46.97(-19.02%) | 周KD RSI MACD | 54.84,36.86 36.14 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 615 | 月KD RSI MACD | 24.11,13.19 up 45.02 -1.8 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.06%←0.06%(0.0%) | 6 3.95% | 2年趨勢圖 | 0.06%←0.78%(-0.72%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.51% -4.78% -6.57% -11.04% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.85%←4.27%(-0.42%) | -6 (連2賣) 3.95% | 2年趨勢圖 | 3.85%←9.87%(-6.02%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.09% 0.69% 3.81% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.53%←0.57%(-0.04%) | -4 (連3賣) 2.63% | 2年趨勢圖 | 0.53%←0.69%(-0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.96←1.0 (-4.0%) Q4←Q3 連2降 0.96←0.84 (+14.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 16.73←17.42 (-3.96%) Q4←Q3 連2降 16.73←15.92 (+5.09%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.36←3.47 (-3.96%) Q4←Q3 連2降 3.36←3.07 (+5.09%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 17.2←16.28 (+5.65%) Q4←Q3 第1升 17.2←16.15 (+6.5%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 73.16←74.74 (-2.11%) Q4←Q3 第1降 73.16←72.95 (+0.29%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 163.21←150.4 (-2.11%) Q4←Q3 第1升 163.21←158.16 (+3.19%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.09←1.22 (-10.66%) Q4←Q3 第1降 1.09←0.9 (+21.11%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.96←0.82 (+17.07%) Q4←Q3 第1升 0.96←1.16 (-17.24%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.21←42.74 Q4←Q3 第1升 44.21←43.34 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.05←19.91 Q4←Q3 第1升 20.05←19.29 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.35←19.34 Q4←Q3 第1降 17.35←13.22 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.25←3.84 Q4←Q3 第1降 3.25←2.64 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.62←2.96 Q4←Q3 第1降 2.62←1.95 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/12/30 范進財 代表(董事) 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/04/09 生達 114年3月營收5.55億、年增5.37% |
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| 新聞 | 114/04/09 【公告】生達 2025年3月合併營收5.55億元 年增5.37% 114/03/25 《生醫股》生達斥資9921萬元認購易威生醫私募 114/03/25 【公告】生達董事會決議認購易威生醫科技股份有限公司私募普通股 114/03/07 【公告】生達 2025年2月合併營收5.58億元 年增25.43% 114/02/25 生達集團勇奪製藥獲利王 生達、生泰去年賺翻 締三高 114/02/25 【公告】生達董事會決議股利分派事宜 114/02/25 【公告】生達董事會決議召開114年股東常會事宜 114/02/17 【公告】生達民國113年度財務報告董事會預計召開日期為114年02月25日 114/02/08 【公告】生達 2025年1月合併營收5.27億元 年增-17.87% 114/01/15 《生醫股》生達子公司江蘇達亞破產清算 對財務業務並無重大影響 114/01/15 【公告】生達代子公司江蘇達亞生技醫藥有限公司法院受理破產清算之申請 114/01/09 【公告】生達 2024年12月合併營收5.4億元 年增7.3% 113/12/17 【公告】生達董事會決議大陸地區投資，並代子公司對大陸子公司債權轉增資案。 113/12/09 【公告】生達 2024年11月合併營收5.95億元 年增2.28% 113/11/15 《生醫股》生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 《生醫股》子公司維持成長動能 生達明年營運穩健 113/11/14 生達強化東南亞布局，明年營運維持穩健成長步伐 113/11/11 《生醫股》生達11月14日法說會 113/11/11 【公告】生達召開法人說明會相關資訊 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | 3.39% 265(-42.56%) | -4.13% 482(-68.36%) | -7.79% 330(-53.8%) | -5.38% 239(-36.18%) | -13.17% 249(-38.73%) | -4.76% 486(-68.63%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.57 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 |
| ROE | 15.13 | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 |
| 本業收入比 | 85.80 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 |
| 自由現金流量 | 9.23 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 |
| 利息保障倍數 | 108.99 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
