| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 (0.32%) 307張 (+12.02%) 季線下 197張 206張 283張 307張 1.49倍 |
1.96% -4.01% -3.41% -16.93% -5.46% |
78.53 (26.06%) 62.3 |
58.06 (-6.81%) 0.38 |
299 |
微型股 111.33億 |
14.83% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-14 2024-08-01 |
生達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 62.3 | 62.0↗ | 61.76↗ | 61.74↘ | 62.71↘ | 62.99↘ | 63.25↘ | 63.41↘ | 63.71↘ | 64.38↘ | 64.72↘ | 65.95↘ | 66.63↘ | 66.46↘ | 66.44→ |
| 乖離率 | 0.48% | 0.87% | 0.91% | -0.65% | -1.1% | -1.5% | -1.75% | -2.21% | -3.23% | -3.74% | -5.53% | -6.5% | -6.26% | -6.23% |
| 均線開始 轉折價位 | 61.3 | 61.1 | 63.0 | 64.6 | 64.9 | 64.4 | 64.3 | 64.5 | 70.5 | 75.5 | 75.0 | 66.4 | 65.9 | 62.9 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.39, 殖利率 2.55% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.92, 預估本益比: 31.98 ; QQQ: 本益比 59.72, 預估本益比 -25.27 ; SOXQ: 本益比 61.31, 預估本益比 32.09 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.14,N/A (13.9,16.48,19.07) 1.89,32.96 (1.6,1.71,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.96%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.22←65.67(-1.45%) 15.38←15.13(0.25%), 0.09% 64.22←66.4(-2.18%) 15.38←14.77(0.61%), 3.36% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.33%[112] (5.01%[113]) 0 (4.33%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-21.73%) 23-06-08 41.3 (50.85%) 22-04-12 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 2.28 10.83 8.88 5.95億(11月) | 5.36 -7.0 9.62 5.37億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 65.3 (24-12-02) 27日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-27 20日融資使用率趨勢圖 | 0.25% 0.17% 28 0 0 0.91%←1.11%(-0.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.62 41.86,34.88 63.4,61.9 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -7%,-11%,-20%,-19% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | ||||||
| ROE 估值 | 58.06(-6.81%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.37 28.57,20.18 up 64.0,60.5 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 299 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.25 14.5,23.93 look 65.1,58.1 -1.43 | 投信(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.09%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.07%(0.02%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.1% -2.21% -5.53% -6.26% | 外資(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.6%←5.28%(-0.68%) | -31 (連17賣) 10.1% | 2年趨勢圖 | 4.6%←6.23%(-1.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.17% 0.58% 2.24% | 自營商(張) 12-27 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.58%←0.57%(0.01%) | 4 (連5買) 1.3% | 2年趨勢圖 | 0.58%←0.22%(0.36%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←1.11 (-9.91%) Q3←Q2 第1降 1.0←0.94 (+6.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.42←17.6 (-1.02%) Q3←Q2 第1降 17.42←16.46 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←3.73 (-1.02%) Q3←Q2 第1降 3.47←3.21 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.28←16.7 (-2.51%) Q3←Q2 連2降 16.28←15.21 (+7.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.74←74.06 (+0.92%) Q3←Q2 第1升 74.74←69.8 (+7.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.4←156.66 (+0.92%) Q3←Q2 連2降 150.4←148.42 (+1.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.21 (+0.83%) Q3←Q2 第1升 1.22←1.25 (-2.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.95 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.79 (+3.8%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.74←44.83 Q3←Q2 第1降 42.74←42.87 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.91←21.2 Q3←Q2 第1降 19.91←19.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.34←18.22 Q3←Q2 第1升 19.34←19.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←3.84 Q3←Q2 3.84←4.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.78 Q3←Q2 第1升 2.96←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/29 范進財 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/12/17 生達子公司對江蘇生達生技醫藥債權轉增資案，計300萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】生達董事會決議大陸地區投資，並代子公司對大陸子公司債權轉增資案。 113/12/09 【公告】生達 2024年11月合併營收5.95億元 年增2.28% 113/11/15 《生醫股》生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 《生醫股》子公司維持成長動能 生達明年營運穩健 113/11/14 生達強化東南亞布局，明年營運維持穩健成長步伐 113/11/11 《生醫股》生達11月14日法說會 113/11/11 【公告】生達召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】生達 2024年10月合併營收5.37億元 年增5.36% 113/10/30 【公告】生達民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】生達 2024年9月合併營收5.77億元 年增16.5% 113/08/13 【公告】生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/13 《生醫股》生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/09 【公告】生達 2024年7月合併營收5.74億元 年增1.73% 113/08/06 《生醫股》生達H1每股盈餘2.62元 113/08/01 焦點股：生達營運獲利穩健，今年業績再拚新高 113/07/29 【公告】生達民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 《熱門族群》營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/25 營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/09 【公告】生達 2024年6月合併營收5.62億元 年增13.26% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | 1.96% 197(55.28%) | -1.11% 240(27.55%) | -4.01% 206(48.89%) | -3.41% 283(8.48%) | -16.93% 478(-35.88%) | -5.46% 579(-47.04%) |
| 加權指數 | 0.74% | 1.02% | 2.37% | 3.95% | -1.05% | 30.37% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 | 13.1 |
| ROE | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 | 10.58 |
| 本業收入比 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 | 88.05 |
| 自由現金流量 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 | 3.57 |
| 利息保障倍數 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 | 56.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
