| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 (0.79%) 120張 (-26.15%) 季線下 193張 352張 391張 120張 0.34倍 |
-0.62% 0.31% -3.63% -3.33% 3.74% |
1.3~1.4 |
80.84 (26.71%) 63.8 |
72.95 (14.34%) 0.37 |
N/A 、Y! |
17.87億 113.11億 |
14.83% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-14 2024-08-01 |
0 | 生達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.24,N/A (13.93,16.5,19.07) 1.94,32.63 (1.56,1.69,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(5.1% 帶寬窄) 月線斜率0.02 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 65.67←66.6(-1.4%) 15.13←14.82(2.09%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.23%[112] (N/A) 0 (4.23%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-19.85%) 23-06-08 39.15 (62.96%) 21-11-15 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.49 -2.56 10.09 5.77億(9月) | 1.13 3.29 9.33 5.93億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 65.3 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% -1 0 0 1.29%←1.51%(-14.57%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.29 18.92,12.61 up 64.4,63.3 -0.07 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -21%,-17%,-19%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連9賣) | |||||
| ROE 估值 | 72.95(14.34%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.63 14.29,7.65 up 64.0,60.5 -0.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.11 26.76,27.39 look 65.1,58.1 -1.29 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-10.0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.89% -1.8% -6.74% -4.39% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.66%←5.21%(8.64%) | -43 (連12賣) 35.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.59% 3.81% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.56%←0.2%(180.0%) | 1 0.83% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.11←0.9 (+23.33%) Q2←Q1 連2升 1.11←0.98 (+13.27%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.6←16.14 (+9.05%) Q2←Q1 連2升 17.6←15.09 (+16.63%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.73←3.41 (+9.05%) Q2←Q1 連2升 3.73←2.96 (+16.63%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.7←16.73 (-0.18%) Q2←Q1 第1降 16.7←15.46 (+8.02%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.06←74.25 (-0.26%) Q2←Q1 第1降 74.06←72.85 (+1.66%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 156.66←166.58 (-0.26%) Q2←Q1 第1降 156.66←159.4 (-1.72%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.21←1.41 (-14.18%) Q2←Q1 第1降 1.21←1.33 (-9.02%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.95←0.93 (+2.15%) Q2←Q1 第1升 0.95←0.69 (+37.68%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 44.83←44.33 Q2←Q1 連3升 44.83←42.97 Q2←Q2 4季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 21.2←21.11 Q2←Q1 連2升 21.2←19.61 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 18.22←21.46 Q2←Q1 第1降 18.22←21.54 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←4.28 Q2←Q1 第1降 3.84←4.44 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.78←3.08 Q2←Q1 第1降 2.78←2.98 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/29 范進財 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/10/30 生達第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】生達民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】生達 2024年9月合併營收5.77億元 年增16.5% 113/08/13 【公告】生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/13 《生醫股》生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/09 【公告】生達 2024年7月合併營收5.74億元 年增1.73% 113/08/06 《生醫股》生達H1每股盈餘2.62元 113/08/01 焦點股：生達營運獲利穩健，今年業績再拚新高 113/07/29 【公告】生達民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 《熱門族群》營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/25 營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/09 【公告】生達 2024年6月合併營收5.62億元 年增13.26% 113/07/08 《生醫股》生達8月1日除息 113/07/08 【公告】生達現金股利配息基準日 113/06/28 【公告】生達董事會選任董事長 113/06/20 【公告】生泰113年股東常會全面改選董事相關事宜 113/06/20 【公告】生達113年度股東常會重要決議事項 113/06/20 【公告】生達法人董事代表人異動 113/06/20 【公告】生達董事任期屆滿改選相關事宜 113/06/07 【公告】生達 2024年5月合併營收5.96億元 年增15.39% 113/05/13 焦點股：生達首季業績亮眼，今年獲利仍將持穩創新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | -0.62% 193(-37.9%) | -1.85% 215(-44.35%) | 0.31% 352(-65.94%) | -3.63% 391(-69.32%) | -3.33% 716(-83.22%) | 3.74% 691(-82.63%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 63.8 | 63.57↗ | 63.54↘ | 63.94↘ | 64.32↘ | 64.37↗ | 64.36↘ | 64.67↘ | 64.97↘ | 68.15↘ | 68.24↘ | 68.41↘ | 67.06→ | 66.73↗ | 66.23→ |
| 乖離率 | 0.36% | 0.41% | -0.22% | -0.81% | -0.89% | -0.87% | -1.35% | -1.8% | -6.38% | -6.51% | -6.74% | -4.86% | -4.39% | -3.67% |
| 均線開始 轉折價位 | 63.5 | 64.2 | 64.9 | 64.6 | 64.4 | 64.7 | 66.2 | 66.4 | 70.9 | 69.1 | 65.2 | 65.4 | 61.7 | 64.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | 110.21% | -3.0% | 11.0% | 43.0% | 15.0% | 4.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 | 13.1 |
| ROE | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 | 10.58 |
| 本業收入比 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 | 88.05 |
| 自由現金流量 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 | 3.57 |
| 利息保障倍數 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 | 56.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
