| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 (0.78%) 272張 (-49.73%) 季線旁 384張 266張 303張 272張 1.02倍 |
1.74% 0.16% -2.28% -7.34% 1.26% |
78.6 (22.06%) 64.4 |
58.68 (-8.88%) 0.37 |
287 |
微型股 115.08億 |
14.83% 0.0% |
醫藥行業 |
2024-11-14 2024-08-01 |
0 | 生達集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 13.59,N/A (13.93,16.5,19.07) 1.95,33.03 (1.56,1.69,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(3.19% 帶寬窄) 月線斜率0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.36←66.74(-1.38%) 15.23←14.88(0.35%), 0.56% 65.36←66.6(-1.24%) 15.23←14.82(0.41%), 2.79% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.19%[112] (N/A) 0 (4.19%) | 相對高點 相對低點 | 79.6 (-19.1%) 23-06-08 39.6 (62.63%) 21-12-02 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 5.36 -7.0 9.62 5.37億(10月) | 16.49 -2.56 10.09 5.77億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 22-12-26 65.0 (24-11-21) 20日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.15% 22 0 0 1.13%←1.33%(-0.2%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.76 80.65,67.93 64.8,63.3 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -1%,-9%,-9%,-11% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | |||||
| ROE 估值 | 58.68(-8.88%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.2 47.17,23.47 up 65.1,64.0 -0.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 287 | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.74 29.58,28.33 up 65.1,58.1 -1.25 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.24% -0.12% -4.96% -3.62% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.3%←5.21%(0.09%) | -13 4.78% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 1.06% 3.05% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.2%(0.37%) | 4 (連6買) 1.47% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.0←1.11 (-9.91%) Q3←Q2 第1降 1.0←0.94 (+6.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 17.42←17.6 (-1.02%) Q3←Q2 第1降 17.42←16.46 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.47←3.73 (-1.02%) Q3←Q2 第1降 3.47←3.21 (+5.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 16.28←16.7 (-2.51%) Q3←Q2 連2降 16.28←15.21 (+7.03%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 74.74←74.06 (+0.92%) Q3←Q2 第1升 74.74←69.8 (+7.08%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.4←156.66 (+0.92%) Q3←Q2 連2降 150.4←148.42 (+1.33%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.22←1.21 (+0.83%) Q3←Q2 第1升 1.22←1.25 (-2.4%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.82←0.95 (-13.68%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.79 (+3.8%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.74←44.83 Q3←Q2 第1降 42.74←42.87 Q3←Q3 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 19.91←21.2 Q3←Q2 第1降 19.91←19.49 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.34←18.22 Q3←Q2 第1升 19.34←19.82 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.84←3.84 Q3←Q2 3.84←4.26 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.78 Q3←Q2 第1升 2.96←2.98 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/05/29 范進財 董事 贈與 150張 |
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| 公告 | 113/11/11 生達訂11/14召開法說會 113/11/11 生達 113年第3季綜合損益表，每股盈餘1.22元 |
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| 新聞 | 113/11/15 《生醫股》生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 生達集團 坐穩製藥獲利王 113/11/14 《生醫股》子公司維持成長動能 生達明年營運穩健 113/11/14 生達強化東南亞布局，明年營運維持穩健成長步伐 113/11/11 《生醫股》生達11月14日法說會 113/11/11 【公告】生達召開法人說明會相關資訊 113/11/08 【公告】生達 2024年10月合併營收5.37億元 年增5.36% 113/10/30 【公告】生達民國113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】生達 2024年9月合併營收5.77億元 年增16.5% 113/08/13 【公告】生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/13 《生醫股》生達以第三方身份配合法務部調查局進行調查 113/08/09 【公告】生達 2024年7月合併營收5.74億元 年增1.73% 113/08/06 《生醫股》生達H1每股盈餘2.62元 113/08/01 焦點股：生達營運獲利穩健，今年業績再拚新高 113/07/29 【公告】生達民國113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/25 《熱門族群》營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/25 營運優於預期 台耀生達樂觀 113/07/09 【公告】生達 2024年6月合併營收5.62億元 年增13.26% 113/07/08 《生醫股》生達8月1日除息 113/07/08 【公告】生達現金股利配息基準日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | 1.74% 384(-29.22%) | 0.63% 339(-19.94%) | 0.16% 266(2.1%) | -2.28% 303(-10.45%) | -7.34% 566(-51.97%) | 1.26% 680(-60.03%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 64.4 | 63.97↗ | 63.44↗ | 63.42↗ | 63.55↗ | 63.61↗ | 63.82↘ | 64.18→ | 64.48↘ | 67.05↘ | 67.3↘ | 67.76↘ | 66.99↗ | 66.82↗ | 66.2↗ |
| 乖離率 | 0.67% | 1.51% | 1.55% | 1.34% | 1.24% | 0.91% | 0.34% | -0.12% | -3.95% | -4.31% | -4.96% | -3.87% | -3.62% | -2.72% |
| 均線開始 轉折價位 | 62.6 | 63.3 | 64.0 | 63.5 | 64.3 | 65.5 | 64.4 | 65.9 | 73.9 | 72.9 | 69.5 | 63.6 | 63.6 | 60.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 生達 | 110.21% | -2.0% | 11.0% | 43.0% | 15.0% | 4.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 19.11 | 19.04 | 16.41 | 13.1 |
| ROE | 14.87 | 16.21 | 14.3 | 13.1 | 10.58 |
| 本業收入比 | 87.62 | 79.86 | 86.49 | 91.46 | 88.05 |
| 自由現金流量 | 8.51 | 1.47 | 16.46 | 2.13 | 3.57 |
| 利息保障倍數 | 57.57 | 75.56 | 140.83 | 103.08 | 56.95 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
