| 收盤價 成交量 11-22 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 (0.58%) 67張 (+4.73%) 季線下 45張 67張 191張 67張 1.0倍 |
-0.29% -6.49% 1.47% -7.24% -0.57% |
N/A N/A 17.3 |
N/A 0.28 |
1064 N/A |
微型股 16.19億 |
25.11% 8.51% |
化學工業 |
0 | 上櫃 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.15, 預估本益比 17.18, 殖利率 2.12%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.47% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.28, 預估本益比: 29.48 ; QQQ: 本益比 51.48, 預估本益比 34.53 ; SOXQ: 本益比 52.49, 預估本益比 30.84 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 52.42,N/A (N/A,N/A,N/A) 1.13,15.31 (1.2,1.54,1.88) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.28%) 月線斜率-0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-22 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.23←78.14(-0.91%) 5.52←5.39(0.13%), 0.19% 77.23←76.91(0.32%) 5.52←5.4(0.12%), 2.48% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 23.6 (-26.69%) 22-03-15 13.9 (24.46%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -31.46 3.83 -36.01 0.19億(10月) | -22.19 -1.96 -36.43 0.18億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-11-15 18.15 (24-11-12) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 24 0 0 21.97%←22.91%(-0.94%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.29 24.0,15.69 up 17.45,17.0 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-22 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,買 1%,1%,-5%,0% 買,平,買,平,平,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.32 11.39,22.35 look 17.95,16.25 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1064 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.67 30.0,40.6 19.3,16.25 0.17 | 投信(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.93% -2.48% -1.93% -0.92% | 外資(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.35%←0.25%(0.1%) | 0 0.0% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.24% 1.4% | 自營商(張) 11-22 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q3←Q2 0.01←0.13 (-92.31%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.51←0.76 (-32.89%) Q3←Q2 第1降 0.51←0.61 (-16.39%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.23←-0.1 (-32.89%) Q3←Q2 第1降 -0.23←-0.1 (-16.39%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.23←0.22 (+4.55%) Q3←Q2 第1升 0.23←0.54 (-57.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.01←28.96 (+72.69%) Q3←Q2 連3升 50.01←135.93 (-63.21%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 48.47←70.18 (+72.69%) Q3←Q2 連2降 48.47←86.3 (-43.84%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.31←0.34 (-191.18%) Q3←Q2 連2降 -0.31←0.85 (-136.47%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.25←-0.13 (-92.31%) Q3←Q2 第1降 -0.25←-0.1 (+150.0%) Q3←Q3 6季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.06←38.03 Q3←Q2 第1降 17.06←26.55 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -45.75←-13.05 Q3←Q2 第1降 -45.75←-15.63 Q3←Q3 6季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -55.76←41.66 Q3←Q2 連2降 -55.76←129.15 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -1.98←2.22 Q3←Q2 連2降 -1.98←5.85 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.95←1.12 Q3←Q2 連2降 -0.95←2.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/10/11 林哲印 代表(董事) 轉讓私募股票 5,500張 |
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| 公告 | 113/11/13 台蠟 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.31元 |
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| 新聞 | 113/11/11 【公告】台蠟 2024年10月合併營收1869.3萬元 年增-31.47% 113/10/11 【公告】台蠟 2024年9月合併營收1800.3萬元 年增-22.2% 113/08/09 【公告】台蠟 2024年7月合併營收1454.7萬元 年增-38.06% 113/07/10 【公告】台蠟 2024年6月合併營收2580.6萬元 年增-22.32% 113/06/11 【公告】台蠟 2024年5月合併營收2705.3萬元 年增-61.79% 113/05/10 【公告】台蠟 2024年4月合併營收2283萬元 年增3.82% 113/04/29 【公告】台蠟113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】台蠟 2024年3月合併營收2679.3萬元 年增-48.25% 113/03/14 【公告】台蠟董事會決議股利分派 113/03/08 【公告】台蠟 2024年2月合併營收1158.2萬元 年增-63.57% 113/02/15 【公告】台蠟 2024年1月合併營收2023.5萬元 年增-2.41% 113/01/10 【公告】台蠟 2023年12月合併營收1235.9萬元 年增-56.91% 112/12/08 【公告】台蠟 2023年11月合併營收6276.4萬元 年增312.73% 112/11/27 【公告】台蠟受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會，說明台蠟營運成果與未來展望。 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | -0.29% 45(47.07%) | -2.81% 54(22.9%) | -6.49% 67(-0.0%) | 1.47% 191(-64.78%) | -7.24% 131(-48.63%) | -0.57% 129(-47.94%) |
| 加權指數 | 1.59% | -2.66% | -1.9% | 2.99% | 5.73% | 33.65% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17.3 | 17.2↘ | 17.23→ | 17.36↘ | 17.57↘ | 17.64↘ | 17.86↘ | 17.95↗ | 17.74↗ | 17.58→ | 17.57→ | 17.64↘ | 17.5↗ | 17.46→ | 17.38↗ |
| 乖離率 | 0.58% | 0.41% | -0.35% | -1.54% | -1.93% | -3.14% | -3.62% | -2.48% | -1.59% | -1.54% | -1.93% | -1.14% | -0.92% | -0.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 17.35 | 17.35 | 17.8 | 18.0 | 18.5 | 17.8 | 17.25 | 17.05 | 17.35 | 17.45 | 18.65 | 16.7 | 17.4 | 16.6 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 台蠟 | 0.58% | 0.0% | 20.0% | -25.0% | -1.0% | -2.0% | 17.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.11% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.97% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.44 | -28.04 | 2.91 | 6.7 | 14.73 |
| ROE | 2.98 | -9.33 | 33.24 | -0.75 | 7.26 |
| 本業收入比 | 128.95 | 111.57 | 3.88 | -314.29 | 122.64 |
| 自由現金流量 | -11.29 | -3.62 | -6.32 | 1.16 | -3.35 |
| 利息保障倍數 | 2.08 | -7.92 | 38.69 | 0.01 | 8.13 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
