| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 (0.0%) 363張 (-4.47%) 季線下 379張 691張 954張 363張 0.53倍 |
-0.96% -18.58% 0.98% 0.98% 32.39% |
1.2~1.3 6.0~7.0 |
158.76 (54.14%) 103.0 |
135.34 (31.4%) 0.5 |
N/A 、Y! |
7.03億 72.40億 |
11.71% 4.04% |
美妝保養品 |
2024-04-09 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17862/科妍二 | 2022-10-03 | N/A | 2025-10-03 | 103.0301 | 280.0 287.0 (+2.5%) | 0 (09-30) | 0,0 | 0 | 46.29 | 28.98 | 222.51 | 4000 | 66.05% | -2 | 0 | 421,255 | N/A | N/A | -70.47% | 332 | 1.51 | 無 | 6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 32.91,15.92 (23.38,32.73,42.09) 4.14,24.88 (1.98,2.6,3.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(36.36% 帶寬大) 月線斜率-1.08 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 49.77←54.29(-8.33%) 16.41←14.73(11.41%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續4周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.34%[112] (3.85%[113]) 0 (2.34%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-28.47%) 24-08-28 38.8 (165.46%) 22-07-18 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.41 -29.74 23.22 0.6億(9月) | 6.66 12.96 25.32 歷年新高 0.86億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 108.0 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.1% 0.52% 4 0 0 26.63%←26.8%(-0.63%) | ||||
| 本益比法目標價 | 129.46(25.69%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.28 34.78,26.18 up 103.5,102.5 0.2 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-1%,-12%,-16% 賣,賣,買,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | 135.34(31.4%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.78 14.23,13.88 up 119.0,96.2 -4.05 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.5 42.9,55.9 N/A,99.5 0.85 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.99 1.09 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.54% -14.73% -12.38% 0.94% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.72%←1.28%(346.87%) | 34 (連3買) 9.37% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.52% 2.8% 19.88% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.34%←0.32%(6.25%) | 2 0.55% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.02 (+850.0%) Q2←Q1 第1升 0.19←0.01 (+1800.0%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.11←1.95 (+8.21%) Q2←Q1 第1升 2.11←1.83 (+15.3%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.65←0.48 (+8.21%) Q2←Q1 第1升 0.65←0.39 (+15.3%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.83←0.93 (-10.75%) Q2←Q1 第1降 0.83←0.95 (-12.63%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 60.01←49.3 (+21.72%) Q2←Q1 第1升 60.01←48.87 (+22.8%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 139.98←190.11 (+21.72%) Q2←Q1 第1降 139.98←160.71 (-12.9%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.0←0.76 (+31.58%) Q2←Q1 連2升 1.0←0.77 (+29.87%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.85←0.51 (+66.67%) Q2←Q1 第1升 0.85←0.63 (+34.92%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.93←77.94 Q2←Q1 第1降 72.93←70.26 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 31.02←24.48 Q2←Q1 第1升 31.02←21.18 Q2←Q2 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 32.21←26.47 Q2←Q1 連2升 32.21←27.93 Q2←Q2 16季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 4.2←3.27 Q2←Q1 連2升 4.2←3.31 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.01←2.41 Q2←Q1 連2升 3.01←2.45 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/19 郭如玲 經理人 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/10/30 科妍第三季合併財報，預計11/7提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】科妍113年第3季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/11 《生醫股》客戶排定交貨空檔 科妍9月營收月減29.7% 113/10/11 科妍9月營收月減三成股價嚇趴，Q4營收續拚季增 113/10/09 這檔生技股營收連12紅 法人：全年延續成長曲線 113/10/09 【公告】科妍 2024年9月合併營收6032.4萬元 年增6.41% 113/09/17 《生醫股》科妍營運季季高 PLA明年貢獻業績 113/09/16 科妍營運季季高 PLA明年貢獻業績 113/09/10 科妍關節腔注射劑海外取證發酵，8月營收創新高 113/09/09 拓國際版圖 科妍、美時業績步步升 113/09/09 《生醫股》國際化布局開花結果 科妍8月營收創新高 113/08/28 科妍進軍南美市場，剖腹產與外科防沾黏產品巴西獲證，明年貢獻業績 113/08/27 《生醫股》科妍海外布局又有進展 明年業績再添新柴 113/08/27 永立榮強攻外泌體保養品 科妍海外布局有新進展 113/08/27 科妍防沾黏產品獲巴西銷售許可 明年業績進補 113/08/27 【公告】科妍婦產科用產品”PROTAHERE”可吸收防沾黏凝膠6ml及10ml取得銷售許可證書 113/08/20 熱門股－科妍 外資捧攻漲停 113/08/20 《生醫股》科妍爆量強攻 漲停板開開關關 113/08/13 焦點股：科妍自有專利透明質酸技術，在醫美、老年照護、外科手術等領域發光 113/08/12 雙喜臨門！科妍第二季EPS創新高 醫美少女針上市 113/08/12 醫美市場再下一城 ，科妍國產少女針取得國內第一張醫材銷售許可證 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科妍 | -0.96% 379(-4.21%) | -4.19% 624(-41.86%) | -18.58% 691(-47.46%) | 0.98% 954(-61.95%) | 0.98% 941(-61.44%) | 32.39% 764(-52.52%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 103.0 | 102.5↗ | 102.4↘ | 103.05↘ | 104.59↘ | 107.9↘ | 112.12↘ | 120.29↘ | 120.79↗ | 120.59↘ | 120.32↘ | 117.55↗ | 106.94↗ | 102.04↗ | 99.48↗ |
| 乖離率 | 0.49% | 0.59% | -0.05% | -1.52% | -4.54% | -8.13% | -14.37% | -14.73% | -14.59% | -14.39% | -12.38% | -3.68% | 0.94% | 3.54% |
| 均線開始 轉折價位 | 102.0 | 104.0 | 107.5 | 124.0 | 126.5 | 129.5 | 131.0 | 102.0 | 119.0 | 105.0 | 102.0 | 76.6 | 77.8 | 84.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科妍 | 15.65% | 35.0% | 45.0% | 10.0% | -19.0% | 74.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.0 | 24.15 | 24.12 | 31.41 | 30.65 |
| ROE | 11.34 | 9.57 | 7.13 | 9.26 | 9.9 |
| 本業收入比 | 95.24 | 77.59 | 105.17 | 96.71 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 2.28 | 0.22 | 1.46 | -0.42 |
| 利息保障倍數 | 26.55 | 27.87 | 15.39 | 21.42 | 21.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
