| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.9 (2.88%) 678張 (+102.36%) 季線下 439張 495張 659張 678張 1.37倍 |
2.88% -0.54% -28.54% -30.15% 19.56% |
6.5~7.4 |
225.87 (143.13%) 92.9 |
N/A 0.52 |
1243 、Y! |
微型股 66.69億 |
11.47% 4.04% |
美妝保養品 |
2024-04-09 2024-07-26 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.9 | 91.73↗ | 91.04↗ | 91.94↗ | 91.89↗ | 92.29↘ | 92.68↘ | 96.9↘ | 103.01↘ | 111.07↘ | 111.22↘ | 113.01↘ | 109.61↗ | 104.37↗ | 101.49↗ |
| 乖離率 | 1.28% | 2.04% | 1.04% | 1.1% | 0.66% | 0.24% | -4.13% | -9.81% | -16.36% | -16.47% | -17.79% | -15.24% | -10.99% | -8.46% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.3 | 90.3 | 91.7 | 92.0 | 93.4 | 93.2 | 105.0 | 130.0 | 111.5 | 123.5 | 133.0 | 89.1 | 77.7 | 76.6 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17862/科妍二 | 2022-10-03 | N/A | 2025-10-03 | 103.0301 | 280.0 287.0 (+2.5%) | 0 (09-30) | 0,0 | 0 | 46.29 | 43.01 | 200.69 | 4000 | 66.77% | 1 | 0 | 0,29 | N/A | N/A | -81.81% | 286 | 1.51 | 無 | 6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 30.26,13.46 (23.38,32.73,42.09) 3.58,25.95 (1.98,2.6,3.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.12%) 月線斜率-0.03 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 49.05←49.77(-0.72%) 18.39←16.41(1.98%), 1.36% 49.05←55.76(-6.71%) 18.39←14.3(4.09%), 30.1% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.59%[112] (4.03%[113]) 0 (2.59%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-35.49%) 24-08-28 38.8 (139.43%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 31.37 1.17 25.06 0.82億(11月) | 34.22 33.57 24.38 0.81億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 106.5 (24-11-11) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.08% 0.94% 73 0 0 29.08%←28.34%(0.74%) | |||||
| 本益比法目標價 | 120.22(29.41%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.66 53.09,38.68 96.7,92.2 0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 9%,2%,-6%,-7% 賣,賣,賣,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.17 8.98,5.92 up 96.2,80.8 -3.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1243 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 27.82,32.16 99.5,76.6 -1.38 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.08%(-0.08%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.6 1.76 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.66% -9.81% -17.79% -10.99% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.27%←4.81%(0.46%) | 145 21.39% | 2年趨勢圖 | 5.27%←1.82%(3.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.94% 2.95% 13.84% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.29%(-0.05%) | -2 0.29% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.3%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.19 (-68.42%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.03 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.22←2.11 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 2.22←2.06 (+7.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.65 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 0.75←0.58 (+7.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.83 (-7.23%) Q3←Q2 連2降 0.77←0.94 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.02←60.01 (-1.65%) Q3←Q2 第1降 59.02←54.6 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.05←139.98 (-1.65%) Q3←Q2 連2降 117.05←146.85 (-20.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.0 (-18.0%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.81 (+1.23%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.83 (+3.61%) Q3←Q2 連2升 0.86←0.59 (+45.76%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.16←72.93 Q3←Q2 連2降 72.16←71.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.64←31.02 Q3←Q2 連2升 33.64←28.14 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.73←32.21 Q3←Q2 第1降 25.73←26.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.25←4.2 Q3←Q2 第1降 3.25←3.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←3.01 Q3←Q2 第1降 2.59←2.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/19 郭如玲 經理人 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/12/09 科妍 113年11月營收8152萬、年增31.37% |
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| 新聞 | 113/12/09 【公告】科妍 2024年11月合併營收8152萬元 年增31.37% 113/11/20 焦點股：科妍產品多元、銷售國際化，營運業績站在續創新高利基點 113/11/11 【公告】科妍受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 113/11/08 科妍前三季EPS 2.58元接近去年全年水準，Q4步旺季，全年獲利拚攀峰 113/11/07 科妍前三季EPS 2.58元 接近去年全年水準 113/11/07 《生醫股》科妍前3季EPS接近去年全年 Q4仍看俏 113/11/07 【公告】科妍國內第二次無擔保轉換公司債113年第3季轉換普通股之發行新股基準日 113/11/07 【公告】科妍 2024年10月合併營收8057.6萬元 年增34.23% 113/10/30 【公告】科妍113年第3季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/11 《生醫股》客戶排定交貨空檔 科妍9月營收月減29.7% 113/10/11 科妍9月營收月減三成股價嚇趴，Q4營收續拚季增 113/10/09 這檔生技股營收連12紅 法人：全年延續成長曲線 113/10/09 【公告】科妍 2024年9月合併營收6032.4萬元 年增6.41% 113/09/17 《生醫股》科妍營運季季高 PLA明年貢獻業績 113/09/16 科妍營運季季高 PLA明年貢獻業績 113/09/10 科妍關節腔注射劑海外取證發酵，8月營收創新高 113/09/09 拓國際版圖 科妍、美時業績步步升 113/09/09 《生醫股》國際化布局開花結果 科妍8月營收創新高 113/08/28 科妍進軍南美市場，剖腹產與外科防沾黏產品巴西獲證，明年貢獻業績 113/08/27 《生醫股》科妍海外布局又有進展 明年業績再添新柴 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科妍 | 2.88% 439(54.25%) | 1.31% 486(39.34%) | -0.54% 495(36.9%) | -28.54% 659(2.8%) | -30.15% 834(-18.73%) | 19.56% 832(-18.55%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科妍 | 15.65% | 21.0% | 45.0% | 10.0% | -19.0% | 74.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.0 | 24.15 | 24.12 | 31.41 | 30.65 |
| ROE | 11.34 | 9.57 | 7.13 | 9.26 | 9.9 |
| 本業收入比 | 95.24 | 77.59 | 105.17 | 96.71 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 2.28 | 0.22 | 1.46 | -0.42 |
| 利息保障倍數 | 26.55 | 27.87 | 15.39 | 21.42 | 21.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
