| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 (-3.24%) 1073張 (+131.0%) 季線旁 657張 869張 1163張 1073張 1.23倍 |
-5.16% -3.63% 26.72% -7.36% 22.69% |
1.1~1.2 6.3~7.3 |
225.11 (88.38%) 119.5 |
N/A 0.61 |
1348 、Y! |
微型股 85.79億 |
0.0% 0.0% |
美妝保養品 |
2024-04-09 2024-07-26 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 119.5 | 122.6↘ | 124.25↘ | 123.82↘ | 124.1↘ | 122.81↗ | 118.53↗ | 110.48↘ | 113.43↗ |
| 乖離率 | -2.53% | -3.82% | -3.49% | -3.71% | -2.7% | 0.82% | 8.16% | 5.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 126.0 | 123.5 | 124.0 | 125.5 | 113.5 | 94.3 | 129.0 | 97.4 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17862/科妍二 | 2022-10-03 | N/A | 2025-10-03 | 103.0301 | 261.0 265.0 (-2.21%) | 0 (03-03) | 0,0 | 0 | 46.29 | 2.65 | 258.16 | 4000 | 70.38% | -6 | 0 | 49,0 | N/A | N/A | -119.94% | 186 | 1.57 | 無 | 5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 36.65,17.32 (23.38,32.62,41.87) 4.67,26.45 (1.98,2.96,3.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.59%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.65←55.47(3.18%) 14.45←14.56(-0.11%), 8.26% 58.65←52.68(5.97%) 14.45←11.92(2.53%), 27.99% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續8周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.72%[113] (5.08%[114]) 0 (2.72%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-17.01%) 24-08-28 38.8 (207.99%) 22-07-18 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.96 -26.62 4.25 0.55億(2月) | 1.04 -19.4 1.04 0.75億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 129.5 (25-03-18) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.58% 1.5% 193 -7 0 65.58%←55.68%(9.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | 147.54(23.46%) | 日KD RSI MACD | 13.04,39.64 look 41.57 -0.73 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -17%,-7%,-1%,7% 賣,賣,平,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 71.91,82.89 down 54.86 1.44 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1348 、Y! | 月KD RSI MACD | 64.75,68.95 58.31 0.11 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.46 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.49% 0.82% 8.16% 5.35% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.07%←6.03%(0.04%) | -272 (連3買轉賣) 25.35% | 2年趨勢圖 | 6.07%←4.0%(2.07%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.5% 4.68% 23.59% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.57%←0.56%(0.01%) | -31 (連2買轉賣) 2.89% | 2年趨勢圖 | 0.57%←0.36%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.03←0.06 (-50.0%) Q4←Q3 連2降 0.03←0.07 (-57.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.55←2.22 (+14.86%) Q4←Q3 連3升 2.55←2.03 (+25.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.6←0.75 (+14.86%) Q4←Q3 第1降 0.6←0.61 (+25.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.72←0.77 (-6.49%) Q4←Q3 連3降 0.72←0.87 (-17.24%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 53.46←59.02 (-9.42%) Q4←Q3 連2降 53.46←50.37 (+6.13%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 103.04←117.05 (-9.42%) Q4←Q3 連3降 103.04←172.47 (-40.26%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.95←0.82 (+15.85%) Q4←Q3 第1升 0.95←0.59 (+61.02%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.68←0.87 (-21.84%) Q4←Q3 第1降 0.68←0.74 (-8.11%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 74.26←72.16 Q4←Q3 第1升 74.26←76.52 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.6←33.64 Q4←Q3 第1降 23.6←30.12 Q4←Q4 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.69←25.73 Q4←Q3 連2降 25.69←19.35 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.52←3.25 Q4←Q3 第1升 3.52←2.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.96←2.59 Q4←Q3 第1升 2.96←1.89 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/19 郭如玲 經理人 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/03/24 科妍4/21起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/27 焦點股：科妍產品持續擴張效益現，今年營運展望樂觀 114/03/07 產品擴增及市場布局發酵，科妍去年EPS 3.51元、配息3.25元，同創新高 114/03/06 《生醫股》科妍113年創3高 每股賺3.51元、配息3.25元 114/03/06 科妍去年EPS3.51元 配息3.25元 同步創新高 114/03/06 【公告】科妍董事會決議股利分派 114/03/06 【公告】科妍董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/06 【公告】科妍國內第二次無擔保轉換公司債第四季轉換普通股之發行新股基準日 114/03/06 【公告】科妍除息基準日 114/03/06 【公告】科妍董事會決議通過發行國內第三次無擔保轉換公司債 114/03/06 【公告】科妍 2025年2月合併營收5506萬元 年增8.97% 114/02/26 【公告】科妍113年度財務報告董事會預計召開日期為114年03月06日 114/02/23 中南美取證加速 科妍營運再拚高 114/02/17 科妍去年Q4獲利戰新高，兩重點產品國內外拓市，營運續創高可期 114/02/07 【公告】科妍 2025年1月合併營收7503.9萬元 年增1.04% 114/01/17 焦點股：科妍新品取證上市進入高峰期，今年展望持續樂觀 114/01/13 【公告】科妍一針劑型及三針劑型透明質酸”FLEXVISCPlus”、”JETKNEE”、”FLEXVISC”關節腔注射劑產品取得銷售許可證書 114/01/08 科妍2024年營收創三新高，新品新市場拉動2025年營收續拚雙位數成長 114/01/07 【公告】科妍 2024年12月合併營收9310.1萬元 年增14.71% 114/01/07 科妍攻巴西再傳佳音，玻尿酸關節腔注射劑獲證，最快本季起貢獻業績 114/01/06 科妍玻尿酸關節腔注射劑 獲巴西銷售許可 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科妍 | -5.16% 657(63.4%) | -3.24% 729(47.19%) | -3.63% 869(23.5%) | 26.72% 1163(-7.68%) | -7.36% 915(17.28%) | 22.69% 1026(4.6%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.09 | 28.0 | 24.15 | 24.12 | 31.41 |
| ROE | 13.75 | 11.34 | 9.57 | 7.13 | 9.26 |
| 本業收入比 | 84.93 | 95.24 | 77.59 | 105.17 | 96.71 |
| 自由現金流量 | 3.68 | 0.59 | 2.28 | 0.22 | 1.46 |
| 利息保障倍數 | 52.40 | 26.55 | 27.87 | 15.39 | 21.42 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
