| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.3 (-4.01%) 1248張 (+11.92%) 季線下 914張 738張 926張 1248張 1.69倍 |
-0.43% -9.86% -28.78% -5.09% 19.46% |
6.2~7.6 |
224.89 (141.04%) 93.3 |
N/A 0.51 |
1242 、Y! |
微型股 69.78億 |
11.47% 4.04% |
美妝保養品 |
2024-04-09 2024-07-26 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 17862/科妍二 | 2022-10-03 | N/A | 2025-10-03 | 103.0301 | 280.0 287.0 (+2.5%) | 0 (09-30) | 0,0 | 0 | 46.29 | 42.39 | 201.56 | 4000 | 66.77% | 6 | 0 | 29,421 | N/A | N/A | -74.04% | 316 | 1.51 | 無 | 6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 31.66,13.58 (23.38,32.73,42.09) 3.74,25.99 (1.98,2.6,3.22) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(18.43%) 月線斜率-0.51 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 47.28←50.59(-3.31%) 17.47←13.29(4.18%), 5.28% 47.28←54.29(-7.01%) 17.47←14.73(2.74%), 28.85% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.58%[112] (4.02%[113]) 0 (2.58%) | 相對高點 相對低點 | 144.0 (-35.21%) 24-08-28 38.8 (140.46%) 22-07-18 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 34.22 33.57 24.38 0.81億(10月) | 6.41 -29.74 23.22 0.6億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-06-04 112.0 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.26% 1.74% 53 -52 0 27.72%←27.12%(0.6%) | ||||
| 本益比法目標價 | 120.59(29.25%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.69 5.56,13.47 look 96.2,92.2 0.0 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -29%,-11%,-15%,-11% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連13賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.14 2.12,7.74 look 96.2,80.8 -4.55 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1242 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 29.39,51.39 99.5,76.6 0.24 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.65 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.84% -19.87% -20.58% -9.5% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.15%←1.28%(2.87%) | -213 (連2賣) 17.07% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.74% 5.65% 20.18% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.32%(-0.06%) | -3 (連2買轉賣) 0.24% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.06←0.19 (-68.42%) Q3←Q2 第1降 0.06←0.03 (+100.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.22←2.11 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 2.22←2.06 (+7.77%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.75←0.65 (+5.21%) Q3←Q2 連2升 0.75←0.58 (+7.77%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.77←0.83 (-7.23%) Q3←Q2 連2降 0.77←0.94 (-18.09%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 59.02←60.01 (-1.65%) Q3←Q2 第1降 59.02←54.6 (+8.1%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 117.05←139.98 (-1.65%) Q3←Q2 連2降 117.05←146.85 (-20.29%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.82←1.0 (-18.0%) Q3←Q2 第1降 0.82←0.81 (+1.23%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.86←0.83 (+3.61%) Q3←Q2 連2升 0.86←0.59 (+45.76%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 72.16←72.93 Q3←Q2 連2降 72.16←71.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 33.64←31.02 Q3←Q2 連2升 33.64←28.14 Q3←Q3 5季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.73←32.21 Q3←Q2 第1降 25.73←26.49 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.25←4.2 Q3←Q2 第1降 3.25←3.53 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.59←3.01 Q3←Q2 第1降 2.59←2.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/12/19 郭如玲 經理人 贈與 30張 |
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| 公告 | 113/11/11 科妍11/13參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」 |
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| 新聞 | 113/11/20 焦點股：科妍產品多元、銷售國際化，營運業績站在續創新高利基點 113/11/11 【公告】科妍受邀參加黑石財經舉辦之「戰略台灣投資論壇」法人說明會 113/11/08 科妍前三季EPS 2.58元接近去年全年水準，Q4步旺季，全年獲利拚攀峰 113/11/07 科妍前三季EPS 2.58元 接近去年全年水準 113/11/07 《生醫股》科妍前3季EPS接近去年全年 Q4仍看俏 113/11/07 【公告】科妍國內第二次無擔保轉換公司債113年第3季轉換普通股之發行新股基準日 113/11/07 【公告】科妍 2024年10月合併營收8057.6萬元 年增34.23% 113/10/30 【公告】科妍113年第3季合併財務報告預計提報董事會召開日期 113/10/11 《生醫股》客戶排定交貨空檔 科妍9月營收月減29.7% 113/10/11 科妍9月營收月減三成股價嚇趴，Q4營收續拚季增 113/10/09 這檔生技股營收連12紅 法人：全年延續成長曲線 113/10/09 【公告】科妍 2024年9月合併營收6032.4萬元 年增6.41% 113/09/17 《生醫股》科妍營運季季高 PLA明年貢獻業績 113/09/16 科妍營運季季高 PLA明年貢獻業績 113/09/10 科妍關節腔注射劑海外取證發酵，8月營收創新高 113/09/09 拓國際版圖 科妍、美時業績步步升 113/09/09 《生醫股》國際化布局開花結果 科妍8月營收創新高 113/08/28 科妍進軍南美市場，剖腹產與外科防沾黏產品巴西獲證，明年貢獻業績 113/08/27 《生醫股》科妍海外布局又有進展 明年業績再添新柴 113/08/27 永立榮強攻外泌體保養品 科妍海外布局有新進展 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 科妍 | -0.43% 914(36.55%) | -8.53% 898(39.06%) | -9.86% 738(69.06%) | -28.78% 926(34.88%) | -5.09% 984(26.81%) | 19.46% 798(56.34%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 93.3 | 94.87↗ | 94.18↘ | 97.46↘ | 99.51↘ | 100.15↘ | 101.04↘ | 111.35↘ | 116.44↘ | 117.56↘ | 118.02↘ | 117.48↘ | 108.27↗ | 103.09↗ | 100.17↗ |
| 乖離率 | -1.65% | -0.93% | -4.27% | -6.24% | -6.84% | -7.66% | -16.21% | -19.87% | -20.64% | -20.95% | -20.58% | -13.83% | -9.5% | -6.86% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.2 | 100.0 | 103.0 | 104.0 | 103.5 | 105.5 | 126.0 | 136.5 | 128.5 | 127.5 | 97.6 | 74.4 | 78.0 | 75.4 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 科妍 | 15.65% | 27.0% | 45.0% | 10.0% | -19.0% | 74.0% | 7.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 28.0 | 24.15 | 24.12 | 31.41 | 30.65 |
| ROE | 11.34 | 9.57 | 7.13 | 9.26 | 9.9 |
| 本業收入比 | 95.24 | 77.59 | 105.17 | 96.71 | 100.00 |
| 自由現金流量 | 0.59 | 2.28 | 0.22 | 1.46 | -0.42 |
| 利息保障倍數 | 26.55 | 27.87 | 15.39 | 21.42 | 21.98 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
