科妍 1786 - 現金流量表 - 財務分析

現金流量表可以看出盈餘的品質
小心自由現金流量近3年都小於0的公司
營運現金流量要大於稅後淨利，除非受到應收帳款和存貨影響
營運現金流量不應該都是流出
其它調整項如果佔太大比例可能有問題
注意增加的資本支出是不是能在以後帶來更多的營運現金流量
注意折舊的增減對毛利率的影響
約當比率 = 營運現金流量 / (稅後淨利+折舊+攤提), 這個比例越接近100%代表公司專注本業且實際能賺到錢

現金流量-近10年

	營運現金流量 YoY		投資現金流量 YoY	籌資現金流量 YoY		其他營業調整項 YoY	自由現金流量 YoY		資本支出 YoY		其他投資調整項 YoY	資本支出佔營收(%) YoY		營業利益 YoY		稅後淨利 YoY		折舊 YoY		攤提 YoY		約當比率(%) YoY
2023 (10)	2.72	52.81	-2.13	-1.35	0	-0.01	0.59	-74.12	0.15	0.0	0	2.10	-21.88	2.0	48.15	1.78	25.35	0.63	3.28	0.01	0.0	112.40	28.81
2022 (9)	1.78	79.8	0.5	-3.0	0	-0.05	2.28	936.36	0.15	-42.31	0	2.69	-47.59	1.35	10.66	1.42	39.22	0.61	17.31	0.01	0.0	87.25	36.61
2021 (8)	0.99	-21.43	-0.77	2.4	0	0	0.22	-84.93	0.26	-61.19	0	5.14	-64.19	1.22	-17.01	1.02	-20.31	0.52	271.43	0.01	0.0	63.87	-27.51
2020 (7)	1.26	-38.24	0.2	-0.81	0	0	1.46	0	0.67	-66.67	0	14.35	-68.74	1.47	9.7	1.28	5.79	0.14	7.69	0.01	0.0	88.11	-41.69
2019 (6)	2.04	82.14	-2.46	0.04	-66.67	-0.01	-0.42	0	2.01	113.83	0	45.89	61.1	1.34	65.43	1.21	39.08	0.13	-35.0	0.01	0.0	151.11	45.71
2018 (5)	1.12	600.0	-0.84	0.12	-93.58	-0.03	0.28	0	0.94	-70.99	0	28.48	-77.32	0.81	161.29	0.87	411.76	0.2	0.0	0.01	0.0	103.70	146.3
2017 (4)	0.16	-57.89	-2.06	1.87	-27.52	0.02	-1.9	0	3.24	44.0	-0.03	125.58	27.26	0.31	10.71	0.17	0	0.2	-4.76	0.01	0.0	42.11	0
2016 (3)	0.38	-24.0	-1.64	2.58	0	-0.02	-1.26	0	2.25	9.76	0	98.68	27.57	0.28	-30.0	-0.26	0	0.21	5.0	0.01	0	0.00	0
2015 (2)	0.5	2400.0	-1.15	-0.99	0	0	-0.65	0	2.05	56.49	0	77.36	-6.7	0.4	0	0.55	0	0.2	5.26	0	0	66.67	0
2014 (1)	0.02	-94.59	-2.67	-0.35	0	-0.01	-2.65	0	1.31	385.19	0	82.91	517.23	-0.35	0	-0.22	0	0.19	-17.39	0	0	0.00	0

現金流量-近20季

	營運現金流量 QoQ YoY			投資現金流量 QoQ YoY			籌資現金流量 QoQ YoY			其他營業調整項 QoQ YoY			自由現金流量 QoQ YoY			資本支出 QoQ YoY					資本支出佔營收(%) QoQ YoY			營業利益 QoQ YoY			稅後淨利 QoQ YoY			折舊 QoQ YoY					約當比率(%) QoQ YoY
24Q3 (20)	0.42	-14.29	-53.85	0.85	962.5	203.57	-1.7	0	-26.87	0.01	0	200.0	1.27	122.81	6.72	0.15	150.0	275.0	0	0	6.76	137.61	247.97	0.75	15.38	29.31	0.57	-16.18	3.64	0.16	0.0	0.0	0	0	57.53	-1.37	-55.11
24Q2 (19)	0.49	-37.18	-10.91	0.08	123.53	-73.33	0	0	0	0	0	100.0	0.57	29.55	-32.94	0.06	50.0	50.0	0	0	2.84	38.63	30.09	0.65	35.42	66.67	0.68	30.77	33.33	0.16	0.0	0.0	0	0	58.33	-49.15	-28.94
24Q1 (18)	0.78	-4.88	73.33	-0.34	85.59	2.86	0	0	0	0	0	-100.0	0.44	128.57	340.0	0.04	100.0	0.0	0	0	2.05	108.21	-38.46	0.48	-21.31	14.29	0.52	33.33	57.58	0.16	0.0	0.0	0	0	114.71	-23.06	24.9
23Q4 (17)	0.82	-9.89	121.62	-2.36	-942.86	-1915.38	0	100.0	100.0	0	100.0	0	-1.54	-229.41	-408.0	0.02	-50.0	-77.78	0	0	0.99	-49.26	-82.48	0.61	5.17	41.86	0.39	-29.09	30.0	0.16	0.0	6.67	0	0	149.09	16.32	81.33
23Q3 (16)	0.91	65.45	19.74	0.28	-6.67	-53.33	-1.34	0	-143.79	-0.01	0.0	0	1.19	40.0	-12.5	0.04	0.0	33.33	0	0	1.94	-11.17	6.8	0.58	48.72	13.73	0.55	7.84	19.57	0.16	0.0	6.67	0	0	128.17	56.13	2.87
23Q2 (15)	0.55	22.22	400.0	0.3	185.71	190.91	0	0	0	-0.01	-200.0	0.0	0.85	750.0	486.36	0.04	0.0	100.0	0	0	2.19	-34.43	44.26	0.39	-7.14	56.0	0.51	54.55	27.5	0.16	0.0	6.67	0	0	82.09	-10.61	310.45
23Q1 (14)	0.45	21.62	-22.41	-0.35	-369.23	-683.33	0	100.0	100.0	0.01	0	133.33	0.1	-80.0	-84.38	0.04	-55.56	300.0	0	0	3.33	-40.74	233.33	0.42	-2.33	162.5	0.33	10.0	22.22	0.16	6.67	6.67	0	0	91.84	11.69	-33.5
22Q4 (13)	0.37	-51.32	131.25	0.13	-78.33	-18.75	-3.0	-198.04	-408.47	0	0	100.0	0.5	-63.24	56.25	0.09	200.0	80.0	0	0	5.62	209.38	57.5	0.43	-15.69	34.38	0.3	-34.78	20.0	0.15	0.0	-6.25	0	0	82.22	-34.01	110.69
22Q3 (12)	0.76	590.91	533.33	0.6	281.82	3.45	3.06	0	0	0	100.0	0	1.36	718.18	94.29	0.03	50.0	-50.0	0	0	1.82	20.0	-61.52	0.51	104.0	96.15	0.46	15.0	130.0	0.15	0.0	-6.25	0	0	124.59	522.95	273.77
22Q2 (11)	0.11	-81.03	-74.42	-0.33	-650.0	-3400.0	0	100.0	0	-0.01	66.67	-200.0	-0.22	-134.38	-150.0	0.02	100.0	0.0	0	0	1.52	51.52	-3.79	0.25	56.25	-19.35	0.4	48.15	25.0	0.15	0.0	-6.25	0	0	20.00	-85.52	-77.67
22Q1 (10)	0.58	262.5	114.81	0.06	-62.5	103.95	-3.05	-416.95	-201.67	-0.03	-200.0	0	0.64	100.0	151.2	0.01	-80.0	-92.86	0	0	1.00	-72.0	-92.07	0.16	-50.0	-51.52	0.27	8.0	8.0	0.15	-6.25	400.0	0	0	138.10	253.87	43.21
21Q4 (9)	0.16	33.33	-78.95	0.16	-72.41	140.0	-0.59	0	0	-0.01	0	0.0	0.32	-54.29	-11.11	0.05	-16.67	-87.5	0	0	3.57	-24.4	-88.21	0.32	23.08	-28.89	0.25	25.0	-28.57	0.16	0.0	300.0	0	0	39.02	17.07	-79.97
21Q3 (8)	0.12	-72.09	166.67	0.58	5700.0	-64.85	0	0	100.0	0	-100.0	0	0.7	59.09	-52.38	0.06	200.0	-33.33	0	0	4.72	200.0	-36.48	0.26	-16.13	-29.73	0.2	-37.5	-41.18	0.16	0.0	300.0	0	0	33.33	-62.79	170.37
21Q2 (7)	0.43	59.26	4.88	0.01	100.66	-96.67	0	-100.0	0	0.01	0	0	0.44	135.2	-38.03	0.02	-85.71	-71.43	0	0	1.57	-87.51	-76.6	0.31	-6.06	29.17	0.32	28.0	45.45	0.16	433.33	300.0	0	0	89.58	-7.1	-43.19
21Q1 (6)	0.27	-64.47	0.0	-1.52	-280.0	-12.59	3.0	0	0	0	100.0	0	-1.25	-447.22	-15.74	0.14	-65.0	27.27	0	0	12.61	-58.38	26.13	0.33	-26.67	-17.5	0.25	-28.57	-30.56	0.03	-25.0	0.0	0	0	96.43	-50.52	39.29
20Q4 (5)	0.76	522.22	5.56	-0.4	-124.24	-214.29	0	100.0	100.0	-0.01	0	0	0.36	-75.51	-66.36	0.4	344.44	263.64	0	0	30.30	307.41	258.13	0.45	21.62	-4.26	0.35	2.94	-12.5	0.04	0.0	0.0	0	0	194.87	511.4	19.09
20Q3 (4)	-0.18	-143.9	0.0	1.65	450.0	0.0	-0.8	0	0.0	0	0	0.0	1.47	107.04	0.0	0.09	28.57	0.0	0	0.0	7.44	10.51	0.0	0.37	54.17	0.0	0.34	54.55	0.0	0.04	0.0	0.0	0	0.0	-47.37	-130.04	0.0
20Q2 (3)	0.41	51.85	0.0	0.3	122.22	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0.71	165.74	0.0	0.07	-36.36	0.0	0	0.0	6.73	-32.69	0.0	0.24	-40.0	0.0	0.22	-38.89	0.0	0.04	33.33	0.0	0	0.0	157.69	127.78	0.0
20Q1 (2)	0.27	-62.5	0.0	-1.35	-485.71	0.0	0	100.0	0.0	0	0	0.0	-1.08	-200.93	0.0	0.11	0.0	0.0	0	0.0	10.00	18.18	0.0	0.4	-14.89	0.0	0.36	-10.0	0.0	0.03	-25.0	0.0	0	0.0	69.23	-57.69	0.0
19Q4 (1)	0.72	0.0	0.0	0.35	0.0	0.0	-0.01	0.0	0.0	0	0.0	0.0	1.07	0.0	0.0	0.11	0.0	0.0	0.0	0.0	8.46	0.0	0.0	0.47	0.0	0.0	0.4	0.0	0.0	0.04	0.0	0.0	0.0	0.0	163.64	0.0	0.0

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