收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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37.05 (0.68%) 5575張 (+19.61%) 6648張 7161張 9566張 季線旁 ↗36.68 ↗36.42 ↘36.61 ↘36.82 ↘37.44 ↗37.36 5575張 |
1.65% -4.14% 1.09% -5.24% -21.92% |
31.4%~37.4% 3.3~3.8 |
33.55 (-9.45%) 37.05 |
44.9 (21.19%) 22.2 (-40.08%) |
N/A 0.25 |
N/A 、Y! |
243.43億 901.89億 |
4.61% 2.22% |
線材、盤元 |
2023-12-14 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 17.9,14.42 (8.64,13.05,17.47) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.02%) 月線斜率-0.13 築底81日 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[112] (2.63%[113]) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 56.3 (-34.19%) 22-03-01 32.9 (12.61%) 22-07-07 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 0.04% 0.23% -152 0 0 2.33%←2.53%(-7.91%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -11.01 -4.02 -14.82 80.68億(5月) 短突破長 | -0.49 10.62 -15.74 84.06億(4月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 37.05 (24-07-05) 9日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 買 ,買 ,賣 ,賣 31%,4%,-5%,-8% 賣,買,賣,買,買,買 (連3買) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 35.12(-5.21%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.25 77.42,64.52 37.4,35.85 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.09 25.0,16.19 up 38.05,35.3 0.03 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.53%←7.83%(-3.83%) | 1805 (連2買) 32.38% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.83 11.95,12.29 look 40.8,35.3 -0.49 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.13%←15.41%(-1.82%) | 796 (連3買) 14.28% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.19,31.13 (1.14,1.46,1.79) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.62% -0.83% 0.05% -2.24% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.79%←2.74%(1.82%) | 466 (連6買) 8.36% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 2.11 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.23% 1.37% 5.88% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 64.36←62.63(2.76%) 13.74←14.32(-4.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.46←1.46 (0.0%) Q1←Q4 1.46←1.47 (-0.68%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 232.25←217.11 (+6.97%) Q1←Q4 第1升 232.25←289.67 (-19.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 13.63←9.79 (+6.97%) Q1←Q4 第1升 13.63←34.47 (-19.82%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 556.01←566.16 (-1.79%) Q1←Q4 連5降 556.01←672.12 (-17.28%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 32.78←36.96 (-11.31%) Q1←Q4 連2降 32.78←29.34 (+11.72%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 265.36←299.64 (-11.31%) Q1←Q4 第1降 265.36←278.03 (-4.56%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.47←0.2 (+135.0%) Q1←Q4 第1升 0.47←1.03 (-54.37%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.21←0.29 (-27.59%) Q1←Q4 連4降 0.21←0.95 (-77.89%) Q1←Q1 13季新低 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 17.15←16.47 Q1←Q4 第1升 17.15←21.29 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 5.87←4.51 Q1←Q4 第1升 5.87←11.9 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 6.22←3.02 Q1←Q4 第1升 6.22←8.31 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.89←0.86 Q1←Q4 第1升 1.89←3.22 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.2←0.6 Q1←Q4 第1升 1.2←1.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 111/03/28 歐怡蘭 董事 一般交易 800張 |
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公告 | 113/07/04 7/4起「特選臺灣上市上櫃多因子優選高股息30指數」納國產、冠德等/刪大成、大成鋼等 |
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新聞 | 113/06/19 【公告】大成鋼113年股東常會重要決議事項 113/06/07 【公告】大成鋼 2024年5月合併營收80.68億元 年增-11.02% 113/05/20 【公告】更正大成鋼113年度第1季合併財務報告附註二七 113/05/20 熱門股:華新(1605)、大成鋼(2027)、東陽(1319)、泰碩(3338)、長虹(5534) 113/05/09 《鋼鐵股》大成鋼Q1每股盈餘0.47元 113/05/09 【公告】大成鋼 2024年4月合併營收84.06億元 年增-0.5% 113/04/30 【公告】大成鋼113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/18 兆豐銀統籌大國鋼75億元聯貸案簽約 超額認參3.13倍 113/04/09 【公告】大成鋼 2024年3月合併營收75.98億元 年增-25.67% 113/03/12 【公告】大成鋼董事會決議股利分派 113/03/12 【公告】大成鋼董事會決議召開113年股東常會。 113/03/12 《鋼鐵股》大成鋼去年每股盈餘2.3元 擬配息1.2元 113/03/08 【公告】大成鋼 2024年2月合併營收78.16億元 年增-12.43% 113/02/07 【公告】大成鋼 2024年1月合併營收77.72億元 年增-21.51% 113/01/09 【公告】大成鋼 2023年12月合併營收61.78億元 年增-14.67% 113/01/01 中鴻、大成鋼谷底翻揚 權證夯 112/12/28 Fed降息機率大增將帶動投資,大成鋼2024年獲利有望雙位數成長 112/12/14 樂看明年 大成鋼:一定發股利 112/12/14 超級央行周 激情60小時 美改唱鴿歐、英續放鷹 112/12/14 大成鋼估明年上半年成長 德州廠熱軋產線2025完工 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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大成鋼 | 1.65% 6648(-16.13%) | 1.23% 6225(-10.43%) | -4.14% 7161(-22.14%) | 1.09% 9566(-41.72%) | -5.24% 7457(-25.24%) | -21.92% 7877(-29.22%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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37.05 | 36.85↗ | 36.68↗ | 36.42↗ | 36.61↘ | 36.82↘ | 37.05↘ | 37.44↘ | 37.36↗ | 36.95→ | 36.96→ | 37.03↘ | 37.35↗ | 37.9↘ | 38.9↘ |
乖離率 | 0.54% | 1.01% | 1.73% | 1.2% | 0.62% | 0.0% | -1.04% | -0.83% | 0.27% | 0.24% | 0.05% | -0.8% | -2.24% | -4.76% |
均線開始 轉折價位 | 36.4 | 35.9 | 36.8 | 37.65 | 38.0 | 37.95 | 37.6 | 37.0 | 37.1 | 37.2 | 39.25 | 35.75 | 47.0 | 45.25 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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大成鋼 | -6.6% | -7.0% | -7.0% | -7.0% | 49.0% | 57.0% | -24.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 8.75 | 16.23 | 19.55 | 3.08 | 6.94 |
ROE | 9.18 | 22.44 | 25.31 | -0.28 | 6.01 |
本業收入比 | 92.17 | 96.56 | 122.86 | -2278.75 | 172.80 |
自由現金流量 | 157.29 | -19.98 | 55.65 | 45.67 | -12.92 |
利息保障倍數 | 9.29 | 16.78 | 12.91 | 0.95 | 2.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標