| 收盤價 成交量 12-25 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 (0.84%) 3125張 (-47.85%) 季線下 9277張 8133張 9053張 3125張 0.38倍 |
-0.5% -14.35% -10.27% -17.28% -23.38% |
2.9~3.2 |
57.47 (90.61%) 30.15 |
N/A 0.36 |
396 、Y! |
中型股 727.84億 |
4.61% 2.23% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 30.15 | 29.93↗ | 29.97↘ | 30.62↘ | 31.84↘ | 32.24↘ | 32.71↘ | 33.04↘ | 33.31↘ | 33.83↘ | 34.04↘ | 34.51↘ | 35.54↘ | 35.82↘ | 36.14↘ |
| 乖離率 | 0.74% | 0.6% | -1.53% | -5.31% | -6.48% | -7.83% | -8.75% | -9.49% | -10.88% | -11.43% | -12.63% | -15.17% | -15.83% | -16.57% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.2 | 30.4 | 33.25 | 34.7 | 35.3 | 33.45 | 33.2 | 33.7 | 39.5 | 38.95 | 35.9 | 35.85 | 39.5 | 37.05 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.54, 預估本益比 17.67, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.73, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.27, 預估本益比 -29.09 ; SOXQ: 本益比 60.59, 預估本益比 32.35 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.36,9.85 (8.64,18.78,28.92) 1.0,29.9 (1.12,1.46,1.79) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(25.17% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.26←66.75(-1.49%) 13.21←12.9(0.31%), 1.31% 65.26←63.29(1.97%) 13.21←13.56(-0.35%), 0.24% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.98%[112] (1.7%[113]) 0 (3.98%) | 相對高點 相對低點 | 56.3 (-46.45%) 22-03-01 29.55 (2.03%) 24-12-19 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.51 -15.65 -11.87 67.89億(11月) | -5.0 16.28 -12.54 80.49億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-06 36.8 (24-11-26) 12日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-24 20日融資使用率趨勢圖 | 0.94% 0.13% 136 -1 0 2.04%←2.41%(-0.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 37.31(23.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 29.76 13.48,8.39 up 30.2,29.55 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-24 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -33%,-12%,-18%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連18賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.1 7.55,4.96 up 31.9,29.1 -0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 396 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 38.23 5.24,14.02 look 32.9,24.8 -0.85 | 投信(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.27%←5.47%(-1.2%) | -1491 (連8賣) 47.71% | 2年趨勢圖 | 4.27%←4.98%(-0.71%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.18 5.6 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.48% -9.49% -12.63% -15.83% | 外資(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.56%←18.09%(-0.53%) | 429 (連5買) 13.73% | 2年趨勢圖 | 17.56%←15.99%(1.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.13% 1.81% 5.82% | 自營商(張) 12-24 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.94%←3.74%(0.2%) | 137 4.38% | 2年趨勢圖 | 3.94%←2.6%(1.34%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←1.49 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.67 (-11.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 217.4←241.35 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 217.4←242.1 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.51←20.65 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 14.51←18.5 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 522.52←540.97 (-3.41%) Q3←Q2 連7降 522.52←623.9 (-16.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.97←35.7 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 38.97←37.93 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 276.23←257.68 (+9.16%) Q3←Q2 第1升 276.23←295.21 (-6.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.4 (-67.5%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.55 (-76.36%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.48 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.37 (+8.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.42←19.74 Q3←Q2 第1降 19.42←18.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.67←8.56 Q3←Q2 第1降 6.67←7.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.72←5.11 Q3←Q2 連2降 2.72←7.05 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←1.58 Q3←Q2 連2降 0.77←2.26 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.06 Q3←Q2 連2降 0.61←1.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/28 歐怡蘭 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 113/12/23 大成鋼迎轉機 買氣升溫(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 113/12/22 《鋼鐵股》大國鋼 在美市占率高 113/12/16 【公告】大成鋼代子公司 Ta Chen International Inc.(TCI) 取得TCI TEXARKANA, INC.股權(補正) 113/12/16 【公告】大成鋼代子公司 Ta Chen International Inc.(TCI) 取得TCI TEXARKANA, INC.股權 113/12/06 【公告】大成鋼 2024年11月合併營收67.89億元 年增-3.51% 113/11/26 熱門股：華擎(3515)、和大(1536)、大成鋼(2027)、中光電(5371)、伯特光(6859) 113/11/24 《鋼鐵股》大成鋼 均線交叉上攻 113/11/23 大成鋼 均線交叉上攻 113/11/22 【公告】大成鋼受邀參加統一證券舉辦之線上法人說明會 113/11/12 《鋼鐵股》大成鋼前9月每股盈餘0.99元 113/11/08 【公告】大成鋼 2024年10月合併營收80.49億元 年增-5.01% 113/11/07 《川普再起》保護主義抬頭，美國比重高之鋼廠具優勢 113/11/06 熱門股－大成鋼 自營商連17日買進 113/11/06 《台北股市》亞德客、大成鋼 營運吹暖風 113/11/05 亞德客、大成鋼 營運吹暖風 113/11/04 《鋼鐵股》大成鋼明年營運拚返成長 法人回頭喊買 113/11/04 《鋼鐵股》大成鋼11月12日董事會 提報Q3財報 113/11/04 【公告】大成鋼113年第三季財務報告董事會預計召開日期為113年11月12日 113/10/09 【公告】大成鋼 2024年9月合併營收69.22億元 年增-14.06% 113/08/12 【公告】大成鋼取得大成鋼隆美家居室內裝修設計股份有限公司股權且一年內累積取得同一有價證券達新台幣三億元 113/08/12 《鋼鐵股》大成鋼上半年每股盈餘0.87元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成鋼 | -0.5% 9277(-66.31%) | -8.64% 8199(-61.89%) | -14.35% 8133(-61.58%) | -10.27% 9053(-65.48%) | -17.28% 8171(-61.76%) | -23.38% 7792(-59.9%) |
| 加權指數 | -0.21% | 0.95% | 3.52% | 1.14% | 0.27% | 29.22% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成鋼 | -6.6% | -25.0% | -7.0% | -7.0% | 49.0% | 57.0% | -24.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 15.02% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.75 | 16.23 | 19.55 | 3.08 | 6.94 |
| ROE | 9.18 | 22.44 | 25.31 | -0.28 | 6.01 |
| 本業收入比 | 92.17 | 96.56 | 122.86 | -2278.75 | 172.80 |
| 自由現金流量 | 157.29 | -19.98 | 55.65 | 45.67 | -12.92 |
| 利息保障倍數 | 9.29 | 16.78 | 12.91 | 0.95 | 2.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
