| 收盤價 成交量 03-14 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 (3.23%) 67561張 (+53.31%) 季線上 61063張 63441張 34710張 67561張 1.06倍 |
0.79% 15.87% 52.08% 54.15% 40.77% |
2.6~3.0 |
52.95 (3.63%) 51.1 |
N/A 0.23 |
N/A 、Y! |
中型股 1243.91億 |
0.0% 0.0% |
線材、盤元 |
2024-11-26 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 51.1 | 49.52↗ | 49.48↗ | 47.24↗ | 46.18↗ | 40.14↗ | 37.83↗ | 35.78↗ | 36.33↗ |
| 乖離率 | 3.19% | 3.27% | 8.17% | 10.65% | 27.3% | 35.08% | 42.82% | 40.66% |
| 均線開始 轉折價位 | 50.7 | 47.4 | 42.0 | 38.1 | 30.0 | 33.55 | 33.7 | 36.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.3, 預估本益比 16.14, 殖利率 2.55%, 預估殖利率 3.04% ; 006201: 本益比 42.05, 殖利率 2.66% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.19, 預估本益比: 23.41 ; QQQ: 本益比 16.81, 預估本益比 19.01 ; SOXQ: 本益比 44.93, 預估本益比 21.11 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 38.67,18.12 (8.64,18.78,28.92) 1.65,30.0 (1.06,1.44,1.81) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(27.16% 帶寬大) 月線斜率0.75 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 73.48←64.94(8.54%) 10.17←13.27(-3.1%), -12.9% 73.48←60.87(12.61%) 10.17←14.72(-4.55%), -16.66% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續9周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.15%[113] (2.09%[114]) 0 (2.15%) | 相對高點 相對低點 | 56.2 (-9.07%) 22-04-15 28.8 (77.43%) 25-01-08 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.31 6.74 9.08 17個月新高 87.79億(2月) 短突破長 | 5.82 28.05 5.82 82.24億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-10 52.2 (25-03-07) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-13 20日融資使用率趨勢圖 | 22.81% 2.78% -1671 685 0 2.88%←2.95%(-0.07%) | |||||
| 本益比法目標價 | 52.0(1.76%) | 日KD RSI MACD | 86.42,71.89 70.96 -0.23 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,13%,7%,10% 主力投信買 賣,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 95.3,95.41 down 79.53 2.34 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 95.3,78.55 64.37 1.24 | 投信(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.96%←7.07%(2.89%) | 7185 (連3賣轉買) 10.63% | 2年趨勢圖 | 9.96%←4.2%(5.76%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.33 3.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 8.17% 35.08% 42.82% 40.66% | 外資(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.99%←19.69%(3.3%) | 10622 (連2買) 15.72% | 2年趨勢圖 | 22.99%←14.32%(8.67%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.78% 10.74% 49.41% | 自營商(張) 03-14 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.65%←4.59%(0.06%) | 1044 (連2買) 1.55% | 2年趨勢圖 | 4.65%←2.84%(1.81%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.47←1.49 (-1.34%) Q3←Q2 第1降 1.47←1.67 (-11.98%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 217.4←241.35 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 217.4←242.1 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 14.51←20.65 (-9.92%) Q3←Q2 第1降 14.51←18.5 (-10.2%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 522.52←540.97 (-3.41%) Q3←Q2 連7降 522.52←623.9 (-16.25%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.97←35.7 (+9.16%) Q3←Q2 連2升 38.97←37.93 (+2.74%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 276.23←257.68 (+9.16%) Q3←Q2 第1升 276.23←295.21 (-6.43%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.13←0.4 (-67.5%) Q3←Q2 連2降 0.13←0.55 (-76.36%) Q3←Q3 15季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.4←0.48 (-16.67%) Q3←Q2 第1降 0.4←0.37 (+8.11%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.42←19.74 Q3←Q2 第1降 19.42←18.49 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 6.67←8.56 Q3←Q2 第1降 6.67←7.64 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.72←5.11 Q3←Q2 連2降 2.72←7.05 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 0.77←1.58 Q3←Q2 連2降 0.77←2.26 Q3←Q3 15季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 0.61←1.06 Q3←Q2 連2降 0.61←1.3 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/03/28 歐怡蘭 董事 一般交易 800張 |
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| 公告 | 114/03/14 元禎、大成鋼4/2起暫停融券賣出四個營業日 |
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| 新聞 | 114/03/14 熱門股：台積電、材料-KY、保勝光學、信紘科、大成鋼 114/03/13 權證市場焦點－大成鋼 內外資力挺 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼、大國鋼2024年EPS降至4年低 擬配息1.1元、1.5元 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼113年每股盈餘1.53元 擬配息1.1元 114/03/12 【公告】大成鋼董事會決議股利分派 114/03/12 《鋼鐵股》大成鋼6月11日股東會 114/03/12 【公告】大成鋼董事會決議召開114年股東常會。 114/03/10 17檔營收步步高 可望有績之彈 114/03/10 《鋼鐵股》大成鋼美國生產加持 114/03/09 權證市場焦點－大成鋼 美國生產加持 114/03/07 【公告】大成鋼 2025年2月合併營收87.79億元 年增12.32% 114/03/07 熱門股：創見、大成鋼、世紀鋼、英業達、零壹 114/03/04 《台北股市》營運成長、高殖利率 大成鋼、中租權證亮 114/03/04 營運成長、高殖利率 大成鋼、中租權證亮 114/03/04 《鋼鐵股》大成鋼財報董事會 3月12日召開 114/03/04 【公告】大成鋼113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月12日 114/02/27 永豐期貨董事會通過2024年度盈餘分配案 擬發放現金股利4.9億元 114/02/26 《台北股市》避關稅、搶重建 大成鋼、台泥等4台廠吸睛 114/02/26 避關稅、搶重建 大成鋼、台泥等4台廠吸睛 114/02/25 熱門股－大成鋼 關稅題材帶旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 大成鋼 | 0.79% 61063(10.64%) | 4.61% 63163(6.96%) | 15.87% 63441(6.49%) | 52.08% 34710(94.64%) | 54.15% 21868(208.95%) | 40.77% 15464(336.88%) |
| 加權指數 | -2.19% | -3.46% | -5.12% | -5.0% | 4.29% | 10.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 8.75 | 16.23 | 19.55 | 3.08 | 6.94 |
| ROE | 9.18 | 22.44 | 25.31 | -0.28 | 6.01 |
| 本業收入比 | 92.17 | 96.56 | 122.86 | -2278.75 | 172.80 |
| 自由現金流量 | 157.29 | -19.98 | 55.65 | 45.67 | -12.92 |
| 利息保障倍數 | 9.29 | 16.78 | 12.91 | 0.95 | 2.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
