| 收盤價 成交量 11-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 (0.9%) 501張 (-16.28%) 711張 1226張 1267張 季線下 ↘56.34 ↘57.31 ↘57.86 ↘58.28 ↘57.99 ↘58.16 826張 0.67倍 |
-2.78% -7.28% -6.67% -5.72% 19.28% |
1.2~1.3 5.3~6.2 |
60.14 (7.39%) 56.0 |
N/A 0.6 |
N/A 、Y! |
32.11億 178.24億 |
16.62% 21.79% |
板鋼 |
2023-12-19 2024-07-03 |
0 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.82, 預估本益比 17.76, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.1, 殖利率 2.55% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.94, 預估本益比: 27.59 ; QQQ: 本益比 45.9, 預估本益比 31.47 ; SOXQ: 本益比 66.4, 預估本益比 29.75 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 6.0,9.81 (6.15,10.88,15.6) 1.35,41.11 (1.3,1.65,1.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(11.23%) 月線斜率-0.38 | 大股東(%) 10-25 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.18←49.84(10.71%) 18.85←22.62(-16.67%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[112] (7.13%[113]) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 77.7 (-27.93%) 22-04-15 32.65 (71.52%) 22-10-13 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -26.87 -12.61 -12.11 10.69億(9月) | -20.26 14.18 -10.05 12.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 10-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0% N/A N/A N/A 4.46%←5.09%(-12.38%) | |||||
| 本益比法目標價 | 58.76(4.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 39.69 27.78,10.62 up 57.0,55.8 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 10-30 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-10%,-11%,-3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連7賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.36 41.51,53.14 56.9,54.2 -0.4 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.91 42.0,47.46 68.5,53.6 -0.41 | 投信(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.2%←0.61%(-67.21%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.82 1.45 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.91% -3.71% -6.28% -4.18% | 外資(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.28%←10.24%(29.69%) | -81 (連2賣) 16.17% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | N/A N/A N/A | 自營商(張) 10-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.88%←0.61%(44.26%) | -14 (連2賣) 2.79% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 4.83←4.98 (-3.01%) Q2←Q1 連2降 4.83←7.66 (-36.95%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 36.7←34.66 (+5.89%) Q2←Q1 第1升 36.7←38.68 (-5.12%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.76←1.72 (+5.89%) Q2←Q1 連2降 0.76←0.87 (-5.12%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 66.66←64.87 (+2.76%) Q2←Q1 連2升 66.66←60.18 (+10.77%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 110.09←127.74 (-13.82%) Q2←Q1 第1降 110.09←97.94 (+12.41%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 176.99←185.18 (-13.82%) Q2←Q1 第1降 176.99←147.19 (+20.25%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.53←2.31 (+96.1%) Q2←Q1 連2升 4.53←1.36 (+233.09%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.19←0.31 (-38.71%) Q2←Q1 連3降 0.19←0.17 (+11.76%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.87←10.37 Q2←Q1 第1降 7.87←5.65 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.06←4.97 Q2←Q1 第1降 2.06←2.25 Q2←Q2 5季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 40.09←21.98 Q2←Q1 連2升 40.09←11.89 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 11.09←6.18 Q2←Q1 連2升 11.09←4.29 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.1←2.87 Q2←Q1 連2升 5.1←2.08 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 109/02/24 粟明德 代表(董事) 贈與 70張 |
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| 公告 | 113/10/28 新光鋼自結前三季合併稅前獲利16.27億元 113/10/28 新光鋼第三季財報，預計11/5提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/28 【公告】新光鋼113年第3季合併自結損益 113/10/28 【公告】新光鋼民國113年第3季財務報告董事會召開日期 113/10/21 風電國產不約束? 新光鋼粟明德籲設緩衝期 113/10/09 【公告】新光鋼 2024年9月合併營收10.69億元 年增-26.87% 113/10/07 《產業分析》中鋼股價V型反轉 鋼鐵明年迎好年？ 113/10/07 《產業分析》風電、光電「政」盪 綠能鋼鐵廠頭都洗了 113/10/05 〈智慧能源週〉新光鋼董座：鋼價已見向上趨勢 持穩到農曆年前 113/09/29 《鋼鐵股》新光鋼業外收入亮眼 113/09/28 新光鋼 業外收入亮眼 113/08/19 《鋼鐵股》新光鋼20日受邀寬量國際主辦之線上法說會 113/08/19 【公告】新光鋼受邀參加寬量國際主辦之線上法說會「半導體供應鏈與再生能源線上投資論壇」 113/08/09 【公告】新光鋼 2024年7月合併營收10.71億元 年增-26.06% 113/08/07 《熱門族群》從今年低價回彈 新光鋼、世紀鋼鎖漲停 113/08/06 【公告】新光鋼代子公司-新源投資股份有限公司取得股權 113/08/06 【公告】新光鋼董事會決議現金增資世紀離岸風電設備股份有限公司 113/07/29 業外挹注 新光鋼上半年自結稅前盈餘年增127% 113/07/29 【公告】新光鋼113年第2季合併自結損益 113/07/29 【公告】新光鋼民國113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/10 【公告】新光鋼 2024年6月合併營收11.64億元 年增-7.35% 113/06/17 熱門股－新光鋼 日KD持續向上 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | -2.78% 711(-29.62%) | -4.44% 855(-41.43%) | -7.28% 1226(-59.14%) | -6.67% 1267(-60.46%) | -5.72% 1893(-73.55%) | 19.28% 2484(-79.83%) |
| 加權指數 | -1.6% | -1.01% | 2.68% | 5.46% | 10.49% | 38.24% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 56.0 | 55.77↘ | 56.34↘ | 57.31↘ | 57.86↘ | 58.28↘ | 58.48↘ | 57.99↘ | 58.16↘ | 59.56↘ | 59.6↘ | 59.75↘ | 59.71→ | 58.44↗ | 57.22↗ |
| 乖離率 | 0.41% | -0.6% | -2.29% | -3.21% | -3.91% | -4.24% | -3.43% | -3.71% | -5.98% | -6.04% | -6.28% | -6.21% | -4.18% | -2.13% |
| 均線開始 轉折價位 | 57.4 | 58.2 | 59.9 | 60.5 | 60.6 | 57.8 | 59.6 | 61.1 | 60.8 | 61.5 | 60.5 | 58.2 | 46.5 | 49.85 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 新光鋼 | 85.53% | -3.0% | 33.0% | -25.0% | 47.0% | 48.0% | 1.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 21.14% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 5.34 | 4.46 | 18.7 | 4.77 | -1.15 |
| ROE | 15.64 | 3.85 | 28.12 | 11.34 | 1.68 |
| 本業收入比 | 46.18 | 115.91 | 79.72 | 51.48 | -79.03 |
| 自由現金流量 | -2.99 | 8.25 | -6.05 | -17.43 | 2.53 |
| 利息保障倍數 | 5.85 | 4.00 | 30.49 | 8.19 | 1.74 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
