| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 (0.34%) 21張 (+6.34%) 季線上 24張 34張 42張 56張 1.65倍 |
0.68% 0.0% 2.24% 0.51% 1.19% |
283.04 (-4.7%) 297.0 |
268.54 (-9.58%) 0.25 |
287 N/A |
小型股 239.70億 |
35.06% 0.0% |
車輛整車 |
2024-12-19 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 297.0 | 295.4↗ | 296.0↘ | 297.05→ | 297.16↗ | 294.82↗ | 293.85↗ | 293.0↗ | 301.83↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 0.34% | -0.02% | -0.05% | 0.74% | 1.07% | 1.37% | -1.6% |
| 均線開始 轉折價位 | 295.0 | 298.5 | 297.0 | 296.5 | 289.5 | 290.5 | 295.5 | 293.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.37, 預估本益比 18.14, 殖利率 2.02%, 預估殖利率 1.24% ; 006201: 本益比 47.49, 殖利率 2.6% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.55, 預估本益比: 31.9 ; QQQ: 本益比 58.11, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 60.26, 預估本益比 33.88 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.85,N/A (12.56,15.59,18.61) 1.87,158.82 (1.64,1.91,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(2.07% 帶寬窄) 月線斜率0.0 築底多日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.5←77.35(0.15%) 9.46←9.61(-0.15%), -3.85% 77.5←78.58(-1.08%) 9.46←10.15(-0.69%), 19.34% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道在中軌(0) 築底多日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.06%[112] (6.31%[113]) 0 (6.06%) | 相對高點 相對低點 | 359.0 (-17.27%) 23-06-15 193.0 (53.89%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 25.34 -22.72 13.35 43.3億(12月) 短跌破長 | 69.57 34.93 12.47 56.03億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 303.5 (25-01-06) 130日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-22 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.41%←0.42%(-0.01%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 27.78,14.81 up 52.9 -0.36 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-22 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,買 5%,-5%,-3%,2% 賣,賣,賣,買,買,買 (連3買) | ||||||
| ROE 估值 | 268.54(-9.58%) | 周KD RSI MACD | 61.76,59.13 50.9 1.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 287 N/A | 月KD RSI MACD | 31.58,26.61 up 54.16 -3.98 | 投信(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.05%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.02% 1.07% 1.37% -1.6% | 外資(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.15%←5.1%(0.05%) | 4 (連4賣轉買) 19.05% | 2年趨勢圖 | 5.15%←3.77%(1.38%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.13% 0.87% | 自營商(張) 01-22 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.09%←0.1%(-0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.09%←0.07%(0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.01←41.73 (-8.91%) Q3←Q2 連3降 38.01←37.05 (+2.59%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 143.35←157.5 (-8.98%) Q3←Q2 第1降 143.35←131.49 (+9.02%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.02←6.66 (-8.98%) Q3←Q2 第1降 6.02←5.5 (+9.02%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.77←43.87 (+22.57%) Q3←Q2 連2升 53.77←40.58 (+32.5%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.91←2.57 (+13.23%) Q3←Q2 第1升 2.91←2.9 (+0.34%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.96←27.9 (+13.23%) Q3←Q2 第1升 34.96←32.91 (+6.23%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.22←6.78 (-8.26%) Q3←Q2 第1降 6.22←5.51 (+12.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.85←6.49 (-9.86%) Q3←Q2 第1降 5.85←5.4 (+8.33%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.35←11.05 Q3←Q2 連2升 11.35←11.44 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.2←4.23 Q3←Q2 第1降 4.2←4.18 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.5←3.48 Q3←Q2 連2升 3.5←3.38 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←4.54 Q3←Q2 第1降 3.99←3.65 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.42 Q3←Q2 第1降 2.27←2.09 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/26 邱成維 經理人 贈與 30張 |
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| 公告 | 114/01/20 1/20起「特選Smart多因子指數」納東鹼、和桐等/刪福懋油、勤美等 |
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| 新聞 | 114/01/17 汎德永業去年營收創高，今年三大品牌強勁產品挹注，新車銷售樂觀 114/01/11 《熱門族群》3車廠2024年營收 齊創新高 114/01/10 3車廠2024年營收 齊創新高 114/01/10 連兩年雙位數成長！汎德永業去年營收576.4億再衝高 114/01/10 新車銷售佳 和泰車和汎德永業去年營收創新高 114/01/10 《汽車股》汎德永業2024營收再創新高 今年新車銷售樂觀 114/01/10 【公告】汎德永業 2024年12月合併營收43.3億元 年增25.34% 113/12/27 《汽車股》汎德永業：台北、台中、台南及高雄分公司簽訂經銷商合約書 113/12/18 【公告】汎德永業受邀參加元大證券所舉辦之線上法人說明會 113/12/10 最強11月 和泰車、汎德永業逆勢揚 113/12/10 新車助攻 和泰車、汎德永業11月營收創同期高 113/12/10 《汽車股》汎德永業11月營收登同期高 前11月已超車2023全年 113/12/10 汎德永業11月營收逆勢年增近7成 前11月已超越去年全年 113/12/10 台灣BMW前11月營收533億元超越去年全年 創歷史新高 113/12/10 國內車市銷售下滑，汎德永業11月營收逆勢雙增創同期新高 113/12/10 【公告】汎德永業 2024年11月合併營收56.03億元 年增69.58% 113/11/11 和泰車10月營收雙增 同期新高 113/11/07 汎德永業Q3及前三季獲利創同期高，前三季每股盈餘18.23元 113/11/07 《汽車股》汎德永業Q3EPS衝6.22元同期高 前3季續刷18.23元新紀錄 113/11/06 《汽車股》汎德永業報喜 創最強前三季 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | 0.68% 24(-12.38%) | -0.5% 30(-31.28%) | 2.24% 42(-50.39%) | 0.51% 53(-60.47%) | 1.19% 83(-74.56%) | |
| 加權指數 | 2.17% | 1.92% | 1.31% | 2.61% | 5.97% | 30.68% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.31 | 4.15 | 3.69 | 3.27 | 2.75 |
| ROE | 14.29 | 12.32 | 10.75 | 10.73 | 8.55 |
| 本業收入比 | 97.68 | 98.65 | 99.17 | 97.44 | 100.43 |
| 自由現金流量 | 6.34 | 32.47 | 35.31 | 13.86 | 4.88 |
| 利息保障倍數 | 55.10 | 50.49 | 40.84 | 26.66 | 17.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
