| 收盤價 成交量 03-31 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.0 (-2.11%) 127張 (+10.85%) 季線旁 71張 142張 78張 127張 0.89倍 |
-4.13% -2.27% 1.68% 3.25% -5.18% |
371.53 (23.02%) 302.0 |
241.57 (-20.01%) 0.23 |
431 N/A |
小型股 243.74億 |
0.0% 0.0% |
車輛整車 |
2025-03-19 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 302.0 | 311.2↘ | 312.9↘ | 315.32↘ | 313.14↗ | 305.82↗ | 303.77↗ | 297.67↗ | 302.25↘ |
| 乖離率 | -2.96% | -3.48% | -4.22% | -3.56% | -1.25% | -0.58% | 1.45% | -0.08% |
| 均線開始 轉折價位 | 315.0 | 315.0 | 309.0 | 298.5 | 295.0 | 297.0 | 292.5 | 318.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 21.85, 預估本益比 15.41, 殖利率 2.75%, 預估殖利率 3.21% ; 006201: 本益比 33.64, 殖利率 2.98% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.89,N/A (12.56,15.59,18.61) 1.87,164.97 (1.64,1.89,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.15%) 月線斜率-0.11 未破底78日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.47←77.5(-0.03%) 8.53←9.51(-0.98%), -9.62% 77.47←78.58(-1.11%) 8.53←8.91(-0.38%), 15.73% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) 未破底78日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.13%[113] (N/A) 0 (6.13%) | 相對高點 相對低點 | 359.0 (-15.88%) 23-06-15 193.0 (56.48%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 64.41 -30.7 4.37 36.62億(2月) 短跌破長 | -16.69 22.03 -16.69 52.84億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 328.0 (25-03-12) 171日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-31 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.16% -6 0 0 0.34%←0.5%(-0.16%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 5.45,13.86 look 37.42 -1.9 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-31 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 2%,3%,5%,22% 買,買,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | 241.57(-20.01%) | 周KD RSI MACD | 22.39,41.79 50.01 1.19 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 431 N/A | 月KD RSI MACD | 40.35,41.52 55.18 -2.72 | 投信(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.13%(0.64%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.03%(0.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.22% -0.58% 1.45% -0.08% | 外資(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.71%←5.21%(0.5%) | -17 (連2賣) 13.39% | 2年趨勢圖 | 5.71%←5.6%(0.11%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 0.51% 3.47% | 自營商(張) 03-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | -3 2.36% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.05%(0.03%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 36.85←38.01 (-3.05%) Q4←Q3 連4降 36.85←42.69 (-13.68%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 140.86←143.35 (-1.74%) Q4←Q3 連2降 140.86←103.1 (+36.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.57←6.02 (-1.74%) Q4←Q3 連2降 5.57←4.76 (+36.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 68.1←53.77 (+26.65%) Q4←Q3 連3升 68.1←47.49 (+43.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.12←2.91 (+7.22%) Q4←Q3 連2升 3.12←3.77 (-17.24%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.34←34.96 (+7.22%) Q4←Q3 連2升 44.34←44.72 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.71←6.22 (-8.2%) Q4←Q3 連2降 5.71←4.89 (+16.77%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.43←5.85 (-7.18%) Q4←Q3 連2降 5.43←4.63 (+17.28%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←11.35 Q4←Q3 第1降 11.21←13.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.95←4.2 Q4←Q3 連2降 3.95←4.62 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.27←3.5 Q4←Q3 第1降 3.27←3.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←3.99 Q4←Q3 連2降 3.53←3.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.27 Q4←Q3 連2降 2.1←1.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/12 杜黃旭 經理人 贈與 8張 |
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| 公告 | 114/03/18 汎德永業3/19參加群益金鼎證券舉辦之線上法說會 |
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| 新聞 | 114/03/27 川普收25%關稅...台股汽車股小跌 分析師曝原因：「衝擊有限」 114/03/18 【公告】汎德永業受邀參加群益金鼎證券所舉辦之線上法人說明會 114/03/12 汎德永業去年營收獲利創高，每股盈餘23.93元，擬配發18.5元股息 114/03/12 汎德永業、和泰車 財報奏凱歌 114/03/12 汎德永業去年每股賺23.93元續創高 擬配現金18.5元 114/03/12 「台灣BMW」連兩年賺破2個股本！擬配息18.5元創歷史新高 114/03/12 《汽車股》汎德永業去年EPS23.93元次高 配息18.5元新高、殖利率5.7% 114/03/12 【公告】汎德永業董事會決議股利分派。 114/03/12 《汽車股》汎德永業113年每股盈餘23.93元 擬配息18.5元 114/03/10 汎德永業2月營收創同期新高，BMW 200萬內入門電動新車款3月上市 114/03/10 和泰車、汎德永業2月營收 同期高 114/03/10 保時捷電動車銷售強勁 汎德永業2月營收36.62億元創同期高 114/03/10 和泰車、汎德永業2月營收創同期高 新車業績挹注 114/03/10 《汽車股》汎德永業2月營收登同期高 前2月增4.38% 114/03/10 保時捷電動車賣太好！「台灣BMW」2月營收36億元 創同期歷史新高 114/03/10 【公告】汎德永業 2025年2月合併營收36.62億元 年增64.41% 114/03/05 美國對等關稅下，台股中隱藏金子 114/02/10 品牌販售助攻 和泰車、汎德永業1月營收站高檔 114/02/10 《汽車股》汎德永業1月營收月增22% 續看好交車熱潮 114/02/10 汎德永業元月營收52.8億 年減16.7％ 樂觀2月恢復正成長 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | -4.13% 71(77.13%) | -4.13% 67(89.55%) | -2.27% 142(-11.09%) | 1.68% 78(61.68%) | 3.25% 67(86.91%) | -5.18% 84(49.47%) |
| 加權指數 | -7.08% | -7.08% | -8.41% | -10.87% | -9.46% | 1.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.06 | 4.31 | 4.15 | 3.69 | 3.27 |
| ROE | 14.8 | 14.29 | 12.32 | 10.75 | 10.73 |
| 本業收入比 | 96.57 | 97.68 | 98.65 | 99.17 | 97.44 |
| 自由現金流量 | -23.94 | 6.34 | 32.47 | 35.31 | 13.86 |
| 利息保障倍數 | 63.95 | 55.10 | 50.49 | 40.84 | 26.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
