| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.5 (0.17%) 20張 (+2.12%) 季線旁 33張 31張 50張 20張 0.65倍 短糾結 |
-0.17% -1.19% -0.86% -10.37% -6.91% |
356.04 (22.98%) 289.5 |
248.39 (-14.2%) 0.27 |
231 N/A |
小型股 233.25億 |
35.06% 0.0% |
車輛整車 |
2024-03-26 2024-06-24 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.5,N/A (12.3,15.46,18.61) 1.82,158.79 (1.37,1.78,2.18) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(1.8% 帶寬窄) 月線斜率-0.06 未破底72日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.35←77.34(0.01%) 9.45←9.16(0.29%), 0.43% 77.35←78.58(-1.23%) 9.45←10.02(-0.57%), 24.89% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線旁 | 股東人數連續4周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌中軌間(-2) 未破底72日 | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.22%[112] (N/A) 0 (6.22%) | 相對高點 相對低點 | 359.0 (-19.36%) 23-06-15 193.0 (50.0%) 22-10-20 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.93 -24.24 8.2 41.53億(10月) 短跌破長 | 25.08 53.64 7.43 54.82億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.03% -1 0 0 0.42%←0.4%(0.02%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.09 18.75,16.67 up 292.0,288.0 -0.27 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-12%,-11%,-12% 賣,賣,平,平,平,賣 | |||||
| ROE 估值 | 248.39(-14.2%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.55 35.48,48.31 299.5,284.0 0.3 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 231 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.55 18.42,19.3 look 336.0,279.0 -4.53 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.0%(0%) | 1 5.0% |
||||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.45% -0.66% -2.65% -4.4% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.87%←3.66%(1.21%) | -2 (連2賣) 10.0% |
||||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.03% 0.18% 0.79% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.05%(0.03%) | 1 5.0% |
||||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.01←41.73 (-8.91%) Q3←Q2 連3降 38.01←37.05 (+2.59%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 143.35←157.5 (-8.98%) Q3←Q2 第1降 143.35←131.49 (+9.02%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 6.02←6.66 (-8.98%) Q3←Q2 第1降 6.02←5.5 (+9.02%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 53.77←43.87 (+22.57%) Q3←Q2 連2升 53.77←40.58 (+32.5%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 2.91←2.57 (+13.23%) Q3←Q2 第1升 2.91←2.9 (+0.34%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 34.96←27.9 (+13.23%) Q3←Q2 第1升 34.96←32.91 (+6.23%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 6.22←6.78 (-8.26%) Q3←Q2 第1降 6.22←5.51 (+12.89%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.85←6.49 (-9.86%) Q3←Q2 第1降 5.85←5.4 (+8.33%) Q3←Q3 |
|||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.35←11.05 Q3←Q2 連2升 11.35←11.44 Q3←Q3 |
|||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.2←4.23 Q3←Q2 第1降 4.2←4.18 Q3←Q3 |
|||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.5←3.48 Q3←Q2 連2升 3.5←3.38 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.99←4.54 Q3←Q2 第1降 3.99←3.65 Q3←Q3 |
|||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←2.42 Q3←Q2 第1降 2.27←2.09 Q3←Q3 |
|||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 110/10/26 邱成維 經理人 贈與 30張 |
|||||||||
| 公告 | 113/11/07 汎德永業取得台北市松山區敦化北路使用權資產，計約843萬元 113/11/07 汎德永業取得台北市松山區富錦街使用權資產，計約160萬元 |
|||||||||
| 新聞 | 113/11/11 和泰車10月營收雙增 同期新高 113/11/07 汎德永業Q3及前三季獲利創同期高，前三季每股盈餘18.23元 113/11/07 《汽車股》汎德永業Q3EPS衝6.22元同期高 前3季續刷18.23元新紀錄 113/11/06 《汽車股》汎德永業報喜 創最強前三季 113/11/06 汎德永業報喜 創最強前三季 113/11/06 汎德永業前三季每股賺18.23元 續改寫同期新高 113/11/06 汎德永業第3季每股賺6.22元 創同期新高 113/11/06 【公告】汎德永業向關係人取得使用權資產 113/11/06 【公告】汎德永業 2024年10月合併營收41.53億元 年增16.93% 113/10/29 【公告】汎德永業113年第三季財務報告董事會召開日期 113/10/12 《產業》進口車熱銷 汎德永業營收靚 113/10/11 進口車熱銷 汎德永業營收靚 113/10/11 新車動能強勁 汎德永業9月、Q3、前三季營收皆創同期高 113/10/11 9月、第3季營收登同期高 汎德永業：第4季營運樂觀 113/10/11 汎德永業9月、Q3及前三季營收創同期新高，Q4營運動能樂觀 113/10/11 《汽車股》汎德永業營收締3高 Q4新車動能強勁 113/10/11 【公告】汎德永業 2024年9月合併營收54.82億元 年增25.09% 113/09/19 汎德永業標地 躍台中13期新地王 113/09/19 《汽車股》汎德永業展店 12億元台中市買地 113/09/10 民俗月影響，和泰車及汎德永業8月營收雙減，全年銷售樂觀看待 |
|||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | -0.17% 33(-39.51%) | -1.03% 37(-45.59%) | -1.19% 31(-36.42%) | -0.86% 50(-60.22%) | -10.37% 91(-78.03%) | -6.91% 88(-77.28%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 289.5 | 289.33↗ | 289.4↘ | 290.6↘ | 290.74↘ | 290.82↘ | 291.06↘ | 290.86↗ | 291.41↘ | 292.74↘ | 293.56↘ | 297.39↘ | 303.15↘ | 302.84↘ | 303.6↘ |
| 乖離率 | 0.06% | 0.03% | -0.38% | -0.43% | -0.45% | -0.54% | -0.47% | -0.66% | -1.11% | -1.38% | -2.65% | -4.5% | -4.4% | -4.64% |
| 均線開始 轉折價位 | 290.0 | 290.5 | 291.5 | 291.5 | 293.0 | 287.0 | 287.0 | 296.0 | 303.5 | 321.5 | 322.5 | 291.5 | 311.0 | 313.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | 4.9% | -4.0% | 42.0% | -2.0% | -14.0% | -11.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.31 | 4.15 | 3.69 | 3.27 | 2.75 |
| ROE | 14.29 | 12.32 | 10.75 | 10.73 | 8.55 |
| 本業收入比 | 97.68 | 98.65 | 99.17 | 97.44 | 100.43 |
| 自由現金流量 | 6.34 | 32.47 | 35.31 | 13.86 | 4.88 |
| 利息保障倍數 | 55.10 | 50.49 | 40.84 | 26.66 | 17.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
