| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.5 (-0.17%) 52張 (-16.67%) 季線下 95張 123張 104張 52張 0.42倍 長跌破 |
-0.35% -8.44% -3.52% -2.71% -7.41% |
362.71 (26.16%) 287.5 |
270.14 (-6.04%) 0.44 |
544 N/A |
小型股 232.04億 |
35.06% 0.0% |
車輛整車 |
2025-03-19 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 287.5 | 288.9↘ | 285.65↘ | 298.4↘ | 301.86↘ | 303.88↘ | 301.95↘ | 297.64↘ | 300.97↘ |
| 乖離率 | -0.48% | 0.65% | -3.65% | -4.76% | -5.39% | -4.79% | -3.41% | -4.48% |
| 均線開始 轉折價位 | 288.5 | 305.5 | 314.0 | 326.5 | 296.5 | 298.0 | 295.5 | 310.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.04,N/A (11.82,15.21,18.61) 1.75,164.57 (1.51,1.83,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.12% 帶寬大) 月線斜率-0.44 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.46←77.5(-0.04%) 8.71←9.51(-0.8%), -5.2% 77.46←79.16(-1.7%) 8.71←8.02(0.69%), 26.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.43%[113] (N/A) 0 (6.43%) | 相對高點 相對低點 | 359.0 (-19.92%) 23-06-15 193.0 (48.96%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.15 14.83 -2.36 42.05億(3月) | 64.41 -30.7 4.37 36.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 328.0 (25-03-12) 171日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.07% 0 0 0 0.31%←0.35%(-0.04%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.72,42.59 42.48 -0.87 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -6%,-12%,-16%,-10% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 270.14(-6.04%) | 周KD RSI MACD | 35.2,34.95 38.92 -1.33 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 544 N/A | 月KD RSI MACD | 31.21,41.4 49.15 -3.47 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.77%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.02%(0.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.65% -4.79% -3.41% -4.48% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.46%←5.75%(-0.29%) | -12 (連2賣) 23.08% | 2年趨勢圖 | 5.46%←6.08%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.07% 0.5% 3.15% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.04%←0.1%(-0.06%) | -1 1.92% | 2年趨勢圖 | 0.04%←0.1%(-0.06%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 36.85←38.01 (-3.05%) Q4←Q3 連4降 36.85←42.69 (-13.68%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 140.86←143.35 (-1.74%) Q4←Q3 連2降 140.86←103.1 (+36.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.57←6.02 (-1.74%) Q4←Q3 連2降 5.57←4.76 (+36.62%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 68.1←53.77 (+26.65%) Q4←Q3 連3升 68.1←47.49 (+43.4%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.12←2.91 (+7.22%) Q4←Q3 連2升 3.12←3.77 (-17.24%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.34←34.96 (+7.22%) Q4←Q3 連2升 44.34←44.72 (-0.85%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.71←6.22 (-8.2%) Q4←Q3 連2降 5.71←4.89 (+16.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.43←5.85 (-7.18%) Q4←Q3 連2降 5.43←4.63 (+17.28%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←11.35 Q4←Q3 第1降 11.21←13.09 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.95←4.2 Q4←Q3 連2降 3.95←4.62 Q4←Q4 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.27←3.5 Q4←Q3 第1降 3.27←3.83 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←3.99 Q4←Q3 連2降 3.53←3.13 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.27 Q4←Q3 連2降 2.1←1.86 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 杜黃旭 經理人 贈與 8張 114/03/31 杜黃旭之配偶 關係人配偶 贈與 8張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/14 證交所4/14暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/17 汎德永業Q2起大量交車 營運漸入佳境 114/04/10 和泰車首季營收創新高 汎德永業同期次高 114/04/10 《汽車股》汎德永業Q1營收小減 估4月增溫 114/04/10 【公告】汎德永業 2025年3月合併營收42.05億元 年增-14.16% 114/04/01 【公告】汎德永業代重要子公司捷立汽車股份有限公司現金股利配發基準日 114/03/27 川普收25%關稅...台股汽車股小跌 分析師曝原因：「衝擊有限」 114/03/18 【公告】汎德永業受邀參加群益金鼎證券所舉辦之線上法人說明會 114/03/12 汎德永業去年營收獲利創高，每股盈餘23.93元，擬配發18.5元股息 114/03/12 汎德永業、和泰車 財報奏凱歌 114/03/12 汎德永業去年每股賺23.93元續創高 擬配現金18.5元 114/03/12 「台灣BMW」連兩年賺破2個股本！擬配息18.5元創歷史新高 114/03/12 《汽車股》汎德永業去年EPS23.93元次高 配息18.5元新高、殖利率5.7% 114/03/12 【公告】汎德永業董事會決議股利分派。 114/03/12 《汽車股》汎德永業113年每股盈餘23.93元 擬配息18.5元 114/03/10 汎德永業2月營收創同期新高，BMW 200萬內入門電動新車款3月上市 114/03/10 和泰車、汎德永業2月營收 同期高 114/03/10 保時捷電動車銷售強勁 汎德永業2月營收36.62億元創同期高 114/03/10 和泰車、汎德永業2月營收創同期高 新車業績挹注 114/03/10 《汽車股》汎德永業2月營收登同期高 前2月增4.38% 114/03/10 保時捷電動車賣太好！「台灣BMW」2月營收36億元 創同期歷史新高 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | -0.35% 95(-44.76%) | -5.89% 179(-70.75%) | -8.44% 123(-57.34%) | -3.52% 104(-49.56%) | -2.71% 77(-32.29%) | -7.41% 90(-41.61%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.06 | 4.31 | 4.15 | 3.69 | 3.27 |
| ROE | 14.8 | 14.29 | 12.32 | 10.75 | 10.73 |
| 本業收入比 | 96.57 | 97.68 | 98.65 | 99.17 | 97.44 |
| 自由現金流量 | -23.94 | 6.34 | 32.47 | 35.31 | 13.86 |
| 利息保障倍數 | 63.95 | 55.10 | 50.49 | 40.84 | 26.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
