| 收盤價 成交量 04-11 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.5 (-2.53%) 171張 (-40.94%) 季線下 232張 164張 100張 171張 1.04倍 |
-5.56% -11.64% -3.03% 0.17% -9.28% |
362.71 (25.72%) 288.5 |
219.51 (-23.91%) 0.45 |
679 N/A |
小型股 232.84億 |
0.0% 0.0% |
車輛整車 |
2025-03-19 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 288.5 | 282.4↘ | 295.0↘ | 305.1↘ | 308.12↘ | 304.78↘ | 302.73↘ | 297.64↗ | 301.48↘ |
| 乖離率 | 2.16% | -2.2% | -5.44% | -6.37% | -5.34% | -4.7% | -3.07% | -4.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 305.0 | 313.5 | 320.5 | 312.0 | 297.0 | 296.0 | 288.5 | 316.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.6, 預估本益比 14.85, 殖利率 2.88%, 預估殖利率 3.36% ; 006201: 本益比 30.02, 殖利率 3.26% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.64, 預估本益比: 24.82 ; QQQ: 本益比 14.1, 預估本益比 19.55 ; SOXQ: 本益比 40.36, 預估本益比 22.26 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.37,N/A (11.82,15.21,18.61) 1.8,164.44 (1.51,1.83,2.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.01% 帶寬大) 月線斜率-0.62 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-02 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 77.46←77.5(-0.04%) 8.52←9.49(-0.97%), -9.22% 77.46←79.16(-1.7%) 8.52←8.02(0.5%), 20.69% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 6.41%[113] (N/A) 0 (6.41%) | 相對高點 相對低點 | 359.0 (-19.64%) 23-06-15 193.0 (49.48%) 22-10-20 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -14.15 14.83 -2.36 42.05億(3月) | 64.41 -30.7 4.37 36.62億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-06-14 328.0 (25-03-12) 171日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-10 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.21% 13 0 0 0.33%←0.45%(-0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 42.99,36.14 42.6 -3.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-10 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-13%,-10%,3% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連6賣) | ||||||
| ROE 估值 | 219.51(-23.91%) | 周KD RSI MACD | 36.8,37.14 39.56 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 679 N/A | 月KD RSI MACD | 32.62,41.87 49.53 -3.4 | 投信(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.77%←0.53%(0.24%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.77%←0.02%(0.75%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.44% -4.7% -3.07% -4.31% | 外資(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.49%←5.69%(-0.2%) | 29 (連3賣轉買) 16.96% | 2年趨勢圖 | 5.49%←6.08%(-0.59%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.21% 1.91% 3.67% | 自營商(張) 04-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.11%(-0.03%) | 2 (連3買) 1.17% | 2年趨勢圖 | 0.08%←0.1%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 36.85←38.01 (-3.05%) Q4←Q3 連4降 36.85←42.69 (-13.68%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 140.86←143.35 (-1.74%) Q4←Q3 連2降 140.86←103.1 (+36.62%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.57←6.02 (-1.74%) Q4←Q3 連2降 5.57←4.76 (+36.62%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 68.1←53.77 (+26.65%) Q4←Q3 連3升 68.1←47.49 (+43.4%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 3.12←2.91 (+7.22%) Q4←Q3 連2升 3.12←3.77 (-17.24%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.34←34.96 (+7.22%) Q4←Q3 連2升 44.34←44.72 (-0.85%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 5.71←6.22 (-8.2%) Q4←Q3 連2降 5.71←4.89 (+16.77%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.43←5.85 (-7.18%) Q4←Q3 連2降 5.43←4.63 (+17.28%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 11.21←11.35 Q4←Q3 第1降 11.21←13.09 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.95←4.2 Q4←Q3 連2降 3.95←4.62 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.27←3.5 Q4←Q3 第1降 3.27←3.83 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.53←3.99 Q4←Q3 連2降 3.53←3.13 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.1←2.27 Q4←Q3 連2降 2.1←1.86 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 杜黃旭 經理人 贈與 8張 114/03/31 杜黃旭之配偶 關係人配偶 贈與 8張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 和泰車首季營收創新高 汎德永業同期次高 114/04/10 《汽車股》汎德永業Q1營收小減 估4月增溫 114/04/10 【公告】汎德永業 2025年3月合併營收42.05億元 年增-14.16% 114/04/01 【公告】汎德永業代重要子公司捷立汽車股份有限公司現金股利配發基準日 114/03/27 川普收25%關稅...台股汽車股小跌 分析師曝原因：「衝擊有限」 114/03/18 【公告】汎德永業受邀參加群益金鼎證券所舉辦之線上法人說明會 114/03/12 汎德永業去年營收獲利創高，每股盈餘23.93元，擬配發18.5元股息 114/03/12 汎德永業、和泰車 財報奏凱歌 114/03/12 汎德永業去年每股賺23.93元續創高 擬配現金18.5元 114/03/12 「台灣BMW」連兩年賺破2個股本！擬配息18.5元創歷史新高 114/03/12 《汽車股》汎德永業去年EPS23.93元次高 配息18.5元新高、殖利率5.7% 114/03/12 【公告】汎德永業董事會決議股利分派。 114/03/12 《汽車股》汎德永業113年每股盈餘23.93元 擬配息18.5元 114/03/10 汎德永業2月營收創同期新高，BMW 200萬內入門電動新車款3月上市 114/03/10 和泰車、汎德永業2月營收 同期高 114/03/10 保時捷電動車銷售強勁 汎德永業2月營收36.62億元創同期高 114/03/10 和泰車、汎德永業2月營收創同期高 新車業績挹注 114/03/10 《汽車股》汎德永業2月營收登同期高 前2月增4.38% 114/03/10 保時捷電動車賣太好！「台灣BMW」2月營收36億元 創同期歷史新高 114/03/10 【公告】汎德永業 2025年2月合併營收36.62億元 年增64.41% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 汎德永業 | -5.56% 232(-26.11%) | -8.41% 170(1.08%) | -11.64% 164(4.45%) | -3.03% 100(71.68%) | 0.17% 77(122.21%) | -9.28% 89(91.35%) |
| 加權指數 | 1.54% | -11.04% | -11.08% | -17.07% | -13.81% | -4.5% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.06 | 4.31 | 4.15 | 3.69 | 3.27 |
| ROE | 14.8 | 14.29 | 12.32 | 10.75 | 10.73 |
| 本業收入比 | 96.57 | 97.68 | 98.65 | 99.17 | 97.44 |
| 自由現金流量 | -23.94 | 6.34 | 32.47 | 35.31 | 13.86 |
| 利息保障倍數 | 63.95 | 55.10 | 50.49 | 40.84 | 26.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
