| 收盤價 成交量 12-26 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.5 (0.54%) 36347張 (+67.05%) 季線下 44881張 53057張 64727張 36347張 0.69倍 |
3.59% -4.09% -1.83% -8.31% 80.29% |
14.4~16.2 |
161.31 (-13.97%) 187.5 |
N/A 1.18 |
N/A 、Y! |
大型股 25906.21億 |
0.02% 0.0% |
計算機系統業 |
2024-12-26 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 187.5 | 186.5↗ | 185.2↗ | 184.3↘ | 188.56↘ | 189.68↘ | 192.06↘ | 200.69↘ | 200.98↘ | 192.28↘ | 192.47↘ | 195.01↘ | 182.93↗ | 169.5↗ | 162.23↗ |
| 乖離率 | 0.54% | 1.24% | 1.74% | -0.56% | -1.15% | -2.37% | -6.57% | -6.71% | -2.49% | -2.58% | -3.85% | 2.5% | 10.62% | 15.58% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.0 | 184.5 | 189.0 | 196.0 | 196.5 | 206.0 | 215.5 | 189.5 | 198.0 | 201.5 | 216.0 | 106.5 | 103.5 | 101.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.61, 預估本益比 17.62, 殖利率 2.08%, 預估殖利率 2.7% ; 006201: 本益比 48.42, 殖利率 2.53% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.38, 預估本益比: 32.42 ; QQQ: 本益比 60.53, 預估本益比 -33.11 ; SOXQ: 本益比 61.01, 預估本益比 32.43 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 16.2,12.37 (8.72,10.64,12.56) 1.62,115.12 (0.89,1.19,1.49) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(14.11%) 月線斜率-0.21 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.85←71.37(-2.52%) 12.61←11.21(1.4%), 11.01% 68.85←70.18(-1.33%) 12.61←12.4(0.21%), 16.56% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續6周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.88%[112] (3.23%[113]) 0 (2.88%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-20.04%) 24-07-09 94.0 (99.47%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.47 -16.43 8.87 6725.85億(11月) | 8.58 9.79 9.56 24個月新高 8048.48億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 214.5 (24-11-15) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-25 20日融資使用率趨勢圖 | 1.93% 0.26% 536 121 1 2.87%←2.57%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | 172.28(-8.12%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.57 42.5,34.12 188.5,185.5 0.37 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -9%,-8%,-16%,-18% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連16賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.33 22.73,24.8 look 221.5,167.5 -3.89 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.21 66.26,74.04 234.5,134.5 5.29 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.25%←2.93%(-0.68%) | -5034 (連19賣) 13.85% | 2年趨勢圖 | 2.25%←2.2%(0.05%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 2.19 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.15% -6.71% -3.85% 10.62% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 37.51%←38.59%(-1.08%) | -565 (連8賣) 1.55% | 2年趨勢圖 | 37.51%←40.57%(-3.06%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.26% 1.45% 7.29% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←1.04%(-0.03%) | 160 (連6買) 0.44% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.69%(0.32%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 310.12←747.21 (-58.5%) Q3←Q2 第1降 310.12←264.58 (+17.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18545.7←15505.5 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 18545.7←15431.6 (+20.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 547.71←446.04 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 547.71←461.5 (+20.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8835.37←8084.59 (+9.29%) Q3←Q2 連3升 8835.37←7722.93 (+14.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.28←46.18 (+8.88%) Q3←Q2 第1升 50.28←52.48 (-4.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.25←48.97 (+8.88%) Q3←Q2 連2降 44.25←48.37 (-8.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.55←2.53 (+40.32%) Q3←Q2 連2升 3.55←3.11 (+14.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.62←2.25 (+16.44%) Q3←Q2 連2升 2.62←2.31 (+13.42%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.19←6.42 Q3←Q2 第1降 6.19←6.66 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.95←2.88 Q3←Q2 連3升 2.95←2.99 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.98←2.51 Q3←Q2 連2升 2.98←3.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.28 Q3←Q2 連2升 3.15←2.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.2 Q3←Q2 連2升 1.51←1.58 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/25 鴻海12/26參加華南永昌證券舉辦之線上法說會 |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/25 《其他電》鴻海12月26日受邀華南永昌證券電話法說 113/12/25 【公告】鴻海參與投資人說明會 113/12/24 鴻海進軍AR眼鏡市場 113/12/24 鴻海將建Micro LED新產線 設備四強整裝待發 113/12/24 鴻海進軍AR眼鏡市場 明年第4季台中投產 113/12/24 鴻海也要做AR眼鏡！台中新產線預計明年Q4投入量產 113/12/24 鴻海攜手Porotech進軍AR眼鏡市場，推動全球AR與微型顯示技術發展 113/12/23 鴻海集團加碼26.9億元 增資中國鄭州新能源電池事業 113/12/23 鴻海每張便宜3.7萬10萬人搶進...股民飆破百萬締歷史新猷！ 113/12/23 熱門股／黃仁勳報喜！親曝GB200生產順利 廣達、鴻海聯袂強攻 113/12/22 專家：要救日產的話、鴻海比本田更適合 113/12/21 王春盛上周第6洞戰績 113/12/21 龔鴻彬上周第6洞戰績 113/12/20 鴻海攜手雲林縣推動AI智慧城市2.0 開展四大領域合作 113/12/20 鴻海要在雲林打造「AI智慧城市2.0」 4領域深化產官合作 113/12/20 《其他電》鴻海助雲林縣推AI智慧城市2.0 開展4領域合作 113/12/20 鴻海攜手雲林縣推動AI智慧城市2.0 113/12/19 鴻海拚購日產股權 劉揚偉派關潤赴法洽商大股東雷諾 113/12/19 FED放鷹十大權值股全倒！台達電跌逾2%、聯發科苦撐平盤 113/12/18 《國際產業》阻鴻海橫刀奪愛 雙方提MOU防搶親 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 3.59% 44881(-19.01%) | -0.53% 51446(-29.35%) | -4.09% 53057(-31.49%) | -1.83% 64727(-43.85%) | -8.31% 77443(-53.07%) | 80.29% 85637(-57.56%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
| ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
| 本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
| 自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
| 利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
