| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 (0.74%) 26363張 (-59.08%) 季線下 125134張 103597張 69731張 26363張 0.25倍 |
0.74% -17.38% -25.34% -33.9% -5.24% |
2.6~2.9 13.4~15.1 |
164.32 (21.27%) 135.5 |
N/A 1.31 |
154 、Y! |
大型股 18823.26億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-27 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 135.5 | 136.8↗ | 131.8↘ | 145.45↘ | 149.86↘ | 161.82↘ | 164.8↘ | 181.85↘ | 183.76↘ |
| 乖離率 | -0.95% | 2.81% | -6.84% | -9.58% | -16.26% | -17.78% | -25.49% | -26.26% |
| 均線開始 轉折價位 | 134.5 | 153.5 | 164.0 | 170.5 | 179.0 | 181.5 | 205.0 | 143.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 11.78, 預估本益比 16.78 ; SOXQ: 本益比 40.66, 預估本益比 21.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.24,9.55 (10.21,11.58,12.95) 1.14,117.98 (0.9,1.2,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(54.73% 帶寬大) 月線斜率-0.97 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.09←66.74(-2.65%) 15.4←13.76(1.64%), 9.41% 64.09←70.2(-6.11%) 15.4←12.13(3.27%), 40.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續6月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續7周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.28%[113] (5.6%[114]) 0 (4.28%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-42.22%) 24-07-09 94.0 (44.15%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.36 0.13 24.2 5521.25億(3月) | 56.42 2.36 24.63 5513.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 176.0 (25-03-06) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 2.96% 0.19% -165 -220 22 1.97%←3.05%(-1.08%) | |||||
| 本益比法目標價 | 147.39(8.77%) | 日KD RSI MACD | 50.0,45.28 39.93 0.33 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -3%,-3%,-3%,-6% 買,賣,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.93,24.9 up 26.32 -5.14 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 154 、Y! | 月KD RSI MACD | 25.28,38.25 45.36 -5.12 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.23%←2.23%(0.0%) | 212 (連6買) 0.8% | 2年趨勢圖 | 2.23%←2.16%(0.07%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.39 2.92 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.84% -17.78% -25.49% -26.26% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 32.87%←33.7%(-0.83%) | -864 3.28% | 2年趨勢圖 | 32.87%←40.17%(-7.3%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.19% 3.26% 15.08% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.92%←1.01%(-0.09%) | -466 (連3賣) 1.77% | 2年趨勢圖 | 0.92%←0.88%(0.04%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 300.61←310.12 (-3.07%) Q4←Q3 連2降 300.61←263.8 (+13.95%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21305.0←18545.7 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 21305.0←18520.7 (+15.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 644.81←547.71 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 644.81←489.3 (+15.03%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8350.16←8835.37 (-5.49%) Q4←Q3 第1降 8350.16←7307.65 (+14.27%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.74←50.28 (-1.07%) Q4←Q3 第1降 49.74←45.73 (+8.77%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.11←44.25 (-1.07%) Q4←Q3 連3降 39.11←39.33 (-0.56%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←3.55 (-5.92%) Q4←Q3 第1降 3.34←3.83 (-12.79%) Q4←Q4 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←2.63 (+30.04%) Q4←Q3 連3升 3.42←2.54 (+34.65%) Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.15←6.19 Q4←Q3 連2降 6.15←6.12 Q4←Q4 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.03←2.95 Q4←Q3 連4升 3.03←2.64 Q4←Q4 多季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.46←2.98 Q4←Q3 第1降 2.46←3.15 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←3.15 Q4←Q3 第1降 2.88←3.45 Q4←Q4 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.51 Q4←Q3 第1降 1.36←1.78 Q4←Q4 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/04/18 4/17證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 114/04/18 劉揚偉：鴻海受關稅影響較輕(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/04/18 《其他電》早已備戰 鴻海：關稅衝擊相對輕 114/04/17 鴻海第四代半導體研究 大突破 114/04/17 早已備戰 鴻海：關稅衝擊相對輕 114/04/17 〈關稅衝擊〉劉揚偉：鴻海早在4、5年前全球布局 雖受關稅影響但較輕微 114/04/17 鴻海研究院攻第四代半導體 拚衛星通訊應用 114/04/17 《其他電》鴻海研究院跨國合作 下世代電晶體關鍵技術獲突破 114/04/17 談美國關稅 劉揚偉：鴻海一定受影響但程度較輕 114/04/17 劉揚偉：台灣扮AI要角 鴻海助多國建數據中心產業鏈 114/04/17 鴻海研究院第四代半導體應用新里程碑，跨國合作下世代電晶體關鍵技術 114/04/17 《電週邊》新普執行副總 林昶亨接任 114/04/16 【Hot台股】鴻海疲軟…網嘆「公公不堪一擊」 分析師：恐還會更傷 114/04/15 【Follow法人】老AI淪外資提款對象！鴻海遭砍1.6萬張、逾23億 114/04/15 鴻海黑翻紅率19檔集團小雞齊攻！連「最慘鴻家軍」台揚也亮燈爬回雙位數 114/04/15 《各報要聞》供應鏈加速從陸轉移 鴻海傳擴大在印度產能 114/04/15 《盤前掃瞄-國內消息》蘇姿丰今會台鏈；傳鴻海擴大在印度產能 114/04/14 供應鏈加速從陸轉移 鴻海 傳擴大在印度產能 114/04/14 股災跌出最便宜鴻海...「7折特價」單周狂吸3萬股東進場締新猷 114/04/14 鴻海再爆20萬量強噴7%登成交量冠軍！股災以來跌幅一度「回血」近8成 114/04/11 【Follow法人】外資點火！買超台股305億元 掃貨鴻海4.5萬張居冠 114/04/11 鴻海爆24萬量登台股最大量！黑翻紅狂漲逾7%重站130元大關 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 0.74% 125134(-78.93%) | -11.73% 139264(-81.07%) | -17.38% 103597(-74.55%) | -25.34% 69731(-62.19%) | -33.9% 64845(-59.34%) | -5.24% 80086(-67.08%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 |
| ROE | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 |
| 本業收入比 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 |
| 自由現金流量 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
