| 收盤價 成交量 03-03 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 (-2.3%) 70556張 (-13.44%) 季線下 46479張 50741張 53336張 70556張 1.39倍 |
-7.1% -5.56% -16.05% -5.82% 59.62% |
13.6~16.0 |
159.93 (-5.93%) 170.0 |
N/A 1.31 |
N/A 、Y! |
大型股 23614.24億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-26 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.0 | 177.2↘ | 180.0↘ | 177.02↘ | 176.96↘ | 179.52↘ | 182.88↘ | 190.03↘ | 181.61↗ |
| 乖離率 | -4.06% | -5.56% | -3.97% | -3.93% | -5.3% | -7.04% | -10.54% | -6.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 182.0 | 180.0 | 178.5 | 174.5 | 182.0 | 210.5 | 182.0 | 102.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.84, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.32%, 預估殖利率 2.78% ; 006201: 本益比 45.4, 殖利率 2.44% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.61, 預估本益比: 28.16 ; QQQ: 本益比 63.85, 預估本益比 15.86 ; SOXQ: 本益比 49.94, 預估本益比 29.57 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.12,11.52 (8.72,10.84,12.95) 1.59,109.43 (0.89,1.17,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.64%) 月線斜率-0.28 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.6←68.47(-1.87%) 13.84←12.82(1.02%), 6.5% 66.6←70.31(-3.71%) 13.84←12.2(1.64%), 28.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續4月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.18%[112] (N/A) 0 (3.18%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-27.51%) 24-07-09 94.0 (80.85%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.16 -17.73 3.16 5386.66億(1月) | 42.31 -2.64 11.36 6548.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 188.0 (25-01-09) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-27 20日融資使用率趨勢圖 | 2.07% 0.51% N/A N/A N/A 2.88%←2.83%(0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 164.66(-3.14%) | 日KD RSI MACD | 0.0,20.63 look 39.47 -0.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -43%,-12%,-6%,-10% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 16.25,26.69 look 41.05 -2.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 51.87,55.77 56.95 -0.8 | 投信(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.22%(-0.03%) | 1654 (連5買) 2.34% | 2年趨勢圖 | 2.19%←2.18%(0.01%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.93 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.97% -7.04% -10.54% -6.39% | 外資(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.77%←35.5%(-0.73%) | -33935 (連4賣) 48.1% | 2年趨勢圖 | 34.77%←40.22%(-5.45%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.51% 2.13% 7.68% | 自營商(張) 03-03 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.02%←1.0%(0.02%) | 601 0.85% | 2年趨勢圖 | 1.02%←0.76%(0.26%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 310.12←747.21 (-58.5%) Q3←Q2 第1降 310.12←264.58 (+17.21%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18545.7←15505.5 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 18545.7←15431.6 (+20.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 547.71←446.04 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 547.71←461.5 (+20.18%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8835.37←8084.59 (+9.29%) Q3←Q2 連3升 8835.37←7722.93 (+14.4%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.28←46.18 (+8.88%) Q3←Q2 第1升 50.28←52.48 (-4.19%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.25←48.97 (+8.88%) Q3←Q2 連2降 44.25←48.37 (-8.52%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.55←2.53 (+40.32%) Q3←Q2 連2升 3.55←3.11 (+14.15%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.62←2.25 (+16.44%) Q3←Q2 連2升 2.62←2.31 (+13.42%) Q3←Q3 多季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.19←6.42 Q3←Q2 第1降 6.19←6.66 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.95←2.88 Q3←Q2 連3升 2.95←2.99 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.98←2.51 Q3←Q2 連2升 2.98←3.08 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.28 Q3←Q2 連2升 3.15←2.9 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.2 Q3←Q2 連2升 1.51←1.58 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
||||||||||
| 公告 | 114/03/03 美拚主權AI 鴻海獨吃大單(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 114/03/01 《科技》鴻海、軟銀聯手 造AI液冷新技 114/02/28 鴻海、軟銀聯手 造AI液冷新技 114/02/28 《其他電》鴻海智慧城市布局 再下一城 114/02/27 鴻海智慧城市布局 再下一城 114/02/27 鴻海攜手墨國Sonora州 開拓智慧城市海外市場 114/02/27 輝達報喜...黃仁勳概念股卻漲不動 分析師曝「市場1憂慮」 114/02/27 《其他電》鴻海攜手墨西哥索諾拉州 開展智慧城市合作 114/02/27 鴻海智慧城市方案前進墨西哥 拚電動車與電池合作 114/02/25 《台北股市》超車鴻海 聯發科登市值二哥 114/02/25 超車鴻海 聯發科登市值二哥 114/02/25 鴻海挫2%再陷180保衛戰...分析師揭「今明將震盪」：但有望先發動 114/02/25 微軟戳破AI泡沫？廣達、緯穎跌逾2% 分析師：機會來了 114/02/24 蘋果將與鴻海合作 在休士頓建造伺服器工廠 114/02/24 鴻海台灣女子職業高爾夫選手錦標賽週四登場 114/02/22 《其他電》鴻海研究院量子計算研究 獲頂級研討會接收發表 114/02/21 鴻海研究院容錯計算成果 獲量子計算研討會接收 114/02/21 鴻海研究院量子計算前瞻研究再傳捷報，取得容錯量子計算技術重大突破 114/02/19 AI伺服器大廠赴美生產 鴻海、廣達領先布局 114/02/19 鴻海積極綠色發展 富士康鄭州園區獲AWS認證 114/02/19 鴻海鄭州園區獲AWS水管理認證 集團首座白金級園區 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | -7.1% 46479(51.8%) | -4.49% 45583(54.78%) | -5.56% 50741(39.05%) | -16.05% 53336(32.29%) | -5.82% 60222(17.16%) | 59.62% 89388(-21.07%) |
| 加權指數 | -3.43% | -3.19% | 0.27% | 1.89% | 1.72% | 17.38% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
| ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
| 本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
| 自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
| 利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
