收盤價 成交量 07-05 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 來年成長率 明年預估EPS | 平均本益比估值 股價 | 最高本益比估值 最低本益比估值 | ROE估值 Beta | DCF 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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214.5 (0.0%) 44877張 (-60.06%) 91365張 110878張 107040張 季線上 ↗210.5 ↗210.6 ↗207.47 ↗203.62 ↗186.22 ↗177.05 44877張 |
-0.69% 20.85% 43.0% 106.25% 100.47% |
14.4%~16.9% 12.1~14.4 |
122.04 (-43.1%) 214.5 |
144.06 (-32.84%) 100.02 (-53.37%) |
233.68 (8.94%) 1.02 |
210.84(-1.71%) 、Y! |
1386.30億 29736.11億 |
0.02% 0.0% |
AI供應鏈43間 計算機系統業 |
2024-06-06 2024-07-02 |
0 | 鴻海集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
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基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 19.66,18.7 (8.72,10.64,12.56) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.35% 帶寬大) 月線斜率0.92 | 厲害分點 成交比重 | 賣 07-04 (1.41%) | |||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.52%[112] (2.83%[113]) 0 (2.52%) | 相對高點 相對低點 | 217.5 (-1.38%) 24-06-21 94.0 (128.19%) 23-10-30 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 07-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.57% 0.32% 1266 -37 0 2.6%←2.91%(-10.65%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.07 -10.8 3.92 4907.25億(6月) | 22.06 7.68 1.73 5501.57億(5月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 217.0 (24-07-01) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 07-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -12%,-12%,-9%,2% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | 133.25(-37.88%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 64.09 85.37,72.44 217.0,186.0 -0.69 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | 233.68(8.94%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 85.69 96.25,95.2 N/A,137.5 5.44 | 投信(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.52%←3.05%(-17.38%) | 315 (連12賣轉買) 0.7% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | 210.84(-1.71%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 87.63 97.57,93.17 N/A,134.5 11.83 | 外資(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 41.33%←40.59%(1.82%) | -12501 27.86% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 2.0,107.25 (0.89,1.19,1.48) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.34% 21.15% 46.29% 70.96% | 自營商(張) 07-05 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.56%←1.47%(6.12%) | 297 (連3買) 0.66% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 1.25 0.93 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 3.3% 16.0% | 大股東(%) 06-28 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 73.81←69.24(6.6%) 9.94←12.13(-18.05%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 705.76←662.51 (+6.53%) Q1←Q4 第1升 705.76←619.78 (+13.87%) Q1←Q1 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 13239.9←18520.7 (-28.51%) Q1←Q4 第1降 13239.9←14624.4 (-9.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 367.51←489.3 (-28.51%) Q1←Q4 第1降 367.51←405.23 (-9.47%) Q1←Q1 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 7531.5←7307.65 (+3.06%) Q1←Q4 第1升 7531.5←8131.57 (-7.38%) Q1←Q1 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 54.45←45.73 (+19.07%) Q1←Q4 第1升 54.45←56.08 (-2.91%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 54.44←39.33 (+19.07%) Q1←Q4 第1升 54.44←58.02 (-6.17%) Q1←Q1 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.59←3.83 (-58.49%) Q1←Q4 第1降 1.59←0.93 (+70.97%) Q1←Q1 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.89←2.54 (-25.59%) Q1←Q4 第1降 1.89←2.38 (-20.59%) Q1←Q1 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.32←6.12 Q1←Q4 第1升 6.32←6.04 Q1←Q1 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.78←2.64 Q1←Q4 第1升 2.78←2.77 Q1←Q1 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 1.88←3.15 Q1←Q4 第1降 1.88←0.93 Q1←Q1 |
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ROE QoQ ROE YoY | 1.47←3.45 Q1←Q4 第1降 1.47←0.84 Q1←Q1 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.87←1.78 Q1←Q4 第1降 0.87←0.65 Q1←Q1 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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公告 | 113/07/05 鴻海 113年6月營收4907.25億、年增16.07% |
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新聞 | 113/07/05 鴻海6月營收4907億 Q2營收創同期新高 Q3會更好 113/07/05 AI加持,鴻海Q2營收創同期新高,樂觀Q3續呈季、年雙增表現 113/07/05 AI拉貨助鴻海第2季營收創同期新高 估第3季成長可期 113/07/05 鴻海Q2營收1.55兆元創同期高 下半年迎旺季Q3估雙增 113/07/05 鴻海Q2營收優於預期 創歷史新高 鴻海:Q3會更好 113/07/05 《其他電》鴻海Q2營收雙位數雙升 1.55兆元登同期高優預期 113/07/05 【公告】鴻海 2024年6月合併營收4907.25億元 年增16.07% 113/07/05 《業績-其他電》鴻海6月營收為4,907.25億元,年增16.07% 113/07/05 旺季來臨!瞄準AI關鍵零組件 113/07/05 【Yahoo早盤】台股創23628新天價後拉回平盤 分析師王兆立:不宜爆量留長上影線 113/07/04 吉林|宣揚美食 擬建「鍋包肉推廣辦公室」 113/07/04 越媒:鴻海在越南投資179億設2廠 生產智慧產品設備 113/07/04 不是台積電!外資買最多竟是00940 掃9萬多張 113/07/04 印度官員調查鴻海iPhone工廠 訪談員工未發現歧視問題 113/07/04 鴻海盤中強勢漲5% 擺脫貼息泥淖填息率逾8成 113/07/04 海公公動了!鴻海上漲近6% 分析師:下半年表現可期 113/07/04 鴻海:印度官員調查 證明無歧視並僱用已婚女性員工 113/07/04 【Yahoo早盤】台股大漲3百點再創新天價 分析師黃紫東:地板價已定錨 113/07/02 鴻海越南子公司砸39億元 擴關鍵零組件產能 113/07/02 鴻海越南子公司斥39億元 租地委建興建廠房 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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鴻海 | -0.69% 91365(-50.88%) | 4.13% 96065(-53.28%) | 20.85% 110878(-59.53%) | 43.0% 107040(-58.07%) | 106.25% 96872(-53.67%) | 100.47% 63767(-29.62%) |
加權指數 | 2.16% | 3.26% | 7.77% | 13.51% | 34.23% | 38.07% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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214.5 | 210.67↗ | 210.5↗ | 210.6↗ | 207.47↗ | 203.62↗ | 197.8↗ | 186.22↗ | 177.05↗ | 155.73↗ | 153.67↗ | 146.63↗ | 128.9↗ | 125.47↗ | 123.79↗ |
乖離率 | 1.82% | 1.9% | 1.85% | 3.39% | 5.34% | 8.44% | 15.19% | 21.15% | 37.74% | 39.58% | 46.29% | 66.41% | 70.96% | 73.28% |
均線開始 轉折價位 | 204.5 | 214.0 | 212.0 | 187.5 | 177.5 | 176.5 | 154.0 | 154.5 | 102.5 | 102.0 | 104.5 | 105.5 | 107.5 | 107.0 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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鴻海 | 49.07% | 104.0% | 5.0% | -3.0% | 4.0% | -2.0% | 30.0% |
0050 | 79.4% | 42.18% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.87% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標