| 收盤價 成交量 03-12 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.5 (1.19%) 41085張 (-41.08%) 季線下 42395張 46263張 51283張 41085張 0.89倍 |
-1.73% -4.75% -14.32% -2.57% 41.49% |
13.3~16.2 |
159.93 (-6.2%) 170.5 |
N/A 1.3 |
N/A 、Y! |
大型股 23683.69億 |
0.0% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-14 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 170.5 | 171.3↘ | 172.5↘ | 176.78↘ | 176.42↗ | 177.5↘ | 179.88↘ | 189.39↘ | 183.38↗ |
| 乖離率 | -0.47% | -1.16% | -3.55% | -3.36% | -3.94% | -5.21% | -9.97% | -7.02% |
| 均線開始 轉折價位 | 173.5 | 177.5 | 179.0 | 165.0 | 187.5 | 199.0 | 175.0 | 120.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.23, 預估本益比 16.43, 殖利率 2.4%, 預估殖利率 2.91% ; 006201: 本益比 42.49, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.74, 預估本益比: 23.83 ; QQQ: 本益比 17.56, 預估本益比 19.64 ; SOXQ: 本益比 45.64, 預估本益比 21.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.64,11.55 (8.72,10.84,12.95) 1.46,115.41 (0.89,1.17,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.37%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.05←68.17(-2.12%) 14.14←12.96(1.18%), 7.33% 66.05←70.26(-4.21%) 14.14←12.15(1.99%), 30.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續2周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.17%[112] (N/A) 0 (3.17%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-27.29%) 24-07-09 94.0 (81.38%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.16 -17.73 3.16 5386.66億(1月) | 42.31 -2.64 11.36 6548.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 184.5 (25-02-19) 21日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-12 20日融資使用率趨勢圖 | 0.83% 0.3% 213 17 0 2.97%←2.83%(0.14%) | |||||
| 本益比法目標價 | 164.85(-3.31%) | 日KD RSI MACD | 28.95,27.6 up 41.98 -0.7 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -73%,-23%,-7%,-13% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.72,21.1 look 41.25 -2.52 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 52.24,55.89 57.16 -0.77 | 投信(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.22%←2.18%(0.04%) | 1061 (連12買) 2.58% | 2年趨勢圖 | 2.22%←2.18%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.5 1.99 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.55% -5.21% -9.97% -7.02% | 外資(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 34.31%←35.46%(-1.15%) | 45 (連10賣轉買) 0.11% | 2年趨勢圖 | 34.31%←40.22%(-5.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.3% 1.5% 6.48% | 自營商(張) 03-12 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.99%←1.0%(-0.01%) | -400 (連5賣) 0.97% | 2年趨勢圖 | 0.99%←0.76%(0.23%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 310.12←747.21 (-58.5%) Q3←Q2 第1降 310.12←264.58 (+17.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18545.7←15505.5 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 18545.7←15431.6 (+20.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 547.71←446.04 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 547.71←461.5 (+20.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8835.37←8084.59 (+9.29%) Q3←Q2 連3升 8835.37←7722.93 (+14.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.28←46.18 (+8.88%) Q3←Q2 第1升 50.28←52.48 (-4.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.25←48.97 (+8.88%) Q3←Q2 連2降 44.25←48.37 (-8.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.55←2.53 (+40.32%) Q3←Q2 連2升 3.55←3.11 (+14.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.62←2.25 (+16.44%) Q3←Q2 連2升 2.62←2.31 (+13.42%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.19←6.42 Q3←Q2 第1降 6.19←6.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.95←2.88 Q3←Q2 連3升 2.95←2.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.98←2.51 Q3←Q2 連2升 2.98←3.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.28 Q3←Q2 連2升 3.15←2.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.2 Q3←Q2 連2升 1.51←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/03/12 3/11證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/03/11 2月營收表現亮眼 績優電子股回檔找買點 114/03/11 鴻海旗下鴻佰增資越南5.9億元 擴AI伺服器產能 114/03/11 鴻海遭外資8連砍13萬張再挫4%...分析師：撿鑽石時刻到了 114/03/11 前十大權值股齊挫！聯發科一度跌逾半根停板 鴻海、廣達重摔4% 114/03/10 愈跌愈買？鴻海股東人數衝破110萬人紀錄 只輸台積、中鋼 分析師解讀 114/03/10 鴻海股價每張省4.6萬元 20萬人趁機撿便宜能抄底嗎？專家曝「真有希望」 114/03/10 研調：今年伺服器出貨將年增2.3% 鴻海、緯穎具成長潛力 114/03/10 輝達助攻 鴻海研究院推首版繁體中文AI大語言模型 114/03/06 《其他電》鴻海財報董事會 3月14日召開 114/03/06 【公告】鴻海提報民國113年度財務報告之董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/06 鴻海營收寫「最強2月」卻漲不動？專家曝「籌碼在左右」：短空長多 114/03/06 鴻海「星際之門」獨門肥單到手？帶著廣宇、瑞祺電、帆宣等鴻家軍一起飛 行家操作建議曝光：外資近13萬張等回補 114/03/06 《各報要聞》同期新猷！鴻海前兩月營收大增逾24％ 114/03/05 鴻海2月營收5513億創同期高 AI和iPhone動能強 114/03/05 《其他電》鴻海2月營收雙升、前2月破兆 齊登同期高 114/03/05 創新高！鴻海2月營收5513億元、年增逾5成 114/03/05 《業績-其他電》鴻海2月營收為5,513.83億元，年增56.43% 114/03/04 《其他電》鴻海3月14日召開線上法人說明會 114/03/04 鴻海昨遭外資重砍3萬張...今早盤爆量一度重跌近3% 居個股第一大成交量 114/03/01 《科技》鴻海、軟銀聯手 造AI液冷新技 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | -1.73% 42395(-3.09%) | -3.94% 53956(-23.85%) | -4.75% 46263(-11.19%) | -14.32% 51283(-19.89%) | -2.57% 59454(-30.9%) | 41.49% 88277(-53.46%) |
| 加權指數 | -1.92% | -4.8% | -4.34% | -3.94% | 3.93% | 11.74% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
| ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
| 本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
| 自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
| 利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
