| 收盤價 成交量 04-28 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (2.52%) 47321張 (-17.27%) 季線下 48904張 104669張 67757張 47321張 0.45倍 |
4.4% -11.21% -19.94% -32.62% -10.09% |
2.6~2.8 13.1~15.3 |
164.32 (15.31%) 142.5 |
N/A 1.29 |
165 、Y! |
大型股 19795.68億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2025-03-27 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 137.8↗ | 137.1↗ | 137.45↘ | 142.74↘ | 156.08↘ | 161.19↘ | 178.16↘ | 183.41↘ |
| 乖離率 | 3.41% | 3.94% | 3.67% | -0.17% | -8.7% | -11.6% | -20.02% | -22.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 136.5 | 138.5 | 160.5 | 166.0 | 183.0 | 178.0 | 211.5 | 158.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 19.24, 預估本益比 15.19, 殖利率 2.9%, 預估殖利率 3.27% ; 006201: 本益比 31.28, 殖利率 3.18% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.42, 預估本益比: 27.16 ; QQQ: 本益比 11.36, 預估本益比 15.83 ; SOXQ: 本益比 45.13, 預估本益比 24.25 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.65,10.04 (10.21,11.58,12.95) 1.17,118.8 (0.9,1.2,1.5) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(32.77% 帶寬大) 月線斜率-0.65 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.16←66.05(-1.89%) 15.43←14.14(1.29%), 7.26% 64.16←70.2(-6.04%) 15.43←12.13(3.3%), 40.43% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續6月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 4.07%[113] (5.33%[114]) 0 (4.07%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-39.23%) 24-07-09 94.0 (51.6%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 23.36 0.13 24.2 5521.25億(3月) | 56.42 2.36 24.63 5513.83億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 172.5 (25-03-17) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-28 20日融資使用率趨勢圖 | 2.54% 0.34% -763 -256 2 1.88%←3.03%(-1.15%) | |||||
| 本益比法目標價 | 151.94(6.62%) | 日KD RSI MACD | 92.31,82.56 48.28 2.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-28 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 21%,9%,5%,-2% 主力投信買 買,賣,買,賣,買,買 (連2買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.67,35.8 32.77 -4.08 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 165 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.57,40.01 47.43 -4.68 | 投信(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.54%←2.22%(0.32%) | 4502 (連3買) 9.51% | 2年趨勢圖 | 2.54%←2.16%(0.38%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.4 2.81 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.67% -11.6% -20.02% -22.31% | 外資(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 33.02%←33.15%(-0.13%) | 4905 (連2買) 10.37% | 2年趨勢圖 | 33.02%←40.17%(-7.15%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.34% 1.88% 15.33% | 自營商(張) 04-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.95%←1.0%(-0.05%) | 621 (連2買) 1.31% | 2年趨勢圖 | 0.95%←0.88%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 300.61←310.12 (-3.07%) Q4←Q3 連2降 300.61←263.8 (+13.95%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 21305.0←18545.7 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 21305.0←18520.7 (+15.03%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 644.81←547.71 (+14.88%) Q4←Q3 連3升 644.81←489.3 (+15.03%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8350.16←8835.37 (-5.49%) Q4←Q3 第1降 8350.16←7307.65 (+14.27%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 49.74←50.28 (-1.07%) Q4←Q3 第1降 49.74←45.73 (+8.77%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 39.11←44.25 (-1.07%) Q4←Q3 連3降 39.11←39.33 (-0.56%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.34←3.55 (-5.92%) Q4←Q3 第1降 3.34←3.83 (-12.79%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.42←2.63 (+30.04%) Q4←Q3 連3升 3.42←2.54 (+34.65%) Q4←Q4 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.15←6.19 Q4←Q3 連2降 6.15←6.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.03←2.95 Q4←Q3 連4升 3.03←2.64 Q4←Q4 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.46←2.98 Q4←Q3 第1降 2.46←3.15 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 2.88←3.15 Q4←Q3 第1降 2.88←3.45 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.36←1.51 Q4←Q3 第1降 1.36←1.78 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/04/28 鴻海4/29參加中信證券舉辦之電話會議 114/04/28 鴻海107年度第1期無擔保普通公司債丁券5/9到期 |
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| 新聞 | 114/04/28 【公告】鴻海參與投資人說明會 114/04/28 《其他電》鴻海4月29日參與中信證券舉辦投資人會議 114/04/28 三大法人默默買...鴻海漲逾3%衝破140元直逼前高 股災以來回血7成5 114/04/28 【Yahoo早盤】台股漲逾160點重返2萬大關 分析師蔡明翰示警「變數未除」 114/04/25 鴻海旗下富智康內部轉讓廊坊62%股權 將提升決策效率 114/04/25 【公告】鴻海處分大陸地區投資事業富智康精密電子(廊坊)有限公司 114/04/25 鴻海收復140元大關攻克月線 18檔鴻家軍歡呼跟著漲 114/04/24 《其他電》鴻海電動車 今年有進展 114/04/23 《其他電》鴻海 斥35億買下夏普福山雷射 114/04/23 夏普持續輕資產化、半導體事業將賣給鴻海 114/04/23 鴻海電動車 今年有進展 114/04/23 鴻海砸155億日圓 取夏普半導體和雷射業務 114/04/23 鴻海電動車平台蓄勢待發 旗下MODEL B、C、T皆已獲海外合作 114/04/23 夏普計劃以155億日圓，出售雷射業務子公司予鴻海附屬公司 114/04/23 台積電大漲57元 台股收漲845.71點創史上第2大漲點 114/04/23 鴻海SiC晶圓代工平台獲IATF16949車規品質系統認證，滿足功率應用需求 114/04/23 鴻海智慧電動車平台結合CDMS商模持續輸出，MODEL B等已與海外客戶合作 114/04/23 《其他電》2025車電展 鴻海秀智慧電動車平台成果 114/04/23 鴻海：今年營運強勁成長 北美AI和電動車業績可期 114/04/23 2025台北國際車用電子展登場 鴻海電動車蓄勢待發 劉揚偉親曝全球布局 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 4.4% 48904(-3.24%) | 2.89% 67851(-30.26%) | -11.21% 104669(-54.79%) | -19.94% 67757(-30.16%) | -32.62% 63313(-25.26%) | -10.09% 78495(-39.71%) |
| 加權指數 | 6.6% | 0.89% | -7.26% | -14.02% | -14.19% | -1.78% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.92 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 |
| ROE | 9.71 | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 |
| 本業收入比 | 94.68 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 |
| 自由現金流量 | -1340.17 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 |
| 利息保障倍數 | 6.76 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
