| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 (0.55%) 35359張 (+49.45%) 季線旁 32628張 49190張 52972張 35359張 0.72倍 |
2.81% 7.02% -10.07% -1.88% 77.67% |
13.4~15.6 |
159.7 (-12.73%) 183.0 |
N/A 1.3 |
187 、Y! |
大型股 25420.03億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-26 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 183.0 | 182.8↗ | 180.2↗ | 176.9↗ | 176.78↘ | 180.48↘ | 185.18↘ | 190.19↘ | 180.07↗ |
| 乖離率 | 0.11% | 1.55% | 3.45% | 3.52% | 1.4% | -1.18% | -3.78% | 1.63% |
| 均線開始 轉折價位 | 178.0 | 178.0 | 171.0 | 188.0 | 192.0 | 203.5 | 186.5 | 103.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.88, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.7, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 46.67, 預估本益比: 30.04 ; QQQ: 本益比 65.23, 預估本益比 10.32 ; SOXQ: 本益比 57.43, 預估本益比 33.13 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.9,12.42 (8.72,10.84,12.95) 1.59,115.09 (0.89,1.17,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.75%) 月線斜率0.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 66.56←68.85(-2.29%) 13.86←12.61(1.25%), 8.31% 66.56←70.31(-3.75%) 13.86←12.2(1.66%), 28.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.95%[112] (N/A) 0 (2.95%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-21.96%) 24-07-09 94.0 (94.68%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.16 -17.73 3.16 5386.66億(1月) | 42.31 -2.64 11.36 6548.25億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 192.0 (25-01-07) 16日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.17% 0.25% 876 2 0 2.82%←2.87%(-0.05%) | |||||
| 本益比法目標價 | 169.68(-7.28%) | 日KD RSI MACD | 92.31,91.09 54.37 1.46 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 10%,12%,6%,-7% 賣,買,賣,賣,賣,買 (連3賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 41.49,30.94 48.8 -2.54 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 187 、Y! | 月KD RSI MACD | 62.13,61.94 62.08 1.52 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.17%←2.19%(-0.02%) | -140 0.4% | 2年趨勢圖 | 2.17%←2.17%(0.0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.55 1.83 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.45% -1.18% -3.78% 1.63% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 35.52%←36.17%(-0.65%) | -1691 (連2賣) 4.78% | 2年趨勢圖 | 35.52%←40.33%(-4.81%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 1.22% 7.0% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.01%←0.99%(0.02%) | 276 (連2買) 0.78% | 2年趨勢圖 | 1.01%←0.72%(0.29%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 310.12←747.21 (-58.5%) Q3←Q2 第1降 310.12←264.58 (+17.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18545.7←15505.5 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 18545.7←15431.6 (+20.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 547.71←446.04 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 547.71←461.5 (+20.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8835.37←8084.59 (+9.29%) Q3←Q2 連3升 8835.37←7722.93 (+14.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.28←46.18 (+8.88%) Q3←Q2 第1升 50.28←52.48 (-4.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.25←48.97 (+8.88%) Q3←Q2 連2降 44.25←48.37 (-8.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.55←2.53 (+40.32%) Q3←Q2 連2升 3.55←3.11 (+14.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.62←2.25 (+16.44%) Q3←Q2 連2升 2.62←2.31 (+13.42%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.19←6.42 Q3←Q2 第1降 6.19←6.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.95←2.88 Q3←Q2 連3升 2.95←2.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.98←2.51 Q3←Q2 連2升 2.98←3.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.28 Q3←Q2 連2升 3.15←2.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.2 Q3←Q2 連2升 1.51←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/02/21 鴻海：工業富聯自結2024年獲利232.16億人民幣、年增10.34% 114/02/21 599美元！最便宜AI iPhone來了(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/02/21 鴻海研究院容錯計算成果 獲量子計算研討會接收 114/02/21 鴻海研究院量子計算前瞻研究再傳捷報，取得容錯量子計算技術重大突破 114/02/19 AI伺服器大廠赴美生產 鴻海、廣達領先布局 114/02/19 鴻海積極綠色發展 富士康鄭州園區獲AWS認證 114/02/19 鴻海鄭州園區獲AWS水管理認證 集團首座白金級園區 114/02/19 《其他電》鴻海強化綠色水資源管理 鄭州園區獲AWS認證 114/02/18 鴻海跨數位健康領域傳捷報，CoDoctor獲國家發明創作獎-發明獎銀牌 114/02/18 《其他電》鴻海數位健康專利 再獲國家發明創作獎肯定 114/02/18 台專利界最高榮譽！鴻海獲頒國家發明創作獎發明獎銀牌 114/02/17 廣發初評 看好全球8大AI指標股 114/02/17 【Hot台股】鴻海帶量漲逾2%...網喊「今天公公會收185+」分析師：有困難 114/02/14 【公告】鴻海參與投資人說明會 114/02/13 《台北股市》外資砍鴻海60萬張 老手曝1時點警報除 114/02/12 以CDMS模式與日產談合作 鴻海不會進入汽車品牌 114/02/12 〈鴻海開工團拜〉劉揚偉看好DeepSeek效應 帶動AI邊緣應用蓬勃發展 114/02/12 全球ESG表現最好19家半導體 台灣公司占一半 114/02/12 壯大鴻海第2隻腳AI伺服器 劉揚偉：營收拚8兆 114/02/12 〈鴻海開工團拜〉不只日產 劉揚偉：與多家日本車廠洽談合作案1-2月內會有好消息 114/02/12 怎麼看DeepSeek衝擊？鴻海董座劉揚偉：刺激邊緣AI蓬勃發展 114/02/12 〈鴻海開工團拜〉劉揚偉：川普關稅政策目前影響不大 跟合作夥伴在美國有相關安排 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | 2.81% 32628(8.37%) | 2.81% 39992(-11.59%) | 7.02% 49190(-28.12%) | -10.07% 52972(-33.25%) | -1.88% 60473(-41.53%) | 77.67% 89716(-60.59%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
| ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
| 本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
| 自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
| 利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
