| 收盤價 成交量 01-13 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.5 (-5.51%) 157188張 (+271.45%) 季線下 73205張 52310張 60532張 157188張 3.0倍 |
-7.05% -8.04% -17.75% -19.1% 71.5% |
13.9~16.5 |
164.26 (-4.22%) 171.5 |
N/A 1.2 |
190 、Y! |
大型股 23822.60億 |
0.02% 0.0% |
NV供應鏈 計算機系統業 |
2024-12-26 2024-07-02 |
鴻海集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 171.5 | 182.8↘ | 183.1↘ | 183.7↘ | 185.0↘ | 193.34↘ | 198.29↘ | 191.9↘ | 173.21↗ |
| 乖離率 | -6.18% | -6.34% | -6.64% | -7.3% | -11.3% | -13.51% | -10.63% | -0.99% |
| 均線開始 轉折價位 | 184.5 | 186.5 | 186.5 | 198.0 | 218.0 | 208.5 | 212.0 | 100.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.1, 預估本益比 17.21, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 44.01, 殖利率 2.7% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.9,11.31 (8.72,10.84,12.95) 1.49,115.1 (0.89,1.17,1.44) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.51%) 月線斜率-0.41 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-10 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 68.17←70.9(-2.73%) 12.96←11.47(1.49%), 11.45% 68.17←70.05(-1.88%) 12.96←12.4(0.56%), 19.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高散戶比例 | 股東人數連續9周增加 | ||||||||
| 均線 | 布林軌道下軌下(-5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.15%[112] (N/A) 0 (3.15%) | 相對高點 相對低點 | 234.5 (-26.87%) 24-07-09 94.0 (82.45%) 23-10-30 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 42.31 -2.64 11.36 6548.25億(12月) | 3.47 -16.43 8.87 6725.85億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-06-25 203.5 (24-12-05) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-13 20日融資使用率趨勢圖 | 2.18% 1.13% -232 207 0 2.86%←2.74%(0.12%) | |||||
| 本益比法目標價 | 167.7(-2.22%) | 日KD RSI MACD | 0.0,11.23 look 29.93 -0.24 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -45%,-22%,-22%,-19% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 57.45,62.98 47.45 -4.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 190 、Y! | 月KD RSI MACD | 53.68,63.22 57.78 2.43 | 投信(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.2%←2.43%(-0.23%) | -376 (連4賣) 0.24% | 2年趨勢圖 | 2.2%←2.17%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.46 2.18 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.64% -13.51% -10.63% -0.99% | 外資(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 36.38%←37.99%(-1.61%) | -72079 (連4賣) 45.86% | 2年趨勢圖 | 36.38%←40.23%(-3.85%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.13% 2.67% 7.51% | 自營商(張) 01-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.98%←0.99%(-0.01%) | -3239 2.06% | 2年趨勢圖 | 0.98%←0.7%(0.28%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 310.12←747.21 (-58.5%) Q3←Q2 第1降 310.12←264.58 (+17.21%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 18545.7←15505.5 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 18545.7←15431.6 (+20.18%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 547.71←446.04 (+19.61%) Q3←Q2 連2升 547.71←461.5 (+20.18%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 8835.37←8084.59 (+9.29%) Q3←Q2 連3升 8835.37←7722.93 (+14.4%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.28←46.18 (+8.88%) Q3←Q2 第1升 50.28←52.48 (-4.19%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 44.25←48.97 (+8.88%) Q3←Q2 連2降 44.25←48.37 (-8.52%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 3.55←2.53 (+40.32%) Q3←Q2 連2升 3.55←3.11 (+14.15%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.62←2.25 (+16.44%) Q3←Q2 連2升 2.62←2.31 (+13.42%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 6.19←6.42 Q3←Q2 第1降 6.19←6.66 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 2.95←2.88 Q3←Q2 連3升 2.95←2.99 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.98←2.51 Q3←Q2 連2升 2.98←3.08 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.15←2.28 Q3←Q2 連2升 3.15←2.9 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 1.51←1.2 Q3←Q2 連2升 1.51←1.58 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 108/04/19 游象富之配偶 關係人配偶 信託 3,000張 |
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| 公告 | 114/01/13 中環113/12/16~114/1/13取得鴻海1,740張，計約3.16億元 114/01/13 1/10證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 114/01/13 外資賣他撿！巨型韭菜公告買鴻海1740張 114/01/13 鴻海積極推動健康職場 連續三年榮獲防疫尖兵金獎 114/01/13 鴻海跌破180元..創近4月新低該撿鑽石嗎？分析師：周三調節完畢 114/01/13 台股早盤跌近400點 跌破23000點 114/01/10 《台北股市》鴻海、台積誰能彎腰撿？6關鍵價位曝 114/01/10 高盛喊鴻海上看263！ 他也堅信會創高 過來人曝慘痛教訓 114/01/08 鴻海旗下安泰電業出售深坑土地及廠房 獲利約2.5億元 114/01/08 劉揚偉：企業所有權、經營權應分開 鴻海培養接班團隊 114/01/07 《熱門族群》鴻海攻克月線 集團股GIS-KY亮燈同慶 114/01/06 《台北股市》GB200出貨! 鴻海、廣達、和碩嗨 114/01/06 GB200出貨! 鴻海、廣達、和碩嗨 114/01/06 【公告】鴻海參與投資人說明會 114/01/06 CES登場前夕 技嘉、華擎飆漲半根停板 分析師曝布局時點 114/01/06 《國際產業》鴻海創2周最大漲幅！狂啖AI財 高盛急點讚 114/01/05 《汽車股》鴻華先進2024營收 跳增逾7倍創高 114/01/05 《各報要聞》2024喜收尾 鴻海營收創雙高 114/01/05 鴻海去年營收年增11.37%，創新高，Q1步入淡季，估優於去年同期 114/01/05 2024喜收尾 鴻海營收創雙高 114/01/05 鴻海2024年營收寫新高 首季展望優於去年同期 114/01/05 鴻海去年Q4營收寫單季最佳 全年6.85兆元年增11%締新猷 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 鴻海 | -7.05% 73205(114.72%) | -8.04% 54366(189.13%) | -8.04% 52310(200.49%) | -17.75% 60532(159.68%) | -19.1% 73641(113.45%) | 71.5% 87286(80.08%) |
| 加權指數 | -4.92% | -3.03% | -2.39% | -4.25% | -3.89% | 29.64% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 2.7 | 2.62 | 2.49 | 2.07 | 2.15 |
| ROE | 9.28 | 9.37 | 10.1 | 7.96 | 9.68 |
| 本業收入比 | 86.63 | 92.68 | 76.95 | 76.18 | 70.11 |
| 自由現金流量 | 3076.79 | 642.68 | -1902.95 | 4122.1 | 3186.02 |
| 利息保障倍數 | 3.93 | 6.40 | 9.82 | 4.61 | 3.46 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
