| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 (2.21%) 2974張 (-2.33%) 季線下 5569張 9533張 8441張 5501張 0.58倍 |
1.71% -5.66% -21.17% -19.96% -32.52% |
0.2~0.2 |
1.98 (-90.5%) 20.85 |
N/A 0.42 |
658 N/A 、Y! |
小型股 378.59億 |
2.79% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-07-30 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 20.85 | 20.48→ | 20.65↗ | 20.61↘ | 21.0→ | 21.02↘ | 21.15↘ | 22.12↘ | 23.15↘ | 24.7↘ | 24.75↘ | 25.09↘ | 25.8↘ | 26.45↘ | 26.73↘ |
| 乖離率 | 1.81% | 0.97% | 1.16% | -0.71% | -0.81% | -1.42% | -5.74% | -9.94% | -15.59% | -15.76% | -16.9% | -19.19% | -21.17% | -22.0% |
| 均線開始 轉折價位 | 20.95 | 20.3 | 22.2 | 21.3 | 21.75 | 21.85 | 26.0 | 26.15 | 26.0 | 26.35 | 26.1 | 28.2 | 30.5 | 27.8 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,122.65 (3.45,11.63,19.81) 0.83,24.58 (1.04,1.83,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(13.71%) 月線斜率-0.3 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.72←37.25(-3.53%) 27.05←26.22(0.83%), 1.49% 33.72←47.89(-14.17%) 27.05←23.03(4.02%), 6.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續5月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (N/A) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-53.82%) 22-02-18 20.15 (3.47%) 24-12-02 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 8.42 -8.14 -6.68 19.61億(11月) | -1.42 -19.51 -7.82 21.35億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-31 23.35 (24-12-06) 19日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 3.05% 0.16% -112 39 0 4.84%←4.54%(0.3%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 45.15 20.63,8.99 up 21.15,20.15 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-9%,-11%,-12% 賣,賣,買,買,賣,買 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 36.03 9.4,4.25 up 22.05,N/A -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 658 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.79 5.62,2.99 up 25.1,N/A -0.61 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.18%←0.3%(-0.12%) | 9 (連2賣轉買) 0.3% | 2年趨勢圖 | 0.18%←6.72%(-6.54%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.81% -9.94% -16.9% -21.17% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.09%←15.09%(-1.0%) | 400 13.45% | 2年趨勢圖 | 14.09%←20.33%(-6.24%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.31% 10.75% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.87%(0.01%) | 24 (連2賣轉買) 0.81% | 2年趨勢圖 | 1.88%←1.67%(0.21%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.55 (+7.27%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.59 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.55←64.56 (+20.12%) Q3←Q2 連2升 77.55←72.83 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.58←-5.12 (+20.12%) Q3←Q2 連2升 -3.58←-6.52 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.54←135.23 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 133.54←134.09 (-0.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.17←50.66 (-0.97%) Q3←Q2 連3降 50.17←47.8 (+4.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.91←268.58 (-0.97%) Q3←Q2 第1降 221.91←227.7 (-2.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.15 (-6.67%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.22 (-27.27%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.26 (+30.77%) Q3←Q2 連2升 -0.18←-0.33 (-45.45%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.94←29.98 Q3←Q2 第1降 28.94←24.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.61←-7.93 Q3←Q2 連2升 -4.61←-8.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.82←-4.43 Q3←Q2 連2升 -3.82←-5.6 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.65←-0.61 Q3←Q2 第1降 -0.65←-0.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←-0.28 Q3←Q2 -0.28←-0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/12/18 旺宏董事會通過2025年度捐助旺宏教育基金會約2162萬元 |
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| 新聞 | 113/12/17 【公告】旺宏第12屆第15次董事會通過2025年度捐助「旺宏教育基金會」事宜 113/12/17 【公告】翔耀受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 《熱門族群》鴻準、旺宏 啖Switch 2商機 113/12/08 鴻準、旺宏 啖Switch 2商機 113/12/06 熱門股－旺宏 基本面佳成交爆量 113/12/06 Panasonic電冰箱 節能省荷包 113/12/06 《半導體》旺宏靠任天堂強漲 前11月營收年減6.7% 113/12/06 【公告】旺宏 2024年11月合併營收19.61億元 年增8.43% 113/12/05 任天堂新機全線備貨 概念股熱燒 鴻海、鴻準、旺宏新柴入灶 113/12/05 《熱門族群》啖Switch 2商機 旺宏、偉詮電進補 113/12/04 啖Switch 2商機 旺宏、偉詮電進補 113/11/28 《半導體》日月光先進封裝拚一條龍？美系這樣看封測雙雄 113/11/22 《半導體》旺宏11月25日受邀參加花旗證券舉辦法說會 113/11/22 【公告】旺宏受邀參加投資法人說明會 113/11/10 《產業》半導體+醫療 成大沈孟儒領軍主講「數位健康」 113/11/08 第四屆成電論壇登場 旺宏吳敏求預言半導體醫療商機大 113/11/07 《半導體》旺宏10月營收21.35億元 呈年月雙減 113/11/07 旺宏10月營收21.35億元 呈年月雙減 113/11/07 【公告】旺宏 2024年10月合併營收21.35億元 年增-1.42% 113/11/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調降至29元，幅度約3.33% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 1.71% 5569(-46.61%) | -4.79% 7270(-59.09%) | -5.66% 9533(-68.81%) | -21.17% 8441(-64.77%) | -19.96% 15008(-80.18%) | -32.52% 11807(-74.81%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 76.62% | -35.0% | -8.0% | -18.0% | 3.0% | 1.0% | 110.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 | 8.86 |
| ROE | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 | 9.44 |
| 本業收入比 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 | 102.41 |
| 自由現金流量 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 | -78.61 |
| 利息保障倍數 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 | 16.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
