| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 (0.47%) 3047張 (-17.52%) 季線下 6150張 9022張 8134張 3047張 0.34倍 |
2.38% -16.67% -22.52% -19.93% -25.48% |
0.3~0.4 |
4.3 (-79.98%) 21.5 |
N/A 0.41 |
655 N/A 、Y! |
小型股 397.15億 |
2.79% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-07-30 2024-06-24 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,58.11 (3.45,11.63,19.81) 0.87,24.6 (1.04,1.83,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.65% 帶寬大) 月線斜率-0.93 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 35.29←37.91(-2.62%) 26.63←26.18(0.45%), 0.47% 35.29←47.3(-12.01%) 26.63←23.26(3.37%), 4.7% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續5周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續3周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.33%[112] (N/A) 0 (2.33%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-52.38%) 22-02-18 21.0 (2.38%) 24-11-14 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -1.42 -19.51 -7.82 21.35億(10月) | 6.07 -1.59 -8.45 26.53億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-31 23.4 (24-11-08) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 2.32% 0.16% 21 -57 0 4.55%←4.21%(0.34%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 32.62 20.83,17.66 up 22.05,21.0 -0.03 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 15%,0%,-18%,-21% 賣,買,買,賣,賣,買 (連2賣轉買) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.59 7.04,8.75 look 24.5,N/A -0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 655 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.14 4.1,8.75 look 22.05,N/A -0.45 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.31%←6.68%(-6.37%) | -27 (連4賣) 0.89% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.99% -14.65% -17.78% -21.01% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.08%←19.53%(-4.45%) | 538 (連2賣轉買) 17.66% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.16% 1.21% 10.25% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.87%←1.46%(0.41%) | 111 (連5買) 3.64% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.55 (+7.27%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.59 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.55←64.56 (+20.12%) Q3←Q2 連2升 77.55←72.83 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.58←-5.12 (+20.12%) Q3←Q2 連2升 -3.58←-6.52 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.54←135.23 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 133.54←134.09 (-0.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.17←50.66 (-0.97%) Q3←Q2 連3降 50.17←47.8 (+4.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.91←268.58 (-0.97%) Q3←Q2 第1降 221.91←227.7 (-2.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.15 (-6.67%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.22 (-27.27%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.26 (+30.77%) Q3←Q2 連2升 -0.18←-0.33 (-45.45%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.94←29.98 Q3←Q2 第1降 28.94←24.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.61←-7.93 Q3←Q2 連2升 -4.61←-8.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.82←-4.43 Q3←Q2 連2升 -3.82←-5.6 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.65←-0.61 Q3←Q2 第1降 -0.65←-0.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←-0.28 Q3←Q2 -0.28←-0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/20 三星MLC NAND 傳明年停產(電子時報，無內文) |
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| 新聞 | 113/11/10 《產業》半導體+醫療 成大沈孟儒領軍主講「數位健康」 113/11/08 第四屆成電論壇登場 旺宏吳敏求預言半導體醫療商機大 113/11/07 《半導體》旺宏10月營收21.35億元 呈年月雙減 113/11/07 旺宏10月營收21.35億元 呈年月雙減 113/11/07 【公告】旺宏 2024年10月合併營收21.35億元 年增-1.42% 113/11/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調降至29元，幅度約3.33% 113/10/30 旺宏第三季每股虧0.16元，不考慮減產，會以積極方式去化庫存 113/10/30 《半導體》旺宏：車用及醫療扮成長雙引擎 113/10/29 旺宏：車用及醫療扮成長雙引擎 113/10/29 【公告】旺宏董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債 113/10/29 旺宏前3季每股虧損0.9元 吳敏求：明年可望好轉 113/10/29 《半導體》旺宏Q3每股虧0.16元遜預期 前3季赤字擴大達0.9元 113/10/18 【公告】旺宏113年第三季合併財務報告將提請董事會決議 113/10/07 旺宏9月合併營收26.53億元 月減1.6％、年增6.1％ 113/09/26 美光財測亮眼帶動記憶體廠強攻！11檔全紅 專家：續航力不夠 113/09/25 股市小菜菜求健檢 中鋼、旺宏、友達…「新光金買13元怎辦」大師給2建議 113/09/16 《半導體》旺宏9月24日參加群益金鼎證券舉辦法說會 113/09/07 《半導體》旺宏 營收連六月遞增 113/09/06 旺宏 營收連六月遞增 113/09/06 旺宏8月合併營收26.96億元 年月雙增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 2.38% 6150(-50.44%) | -7.73% 7370(-58.65%) | -16.67% 9022(-66.22%) | -22.52% 8134(-62.53%) | -19.93% 14936(-79.6%) | -25.48% 11765(-74.1%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 21.5 | 21.53↘ | 21.61↗ | 21.82↘ | 22.41↘ | 22.87↘ | 23.53↘ | 24.72↘ | 25.19↘ | 26.03↘ | 26.07↘ | 26.15↘ | 26.71↘ | 27.22↘ | 27.43↘ |
| 乖離率 | -0.14% | -0.51% | -1.47% | -4.06% | -5.99% | -8.63% | -13.03% | -14.65% | -17.4% | -17.53% | -17.78% | -19.51% | -21.01% | -21.62% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.6 | 22.0 | 22.3 | 25.45 | 26.25 | 25.75 | 25.35 | 27.55 | 26.95 | 27.45 | 26.5 | 29.0 | 28.4 | 32.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 76.62% | -32.0% | -8.0% | -18.0% | 3.0% | 1.0% | 110.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 | 8.86 |
| ROE | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 | 9.44 |
| 本業收入比 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 | 102.41 |
| 自由現金流量 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 | -78.61 |
| 利息保障倍數 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 | 16.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
