| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 (-1.54%) 12339張 (+59.5%) 季線下 7589張 7027張 8868張 12339張 1.76倍 |
5.21% -5.88% -24.56% -26.15% -36.63% |
0.2~0.2 |
1.98 (-89.69%) 19.2 |
N/A 0.47 |
585 N/A 、Y! |
小型股 356.32億 |
2.79% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-07-30 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 19.2 | 18.83↗ | 18.63↘ | 19.42↘ | 19.66↘ | 20.4↘ | 21.0↘ | 23.87↘ | 25.56↘ |
| 乖離率 | 1.96% | 3.06% | -1.13% | -2.34% | -5.88% | -8.57% | -19.56% | -24.88% |
| 均線開始 轉折價位 | 18.25 | 20.1 | 20.4 | 20.3 | 21.85 | 25.45 | 26.0 | 30.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,112.94 (3.45,11.63,19.81) 0.78,24.62 (0.99,2.06,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(21.71% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.77←35.06(-2.29%) 27.01←26.61(0.4%), 0.81% 32.77←48.24(-15.47%) 27.01←22.92(4.09%), 6.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續6月下跌 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.6%[112] (N/A) 0 (2.6%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-57.48%) 22-02-18 17.6 (9.09%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -0.9 -7.39 -6.29 18.16億(12月) 短跌破長 | 8.42 -8.14 -6.68 19.61億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-31 22.55 (24-12-10) 1日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 9.53% 0.66% -197 -71 0 4.28%←4.84%(-0.56%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 50.79,51.85 45.47 0.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -23%,-9%,-9%,-10% 買,賣,買,買,賣,賣 (連2賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 11.23,7.14 up 42.68 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 585 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 10.67,4.99 up 32.29 -0.77 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.24%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.24%←6.57%(-6.33%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.13% -8.57% -19.56% -24.88% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.24%←14.09%(-0.85%) | -3187 (連2賣) 25.83% | 2年趨勢圖 | 13.24%←19.87%(-6.63%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 2.19% 7.79% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.86%←1.88%(-0.02%) | 32 (連4買) 0.26% | 2年趨勢圖 | 1.86%←1.7%(0.16%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.55 (+7.27%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.59 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.55←64.56 (+20.12%) Q3←Q2 連2升 77.55←72.83 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.58←-5.12 (+20.12%) Q3←Q2 連2升 -3.58←-6.52 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.54←135.23 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 133.54←134.09 (-0.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.17←50.66 (-0.97%) Q3←Q2 連3降 50.17←47.8 (+4.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.91←268.58 (-0.97%) Q3←Q2 第1降 221.91←227.7 (-2.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.15 (-6.67%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.22 (-27.27%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.26 (+30.77%) Q3←Q2 連2升 -0.18←-0.33 (-45.45%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.94←29.98 Q3←Q2 第1降 28.94←24.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.61←-7.93 Q3←Q2 連2升 -4.61←-8.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.82←-4.43 Q3←Q2 連2升 -3.82←-5.6 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.65←-0.61 Q3←Q2 第1降 -0.65←-0.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←-0.28 Q3←Q2 -0.28←-0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/01/21 任天堂新機熱炒 台鏈樂(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/17 《半導體》任天堂帶勁 旺宏年後法說2月13日登場 114/01/17 【公告】旺宏召開2024年第四季法人說明會 114/01/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調降至27元，幅度約3.57% 114/01/07 旺宏12月營收新台幣18.16億元 114/01/07 旺宏去年營收創9年新低 威剛登14年高 114/01/07 【公告】旺宏 2024年12月合併營收18.16億元 年增-0.9% 113/12/17 【公告】旺宏第12屆第15次董事會通過2025年度捐助「旺宏教育基金會」事宜 113/12/17 【公告】翔耀受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 《熱門族群》鴻準、旺宏 啖Switch 2商機 113/12/08 鴻準、旺宏 啖Switch 2商機 113/12/06 熱門股－旺宏 基本面佳成交爆量 113/12/06 Panasonic電冰箱 節能省荷包 113/12/06 《半導體》旺宏靠任天堂強漲 前11月營收年減6.7% 113/12/06 【公告】旺宏 2024年11月合併營收19.61億元 年增8.43% 113/12/05 任天堂新機全線備貨 概念股熱燒 鴻海、鴻準、旺宏新柴入灶 113/12/05 《熱門族群》啖Switch 2商機 旺宏、偉詮電進補 113/12/04 啖Switch 2商機 旺宏、偉詮電進補 113/11/28 《半導體》日月光先進封裝拚一條龍？美系這樣看封測雙雄 113/11/22 《半導體》旺宏11月25日受邀參加花旗證券舉辦法說會 113/11/22 【公告】旺宏受邀參加投資法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 5.21% 7589(62.59%) | -4.48% 8375(47.33%) | -5.88% 7027(75.6%) | -24.56% 8868(39.14%) | -26.15% 12494(-1.24%) | -36.63% 11628(6.11%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 | 8.86 |
| ROE | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 | 9.44 |
| 本業收入比 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 | 102.41 |
| 自由現金流量 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 | -78.61 |
| 利息保障倍數 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 | 16.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
