| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.85 (-1.72%) 103558張 (-4.3%) 季線上 43941張 25191張 16857張 103558張 4.11倍 |
5.54% 3.86% 12.01% -12.62% -14.42% |
-0.6~-0.6 -1.1~-1.3 |
N/A N/A 22.85 |
N/A 0.48 |
1092 N/A 、Y! |
小型股 424.06億 |
0.0% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-02-13 2024-06-24 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.85 | 21.77↗ | 21.87↗ | 21.63↗ | 21.72↗ | 20.88↗ | 20.56↗ | 21.9↘ | 24.41↘ |
| 乖離率 | 4.96% | 4.48% | 5.64% | 5.2% | 9.43% | 11.14% | 4.34% | -6.39% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.65 | 21.8 | 22.0 | 22.4 | 18.25 | 20.4 | 26.15 | 26.7 |
| 可轉債 | 發行日 | 低檔發債 | 提前賣回日 | 到期日 | 到期賣回價 | CB委買價, 成交價 | CB成交量 | 5, 10日均量 | 近10日成交量 | 最新轉換價 | 轉換溢價率 | 轉換價值 | 發行張數 | 已轉換 | 近5日劵增 | 近5日劵償 | 近2月轉換張數 | 提前賣回年化報酬率 | 提前賣回剩餘天數 | 到期賣回年化報酬率 | 到期賣回剩餘天數 | CBAS槓桿 | 擔保情形 | 股東人數 | 成交量創高日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 23372/旺宏二 | 2025-03-24 | 距高點43.9% | N/A | 2028-03-24 | 無 | 103.95 104.0 | 1413 (03-28) | 3316.2,1658.1 | 16581 | 23.0 | 4.68 | 99.35 | 30000 | 0% | 3336 | 0 | N/A | N/A | N/A | 1089 | N/A | 無 | 0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.33, 預估本益比 19.92 ; SOXQ: 本益比 42.5, 預估本益比 24.4 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率創新低, 三率衰退, EPS衰退一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.98,23.72 (0.99,1.81,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(12.81%) 月線斜率0.2 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 33.43←32.49(0.94%) 26.97←27.1(-0.13%), 1.29% 33.43←46.35(-12.92%) 26.97←23.63(3.34%), 5.81% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 41.0 (-44.27%) 22-06-06 17.6 (29.83%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 9.28 -4.95 6.56 18.94億(2月) | 4.1 9.71 4.1 19.93億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-31 23.65 (25-02-26) 75日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 10.77% 5.58% 1879 -105 0 6.76%←4.5%(2.26%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 74.58,61.58 59.51 0.05 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -5%,0%,-5%,-5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 86.78,74.38 53.43 0.51 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1092 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 39.18,26.91 up 40.46 -0.36 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.21%←0.26%(-0.05%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.21%←5.24%(-5.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.64% 11.14% 4.34% -6.39% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.76%←13.08%(-0.32%) | -8205 7.92% | 2年趨勢圖 | 12.76%←18.8%(-6.04%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 5.58% 13.48% 27.55% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.82%←2.03%(-0.21%) | -2895 (連2賣) 2.8% | 2年趨勢圖 | 1.82%←1.84%(-0.02%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.28←0.59 (-52.54%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.41 (-31.71%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 59.13←77.55 (-23.75%) Q4←Q3 第1降 59.13←58.08 (+1.81%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -17.53←-3.58 (-23.75%) Q4←Q3 第1降 -17.53←-11.49 (+1.81%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 134.06←133.54 (+0.39%) Q4←Q3 第1升 134.06←133.69 (+0.28%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 62.68←50.17 (+24.94%) Q4←Q3 第1升 62.68←55.92 (+12.09%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 237.08←221.91 (+24.94%) Q4←Q3 第1升 237.08←259.41 (-8.61%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.84←-0.16 (-425.0%) Q4←Q3 連2降 -0.84←-0.54 (+55.56%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.86←-0.18 (-377.78%) Q4←Q3 第1降 -0.86←-0.55 (+56.36%) Q4←Q4 多季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 13.15←28.94 Q4←Q3 連2降 13.15←19.13 Q4←Q4 多季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -29.64←-4.61 Q4←Q3 第1降 -29.64←-19.79 Q4←Q4 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -26.24←-3.82 Q4←Q3 第1降 -26.24←-17.34 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.46←-0.65 Q4←Q3 連2降 -3.46←-2.07 Q4←Q4 多季新低 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.88←-0.28 Q4←Q3 第1降 -1.88←-1.21 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 114/03/27 旺宏報捷 打入輝達GB300鏈(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/27 權證市場焦點－旺宏 打入GB300供應鏈 114/03/27 熱門股－旺宏 雙重利多股價大漲 114/03/27 川普稅壓台股狂瀉308點／鴻家軍台揚「跌停飆漲停」／電價喊漲 「隱性貧窮」發生中｜Yahoo財經掃描 114/03/27 熱門股：智易(3596)、第一銅(2009)、潤隆(1808)、旺宏(2337)、台積電(2330) 114/03/27 《半導體》打入輝達+任天堂新機上市 旺宏量價強悍 114/03/27 美光拋漲價函 旺宏帶頭盔往前衝狂拉半根漲停 這檔搭便車 114/03/21 【公告】旺宏國內第二次無擔保轉換公司債收足債款 114/03/19 009802上市首日破發登成交量王/輝達GTC難救台股/市場屏息觀望聯準會利率決議｜Yahoo財經掃描 114/03/18 任天堂新機Switch 2上市好事近 偉詮電、旺宏飆高音 114/03/11 《產業分析》NAND喊漲價 記憶體產業5好1壞 114/03/07 【公告】旺宏 2025年2月合併營收18.94億元 年增9.28% 114/03/04 旺宏增資 四路並進 114/03/04 【公告】旺宏董事會決議不分派股利 114/03/04 【公告】旺宏董事會通過辦理國內現金增資、現金增資發行新股參與發行海外存託憑證案並提請旺宏股東會決議 114/03/04 【公告】旺宏董事會通過私募普通股或私募國內或海外轉換公司債案並提請股東會決議 114/03/04 【公告】旺宏第12屆第17次董事會通過召集114年股東常會 114/03/03 【公告】旺宏國內第二次無擔保轉換公司債之代收價款行庫及存儲專戶行庫 114/02/24 【公告】旺宏受邀參加投資法人說明會 114/02/24 《半導體》旺宏2月25日受邀花旗證券法說會 114/02/21 【公告】旺宏113年度財務報告將提114年3月4日董事會決議 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 5.54% 43941(135.67%) | 4.82% 34889(196.82%) | 3.86% 25191(311.08%) | 12.01% 16857(514.32%) | -12.62% 12774(710.69%) | -14.42% 13990(640.23%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -15.16 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 |
| ROE | -6.96 | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 |
| 本業收入比 | 110.66 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 |
| 自由現金流量 | -53.48 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 |
| 利息保障倍數 | -9.09 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
