| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 (-1.79%) 19073張 (-10.83%) 季線上 30299張 15015張 10494張 19073張 1.27倍 |
4.27% 22.22% 1.38% -21.15% -23.34% |
-1.1~-1.3 |
N/A N/A 22.0 |
N/A 0.49 |
650 N/A 、Y! |
小型股 408.28億 |
2.79% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2025-02-13 2024-06-24 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.0 | 21.97↗ | 21.0↗ | 20.02↗ | 19.64↗ | 19.96↗ | 20.35↗ | 22.87↘ | 24.97↘ |
| 乖離率 | 0.14% | 4.76% | 9.89% | 12.02% | 10.22% | 8.11% | -3.8% | -11.89% |
| 均線開始 轉折價位 | 21.1 | 19.55 | 18.0 | 19.45 | 21.9 | 21.7 | 27.9 | 28.7 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 0.89,24.72 (0.99,2.06,3.14) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(29.89% 帶寬大) 月線斜率1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 32.65←33.72(-1.07%) 27.06←27.05(0.01%), 0.14% 32.65←47.56(-14.91%) 27.06←23.24(3.82%), 5.41% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續5周上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (N/A) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 45.0 (-51.11%) 22-03-04 17.6 (25.0%) 25-01-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 4.1 9.71 4.1 19.93億(1月) | -0.9 -7.39 -6.29 18.16億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-31 23.05 (25-02-19) 44日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 10.25% 1.03% 81 -102 0 4.74%←4.33%(0.41%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 77.42,82.44 down 66.38 0.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -17%,0%,2%,0% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 76.52,57.0 48.65 0.25 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 650 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 30.88,14.61 up 39.27 -0.6 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.26%←0.24%(0.02%) | 4 (連3賣轉買) 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.26%←6.69%(-6.43%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 9.89% 8.11% -3.8% -11.89% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.03%←13.46%(-0.43%) | -4276 22.42% | 2年趨勢圖 | 13.03%←19.13%(-6.1%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.03% 7.51% 16.64% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.0%←1.84%(0.16%) | -728 (連3賣) 3.82% | 2年趨勢圖 | 2.0%←1.8%(0.2%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.55 (+7.27%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.59 (0.0%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.55←64.56 (+20.12%) Q3←Q2 連2升 77.55←72.83 (+6.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.58←-5.12 (+20.12%) Q3←Q2 連2升 -3.58←-6.52 (+6.48%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.54←135.23 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 133.54←134.09 (-0.41%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.17←50.66 (-0.97%) Q3←Q2 連3降 50.17←47.8 (+4.96%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.91←268.58 (-0.97%) Q3←Q2 第1降 221.91←227.7 (-2.54%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.15 (-6.67%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.22 (-27.27%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.26 (+30.77%) Q3←Q2 連2升 -0.18←-0.33 (-45.45%) Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.94←29.98 Q3←Q2 第1降 28.94←24.18 Q3←Q3 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.61←-7.93 Q3←Q2 連2升 -4.61←-8.96 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.82←-4.43 Q3←Q2 連2升 -3.82←-5.6 Q3←Q3 4季新高 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | -0.65←-0.61 Q3←Q2 第1降 -0.65←-0.83 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←-0.28 Q3←Q2 -0.28←-0.44 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
||||||||||
| 公告 | 114/02/21 旺宏113年度財報，預計3/4提報董事會 |
||||||||||
| 新聞 | 114/02/21 【公告】旺宏113年度財務報告將提114年3月4日董事會決議 114/02/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調降至24元，幅度約11.11% 114/02/14 《半導體》旺宏庫存核銷拖累H1 外資下調目標價至25元 114/02/14 旺宏坦言，Q1、Q2仍會有庫存減損，今年目標虧轉盈 114/02/13 雙管齊下 旺宏今年拚轉盈 114/02/13 旺宏：今年營運重點快速去化庫存 拚轉虧為盈 114/02/13 《半導體》旺宏連2年虧損 今年拚轉盈 114/02/13 旺宏去年第四季營業毛利季減65%，每股虧損0.84元 114/02/13 《熱門族群》DRAM雙雄漲停 旺宏法說登場較勁 114/02/07 【公告】旺宏 2025年1月合併營收19.93億元 年增4.1% 114/01/17 《半導體》任天堂帶勁 旺宏年後法說2月13日登場 114/01/17 【公告】旺宏召開2024年第四季法人說明會 114/01/15 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調降至27元，幅度約3.57% 114/01/07 旺宏12月營收新台幣18.16億元 114/01/07 旺宏去年營收創9年新低 威剛登14年高 114/01/07 【公告】旺宏 2024年12月合併營收18.16億元 年增-0.9% 113/12/17 【公告】旺宏第12屆第15次董事會通過2025年度捐助「旺宏教育基金會」事宜 113/12/17 【公告】翔耀受邀參加元大證券舉辦之線上法人說明會 113/12/09 《熱門族群》鴻準、旺宏 啖Switch 2商機 113/12/08 鴻準、旺宏 啖Switch 2商機 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 4.27% 30299(-37.05%) | 12.53% 21887(-12.86%) | 22.22% 15015(27.03%) | 1.38% 10494(81.75%) | -21.15% 9432(102.21%) | -23.34% 12200(56.33%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 | 8.86 |
| ROE | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 | 9.44 |
| 本業收入比 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 | 102.41 |
| 自由現金流量 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 | -78.61 |
| 利息保障倍數 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 | 16.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
