| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 (0.9%) 11791張 (-28.39%) 季線下 14023張 8025張 11251張 11791張 1.47倍 |
-11.81% -14.99% -15.47% -14.99% -20.43% |
0.8~0.9 |
10.0 (-55.33%) 22.4 |
N/A 0.41 |
N/A N/A 、Y! |
185.58億 411.99億 |
2.79% 0.0% |
記憶體 IC製造 |
2024-07-30 2024-06-24 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,26.05 (3.45,11.63,19.81) 0.9,24.67 (1.05,1.84,2.63) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(21.93% 帶寬大) 月線斜率-0.78 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 37.25←47.3(-21.25%) 26.22←23.26(12.73%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續3月下跌 | 季線下 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.23%[112] (N/A) 0 (2.23%) | 相對高點 相對低點 | 45.15 (-50.39%) 22-02-18 22.05 (1.59%) 24-11-05 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.07 -1.59 -8.45 26.53億(9月) | 3.65 12.05 -10.34 15個月新高 26.96億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-31 26.4 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 3.87% 0.64% 376 -279 0 4.58%←4.05%(13.09%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 23.33 7.95,8.53 look 24.5,22.05 -0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -4%,-28%,-26%,-20% 賣,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.02 5.19,9.25 look 24.5,N/A -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.27 3.14,8.43 look 25.1,22.05 -0.39 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.37%←6.68%(-94.46%) | 8 (連3買) 0.07% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -11.36% -14.86% -15.98% -18.63% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.42%←19.53%(-21.04%) | 3560 (連3賣轉買) 30.19% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.64% 4.86% 8.97% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.88%←1.46%(28.77%) | 6 (連4賣轉買) 0.05% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.59←0.55 (+7.27%) Q3←Q2 第1升 0.59←0.59 (0.0%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 77.55←64.56 (+20.12%) Q3←Q2 連2升 77.55←72.83 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -3.58←-5.12 (+20.12%) Q3←Q2 連2升 -3.58←-6.52 (+6.48%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 133.54←135.23 (-1.25%) Q3←Q2 第1降 133.54←134.09 (-0.41%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 50.17←50.66 (-0.97%) Q3←Q2 連3降 50.17←47.8 (+4.96%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 221.91←268.58 (-0.97%) Q3←Q2 第1降 221.91←227.7 (-2.54%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.16←-0.15 (-6.67%) Q3←Q2 第1降 -0.16←-0.22 (-27.27%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.18←-0.26 (+30.77%) Q3←Q2 連2升 -0.18←-0.33 (-45.45%) Q3←Q3 4季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 28.94←29.98 Q3←Q2 第1降 28.94←24.18 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -4.61←-7.93 Q3←Q2 連2升 -4.61←-8.96 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -3.82←-4.43 Q3←Q2 連2升 -3.82←-5.6 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -0.65←-0.61 Q3←Q2 第1降 -0.65←-0.83 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.28←-0.28 Q3←Q2 -0.28←-0.44 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 111/01/19 吳敏求 董事 贈與 100張 |
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| 公告 | 113/11/01 旺宏 113年第3季綜合損益表，每股虧損0.16元 |
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| 新聞 | 113/11/02 鉅亨速報 - Factset 最新調查：旺宏(2337-TW)目標價調降至29元，幅度約3.33% 113/10/30 旺宏第三季每股虧0.16元，不考慮減產，會以積極方式去化庫存 113/10/30 《半導體》旺宏：車用及醫療扮成長雙引擎 113/10/29 旺宏：車用及醫療扮成長雙引擎 113/10/29 【公告】旺宏董事會決議通過發行國內第二次無擔保轉換公司債 113/10/29 旺宏前3季每股虧損0.9元 吳敏求：明年可望好轉 113/10/29 《半導體》旺宏Q3每股虧0.16元遜預期 前3季赤字擴大達0.9元 113/10/18 【公告】旺宏113年第三季合併財務報告將提請董事會決議 113/10/07 旺宏9月合併營收26.53億元 月減1.6％、年增6.1％ 113/09/26 美光財測亮眼帶動記憶體廠強攻！11檔全紅 專家：續航力不夠 113/09/25 股市小菜菜求健檢 中鋼、旺宏、友達…「新光金買13元怎辦」大師給2建議 113/09/16 《半導體》旺宏9月24日參加群益金鼎證券舉辦法說會 113/09/07 《半導體》旺宏 營收連六月遞增 113/09/06 旺宏 營收連六月遞增 113/09/06 旺宏8月合併營收26.96億元 年月雙增 113/09/06 《半導體》旺宏8月營收寫16月新高 前8月減1成 113/09/04 《半導體》旺宏使用再生能源 提前2年達法規 113/09/03 旺宏電子發布2023年度永續報告書 成果亮眼 113/08/28 《半導體》旺宏8月30日受邀中信證法說 113/08/28 【公告】旺宏受邀參加投資法人說明會 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | -11.81% 14023(-15.92%) | -15.15% 9811(20.18%) | -14.99% 8025(46.93%) | -15.47% 11251(4.8%) | -14.99% 14912(-20.93%) | -20.43% 11710(0.69%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 22.4 | 22.5↘ | 23.44↘ | 24.56↘ | 25.13↘ | 25.27↘ | 25.57↘ | 25.88↘ | 26.31↘ | 26.6↘ | 26.59↘ | 26.66↘ | 27.2↘ | 27.53↘ | 27.9↘ |
| 乖離率 | -0.44% | -4.44% | -8.79% | -10.86% | -11.36% | -12.4% | -13.45% | -14.86% | -15.79% | -15.76% | -15.98% | -17.65% | -18.63% | -19.71% |
| 均線開始 轉折價位 | 25.55 | 25.45 | 26.0 | 26.05 | 26.6 | 26.15 | 27.8 | 27.5 | 26.15 | 26.7 | 27.0 | 31.4 | 28.3 | 33.55 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 旺宏 | 76.62% | -29.0% | -8.0% | -18.0% | 3.0% | 1.0% | 110.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -8.71 | 21.54 | 21.88 | 14.74 | 8.86 |
| ROE | -3.37 | 18.06 | 28.85 | 15.51 | 9.44 |
| 本業收入比 | 127.76 | 91.03 | 83.01 | 100.43 | 102.41 |
| 自由現金流量 | -81.18 | 13.17 | 134.93 | 38.12 | -78.61 |
| 利息保障倍數 | -6.23 | 50.16 | 57.34 | 24.65 | 16.37 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
