| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757.0 (2.02%) 10810張 (+63.77%) 季線上 7845張 7262張 5299張 10810張 1.49倍 |
1.47% 18.28% 37.14% 41.5% 54.65% |
23.3~27.4 |
656.64 (-13.26%) 757.0 |
745.17 (-1.56%) 0.97 |
1099 、Y! |
大型股 4247.66億 |
1.83% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 757.0 | 744.67↗ | 742.0↗ | 732.4↗ | 717.0↗ | 705.95↗ | 688.48↗ | 637.58↗ | 612.25↗ | 572.34↗ | 570.09↗ | 567.66↗ | 533.3↗ | 531.3↗ | 530.99↗ |
| 乖離率 | 1.66% | 2.02% | 3.36% | 5.58% | 7.23% | 9.95% | 18.73% | 23.64% | 32.26% | 32.79% | 33.35% | 41.95% | 42.48% | 42.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 740.0 | 746.0 | 705.0 | 658.0 | 640.0 | 600.0 | 543.0 | 552.0 | 511.0 | 503.0 | 535.0 | 519.0 | 489.5 | 533.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 43.48,29.57 (16.61,25.65,34.69) 14.52,52.13 (6.12,8.49,10.86) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.76% 帶寬大) 月線斜率0.84 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 74.39←75.12(-0.73%) 3.6←3.61(-0.01%), 3.62% 74.39←78.33(-3.94%) 3.6←4.35(-0.75%), 11.42% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續7周上漲 月K連續5月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.32%[112] (1.71%[113]) 0 (1.32%) | 相對高點 相對低點 | 787.0 (-3.81%) 24-12-20 196.0 (286.22%) 22-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 83.19 15.31 24.42 歷年新高 125.49億(11月) | 51.6 8.31 18.62 108.83億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-24 787.0 (24-12-20) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.66% 1.93% -201 23 0 5.82%←1.93%(3.89%) | |||||
| 本益比法目標價 | 699.15(-7.64%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 68.39 65.91,74.28 765.0,735.0 -0.06 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 買 ,賣 ,賣 ,賣 4%,-4%,-3%,-5% 買,賣,賣,賣,賣,買 (連4賣轉買) | ||||||
| ROE 估值 | 745.17(-1.56%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 76.2 89.83,90.52 down N/A,588.0 21.09 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1099 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 79.74 92.57,88.34 N/A,576.0 15.58 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.71%←6.22%(1.49%) | 84 (連2買) 0.78% | 2年趨勢圖 | 7.71%←5.62%(2.09%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.44 0.72 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 7.23% 23.64% 33.35% 42.48% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 61.15%←64.66%(-3.51%) | 419 (連9賣轉買) 3.88% | 2年趨勢圖 | 61.15%←61.77%(-0.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.93% 6.3% 26.25% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.27%←2.22%(0.05%) | -151 1.4% | 2年趨勢圖 | 2.27%←1.62%(0.65%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 74.43←79.2 (-6.02%) Q3←Q2 連2降 74.43←16.56 (+349.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 281.93←244.12 (+15.49%) Q3←Q2 連2升 281.93←224.27 (+25.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.63←30.48 (+15.49%) Q3←Q2 連2升 34.63←30.81 (+25.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 178.07←165.28 (+7.74%) Q3←Q2 連3升 178.07←141.78 (+25.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.61←48.04 (-7.14%) Q3←Q2 連2降 44.61←49.59 (-10.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.18←75.64 (-7.14%) Q3←Q2 連2降 69.18←71.5 (-3.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.75←4.62 (+2.81%) Q3←Q2 連2升 4.75←4.28 (+10.98%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.03←4.04 (+24.5%) Q3←Q2 連2升 5.03←3.73 (+34.85%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.89←21.24 Q3←Q2 第1降 19.89←23.03 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.28←12.49 Q3←Q2 第1降 12.28←13.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.4←10.57 Q3←Q2 連2降 9.4←10.64 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.47←9.03 Q3←Q2 連2升 9.47←10.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.9←3.92 Q3←Q2 第1降 3.9←4.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/12 黃國修之配偶 關係人配偶 贈與 327張 |
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| 公告 | 113/12/16 12/13證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/12/19 《熱門族群》WiFi 7概念股 立積、智邦抗跌 113/12/19 WiFi 7概念股 立積、智邦抗跌 113/12/17 《台北股市》智邦、台燿 出貨動能樂觀 113/12/16 智邦、台燿 出貨動能樂觀 113/12/16 《通網股》網通股王智邦 觸及765元新高點 113/12/15 《台北股市》AI題材點火 智邦、旺矽權證燙 113/12/15 AI題材點火 智邦、旺矽權證燙 113/12/05 連四月新高 智邦11月營收逾125億 113/12/05 【公告】智邦 2024年11月合併營收125.49億元 年增83.19% 113/12/05 《業績-通網》智邦11月營收為125.49億元，年增83.19% 113/12/04 800G交換器需求明朗、博通晶片放量，智邦手握大單，高技獲關注 113/12/04 《台北股市》電子股大勢 智邦、群創權證亮 113/12/03 電子股大勢 智邦、群創權證亮 113/12/03 電子高價股可用之兵 法人點名 113/12/02 不是台積電！ 分析師曝「這檔最會漲」：10年翻了70倍 113/12/02 《通網股》網通股王強衝700關！智邦受AI助攻持續飆升 113/11/29 【公告】(補充)智邦董事會決議通過InLC Technology Inc.投資案 113/11/26 智邦交易Astera Labs股權 可提高淨值 113/11/26 【公告】代子公司Accton Investment Corp.-處分有價證券(補充實際數) 113/11/22 《通網股》智邦明年營運續旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 1.47% 7845(37.8%) | 7.38% 7776(39.02%) | 18.28% 7262(48.85%) | 37.14% 5299(103.98%) | 41.5% 3916(176.06%) | 54.65% 3856(180.32%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | 432.59% | 53.0% | 116.0% | -10.0% | -14.0% | 219.0% | 71.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 | 10.9 |
| ROE | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 | 42.89 |
| 本業收入比 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 | 98.53 |
| 自由現金流量 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 | 35.48 |
| 利息保障倍數 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 | 336.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
