| 收盤價 成交量 03-11 5日,月,季均量 預估量 [期][權值][熱][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634.0 (-2.31%) 5422張 (-25.3%) 季線下 6939張 6901張 6344張 5422張 0.79倍 |
-6.9% -16.03% -13.74% 26.29% 33.33% |
28.1~32.2 |
760.77 (20.0%) 634.0 |
N/A 1.09 |
N/A 、Y! |
大型股 3557.49億 |
0.0% 0.0% |
網通 通訊設備 |
2024-11-08 2024-07-31 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 634.0 | 665.4↘ | 671.2↘ | 701.4↘ | 712.36↘ | 727.89↘ | 729.52↘ | 650.55↗ | 573.7↗ |
| 乖離率 | -4.72% | -5.54% | -9.61% | -11.0% | -12.9% | -13.09% | -2.54% | 10.51% |
| 均線開始 轉折價位 | 656.0 | 721.0 | 774.0 | 763.0 | 755.0 | 708.0 | 527.0 | 491.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.72, 預估本益比 16.57, 殖利率 2.39%, 預估殖利率 2.93% ; 006201: 本益比 43.81, 殖利率 2.5% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 27.1, 預估本益比: 23.97 ; QQQ: 本益比 20.17, 預估本益比 19.68 ; SOXQ: 本益比 42.23, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 37.28,21.18 (16.04,25.41,34.78) 12.45,52.13 (6.11,8.71,11.3) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.41% 帶寬大) 月線斜率-0.86 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-07 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 71.95←73.05(-1.1%) 4.83←3.85(0.98%), 18.49% 71.95←76.4(-4.45%) 4.83←3.98(0.85%), 33.39% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周下跌 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續5周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.58%[112] (N/A) 0 (1.58%) | 相對高點 相對低點 | 806.0 (-21.34%) 25-01-08 196.0 (223.47%) 22-03-28 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 112.83 -19.4 112.83 125.25億(1月) | 96.02 23.83 31.16 歷年新高 155.4億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-08-24 782.0 (25-02-12) 17日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-10 20日融資使用率趨勢圖 | 3.82% 0.97% -212 -11 0 4.03%←2.66%(1.37%) | |||||
| 本益比法目標價 | 686.91(8.35%) | 日KD RSI MACD | 17.5,10.04 up 35.31 -6.3 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -20%,-7%,-7%,-4% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 10.88,14.43 look 45.03 -17.29 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 59.34,72.58 61.3 9.73 | 投信(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.47%←7.87%(-0.4%) | -529 (連2賣) 9.76% | 2年趨勢圖 | 7.47%←5.33%(2.14%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.82 1.22 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.61% -13.09% -2.54% 10.51% | 外資(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 58.84%←63.11%(-4.27%) | -182 (連14賣) 3.36% | 2年趨勢圖 | 58.84%←66.98%(-8.14%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 5.97% 25.34% | 自營商(張) 03-10 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.19%←2.2%(-0.01%) | -20 (連2賣) 0.37% | 2年趨勢圖 | 2.19%←1.76%(0.43%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 74.43←79.2 (-6.02%) Q3←Q2 連2降 74.43←16.56 (+349.46%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 281.93←244.12 (+15.49%) Q3←Q2 連2升 281.93←224.27 (+25.71%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 34.63←30.48 (+15.49%) Q3←Q2 連2升 34.63←30.81 (+25.71%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 178.07←165.28 (+7.74%) Q3←Q2 連3升 178.07←141.78 (+25.6%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 44.61←48.04 (-7.14%) Q3←Q2 連2降 44.61←49.59 (-10.04%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.18←75.64 (-7.14%) Q3←Q2 連2降 69.18←71.5 (-3.24%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.75←4.62 (+2.81%) Q3←Q2 連2升 4.75←4.28 (+10.98%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 5.03←4.04 (+24.5%) Q3←Q2 連2升 5.03←3.73 (+34.85%) Q3←Q3 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.89←21.24 Q3←Q2 第1降 19.89←23.03 Q3←Q3 9季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 12.28←12.49 Q3←Q2 第1降 12.28←13.74 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.4←10.57 Q3←Q2 連2降 9.4←10.64 Q3←Q3 9季新低 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 9.47←9.03 Q3←Q2 連2升 9.47←10.93 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 3.9←3.92 Q3←Q2 第1降 3.9←4.84 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/07/12 黃國修之配偶 關係人配偶 贈與 327張 |
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| 公告 | 114/03/06 首季營收約370~380億元？智邦：以公告為主 |
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| 新聞 | 114/03/10 傳智邦採購Switch板將有變化，減少陸資比重，高技與金像電受益 114/03/07 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.77元，預估目標價為900元 114/03/06 《通網股》智邦2月營收衝次高 外資比讚續看850元 114/03/06 智邦2月營收嗆、創歷史次高，美系外資重申加碼，目標價850元 114/03/05 智邦 上月營收年增141.51％ 114/03/05 【公告】智邦113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月13日 114/03/05 營收速報 - 智邦(2345)2月營收129.08億元年增率高達141.51％ 114/03/05 【公告】智邦 2025年2月合併營收129.08億元 年增141.51% 114/03/05 《業績-通網》智邦2月營收為129.08億元，年增141.51% 114/02/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)EPS預估上修至20.66元，預估目標價為872元 114/02/20 鉅亨速報 - Factset 最新調查：智邦(2345-TW)目標價調升至872元，幅度約3.2% 114/02/20 智邦居主要客戶新品供應商不變，美系外資續喊加碼，目標價850元 114/02/19 波若威元月獲利吃癟股價重挫 智邦、正基等網通股同垂淚 114/02/10 《通網股》智邦Q1營收估優於預期 外資再喊買看850元 114/02/09 《通網股》AI狂潮來襲！智邦1月營收創同期新高 114/02/07 智邦1月營收年增112% 全球布局以分散風險 114/02/07 不懼春節長假，智邦1月營收年增112%，創史上第三高 114/02/07 營收速報 - 智邦(2345)1月營收125.25億元年增率高達112.83％ 114/02/07 《業績-通網》智邦1月營收為125.25億元，年增112.83% 114/02/07 【公告】智邦 2025年1月合併營收125.25億元 年增112.83% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 智邦 | -6.9% 6939(-21.86%) | -10.07% 7503(-27.74%) | -16.03% 6901(-21.44%) | -13.74% 6344(-14.54%) | 26.29% 5273(2.82%) | 33.33% 4402(23.15%) |
| 加權指數 | -3.5% | -5.22% | -5.61% | -5.14% | 4.17% | 10.75% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 13.66 | 12.48 | 9.13 | 11.76 | 10.9 |
| ROE | 39.11 | 45.39 | 31.33 | 37.01 | 42.89 |
| 本業收入比 | 98.03 | 93.74 | 94.94 | 103.06 | 98.53 |
| 自由現金流量 | 127.05 | 36.19 | 52.68 | 19.74 | 35.48 |
| 利息保障倍數 | 161.78 | 151.98 | 136.21 | 164.09 | 336.17 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
