收盤價 成交量 09-27 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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147.0 (-4.85%) 3518張 (-5.02%) 7374張 4706張 3853張 季線上 ↘158.0 ↗151.15 ↗139.53 ↗138.83 ↗131.73 ↗131.54 3518張 0.75倍 |
-11.71% 6.91% 12.21% 40.0% 31.84% |
1.3~1.5 6.4~7.3 |
133.47 (-9.2%) 147.0 |
N/A 1.04 |
N/A 、Y! |
18.21億 267.75億 |
9.11% 0.0% |
導線架 |
2024-09-19 2024-08-01 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.82, 預估本益比 17.51, 殖利率 2.18%, 預估殖利率 2.65% ; 006201: 本益比 42.28, 殖利率 2.42% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.17 ; QQQ: 本益比 44.78, 預估本益比 31.21 ; SOXQ: 本益比 56.31, 預估本益比 29.85 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 38.18,21.34 (12.49,27.3,42.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(58.47% 帶寬大) 月線斜率0.49 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 79.83←74.21(7.57%) 7.29←11.02(-33.85%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.77%[112] (2.33%[113]) 0 (1.77%) | 相對高點 相對低點 | 200.0 (-26.5%) 21-11-02 88.1 (66.86%) 22-07-07 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 6.88 -1.13 -2.28 9.9億(8月) | 11.7 6.14 -3.6 15個月新高 10.01億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-09-20 170.0 (24-09-24) 70日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-27 20日融資使用率趨勢圖 | 3.95% 1.93% -64 -40 0 11.66%←8.06%(44.67%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | 163.07(10.93%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.32 54.9,66.34 151.0,145.0 1.83 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-27 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -12%,-1%,4%,3% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.3 68.71,71.88 151.0,139.0 1.8 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 59.07 70.44,54.37 160.0,142.0 3.05 | 投信(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.94%←4.25%(-77.88%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 3.97,37.03 (2.3,2.87,3.44) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 5.88% 11.75% 17.15% 26.14% | 外資(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 23.08%←19.5%(18.36%) | -40 (連4買轉賣) 1.14% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.93 1.12 | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.93% 20.25% 51.69% | 自營商(張) 09-27 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.6%←0.22%(172.73%) | 58 (連2買) 1.65% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←0.9 (+7.78%) Q2←Q1 第1升 0.97←1.18 (-17.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.85←23.89 (+16.58%) Q2←Q1 第1升 27.85←28.24 (-1.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 3.0←1.68 (+16.58%) Q2←Q1 第1升 3.0←2.3 (-1.38%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 39.0←35.64 (+9.43%) Q2←Q1 第1升 39.0←36.27 (+7.53%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 65.18←72.51 (-10.11%) Q2←Q1 第1降 65.18←67.09 (-2.85%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 150.59←162.59 (-10.11%) Q2←Q1 第1降 150.59←141.76 (+6.23%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.2←0.9 (+33.33%) Q2←Q1 連2升 1.2←1.11 (+8.11%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.18←0.63 (+87.3%) Q2←Q1 第1升 1.18←0.82 (+43.9%) Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 19.0←16.33 Q2←Q1 連2升 19.0←15.53 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 10.77←7.01 Q2←Q1 第1升 10.77←8.13 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 8.4←7.36 Q2←Q1 連2升 8.4←7.4 Q2←Q2 4季新高 |
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ROE QoQ ROE YoY | 3.24←2.43 Q2←Q1 連2升 3.24←2.99 Q2←Q2 4季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.97←1.54 Q2←Q1 連2升 1.97←1.74 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 113/09/23 陳朝雄 董事 贈與 970張 113/09/23 陳朝雄之配偶 關係人配偶 贈與 485張 |
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公告 | 113/09/24 9/23上市公司持股轉讓明細 113/09/24 順德 搶進高速運算(經濟日報,無內文) |
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新聞 | 113/09/23 《半導體》順德8月每股盈餘0.3元 113/09/22 三星SDI新儲能技術 智慧能源週亮相 113/09/22 《半導體》順德 站上所有均線 113/09/21 順德 站上所有均線 113/09/20 《半導體》順德Q4略優於Q3 明年樂觀激勵連2漲停 113/09/20 順德車用導線架出貨回溫,AI穩壓器導線架目標Q4出貨 113/09/20 《半導體》順德車用導線架 營收占比可望回升 113/09/19 順德車用導線架 營收占比可望回升 113/09/18 《半導體》順德9月19日受邀參加機構投資人說明會 113/09/12 導線架廠8月營收表現不一,惟Q3齊拚成長 113/09/10 中韓合作加深!恒美光電收購三星SDI偏光片業務 113/09/06 組織調整 順德:對公司每股淨值及EPS並無影響 113/08/28 通用揪三星 在美建EV電池廠 113/08/28 三星SDI與通用汽車敲定協議 合資在美設電池工廠 113/08/19 《半導體》順德8月20日受邀參加野村證券舉辦之法說 113/08/19 【公告】順德受邀參加機構投資人說明會 113/08/13 導線架7月營收續回暖,Q3齊拚成長 113/08/08 【公告】順德 2024年7月合併營收10.01億元 年增11.71% 113/08/05 順德開盤股價跳水 鎖住跌停 113/08/02 順德上半年EPS 2.1元 江蘇子公司擬分割為電子事業及文具事業兩公司 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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順德 | -11.71% 7374(-52.29%) | 12.21% 7988(-55.96%) | 6.91% 4706(-25.24%) | 12.21% 3853(-8.7%) | 40.0% 4128(-14.77%) | 31.84% 2548(38.03%) |
加權指數 | 2.41% | 4.89% | 2.49% | -1.51% | 11.78% | 40.25% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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147.0 | 152.83↘ | 158.0↘ | 151.15↗ | 139.53↗ | 138.83↗ | 137.92↗ | 131.73↗ | 131.54↗ | 130.18↗ | 129.35↗ | 125.48↗ | 117.72↗ | 116.54↗ | 115.07↗ |
乖離率 | -3.81% | -6.96% | -2.75% | 5.35% | 5.88% | 6.58% | 11.59% | 11.75% | 12.92% | 13.65% | 17.15% | 24.87% | 26.14% | 27.75% |
均線開始 轉折價位 | 165.0 | 166.5 | 122.5 | 132.5 | 133.5 | 139.0 | 130.0 | 129.0 | 113.0 | 103.0 | 103.0 | 118.0 | 108.5 | 98.2 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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順德 | 67.16% | 30.0% | 16.0% | -44.0% | 80.0% | 14.0% | -4.0% |
0050 | 79.4% | 40.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 9.02 | 9.98 | 10.99 | 7.12 | 8.5 |
ROE | 11.07 | 14.79 | 14.51 | 6.7 | 9.18 |
本業收入比 | 97.80 | 92.05 | 104.88 | 116.89 | 108.06 |
自由現金流量 | 10.37 | 11.58 | -7.02 | 5.55 | 4.39 |
利息保障倍數 | 16.71 | 18.20 | 20.97 | 9.98 | 12.93 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標