| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 (-1.34%) 98張 (-42.42%) 季線下 250張 212張 298張 98張 0.46倍 |
5.6% -17.88% -8.58% -22.63% -10.91% |
98.98 (34.67%) 73.5 |
N/A 0.89 |
1209 |
微型股 29.62億 |
30.45% 0.0% |
計算機系統業 |
2025-03-25 2024-08-29 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 73.5 | 74.16↗ | 70.29↘ | 78.15↘ | 80.17↘ | 84.53↘ | 83.45↘ | 83.74↘ | 87.84↘ |
| 乖離率 | -0.89% | 4.57% | -5.95% | -8.32% | -13.05% | -11.92% | -12.23% | -16.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 69.6 | 80.8 | 89.5 | 85.8 | 88.8 | 80.4 | 95.0 | 82.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.22,N/A (12.77,23.99,35.22) 4.83,15.42 (1.06,3.5,5.94) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(60.93% 帶寬大) 月線斜率-1.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 58.32←57.5(0.82%) 23.77←23.99(-0.22%), 17.16% 58.32←59.52(-1.2%) 23.77←26.19(-2.42%), 52.58% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 3.0 (23.08%) | 相對高點 相對低點 | 165.0 (-55.45%) 22-09-01 19.05 (285.83%) 22-05-11 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 51.25 62.29 50.31 歷年新高 1.5億(3月) | 42.08 -32.89 49.7 0.92億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 92.2 (25-03-20) 13日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.25% 1 0 0 6.56%←10.48%(-3.92%) | |||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日KD RSI MACD | 52.17,51.68 42.69 0.11 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -15%,3%,-4%,-5% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 39.56,29.06 up 39.36 -0.96 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 1209 | 月KD RSI MACD | 19.49,20.76 look 44.67 -4.22 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.0%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.95% -11.92% -12.23% -16.33% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 18.64%←19.27%(-0.63%) | -10 (連2賣) 10.2% | 2年趨勢圖 | 18.64%←16.59%(2.05%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 2.56% 10.83% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.38%←1.39%(-0.01%) | -4 (連2賣) 4.08% | 2年趨勢圖 | 1.38%←1.52%(-0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.71←0.17 (+317.65%) Q4←Q3 第1升 0.71←0.2 (+255.0%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 3.25←3.67 (-11.44%) Q4←Q3 第1降 3.25←2.94 (+10.54%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.12←0.59 (-11.44%) Q4←Q3 第1降 0.12←0.29 (+10.54%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.99←2.99 (0.0%) Q4←Q3 2.99←2.6 (+15.0%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 21.85←20.65 (+5.81%) Q4←Q3 第1升 21.85←17.9 (+22.07%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 128.92←124.03 (+5.81%) Q4←Q3 第1升 128.92←141.57 (-8.94%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.79←1.46 (-45.89%) Q4←Q3 連2降 0.79←0.55 (+43.64%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.28←1.5 (-81.33%) Q4←Q3 第1降 0.28←0.6 (-53.33%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.15←40.55 Q4←Q3 第1降 35.15←39.12 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.79←16.19 Q4←Q3 第1降 3.79←9.81 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 9.47←16.01 Q4←Q3 第1降 現金快速增加 9.47←5.11 Q4←Q4 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.33←11.03 Q4←Q3 第1降 5.33←3.56 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.27←4.29 Q4←Q3 第1降 2.27←1.4 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/09/27 Protegas Futuro Holdings,LLC 董事 一般交易 40張 |
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| 公告 | 114/04/11 證交所4/11暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/12 《熱門族群》強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/11 強固電腦三雄 Q1業績雙升 114/04/10 【公告】倫飛 2025年3月合併營收1.5億元 年增51.26% 114/04/10 《業績-電週邊》倫飛3月營收為1.50億元，年增51.26% 114/03/26 歐美國防軍事預算飆，無人機應用起飛，倫飛強固電腦接單強勁業績跳升 114/03/24 【公告】倫飛114年第一次(113年第四季)法人說明會 114/03/22 《電週邊》強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/21 強固PC動能旺 倫飛、茂訊拚Q1續攀 114/03/20 軍工產業高成長，強固業者迎利多，茂訊漲停，神基、倫飛業績衝 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議召開114年股東常會相關事宜 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議113年度盈餘轉增資發行新股 114/03/11 【公告】倫飛法人董事改派代表人 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議分派113年度特別股股利 114/03/11 【公告】倫飛董事會決議分派113年度普通股股利 114/03/07 【公告】倫飛 2025年2月合併營收9215萬元 年增42.09% 114/03/07 《業績-電週邊》倫飛2月營收為0.92億元，年增42.09% 114/03/03 【公告】倫飛113年度合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月11日 114/02/21 潛力股：倫飛 114/02/14 《電週邊》多動能加持 倫飛績昂 114/02/13 多動能加持 倫飛績昂 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 倫飛 | 5.6% 250(-60.49%) | -9.03% 250(-60.56%) | -17.88% 212(-53.54%) | -8.58% 298(-66.86%) | -22.63% 258(-61.75%) | -10.91% 489(-79.82%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 9.12 | 6.68 | 2.28 | 1.07 | 0.26 |
| ROE | 31.88 | 27.42 | 25.36 | 9.51 | 6.06 |
| 本業收入比 | 69.09 | 65.45 | 26.92 | 34.62 | 12.50 |
| 自由現金流量 | 2.36 | 1.83 | 0.9 | -0.02 | 0.94 |
| 利息保障倍數 | 13.48 | 9.69 | 7.86 | 3.40 | 2.35 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
