收盤價 成交量 10-01 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [權證][皮] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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67.0 (0.0%) 157張 (+19.55%) 195張 248張 587張 季線旁 ↘67.24 ↗66.83 ↗66.1 ↘66.21 ↗66.05 ↘67.39 157張 0.63倍 |
-0.3% -3.18% -8.59% 4.69% 2.76% |
67.73 (1.09%) 67.0 |
N/A 0.76 |
N/A N/A |
10.87億 72.81億 |
7.79% 0.0% |
貼片電阻 |
2024-08-06 |
1 | 國巨集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 17.09, 殖利率 2.23%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 42.42, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.51, 預估本益比: 27.24 ; QQQ: 本益比 44.77, 預估本益比 31.3 ; SOXQ: 本益比 55.95, 預估本益比 29.63 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 20.94,N/A (9.64,21.08,32.52) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.33%) 月線斜率-0.26 | 大股東(%) 09-27 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 25.44←19.31(31.75%) 43.97←48.68(-9.68%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.19%[112] (N/A) 0 (1.19%) | 相對高點 相對低點 | 123.5 (-45.75%) 21-11-30 46.15 (45.18%) 22-07-01 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.07 -0.03 9.94 4.53億(8月) | 9.95 -4.14 9.92 4.53億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-03-06 69.3 (24-09-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-30 20日融資使用率趨勢圖 | 0.27% 0.15% -20 0 0 8.24%←9.01%(-8.55%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.85 62.3,65.03 68.3,66.3 0.18 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-30 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,買 -3%,2%,5%,5% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.4 52.68,52.38 67.6,63.2 -0.32 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.42 50.64,54.36 78.5,57.0 0.06 | 投信(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.04%(-100.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.78,85.9 低淨值淨利增 (0.67,1.17,1.66) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.19% -0.58% -0.45% 0.36% | 外資(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.19%←6.8%(20.44%) | 15 (連4買) 9.55% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.15% 0.94% 4.04% | 自營商(張) 09-30 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.43%←0.18%(138.89%) | -9 (連3買轉賣) 5.73% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.03 (-66.67%) Q2←Q1 第1降 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 14.51←11.66 (+24.44%) Q2←Q1 第1升 14.51←12.6 (+15.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 1.66←0.4 (+24.44%) Q2←Q1 連2升 1.66←0.81 (+15.16%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 13.68←13.74 (-0.44%) Q2←Q1 第1降 13.68←14.74 (-7.19%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 105.4←122.22 (-13.76%) Q2←Q1 連2降 105.4←121.03 (-12.91%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 109.57←125.26 (-13.76%) Q2←Q1 第1降 109.57←128.95 (-15.03%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 1.79←0.74 (+141.89%) Q2←Q1 連2升 1.79←1.66 (+7.83%) Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.81←0.06 (+1250.0%) Q2←Q1 連2升 0.81←0.2 (+305.0%) Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 21.52←15.45 Q2←Q1 連2升 21.52←16.73 Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 11.42←3.47 Q2←Q1 連2升 11.42←6.39 Q2←Q2 10季新高 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 13.37←6.88 Q2←Q1 連2升 13.37←14.33 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 2.12←0.89 Q2←Q1 連2升 2.12←2.05 Q2←Q2 8季新高 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 1.41←0.64 Q2←Q1 連2升 1.41←1.16 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 110/11/30 翁啟勝 代表(董事) 一般交易 236張 |
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公告 | 113/09/06 凱美 113年8月營收4.53億、年增10.08% |
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新聞 | 113/09/06 《業績-電零組》凱美8月營收為4.53億元,年增10.08% 113/08/07 《業績-電零組》凱美7月營收為4.53億元,年增9.96% 113/08/07 【公告】凱美 2024年7月合併營收4.53億元 年增9.96% 113/08/05 【公告】凱美113年第二季財務報告董事會召開日期 113/07/23 【公告】代子公司木葉文投資有限公司股利分派 113/07/19 【公告】凱美現金股利除息基準日 113/07/08 【公告】凱美 2024年6月合併營收4.73億元 年增15.37% 113/07/08 《業績-電零組》凱美6月營收為4.73億元,年增15.37% 113/06/07 《業績-電零組》凱美5月營收為4.89億元,年增15.34% 113/06/07 【公告】凱美 2024年5月合併營收4.89億元 年增15.34% 113/05/29 【公告】凱美113年股東常會重要決議事項 113/05/29 《電零組》終端庫存邁入健康 凱美Q2較Q1正向成長 113/05/09 川湖法說後 內外資升目標價 最高喊上1,650元 113/05/09 《業績-電零組》凱美4月營收為4.89億元,年增14.66% 113/05/09 【公告】凱美 2024年4月合併營收4.89億元 年增14.66% 113/04/22 【公告】凱美113年第一季財務報告董事會召開日期 113/04/08 【公告】凱美 2024年3月合併營收4.24億元 年增-2.19% 113/04/08 《業績-電零組》凱美3月營收為4.24億元,年減2.19% 113/03/12 【公告】凱美董事會決議召開一一三年股東常會日期、地點及召集事由案 113/03/12 【公告】岱宇董事會決議召開113年股東會事宜 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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凱美 | -0.3% 195(-19.22%) | 2.6% 183(-14.01%) | -3.18% 248(-36.35%) | -8.59% 587(-73.12%) | 4.69% 760(-79.24%) | 2.76% 711(-77.8%) |
加權指數 | -1.63% | 3.28% | 1.35% | -4.95% | 7.84% | 35.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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67.0 | 67.17↘ | 67.24↘ | 66.83↗ | 66.1↗ | 66.21↘ | 66.74↘ | 66.05↗ | 67.39↘ | 68.05↗ | 67.96↗ | 67.3↗ | 66.73↘ | 66.76↗ | 66.71↗ |
乖離率 | -0.25% | -0.36% | 0.25% | 1.36% | 1.19% | 0.39% | 1.44% | -0.58% | -1.54% | -1.41% | -0.45% | 0.4% | 0.36% | 0.43% |
均線開始 轉折價位 | 67.2 | 66.8 | 64.9 | 65.4 | 69.6 | 68.0 | 67.6 | 70.2 | 65.4 | 63.3 | 63.2 | 75.9 | 66.0 | 61.5 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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凱美 | 76.25% | -4.0% | 31.0% | -49.0% | 4.0% | 156.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 36.36% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 21.95% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.07 | 5.09 | 12.2 | 11.29 | 9.68 |
ROE | 2.98 | 7.07 | 13.33 | 10.49 | 7.64 |
本業收入比 | 45.37 | 37.80 | 70.17 | 78.17 | 48.78 |
自由現金流量 | 42.18 | 8.6 | -22.44 | 14.74 | 9.8 |
利息保障倍數 | 5.17 | 9.83 | 21.85 | 18.50 | 27.18 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標