| 收盤價 成交量 01-02 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.0 (-2.02%) 3332張 (-25.96%) 季線下 3475張 3418張 7077張 3332張 0.97倍 |
-5.32% -5.32% -0.37% -13.87% 8.1% |
17.2~20.9 |
161.02 (-39.69%) 267.0 |
N/A 1.08 |
868 、Y! |
中型股 1825.45億 |
5.21% 31.53% |
AI 計算機系統業 |
2024-11-15 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 267.0 | 271.33↘ | 274.5↘ | 275.5↘ | 273.12↘ | 274.18↘ | 274.34↘ | 279.92↗ | 277.05↘ | 267.94↗ | 266.82↘ | 269.42↘ | 285.9↘ | 290.59↗ | 286.39↗ |
| 乖離率 | -1.6% | -2.73% | -3.09% | -2.24% | -2.62% | -2.68% | -4.62% | -3.63% | -0.35% | 0.07% | -0.9% | -6.61% | -8.12% | -6.77% |
| 均線開始 轉折價位 | 282.0 | 280.5 | 268.0 | 281.5 | 278.0 | 284.0 | 271.0 | 263.0 | 227.0 | 259.0 | 301.5 | 360.0 | 247.5 | 233.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.4, 預估本益比 17.12, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 1.25% ; 006201: 本益比 46.26, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.1,13.98 (7.88,12.9,17.92) 3.59,75.91 (1.19,1.68,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.68%) 月線斜率-0.27 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-27 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.1←63.88(0.22%) 20.75←20.19(0.56%), 0.93% 64.1←70.25(-6.15%) 20.75←14.97(5.78%), 73.52% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線下 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.38%[112] (3.6%[113]) 0 (2.38%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-32.32%) 24-02-16 78.3 (241.0%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.75 -13.69 99.54 222.43億(11月) | 53.72 -3.6 108.34 257.72億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 292.0 (24-11-25) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-31 20日融資使用率趨勢圖 | 7.07% 0.5% N/A N/A N/A 9.75%←10.27%(-0.52%) | |||||
| 本益比法目標價 | 255.84(-4.18%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.92 32.0,49.33 274.0,266.0 -0.21 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-31 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -22%,-3%,2%,1% 買,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 47.46 36.76,27.61 up 280.5,256.0 -0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 868 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.34 28.57,31.2 310.0,216.0 -9.48 | 投信(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.76%←10.76%(0.0%) | 249 (連2賣轉買) 7.47% | 2年趨勢圖 | 10.76%←13.32%(-2.56%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.55 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.62% -3.63% -0.9% -8.12% | 外資(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.68%←15.96%(-0.28%) | -1006 (連2賣) 30.19% | 2年趨勢圖 | 15.68%←18.59%(-2.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.5% 2.25% 10.36% | 自營商(張) 12-31 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.25%←11.12%(0.13%) | 23 0.69% | 2年趨勢圖 | 11.25%←10.76%(0.49%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.18←39.92 (-31.91%) Q3←Q2 連2降 27.18←81.92 (-66.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 704.46←739.23 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 704.46←370.13 (+90.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.77←38.51 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 33.77←11.17 (+90.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 442.77←437.99 (+1.09%) Q3←Q2 第1升 442.77←287.85 (+53.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.76←35.61 (+14.46%) Q3←Q2 第1升 40.76←34.99 (+16.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.4←65.07 (+14.46%) Q3←Q2 連2降 63.4←72.35 (-12.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.91←4.66 (-37.55%) Q3←Q2 第1降 2.91←2.33 (+24.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.49←4.19 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 3.49←1.14 (+206.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.28←10.8 Q3←Q2 連2降 10.28←13.27 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.79←5.21 Q3←Q2 連2降 4.79←3.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.3←4.43 Q3←Q2 第1降 3.3←3.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.09←8.23 Q3←Q2 第1降 5.09←4.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←3.13 Q3←Q2 第1降 2.06←2.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/19 仕達投資(有) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/01/02 1/2起「台新永續高息中小」納中興電等；刪漢來美食等 |
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| 新聞 | 113/12/30 熱門股：辛耘(3583)、京城銀(2809)、技嘉(2376)、達邁(3645)、圓剛(2417) 113/12/27 Q1聚焦輝黃股 法人提前押寶 113/12/27 《DJ在線》AI伺服器/電競助攻板卡廠明年營運向上 113/12/25 技嘉AI伺服器猛攻，板卡/AI PC掠陣，明年高雙位數成長，衝4千億營收 113/12/24 權證市場焦點－技嘉 明年爆發式成長 113/12/24 輝達GB300蓄勢待發 技嘉：2025下半年有望導入 113/12/22 前三季累計營收獲利亮眼 技嘉看旺AI前景 113/12/18 技嘉 拿下AI資料中心大單 113/12/18 技嘉攜Empyrion Digital建置在台首座AI-ready資料中心 113/12/18 Empyrion Digital內科打造AI就緒資料中心，技鋼奪單，訂2027年完工 113/12/14 《電週邊》技嘉受惠AI 明年Q1營收衝高 113/12/13 技嘉受惠AI 明年Q1營收衝高 113/12/11 《電週邊》CES 2025將至 技嘉GB200伺服器亮相 113/12/10 《台北股市》台光電、貿聯 旺到明年 113/12/10 《熱門族群》AI伺服器旺 技嘉、華碩法人挺 113/12/10 AI伺服器旺 技嘉、華碩法人挺 113/12/10 《電週邊》投資人注意！法人看好技嘉、華碩 親曝2大原因 113/12/10 2檔AI伺服器股 法人看多 113/12/10 《業績-電週邊》技嘉11月營收為222.43億元，年增39.75% 113/12/09 【公告】技嘉 2024年11月合併營收222.43億元 年增39.75% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | -5.32% 3475(-4.13%) | -1.84% 3530(-5.63%) | -5.32% 3418(-2.52%) | -0.37% 7077(-52.92%) | -13.87% 8083(-58.78%) | 8.1% 12136(-72.55%) |
| 加權指數 | -0.8% | -0.58% | -0.95% | 1.46% | -3.53% | 31.26% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 | 2.34 |
| ROE | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 | 7.86 |
| 本業收入比 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 | 63.94 |
| 自由現金流量 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 | 36.01 |
| 利息保障倍數 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 | 209.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
