| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.0 (0.36%) 6455張 (-18.48%) 季線上 10702張 11626張 8128張 6455張 0.56倍 |
-3.78% 1.27% 8.11% -13.58% 19.91% |
18.1~21.3 |
253.1 (-9.61%) 280.0 |
N/A 1.13 |
911 、Y! |
中型股 1868.99億 |
5.21% 31.53% |
AI 計算機系統業 |
2024-11-15 2024-08-05 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.63,14.27 (7.88,12.9,17.92) 3.68,75.82 (1.19,1.68,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.99% 帶寬大) 月線斜率0.06 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 64.0←61.02(2.98%) 20.4←22.83(-2.43%), -6.29% 64.0←68.13(-4.13%) 20.4←16.55(3.85%), 60.94% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續2月上漲 | 季線上 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.27%[112] (3.71%[113]) 0 (2.27%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-29.02%) 24-02-16 78.3 (257.6%) 22-10-17 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 53.72 -3.6 108.34 257.72億(10月) | 64.31 8.4 118.36 267.36億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 310.0 (24-11-11) 77日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 5.86% 0.96% 73 226 0 10.34%←11.9%(-1.56%) | ||||
| 本益比法目標價 | 265.11(-5.32%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.25 25.0,38.89 285.0,277.0 -2.58 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -19%,-6%,0%,8% 賣,賣,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.41 58.33,73.47 280.5,261.5 3.79 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 911 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.58 36.91,29.57 up 280.5,216.0 -8.88 | 投信(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 9.86%←12.66%(-2.8%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.69 1.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.71% 4.41% 0.55% -2.69% | 外資(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 17.14%←17.02%(0.12%) | -1730 26.8% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.96% 8.05% 38.47% | 自營商(張) 11-20 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.16%←10.59%(0.57%) | 140 (連3買) 2.17% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.18←39.92 (-31.91%) Q3←Q2 連2降 27.18←81.92 (-66.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 704.46←739.23 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 704.46←370.13 (+90.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.77←38.51 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 33.77←11.17 (+90.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 442.77←437.99 (+1.09%) Q3←Q2 第1升 442.77←287.85 (+53.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.76←35.61 (+14.46%) Q3←Q2 第1升 40.76←34.99 (+16.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.4←65.07 (+14.46%) Q3←Q2 連2降 63.4←72.35 (-12.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.91←4.66 (-37.55%) Q3←Q2 第1降 2.91←2.33 (+24.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.49←4.19 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 3.49←1.14 (+206.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.28←10.8 Q3←Q2 連2降 10.28←13.27 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.79←5.21 Q3←Q2 連2降 4.79←3.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.3←4.43 Q3←Q2 第1降 3.3←3.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.09←8.23 Q3←Q2 第1降 5.09←4.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←3.13 Q3←Q2 第1降 2.06←2.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/19 仕達投資(有) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 113/11/21 11/20證交所鉅額交易日成交金額前20名排行 |
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| 新聞 | 113/11/21 比特幣逼9.7萬美元天價 創意飆近4%領8檔概念股上攻 專家這麼看 113/11/19 SC24揭幕，台伺服器大廠搶進，技嘉、和碩、微星、仁寶爭商機 113/11/16 《電週邊》技嘉喊聲 GB200 明年Q1出貨 113/11/15 技嘉喊聲 GB200 明年Q1出貨 113/11/15 AI伺服器/顯卡需求強勁，技嘉明年雙位數成長，美國/大馬DLC產能下季投產 113/11/15 技嘉：GB200明年初出貨 美國、大馬產線首季上線 113/11/15 毛利率提前遇壓，法人憂明年還有低點，廣達、技嘉股價重挫 113/11/15 《電週邊》AI助威 技嘉前三季賺1股本 113/11/14 AI助威 技嘉前三季賺1股本 113/11/14 匯損影響 技嘉第3季每股盈餘季減逾37% 113/11/14 【公告】技嘉受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 113/11/10 《熱門族群》接單熱 板卡三雄10月齊登高 113/11/10 接單熱 板卡三雄10月齊登高 113/11/08 AI訂單旺 技嘉前十月營收突破2千億元續創高 113/11/07 【公告】技嘉 2024年10月合併營收257.72億元 年增53.72% 113/11/07 《業績-電週邊》技嘉10月營收為257.72億元，年增53.72% 113/11/06 權證市場焦點－技嘉 外資買盤加持 113/11/06 川普、賀錦麗都擋不住輝達！ 28檔「黃仁勳明牌股」上漲表態 113/11/06 英業達10月營收破600億 今股價漲逾5%登台股第一大量 113/11/05 【公告】技嘉113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月14日 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | -3.78% 10702(-39.68%) | -8.05% 13217(-51.16%) | 1.27% 11626(-44.48%) | 8.11% 8128(-20.58%) | -13.58% 8972(-28.06%) | 19.91% 13824(-53.31%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 280.0 | 280.5↗ | 279.9↘ | 289.45↘ | 287.15↗ | 284.87↗ | 282.2↗ | 272.64↗ | 268.18↗ | 270.99↘ | 272.57↘ | 278.46↘ | 294.75↗ | 287.75↗ | 281.98↗ |
| 乖離率 | -0.18% | 0.04% | -3.26% | -2.49% | -1.71% | -0.78% | 2.7% | 4.41% | 3.32% | 2.73% | 0.55% | -5.0% | -2.69% | -0.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 282.5 | 300.5 | 303.0 | 275.0 | 274.0 | 268.5 | 242.5 | 259.0 | 312.0 | 308.5 | 319.0 | 256.0 | 233.5 | 284.5 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | 575.13% | 9.0% | 140.0% | -32.0% | 98.0% | 49.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 | 2.34 |
| ROE | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 | 7.86 |
| 本業收入比 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 | 63.94 |
| 自由現金流量 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 | 36.01 |
| 利息保障倍數 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 | 209.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
