| 收盤價 成交量 04-16 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 (-2.05%) 3101張 (-37.8%) 季線下 6141張 4019張 4020張 3101張 0.77倍 |
18.78% -16.83% -24.43% -18.71% -30.19% |
17.2~19.8 |
248.26 (15.47%) 215.0 |
N/A 1.15 |
710 、Y! |
中型股 1440.26億 |
5.21% 31.53% |
AI 計算機系統業 |
2025-04-11 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 215.0 | 209.6↗ | 214.6↘ | 238.5↘ | 242.82↘ | 251.91↘ | 252.48↘ | 265.36↘ | 274.77↘ |
| 乖離率 | 2.58% | 0.19% | -9.85% | -11.46% | -14.65% | -14.84% | -18.98% | -21.75% |
| 均線開始 轉折價位 | 181.0 | 242.0 | 258.5 | 267.0 | 254.0 | 284.5 | 264.5 | 308.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.26, 預估本益比 14.56, 殖利率 2.91%, 預估殖利率 3.41% ; 006201: 本益比 31.29, 殖利率 3.19% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.97, 預估本益比: 24.89 ; QQQ: 本益比 11.48, 預估本益比 17.2 ; SOXQ: 本益比 41.01, 預估本益比 22.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.02,11.55 (7.88,13.34,18.8) 2.74,80.11 (1.22,1.79,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(61.8% 帶寬大) 月線斜率-0.9 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-11 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.97←63.92(2.05%) 19.78←20.89(-1.11%), -4.09% 65.97←77.24(-11.27%) 19.78←8.54(11.24%), 134.02% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | 股東人數連續9周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.96%[112] (4.73%[113]) 0 (2.96%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-45.5%) 24-02-16 78.3 (174.58%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.95 -0.01 19.19 223.23億(3月) | 59.82 5.85 40.51 223.26億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 273.5 (25-03-06) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-16 20日融資使用率趨勢圖 | 1.88% 0.46% -20 104 0 5.22%←8.54%(-3.32%) | |||||
| 本益比法目標價 | 229.37(6.68%) | 日KD RSI MACD | 38.89,39.34 39.52 -2.45 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-16 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,買 ,買 -3%,0%,8%,8% 買,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 30.84,25.66 up 34.49 -4.98 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 710 、Y! | 月KD RSI MACD | 17.59,18.65 look 45.04 -13.17 | 投信(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.52%←11.58%(0.94%) | 134 4.32% | 2年趨勢圖 | 12.52%←14.39%(-1.87%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.52 1.91 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -9.85% -14.84% -18.98% -21.75% | 外資(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.48%←15.14%(-0.66%) | -282 (連7買轉賣) 9.09% | 2年趨勢圖 | 14.48%←25.7%(-11.22%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.46% 4.38% 12.25% | 自營商(張) 04-16 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.54%←11.79%(0.75%) | 150 (連20買) 4.84% | 2年趨勢圖 | 12.54%←11.88%(0.66%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.34←27.18 (+66.81%) Q4←Q3 第1升 45.34←43.56 (+4.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 656.15←704.46 (-6.86%) Q4←Q3 連2降 656.15←455.96 (+43.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.72←33.77 (-6.86%) Q4←Q3 連2降 24.72←15.16 (+43.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 438.1←442.77 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 438.1←296.64 (+47.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.42←40.76 (+4.07%) Q4←Q3 連2升 42.42←32.08 (+32.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.96←63.4 (+4.07%) Q4←Q3 第1升 67.96←65.55 (+3.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.42←2.91 (+51.89%) Q4←Q3 第1升 4.42←2.12 (+108.49%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.33←3.55 (-34.37%) Q4←Q3 連2降 2.33←1.89 (+23.28%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.12←10.28 Q4←Q3 連3降 10.12←11.03 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.77←4.79 Q4←Q3 連3降 3.77←3.32 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.69←3.3 Q4←Q3 第1升 4.69←3.05 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.75←5.09 Q4←Q3 第1升 5.75←3.75 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.06 Q4←Q3 第1升 2.63←1.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/19 仕達投資(有) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/04/16 技嘉股利：現金10元 |
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| 新聞 | 114/04/16 技嘉每股擬配10元股利歷年次高 配發率逾6成 114/04/16 【公告】技嘉董事會決議股利分派 114/04/16 《台北股市》營收穩健 技嘉、南電強勢反攻 114/04/15 營收穩健 技嘉、南電強勢反攻 114/04/14 鉅亨速報 - Factset 最新調查：技嘉(2376-TW)EPS預估下修至17.5元，預估目標價為324元 114/04/12 《科技》客戶急備貨 技嘉Q2不淡 114/04/11 《電週邊》技嘉AI伺服器增溫 看Q2正向、全年雙位數成長 114/04/11 AI伺服器/板卡需求旺，技嘉今年業績看增雙位數，Q2不淡，美國廠已試產 114/04/11 美暫緩對等關稅 技嘉：有客戶要求第2季提前出貨 114/04/11 【技嘉法說】首季營收657億創歷年同期新高 估第二季業績淡季不淡 114/04/10 《電週邊》技嘉Q1業績 寫同期新高 114/04/10 客戶產品調整延遲出貨，技嘉3月業績低於預期，但Q2業績喊衝 114/04/10 技嘉Q1業績 寫同期新高 114/04/10 【公告】技嘉受邀參加國泰證券舉辦之線上法人說明會 114/04/10 【公告】技嘉 2025年3月合併營收223.23億元 年增-7.96% 114/04/10 《業績-電週邊》技嘉3月營收為223.23億元，年減7.96% 114/04/05 《半導體》威剛攜手技嘉 突破DDR5記憶體超頻紀錄 114/03/28 【公告】代子公司智嘉投資股份有限公司董事會通過股份轉換案 114/03/28 【公告】取銷1/15代子公司智嘉投資(股)公司董事會通過股份轉換案 114/03/24 【公告】更正1/15代子公司智嘉投資(股)公司董事會通過股份轉換案 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | 18.78% 6141(-49.5%) | -11.16% 5150(-39.78%) | -16.83% 4019(-22.84%) | -24.43% 4020(-22.85%) | -18.71% 5657(-45.17%) | -30.19% 7422(-58.22%) |
| 加權指數 | 2.46% | -8.52% | -12.59% | -15.65% | -16.42% | -4.1% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 |
| ROE | 23.13 | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 |
| 本業收入比 | 93.96 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 |
| 自由現金流量 | -192.59 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 |
| 利息保障倍數 | 27.24 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
