| 收盤價 成交量 03-26 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.0 (-1.3%) 2123張 (-37.38%) 季線上 2709張 3100張 3960張 2123張 0.68倍 |
0.38% 1.34% -2.57% 3.92% -14.52% |
4.0~4.3 17.3~19.7 |
248.26 (-6.32%) 265.0 |
N/A 1.09 |
734 、Y! |
中型股 1775.21億 |
0.0% 0.0% |
AI 計算機系統業 |
2024-11-15 2024-08-05 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 265.0 | 267.0↗ | 263.85↗ | 263.98↗ | 264.34↘ | 259.9↘ | 264.22↘ | 269.65↗ | 279.86↘ |
| 乖離率 | -0.75% | 0.44% | 0.39% | 0.25% | 1.96% | 0.3% | -1.72% | -5.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 265.0 | 264.0 | 265.5 | 261.0 | 276.5 | 272.0 | 255.5 | 304.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.57, 預估本益比 16.54, 殖利率 2.57%, 預估殖利率 2.98% ; 006201: 本益比 37.85, 殖利率 2.73% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 30.38, 預估本益比: 26.92 ; QQQ: 本益比 19.13, 預估本益比 18.41 ; SOXQ: 本益比 46.72, 預估本益比 26.69 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 18.38,14.24 (7.88,13.34,18.8) 3.35,80.15 (1.22,1.79,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(6.61%) 月線斜率0.07 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-21 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 65.25←63.13(2.12%) 20.12←21.41(-1.29%), -4.18% 65.25←73.42(-8.17%) 20.12←11.93(8.19%), 96.11% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續6周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.4%[112] (3.84%[113]) 0 (2.4%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-32.83%) 24-02-16 78.3 (238.44%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 59.82 5.85 40.51 223.26億(2月) | 24.58 19.85 24.58 210.92億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 273.5 (25-03-06) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-25 20日融資使用率趨勢圖 | 4.77% 0.32% -25 -9 1 8.02%←8.75%(-0.73%) | |||||
| 本益比法目標價 | 256.07(-3.37%) | 日KD RSI MACD | 65.0,69.73 51.24 0.39 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-25 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 24%,17%,6%,10% 主力投信買 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.12,53.54 48.17 0.56 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 734 、Y! | 月KD RSI MACD | 27.45,24.09 up 54.8 -9.79 | 投信(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.01%←11.3%(0.71%) | 470 (連4買) 22.14% | 2年趨勢圖 | 12.01%←10.48%(1.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.64 1.56 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.39% 0.3% -1.72% -5.31% | 外資(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.53%←14.8%(-0.27%) | -975 (連4賣) 45.93% | 2年趨勢圖 | 14.53%←25.44%(-10.91%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.32% 2.05% 9.52% | 自營商(張) 03-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.0%←11.7%(0.3%) | 35 (連7買) 1.65% | 2年趨勢圖 | 12.0%←11.21%(0.79%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 45.34←27.18 (+66.81%) Q4←Q3 第1升 45.34←43.56 (+4.09%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 656.15←704.46 (-6.86%) Q4←Q3 連2降 656.15←455.96 (+43.91%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 24.72←33.77 (-6.86%) Q4←Q3 連2降 24.72←15.16 (+43.91%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 438.1←442.77 (-1.05%) Q4←Q3 第1降 438.1←296.64 (+47.69%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 42.42←40.76 (+4.07%) Q4←Q3 連2升 42.42←32.08 (+32.23%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 67.96←63.4 (+4.07%) Q4←Q3 第1升 67.96←65.55 (+3.68%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.42←2.91 (+51.89%) Q4←Q3 第1升 4.42←2.12 (+108.49%) Q4←Q4 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.33←3.55 (-34.37%) Q4←Q3 連2降 2.33←1.89 (+23.28%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.12←10.28 Q4←Q3 連3降 10.12←11.03 Q4←Q4 7季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 3.77←4.79 Q4←Q3 連3降 3.77←3.32 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 4.69←3.3 Q4←Q3 第1升 4.69←3.05 Q4←Q4 7季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.75←5.09 Q4←Q3 第1升 5.75←3.75 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.63←2.06 Q4←Q3 第1升 2.63←1.68 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/19 仕達投資(有) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/03/26 技嘉推新品 NB年銷量拚倍增(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/03/24 【公告】更正1/15代子公司智嘉投資(股)公司董事會通過股份轉換案 114/03/20 技鋼宣布攜手Start Campus，探索次世代AI資料中心技術整合 114/03/17 技嘉去年賺逾1.5個股本，創歷史次高紀錄，3月業績動能升溫 114/03/15 《各報要聞》技嘉 去年大賺1.5個股本 114/03/14 技嘉 去年大賺1.5個股本 114/03/14 【公告】董事會決議辦理現金增資發行普通股參與發行海外存託憑證 114/03/14 【公告】技嘉董事會決議召開民國114年股東常會 114/03/10 營收速報 - 技嘉(2376)2月營收223.26億元年增率高達59.83％ 114/03/10 【公告】技嘉 2025年2月合併營收223.26億元 年增59.83% 114/03/10 《業績-電週邊》技嘉2月營收為223.26億元，年增59.83% 114/03/06 Blackwell伺服器拼本月量產＋顯卡新機接力上市，技嘉業績動能升溫 114/03/06 【公告】技嘉113年第四季合併財務報告董事會預計召開日期為114年3月14日 114/03/05 攜手SK Telecom、SK Enmove 技鋼打造高效、綠色資料中心 114/03/05 技嘉旗下技鋼與韓SK集團簽署MoU，攻AI資料中心與IT冷卻商機 114/03/02 技嘉於MWC 2025展現AI運算全局，引領產業從雲端開發到邊緣運算部署的關鍵轉型 114/02/24 《電週邊》技嘉周K連4紅 AI產品MWC亮劍 114/02/22 《電週邊》技嘉 MWC端全方位AI伺服器 114/02/21 技嘉 MWC端全方位AI伺服器 114/02/21 技嘉宣布揮軍MWC，展示全方位AI解決方案 114/02/11 顯卡新品、AI伺服器添動能 華碩、技嘉1月業績穩 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | 0.38% 2709(-21.63%) | 1.15% 3197(-33.6%) | 1.34% 3100(-31.52%) | -2.57% 3960(-46.39%) | 3.92% 5730(-62.95%) | -14.52% 8177(-74.04%) |
| 加權指數 | -0.52% | 1.36% | -4.88% | -1.11% | -0.11% | 10.49% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 4.82 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 |
| ROE | 23.13 | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 |
| 本業收入比 | 93.96 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 |
| 自由現金流量 | -192.59 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 |
| 利息保障倍數 | 27.24 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
