| 收盤價 成交量 01-21 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.5 (-0.39%) 1657張 (-27.14%) 季線下 4224張 4906張 7089張 1657張 0.34倍 |
-1.16% -7.76% -7.09% -0.2% -12.2% |
18.1~20.5 |
254.79 (-0.28%) 255.5 |
N/A 1.07 |
750 、Y! |
中型股 1711.57億 |
5.21% 31.53% |
AI 計算機系統業 |
2024-11-15 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 255.5 | 252.5↘ | 261.3↘ | 269.52↘ | 270.02↘ | 272.79↘ | 276.44↘ | 266.6→ | 290.81↘ |
| 乖離率 | 1.19% | -2.22% | -5.2% | -5.38% | -6.34% | -7.57% | -4.16% | -12.14% |
| 均線開始 轉折價位 | 258.5 | 283.5 | 277.0 | 260.0 | 275.5 | 275.0 | 256.0 | 291.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 20.72,13.38 (7.88,13.34,18.8) 3.37,75.82 (1.22,1.79,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(19.95% 帶寬大) 月線斜率-0.4 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.3←63.92(-0.62%) 21.3←20.85(0.45%), 1.17% 63.3←70.75(-7.45%) 21.3←14.26(7.04%), 81.68% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.49%[112] (3.76%[113]) 0 (2.49%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-35.23%) 24-02-16 78.3 (226.31%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 36.98 -20.88 93.67 175.97億(12月) 短跌破長 | 39.75 -13.69 99.54 222.43億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 293.5 (25-01-07) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 4.35% 0.25% 33 -28 2 9.74%←9.91%(-0.17%) | |||||
| 本益比法目標價 | 255.17(-0.13%) | 日KD RSI MACD | 16.48,14.65 up 39.31 -2.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -18%,-15%,-15%,-6% 賣,賣,賣,買,買,賣 (連2買轉賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 19.85,25.74 look 44.2 -1.39 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 750 、Y! | 月KD RSI MACD | 22.13,29.05 look 53.04 -10.18 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.95%←10.5%(0.45%) | 28 (連2買) 1.69% | 2年趨勢圖 | 10.95%←11.65%(-0.7%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.65 1.54 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -5.2% -7.57% -4.16% -12.14% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 14.49%←16.03%(-1.54%) | -202 (連2賣) 12.19% | 2年趨勢圖 | 14.49%←20.06%(-5.57%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.25% 3.17% 14.88% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.52%←11.24%(0.28%) | -59 (連7買轉賣) 3.56% | 2年趨勢圖 | 11.52%←10.91%(0.61%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.18←39.92 (-31.91%) Q3←Q2 連2降 27.18←81.92 (-66.82%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 704.46←739.23 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 704.46←370.13 (+90.33%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.77←38.51 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 33.77←11.17 (+90.33%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 442.77←437.99 (+1.09%) Q3←Q2 第1升 442.77←287.85 (+53.82%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.76←35.61 (+14.46%) Q3←Q2 第1升 40.76←34.99 (+16.49%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.4←65.07 (+14.46%) Q3←Q2 連2降 63.4←72.35 (-12.37%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.91←4.66 (-37.55%) Q3←Q2 第1降 2.91←2.33 (+24.89%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.49←4.19 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 3.49←1.14 (+206.14%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.28←10.8 Q3←Q2 連2降 10.28←13.27 Q3←Q3 6季新低 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.79←5.21 Q3←Q2 連2降 4.79←3.02 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.3←4.43 Q3←Q2 第1降 3.3←3.99 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 5.09←8.23 Q3←Q2 第1降 5.09←4.22 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←3.13 Q3←Q2 第1降 2.06←2.01 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/19 仕達投資(有) 董事 一般交易 3,000張 |
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| 公告 | 114/01/21 顯卡喊漲 微星/技嘉帶勁(經濟日報，無內文) |
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| 新聞 | 114/01/19 《熱門族群》輝達新顯卡助攻 華碩、技嘉嗨 114/01/19 輝達新顯卡助攻 華碩、技嘉嗨 114/01/15 【公告】技嘉代子公司智嘉投資股份有限公司董事會通過股份轉換案 114/01/15 《熱門族群》台積電拉回、老AI不振 苦等「仁來瘋」再掀AI行情 114/01/14 《其他電》鴻海200以下是買點？專家：先回1價位 114/01/11 《熱門族群》不畏動能收斂 技嘉、微星營運逆勢飛 114/01/10 不畏動能收斂 技嘉、微星營運逆勢飛 114/01/10 【公告】技嘉 2024年12月合併營收175.97億元 年增36.99% 114/01/10 《業績-電週邊》技嘉12月營收為175.97億元，年增36.99% 114/01/08 《熱門族群》輝積熄火 聯發科平新高價 旺矽續登峰 114/01/07 權證市場焦點－技嘉 機海戰術搶市 114/01/07 技嘉「AII IN」AI，CES大秀伺服器與消費產品新解方，要讓AI無所不在 114/01/07 輝達RTX 5090售價直逼2千美元 台板卡廠微星、技嘉、華碩、承啟大補丸來了！ 114/01/06 CES登場前夕 技嘉、華擎飆漲半根停板 分析師曝布局時點 113/12/30 熱門股：辛耘(3583)、京城銀(2809)、技嘉(2376)、達邁(3645)、圓剛(2417) 113/12/27 Q1聚焦輝黃股 法人提前押寶 113/12/27 《DJ在線》AI伺服器/電競助攻板卡廠明年營運向上 113/12/25 技嘉AI伺服器猛攻，板卡/AI PC掠陣，明年高雙位數成長，衝4千億營收 113/12/24 權證市場焦點－技嘉 明年爆發式成長 113/12/24 輝達GB300蓄勢待發 技嘉：2025下半年有望導入 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | -1.16% 4224(-60.76%) | -9.88% 5456(-69.62%) | -7.76% 4906(-66.22%) | -7.09% 7089(-76.62%) | -0.2% 7594(-78.18%) | -12.2% 11491(-85.58%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 | 2.34 |
| ROE | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 | 7.86 |
| 本業收入比 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 | 63.94 |
| 自由現金流量 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 | 36.01 |
| 利息保障倍數 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 | 209.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
