收盤價 成交量 01-07 5日,月,季均量 預估量 [期][熱] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
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284.5 (-1.56%) 10485張 (-10.37%) 季線上 5489張 4197張 7246張 10485張 2.5倍 |
3.64% 2.52% 6.95% -9.39% 12.9% |
17.8~20.8 |
254.79 (-10.44%) 284.5 |
N/A 1.09 |
841 、Y! |
中型股 1905.83億 |
5.21% 31.53% |
AI 計算機系統業 |
2024-11-15 2024-08-05 |
上市 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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284.5 | 281.17↗ | 276.6↗ | 277.85↗ | 274.5↗ | 274.32↗ | 275.48↗ | 280.4↗ | 277.92↗ | 269.48↗ | 268.0↗ | 268.56↘ | 285.32↘ | 291.04↗ | 286.93↗ |
乖離率 | 1.18% | 2.86% | 2.39% | 3.64% | 3.71% | 3.27% | 1.46% | 2.37% | 5.57% | 6.16% | 5.94% | -0.29% | -2.25% | -0.85% |
均線開始 轉折價位 | 272.5 | 276.5 | 271.0 | 274.5 | 281.5 | 271.5 | 282.0 | 260.5 | 231.5 | 231.0 | 317.0 | 317.5 | 241.5 | 230.0 |
台股市場估值 | 0050: 本益比 25.21, 預估本益比 17.98, 殖利率 2.06%, 預估殖利率 1.19% ; 006201: 本益比 46.97, 殖利率 2.54% | ||||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 44.13, 預估本益比: 31.42 ; QQQ: 本益比 58.49, 預估本益比 -19.83 ; SOXQ: 本益比 59.97, 預估本益比 31.49 | ||||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
策略面 | |||||||||||
財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 23.2,14.9 (7.88,13.34,18.8) 3.77,75.86 (1.22,1.79,2.36) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.55%) 月線斜率0.13 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-03 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.68←64.0(-0.32%) 20.95←20.4(0.55%), 1.05% 63.68←70.75(-7.07%) 20.95←14.26(6.69%), 79.15% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | ||||||||||
均線 | 布林軌道靠上軌(3) | ||||||||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.24%[112] (3.38%[113]) 0 (2.24%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-27.88%) 24-02-16 78.3 (263.35%) 22-10-17 | ||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.75 -13.69 99.54 222.43億(11月) | 53.72 -3.6 108.34 257.72億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 293.5 (25-01-07) 36日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-06 20日融資使用率趨勢圖 | 6.13% 1.57% 243 -276 0 9.9%←10.18%(-0.28%) | |||||
本益比法目標價 | 267.95(-5.82%) | 日KD RSI MACD | 70.49,72.05 57.46 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-06 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 32%,5%,7%,3% 賣,賣,賣,賣,買,買 (連2買) | ||||||
ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 62.5,38.73 52.81 0.9 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
雙因子排名 盈餘估算 | 841 、Y! | 月KD RSI MACD | 38.38,34.46 58.49 -8.37 | 投信(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.88%←10.36%(0.52%) | 367 (連4買) 3.5% | 2年趨勢圖 | 10.88%←11.65%(-0.77%) | |||
本益成長比 總報酬本益比 | 0.72 1.38 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.71% 2.37% 5.94% -2.25% | 外資(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 16.0%←15.97%(0.03%) | 3085 (連2買) 29.42% | 2年趨勢圖 | 16.0%←20.06%(-4.06%) | |||
周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.57% 5.0% 12.64% | 自營商(張) 01-06 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.42%←11.12%(0.3%) | 986 (連4買) 9.4% | 2年趨勢圖 | 11.42%←10.91%(0.51%) | |||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.18←39.92 (-31.91%) Q3←Q2 連2降 27.18←81.92 (-66.82%) Q3←Q3 |
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營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 704.46←739.23 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 704.46←370.13 (+90.33%) Q3←Q3 |
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營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.77←38.51 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 33.77←11.17 (+90.33%) Q3←Q3 |
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存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 442.77←437.99 (+1.09%) Q3←Q2 第1升 442.77←287.85 (+53.82%) Q3←Q3 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.76←35.61 (+14.46%) Q3←Q2 第1升 40.76←34.99 (+16.49%) Q3←Q3 |
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銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.4←65.07 (+14.46%) Q3←Q2 連2降 63.4←72.35 (-12.37%) Q3←Q3 |
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資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 2.91←4.66 (-37.55%) Q3←Q2 第1降 2.91←2.33 (+24.89%) Q3←Q3 |
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本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.49←4.19 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 3.49←1.14 (+206.14%) Q3←Q3 |
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毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.28←10.8 Q3←Q2 連2降 10.28←13.27 Q3←Q3 6季新低 |
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營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.79←5.21 Q3←Q2 連2降 4.79←3.02 Q3←Q3 |
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淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.3←4.43 Q3←Q2 第1降 3.3←3.99 Q3←Q3 |
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ROE QoQ ROE YoY | 5.09←8.23 Q3←Q2 第1降 5.09←4.22 Q3←Q3 |
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ROA QoQ ROA YoY | 2.06←3.13 Q3←Q2 第1降 2.06←2.01 Q3←Q3 |
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思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
公司對上下游的議價權 | |||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
申報轉讓 | 112/01/19 仕達投資(有) 董事 一般交易 3,000張 |
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公告 | 114/01/02 1/2起「台新永續高息中小」納中興電等;刪漢來美食等 |
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新聞 | 114/01/06 CES登場前夕 技嘉、華擎飆漲半根停板 分析師曝布局時點 113/12/30 熱門股:辛耘(3583)、京城銀(2809)、技嘉(2376)、達邁(3645)、圓剛(2417) 113/12/27 Q1聚焦輝黃股 法人提前押寶 113/12/27 《DJ在線》AI伺服器/電競助攻板卡廠明年營運向上 113/12/25 技嘉AI伺服器猛攻,板卡/AI PC掠陣,明年高雙位數成長,衝4千億營收 113/12/24 權證市場焦點-技嘉 明年爆發式成長 113/12/24 輝達GB300蓄勢待發 技嘉:2025下半年有望導入 113/12/22 前三季累計營收獲利亮眼 技嘉看旺AI前景 113/12/18 技嘉 拿下AI資料中心大單 113/12/18 技嘉攜Empyrion Digital建置在台首座AI-ready資料中心 113/12/18 Empyrion Digital內科打造AI就緒資料中心,技鋼奪單,訂2027年完工 113/12/14 《電週邊》技嘉受惠AI 明年Q1營收衝高 113/12/13 技嘉受惠AI 明年Q1營收衝高 113/12/11 《電週邊》CES 2025將至 技嘉GB200伺服器亮相 113/12/10 《台北股市》台光電、貿聯 旺到明年 113/12/10 《熱門族群》AI伺服器旺 技嘉、華碩法人挺 113/12/10 AI伺服器旺 技嘉、華碩法人挺 113/12/10 《電週邊》投資人注意!法人看好技嘉、華碩 親曝2大原因 113/12/10 2檔AI伺服器股 法人看多 113/12/10 《業績-電週邊》技嘉11月營收為222.43億元,年增39.75% |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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技嘉 | 3.64% 5489(91.01%) | 2.71% 4750(120.73%) | 2.52% 4197(149.8%) | 6.95% 7246(44.69%) | -9.39% 8003(31.0%) | 12.9% 12032(-12.86%) |
加權指數 | 1.54% | 1.92% | 1.18% | 2.82% | -3.45% | 34.29% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 | 2.34 |
ROE | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 | 7.86 |
本業收入比 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 | 63.94 |
自由現金流量 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 | 36.01 |
利息保障倍數 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 | 209.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標