| 收盤價 成交量 12-27 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.5 (-1.95%) 2522張 (+8.4%) 季線旁 3380張 3615張 7177張 2522張 0.7倍 |
2.03% 1.84% 6.96% -9.05% 3.95% |
18.1~20.9 |
246.39 (-10.89%) 276.5 |
N/A 1.09 |
893 、Y! |
中型股 1889.09億 |
5.21% 31.53% |
AI 計算機系統業 |
2024-11-15 2024-08-05 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 276.5 | 280.17↘ | 279.6↗ | 274.1↗ | 274.68↘ | 275.15↗ | 275.32↘ | 279.82↗ | 276.63↗ | 266.73↗ | 266.57↗ | 270.26↘ | 287.19↘ | 290.32↗ | 286.01↗ |
| 乖離率 | -1.31% | -1.11% | 0.88% | 0.66% | 0.49% | 0.43% | -1.19% | -0.05% | 3.66% | 3.73% | 2.31% | -3.72% | -4.76% | -3.33% |
| 均線開始 轉折價位 | 277.0 | 272.0 | 271.5 | 278.0 | 270.0 | 280.0 | 276.5 | 266.0 | 271.0 | 271.0 | 302.0 | 362.5 | 265.5 | 230.5 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.62, 預估本益比 17.68, 殖利率 2.07%, 預估殖利率 2.69% ; 006201: 本益比 48.38, 殖利率 2.54% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.59, 預估本益比: 32.54 ; QQQ: 本益比 60.61, 預估本益比 -29.79 ; SOXQ: 本益比 61.47, 預估本益比 32.45 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 三率衰退 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 22.87,14.48 (7.88,12.9,17.92) 3.72,75.81 (1.19,1.68,2.16) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(8.68%) 月線斜率0.09 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.86←60.92(2.94%) 21.0←22.69(-1.69%), -4.48% 63.86←70.25(-6.39%) 21.0←14.97(6.03%), 74.92% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續2周上漲 月K連續3月上漲 | 季線旁 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.3%[112] (3.69%[113]) 0 (2.3%) | 相對高點 相對低點 | 394.5 (-29.91%) 24-02-16 78.3 (253.13%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 39.75 -13.69 99.54 222.43億(11月) | 53.72 -3.6 108.34 257.72億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-02-15 292.0 (24-11-25) 6日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-26 20日融資使用率趨勢圖 | 4.78% 0.38% -167 -3 0 9.83%←10.37%(-0.54%) | |||||
| 本益比法目標價 | 259.63(-6.1%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.25 70.0,83.49 down 277.0,274.0 1.1 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-26 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 17%,9%,4%,3% 主力投信買 賣,賣,買,買,買,買 (連4買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.66 37.96,39.88 280.5,261.5 1.17 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 893 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.15 34.99,31.31 280.5,216.0 -9.08 | 投信(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 10.74%←10.72%(0.02%) | 803 (連8買) 31.84% | 2年趨勢圖 | 10.74%←13.32%(-2.58%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.71 1.5 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.49% -0.05% 2.31% -4.76% | 外資(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 15.91%←15.91%(0.0%) | -270 (連2賣) 10.71% | 2年趨勢圖 | 15.91%←18.59%(-2.68%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.38% 2.63% 10.21% | 自營商(張) 12-26 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.24%←11.11%(0.13%) | -71 (連4買轉賣) 2.82% | 2年趨勢圖 | 11.24%←10.76%(0.48%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 27.18←39.92 (-31.91%) Q3←Q2 連2降 27.18←81.92 (-66.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 704.46←739.23 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 704.46←370.13 (+90.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 33.77←38.51 (-4.7%) Q3←Q2 第1降 33.77←11.17 (+90.33%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 442.77←437.99 (+1.09%) Q3←Q2 第1升 442.77←287.85 (+53.82%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 40.76←35.61 (+14.46%) Q3←Q2 第1升 40.76←34.99 (+16.49%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 63.4←65.07 (+14.46%) Q3←Q2 連2降 63.4←72.35 (-12.37%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.91←4.66 (-37.55%) Q3←Q2 第1降 2.91←2.33 (+24.89%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 3.49←4.19 (-16.71%) Q3←Q2 第1降 3.49←1.14 (+206.14%) Q3←Q3 |
||||||||||
| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 10.28←10.8 Q3←Q2 連2降 10.28←13.27 Q3←Q3 6季新低 |
||||||||||
| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.79←5.21 Q3←Q2 連2降 4.79←3.02 Q3←Q3 |
||||||||||
| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 3.3←4.43 Q3←Q2 第1降 3.3←3.99 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROE QoQ ROE YoY | 5.09←8.23 Q3←Q2 第1降 5.09←4.22 Q3←Q3 |
||||||||||
| ROA QoQ ROA YoY | 2.06←3.13 Q3←Q2 第1降 2.06←2.01 Q3←Q3 |
||||||||||
| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/01/19 仕達投資(有) 董事 一般交易 3,000張 |
||||||||||
| 公告 | 113/12/25 技嘉：一路看旺到後年(經濟日報，無內文) |
||||||||||
| 新聞 | 113/12/25 技嘉AI伺服器猛攻，板卡/AI PC掠陣，明年高雙位數成長，衝4千億營收 113/12/24 權證市場焦點－技嘉 明年爆發式成長 113/12/24 輝達GB300蓄勢待發 技嘉：2025下半年有望導入 113/12/22 前三季累計營收獲利亮眼 技嘉看旺AI前景 113/12/18 技嘉 拿下AI資料中心大單 113/12/18 技嘉攜Empyrion Digital建置在台首座AI-ready資料中心 113/12/18 Empyrion Digital內科打造AI就緒資料中心，技鋼奪單，訂2027年完工 113/12/14 《電週邊》技嘉受惠AI 明年Q1營收衝高 113/12/13 技嘉受惠AI 明年Q1營收衝高 113/12/11 《電週邊》CES 2025將至 技嘉GB200伺服器亮相 113/12/10 《台北股市》台光電、貿聯 旺到明年 113/12/10 《熱門族群》AI伺服器旺 技嘉、華碩法人挺 113/12/10 AI伺服器旺 技嘉、華碩法人挺 113/12/10 《電週邊》投資人注意！法人看好技嘉、華碩 親曝2大原因 113/12/10 2檔AI伺服器股 法人看多 113/12/10 《業績-電週邊》技嘉11月營收為222.43億元，年增39.75% 113/12/09 【公告】技嘉 2024年11月合併營收222.43億元 年增39.75% 113/12/09 營收速報 - 技嘉(2376)11月營收222.43億元年增率高達39.75％ 113/11/26 權證市場焦點－技嘉 內外資相挺 113/11/21 搭AI順風車 技嘉、奇鋐權證火 |
||||||||||
| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 技嘉 | 2.03% 3380(-25.4%) | 3.17% 3558(-29.14%) | 1.84% 3615(-30.24%) | 6.96% 7177(-64.86%) | -9.05% 8137(-69.01%) | 3.95% 12235(-79.39%) |
| 加權指數 | 3.27% | 0.98% | 4.42% | 4.6% | 0.32% | 29.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 3.58 | 5.45 | 11.88 | 4.99 | 2.34 |
| ROE | 12.94 | 17.79 | 41.08 | 16.73 | 7.86 |
| 本業收入比 | 80.18 | 69.20 | 89.91 | 77.38 | 63.94 |
| 自由現金流量 | 15.9 | 49.0 | 71.51 | 68.19 | 36.01 |
| 利息保障倍數 | 73.59 | 1477.01 | 2985.51 | 513.82 | 209.69 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
