| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 (-1.38%) 2005張 (-16.0%) 季線旁 2249張 1911張 1867張 2005張 1.05倍 |
-6.56% -1.38% 12.65% -8.06% -1.72% |
2.6~2.8 10.7~12.3 |
156.3 (9.68%) 142.5 |
N/A 0.63 |
251.25(76.32%) 、Y! |
30.39億 433.03億 |
5.84% 9.47% |
消費性IC |
2024-11-05 2024-09-25 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS成長, 資本資出大增, 三率成長 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.77,12.6 (11.55,16.13,20.71) 4.21,33.85 (2.67,3.88,5.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(9.4%) 月線斜率-0.07 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 55.42←53.69(3.22%) 20.85←24.72(-15.66%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線旁 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.58%[112] (5.3%[113]) 0 (3.58%) | 相對高點 相對低點 | 181.5 (-21.49%) 22-02-23 75.4 (88.99%) 22-11-04 | 厲害分點 成交比重 | 賣 10-24 (1.56%) | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -7.64 -6.22 7.95 11.15億(9月) | -0.27 8.18 10.38 11.89億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 154.5 (24-10-24) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-05 20日融資使用率趨勢圖 | 1.62% 0.66% 56 -3 0 3.82%←3.63%(5.23%) | ||||
| 本益比法目標價 | 158.1(10.95%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.83 11.11,33.33 look 146.5,142.0 -0.68 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -22%,-16%,-2%,4% 買,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.43 62.5,80.21 down 152.0,140.5 0.35 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | 251.25(76.32%) 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.59 36.7,43.5 177.0,141.0 -0.8 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 4.14%←1.16%(256.9%) | 57 (連3買) 2.84% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.88 1.37 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -3.13% -1.38% -4.73% -7.05% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 27.9%←25.58%(9.07%) | -322 (連2賣) 16.06% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.66% 3.84% 12.74% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.34%←8.1%(2.96%) | -10 (連7賣) 0.5% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q2←Q1 0.0←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 31.51←31.06 (+1.45%) Q2←Q1 第1升 31.51←30.41 (+3.62%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 7.68←6.49 (+1.45%) Q2←Q1 第1升 7.68←5.61 (+3.62%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 19.84←19.77 (+0.35%) Q2←Q1 第1升 19.84←28.39 (-30.12%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 39.87←35.84 (+11.24%) Q2←Q1 第1升 39.87←30.96 (+28.78%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 111.23←115.08 (+11.24%) Q2←Q1 連6降 111.23←164.51 (-32.39%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.58←2.4 (+7.5%) Q2←Q1 連2升 2.58←1.74 (+48.28%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.2←1.77 (+24.29%) Q2←Q1 第1升 2.2←1.67 (+31.74%) Q2←Q2 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 48.57←47.95 Q2←Q1 連2升 48.57←44.11 Q2←Q2 9季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 24.37←20.9 Q2←Q1 第1升 24.37←18.46 Q2←Q2 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 22.79←20.83 Q2←Q1 連2升 22.79←14.86 Q2←Q2 9季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 7.5←7.04 Q2←Q1 連2升 7.5←5.47 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.76←4.48 Q2←Q1 連2升 4.76←3.33 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/12 葉儀皓 代表(董事) 盤後定價交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/11/05 義隆 113年10月營收10.84億、年增0.74% 113/11/05 義隆Q3獲利季減3.5%；Q4營收估季減至28~31億元、毛利率47.5~49.5% |
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| 新聞 | 113/11/05 義隆Q4營收估季減逾9% 明年新品挹注營運優今年 113/11/05 【公告】義隆 2024年10月合併營收10.84億元 年增0.74% 113/11/05 新唐第4季營收展望保守 義隆電估季減9%至18% 113/11/05 《半導體》義隆Q3每股賺2.49元 董座：NB市場拉貨逐漸回溫 113/11/05 《半導體》義隆第3季每股盈餘2.49元 Q4營收估季減 113/11/05 【公告】義隆113年第3季合併財務報告及第4季業績展望 113/11/05 《半導體》義隆前3季每股盈餘7.47元 113/11/02 《半導體》義隆電 開低走揚由黑翻紅 113/11/01 熱門股－義隆電 開低走揚由黑翻紅 113/11/01 義隆電第3季營益率優於預期 前3季稅前淨利超越去年 113/10/27 《半導體》義隆電 蓄勢帶量攻堅 113/10/26 義隆電 蓄勢帶量攻堅 113/10/25 《半導體》義隆第3季財報 11月5日提報董事會 113/10/25 【公告】義隆113年第三季合併財務報告董事會召開日期 113/10/22 【公告】義隆召開2024年第3季法人說明會 113/10/22 《半導體》義隆11月5日線上法說會 113/10/22 桌上型電腦晶片需求穩定，美系外資重申祥碩及義隆「加碼」評等 113/10/07 消費性IC上月業績 各有千秋 113/10/07 IC設計廠9月營收多下滑 矽統合併聯暻營收月增7倍 113/09/25 Google搭AI熱 IC設計進補 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | -6.56% 2249(-10.86%) | -5.0% 2248(-10.82%) | -1.38% 1911(4.93%) | 12.65% 1867(7.38%) | -8.06% 1973(1.63%) | -1.72% 2418(-17.09%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 142.5 | 145.5↘ | 146.2↘ | 148.8↘ | 147.79↘ | 147.1↘ | 146.48↘ | 145.79↘ | 144.49↗ | 147.06↘ | 147.57↘ | 149.57↘ | 153.4↘ | 153.31↘ | 151.85↗ |
| 乖離率 | -2.06% | -2.53% | -4.23% | -3.58% | -3.13% | -2.72% | -2.26% | -1.38% | -3.1% | -3.44% | -4.73% | -7.11% | -7.05% | -6.16% |
| 均線開始 轉折價位 | 146.0 | 152.5 | 150.0 | 143.5 | 144.5 | 144.5 | 144.5 | 126.5 | 157.0 | 163.0 | 155.0 | 158.0 | 145.0 | 137.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 114.38% | -9.0% | 87.0% | -49.0% | 21.0% | 168.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
| ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
| 本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
| 自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
