| 收盤價 成交量 12-24 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 (2.71%) 1298張 (+65.43%) 季線下 2176張 2776張 2493張 2401張 0.86倍 |
-0.66% 2.36% 4.84% -1.62% -6.48% |
9.4~11.1 |
163.72 (8.07%) 151.5 |
N/A 0.61 |
931 、Y! |
小型股 448.22億 |
5.84% 9.47% |
消費性IC |
2024-11-05 2024-09-25 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 151.5 | 148.67↗ | 149.6↘ | 151.5↘ | 151.91↗ | 150.9↗ | 150.5↗ | 150.03↗ | 148.76↗ | 146.05↗ | 145.81↗ | 146.57↘ | 152.34↘ | 153.11↘ | 153.14↗ |
| 乖離率 | 1.9% | 1.27% | 0.0% | -0.27% | 0.4% | 0.66% | 0.98% | 1.84% | 3.73% | 3.9% | 3.36% | -0.55% | -1.05% | -1.07% |
| 均線開始 轉折價位 | 154.0 | 151.0 | 152.5 | 141.5 | 150.0 | 147.5 | 146.0 | 148.0 | 138.0 | 145.5 | 154.5 | 165.5 | 162.5 | 146.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 24.52, 預估本益比 17.53, 殖利率 2.09%, 預估殖利率 2.71% ; 006201: 本益比 47.86, 殖利率 2.56% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.48, 預估本益比: 31.83 ; QQQ: 本益比 58.88, 預估本益比 -31.66 ; SOXQ: 本益比 59.22, 預估本益比 31.96 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.58,14.93 (11.55,16.13,20.71) 4.62,31.93 (2.67,3.88,5.1) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(11.05%) 月線斜率0.12 未破底74日 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.29←55.42(1.87%) 20.3←20.85(-0.55%), -0.62% 57.29←54.04(3.25%) 20.3←24.19(-3.89%), -2.61% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線下 | ||||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌上(1) 未破底74日 | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.37%[112] (4.83%[113]) 0 (3.37%) | 相對高點 相對低點 | 181.5 (-16.53%) 22-02-23 75.4 (100.93%) 22-11-04 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -8.94 -9.52 5.61 9.81億(11月) | 0.73 -2.78 7.17 10.84億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-10-22 159.5 (24-12-05) 110日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.77% 0.43% -52 1 0 3.26%←3.2%(0.06%) | |||||
| 本益比法目標價 | 157.18(3.75%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.61 38.46,16.67 up 152.0,151.0 -0.55 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -13%,-14%,-5%,1% 買,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.63 57.89,56.46 154.5,141.0 0.72 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 931 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.69 53.21,47.78 177.0,122.5 -0.35 | 投信(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.71%←8.14%(0.57%) | -47 (連4賣) 3.62% | 2年趨勢圖 | 8.71%←1.24%(7.47%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 1.95 0.74 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.4% 1.84% 3.36% -1.05% | 外資(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 25.95%←25.37%(0.58%) | -98 (連3賣) 7.55% | 2年趨勢圖 | 25.95%←26.32%(-0.37%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.43% 3.54% 18.8% | 自營商(張) 12-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.6%←8.29%(0.31%) | 34 2.62% | 2年趨勢圖 | 8.6%←8.1%(0.5%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 34.03←31.51 (+8.0%) Q3←Q2 連2升 34.03←35.02 (-2.83%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 9.27←7.68 (+8.0%) Q3←Q2 連2升 9.27←9.35 (-2.83%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 18.29←19.84 (-7.81%) Q3←Q2 第1降 18.29←23.7 (-22.83%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.18←39.87 (-4.24%) Q3←Q2 第1降 38.18←32.97 (+15.8%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 100.58←111.23 (-4.24%) Q3←Q2 連7降 100.58←128.08 (-21.47%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.49←2.58 (-3.49%) Q3←Q2 第1降 2.49←2.69 (-7.43%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 2.78←2.2 (+26.36%) Q3←Q2 連2升 2.78←2.59 (+7.34%) Q3←Q3 8季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 49.3←48.57 Q3←Q2 連3升 49.3←47.15 Q3←Q3 10季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 27.23←24.37 Q3←Q2 連2升 27.23←26.7 Q3←Q3 10季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 19.76←22.79 Q3←Q2 第1降 19.76←21.67 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 6.93←7.5 Q3←Q2 第1降 6.93←8.94 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.4←4.76 Q3←Q2 第1降 4.4←5.51 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 104/06/12 葉儀皓 代表(董事) 盤後定價交易 5,000張 |
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| 公告 | 113/12/05 義隆 113年11月營收9.81億、年減8.95% 113/12/05 義隆取得祥峰成長二號基金，計9.65萬美元 |
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| 新聞 | 113/12/05 【公告】義隆 2024年11月合併營收9.81億元 年增-8.95% 113/12/05 【公告】義隆取得祥峰成長二號基金(Vertex Growth Ⅱ(SG)LP) 113/12/02 川普提高關稅，筆電供應鏈追單，義隆受益 113/12/02 川普喊加徵關稅客戶搶備貨 義隆電：有加單情況 113/12/01 《半導體》義隆電 AI PC商機起飛 113/11/30 義隆電 AI PC商機起飛 113/11/18 《熱門族群》電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/18 電子書出貨旺 天鈺、義隆進補 113/11/06 鉅亨速報 - Factset 最新調查：義隆(2458-TW)EPS預估下修至9.16元，預估目標價為161元 113/11/06 熱門股：義隆(2458)、AES-KY(6781)、同致(3552)、智邦(2345)、富喬(1815) 113/11/06 《半導體》外資力挺！義隆2025年將迎AI PC推動、目標價180元 113/11/05 《科技》看好NB成長 義隆電估明年出貨量勝今年 113/11/05 看好NB成長 義隆電估明年出貨量勝今年 113/11/05 義隆Q4營收估季減逾9% 明年新品挹注營運優今年 113/11/05 【公告】義隆 2024年10月合併營收10.84億元 年增0.74% 113/11/05 新唐第4季營收展望保守 義隆電估季減9%至18% 113/11/05 《半導體》義隆Q3每股賺2.49元 董座：NB市場拉貨逐漸回溫 113/11/05 《半導體》義隆第3季每股盈餘2.49元 Q4營收估季減 113/11/05 【公告】義隆113年第3季合併財務報告及第4季業績展望 113/11/05 《半導體》義隆前3季每股盈餘7.47元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | -0.66% 2176(-40.36%) | -1.62% 2308(-43.77%) | 2.36% 2776(-53.25%) | 4.84% 2493(-47.94%) | -1.62% 2142(-39.41%) | -6.48% 2382(-45.53%) |
| 加權指數 | 0.38% | -0.09% | 1.88% | 1.51% | 0.31% | 30.15% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 義隆 | 114.38% | -8.0% | 87.0% | -49.0% | 21.0% | 168.0% | 20.0% |
| 0050 | 79.4% | 46.22% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 14.06% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.19 | 21.37 | 30.91 | 27.93 | 21.94 |
| ROE | 21.06 | 19.75 | 49.66 | 37.84 | 34.75 |
| 本業收入比 | 98.42 | 103.00 | 93.47 | 108.29 | 74.06 |
| 自由現金流量 | 19.35 | 20.18 | 60.42 | 23.19 | 9.08 |
| 利息保障倍數 | 185.08 | 195.00 | 616.66 | 682.67 | 297.78 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
