| 收盤價 成交量 04-18 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 (4.19%) 8001張 (+79.34%) 季線上 3607張 4431張 3601張 8001張 1.81倍 |
16.37% 3.29% 12.43% 20.73% 6.04% |
0.2~0.3 2.8~3.3 |
43.46 (-27.19%) 59.7 |
35.57 (-40.42%) 0.76 |
649 N/A 、Y! |
微型股 28.21億 |
12.44% 0.0% |
碳權 軟件 |
2024-11-20 2024-07-26 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 59.7 | 56.62↗ | 53.32↗ | 57.04↗ | 57.11↗ | 57.66↘ | 56.87↗ | 53.87↗ | 54.0↗ |
| 乖離率 | 5.44% | 11.97% | 4.66% | 4.54% | 3.54% | 4.98% | 10.82% | 10.56% |
| 均線開始 轉折價位 | 51.3 | 59.1 | 57.8 | 55.8 | 61.9 | 53.1 | 49.45 | 56.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.57, 預估本益比 14.64, 殖利率 2.97%, 預估殖利率 3.4% ; 006201: 本益比 29.73, 殖利率 3.31% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 26.12, 預估本益比: 25.29 ; QQQ: 本益比 12.16, 預估本益比 16.55 ; SOXQ: 本益比 40.49, 預估本益比 21.95 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.21,19.83 (9.24,14.44,19.64) 2.94,19.49 (1.0,1.27,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.51% 帶寬大) 月線斜率0.17 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.54←19.76(3.78%) 43.31←44.86(-1.55%), 8.86% 23.54←16.93(6.61%) 43.31←47.05(-3.74%), 22.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.13%[113] (4.49%[114]) 0 (5.13%) | 相對高點 相對低點 | 71.4 (-16.39%) 23-05-02 24.75 (141.21%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.92 13.07 23.13 0.74億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 26.1 1.96 19.56 0.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.9 (25-03-26) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-18 20日融資使用率趨勢圖 | 1.84% 16.92% 390 40 0 20.21%←21.45%(-1.24%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.55(-18.68%) | 日KD RSI MACD | 84.8,69.86 57.46 0.42 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-18 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -1%,-2%,-2%,1% 賣,買,買,賣,賣,賣 (連3賣) | ||||||
| ROE 估值 | 35.57(-40.42%) | 周KD RSI MACD | 69.05,51.73 55.6 0.07 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 649 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 70.39,64.01 61.63 -0.34 | 投信(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.12%←0.0%(0%) | 58 0.72% | 2年趨勢圖 | 0.12%←0.08%(0.04%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 4.66% 4.98% 10.82% 10.56% | 外資(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 6.53%←4.15%(2.38%) | -192 (連3賣) 2.4% | 2年趨勢圖 | 6.53%←1.98%(4.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 16.92% 42.3% 195.8% | 自營商(張) 04-18 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.15%(-0.02%) | -6 0.07% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.98←2.2 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 1.98←1.75 (+13.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←2.25 (+25.78%) Q4←Q3 連3升 2.83←2.64 (+7.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.34 (+25.78%) Q4←Q3 連3升 0.66←0.62 (+7.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.08←38.95 (-35.61%) Q4←Q3 連3降 25.08←27.87 (-10.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-35.61%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←0.69 (+120.29%) Q4←Q3 第1升 1.52←0.86 (+76.74%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.62 (+58.06%) Q4←Q3 連3升 0.98←1.15 (-14.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.59←45.91 Q4←Q3 第1降 42.59←47.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.24←15.17 Q4←Q3 第1升 23.24←23.3 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.45←14.52 Q4←Q3 第1升 25.45←15.48 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.15←3.94 Q4←Q3 第1升 8.15←4.57 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.17←2.31 Q4←Q3 第1升 5.17←2.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 宋祥榮 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/04/18 證交所4/18暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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| 新聞 | 114/04/10 【公告】資通 2025年3月合併營收7395.6萬元 年增29.93% 114/04/10 《業績-資服》資通3月營收為0.74億元，年增29.93% 114/03/27 Skype將退役 互動資通：team＋詢問度暴增 114/03/12 【公告】資通董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】資通董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/12 【公告】資通董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期 114/03/10 【公告】資通 2025年2月合併營收6540.6萬元 年增26.11% 114/03/10 《業績-資服》資通2月營收為0.65億元，年增26.11% 114/03/04 【公告】資通113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 《業績-資服》資通1月營收為0.64億元，年增13.55% 114/02/10 【公告】資通 2025年1月合併營收6414.8萬元 年增13.55% 114/02/07 焦點股：資通可望受惠AI商機，具高殖利率題材，股價沿五日均線上漲 114/01/10 【公告】資通 2024年12月合併營收1.14億元 年增0.09% 114/01/10 《業績-資服》資通12月營收為1.14億元，年增0.09% 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/10 《業績-資服》資通11月營收為0.86億元，年增14.56% 113/12/10 【公告】資通 2024年11月合併營收8641.8萬元 年增14.56% 113/11/20 資通 看好智慧製造需求增 113/11/19 【公告】資通召開法人說明會 113/11/08 【公告】資通 2024年10月合併營收8277.7萬元 年增10.93% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資通 | 16.37% 3607(121.79%) | 1.02% 2856(180.1%) | 3.29% 4431(80.55%) | 12.43% 3601(122.17%) | 20.73% 2683(198.2%) | 6.04% 1471(443.73%) |
| 加權指數 | -0.61% | 0.85% | -13.33% | -13.76% | -15.87% | -0.08% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 12.06 | 12.42 | 15.42 | 10.65 |
| ROE | 17.12 | 19.32 | 16.9 | 14.45 | 12.91 |
| 本業收入比 | 57.89 | 51.53 | 58.14 | 88.49 | 71.93 |
| 自由現金流量 | 2.19 | 1.31 | 1.44 | 0.23 | 1.65 |
| 利息保障倍數 | 335.66 | 289.61 | 396.91 | 201.92 | 377.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
