| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 (0.86%) 51張 (-7.58%) 季線下 83張 77張 83張 51張 0.66倍 |
0.43% -4.69% -8.97% -18.64% -14.47% |
37.05 (-20.65%) 46.7 |
69.02 (47.79%) 0.52 |
715 N/A |
微型股 21.88億 |
12.44% 0.0% |
碳權 軟件 |
2024-11-20 2024-07-26 |
0 | 聯華神通集團 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 淨營業周期接近0 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.34,N/A (9.24,14.0,18.77) 2.6,17.81 (1.0,1.23,1.45) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(10.75%) 月線斜率-0.24 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 21.91←22.69(-0.78%) 44.09←43.81(0.28%), 0.44% 21.91←27.92(-6.01%) 44.09←31.23(12.86%), 36.49% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 股東人數連續4周增加 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠下軌(-3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 7.04%[112] (N/A) 0 (7.04%) | 相對高點 相對低點 | 71.4 (-34.59%) 23-05-02 24.1 (93.78%) 22-01-21 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 10.93 12.27 3.79 0.83億(10月) | 39.45 -2.46 2.87 0.74億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 23-07-26 48.95 (24-11-12) 3日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.0% 0.11% -11 0 0 12.0%←13.32%(-1.32%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 35.29 16.67,7.2 up 48.0,44.25 -0.17 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -2%,-12%,-21%,-13% 賣,賣,賣,賣,賣,賣 (連12賣) | |||||
| ROE 估值 | 69.02(47.79%) | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 33.09 7.2,19.92 look 48.0,44.25 -0.22 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 715 N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 48.46 12.1,20.25 look 48.0,44.25 -2.07 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.87% -4.93% -10.83% -14.41% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.31%←2.1%(1.21%) | -2 (連10賣) 3.92% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.11% 0.69% 3.36% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.08%←0.08%(0.0%) | 3 5.88% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 2.2←2.12 (+3.77%) Q3←Q2 連3升 2.2←2.17 (+1.38%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.25←2.04 (+10.29%) Q3←Q2 連2升 2.25←1.83 (+22.95%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.34←0.32 (+10.29%) Q3←Q2 連2升 0.34←0.09 (+22.95%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 38.95←41.2 (-5.46%) Q3←Q2 連2降 38.95←42.26 (-7.83%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-5.46%) Q3←Q2 0.0←0.0 Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 0.69←0.91 (-24.18%) Q3←Q2 第1降 0.69←0.87 (-20.69%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.6←0.52 (+15.38%) Q3←Q2 連2升 0.6←0.08 (+650.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.91←43.15 Q3←Q2 連2升 45.91←40.62 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 15.17←15.88 Q3←Q2 第1降 15.17←4.72 Q3←Q3 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 14.52←21.08 Q3←Q2 第1降 14.52←22.36 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.94←4.96 Q3←Q2 第1降 3.94←4.81 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.31←2.95 Q3←Q2 第1降 2.31←2.83 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 宋祥榮 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 113/11/19 資通訂11/20召開線上法說會 |
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| 新聞 | 113/11/20 資通 看好智慧製造需求增 113/11/19 【公告】資通召開法人說明會 113/11/08 【公告】資通 2024年10月合併營收8277.7萬元 年增10.93% 113/11/08 《業績-資服》資通10月營收為0.83億元，年增10.93% 113/10/31 美中脫鉤 功率半導體廠：將迎轉單 113/10/30 【公告】資通113年第三季合併財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/09 【公告】資通 2024年9月合併營收7372.4萬元 年增39.46% 113/10/09 《業績-資服》資通9月營收為0.74億元，年增39.46% 113/09/24 《其他股》中保科 跨足AI智慧製造 113/09/24 中保科 跨足AI智慧製造 113/09/24 中保科旗下立捷國際AI智慧工廠落成 預計2025年啟動 113/09/24 鎖定AIoT資通廠代工商機 中保科技跨入AI智慧製造 落實MIT生產 湖口廠2025年量產 113/09/23 《大陸經濟》輝達特供中國晶片H20 傳停售 113/09/10 《業績-資服》資通8月營收為0.76億元，年增13.13% 113/08/14 CPC攜手APO 9／3辦生產力國際論壇 113/08/09 《業績-資服》資通7月營收為0.76億元，年增19.22% 113/08/09 【公告】資通 2024年7月合併營收7578萬元 年增19.22% 113/08/09 【公告】資通發言人異動 113/08/09 【公告】資通總經理異動 113/08/02 【公告】資通113年第二季合併財務報告董事會召開日期 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資通 | 0.43% 83(-38.02%) | -4.3% 76(-32.35%) | -4.69% 77(-33.54%) | -8.97% 83(-38.14%) | -18.64% 205(-74.92%) | -14.47% 413(-87.51%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 | 46.48↗ | 46.47↗ | 47.11↘ | 47.76↘ | 48.08↘ | 48.34↘ | 48.68↘ | 49.12↘ | 51.41↘ | 51.66↘ | 52.37↘ | 54.37↘ | 54.56↘ | 54.29↘ |
| 乖離率 | 0.47% | 0.49% | -0.87% | -2.22% | -2.87% | -3.39% | -4.07% | -4.93% | -9.16% | -9.6% | -10.83% | -14.11% | -14.41% | -13.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 46.5 | 47.3 | 48.4 | 49.9 | 49.7 | 49.2 | 48.35 | 51.6 | 57.5 | 57.3 | 56.8 | 56.8 | 55.0 | 53.1 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 資通 | 264.19% | -16.0% | 92.0% | 7.0% | -3.0% | 91.0% | 26.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.06 | 12.42 | 15.42 | 10.65 | 11.94 |
| ROE | 19.32 | 16.9 | 14.45 | 12.91 | 10.91 |
| 本業收入比 | 51.53 | 58.14 | 88.49 | 71.93 | 87.76 |
| 自由現金流量 | 1.31 | 1.44 | 0.23 | 1.65 | 1.15 |
| 利息保障倍數 | 289.61 | 396.91 | 201.92 | 377.28 | 121.66 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
