| 收盤價 成交量 04-22 5日,月,季均量 預估量 [注] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1 (-2.56%) 2135張 (-75.18%) 季線旁 4392張 4697張 3711張 2135張 0.45倍 |
0.35% -5.78% 11.96% 16.29% 2.51% |
0.2~0.3 2.8~3.2 |
43.46 (-23.88%) 57.1 |
35.57 (-37.71%) 0.76 |
704 N/A 、Y! |
微型股 26.98億 |
12.44% 0.0% |
碳權 軟件 |
2024-11-20 2024-07-26 |
聯華神通集團 上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 57.1 | 57.9↗ | 54.75↗ | 56.75↘ | 57.19↘ | 57.53↘ | 57.09↗ | 54.01↗ | 54.02↗ |
| 乖離率 | -1.38% | 4.29% | 0.62% | -0.16% | -0.75% | 0.02% | 5.72% | 5.7% |
| 均線開始 轉折價位 | 52.4 | 53.2 | 61.0 | 56.3 | 61.0 | 51.4 | 49.5 | 55.3 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 18.37, 預估本益比 14.16, 殖利率 3.06%, 預估殖利率 3.51% ; 006201: 本益比 28.2, 殖利率 3.45% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 25.87, 預估本益比: 24.9 ; QQQ: 本益比 12.0, 預估本益比 15.65 ; SOXQ: 本益比 39.63, 預估本益比 21.47 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | 月營收營益成長 | ||||||||||
| 財務重點 | 預估季EPS衰退, 財務比率成長, 淨營業周期接近0, EPS成長一倍 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 17.6,18.97 (9.24,14.44,19.64) 3.01,19.47 (1.0,1.27,1.53) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(39.45% 帶寬大) 月線斜率-0.31 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-18 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 23.54←19.76(3.78%) 43.31←44.86(-1.55%), 8.86% 23.54←16.93(6.61%) 43.31←47.05(-3.74%), 22.06% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌上(1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 5.36%[113] (4.69%[114]) 0 (5.36%) | 相對高點 相對低點 | 71.4 (-20.03%) 23-05-02 24.75 (130.71%) 22-10-17 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 29.92 13.07 23.13 0.74億(3月) 短跌破長 月營營益增 | 26.1 1.96 19.56 0.65億(2月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 65.9 (25-03-26) 30日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 04-21 20日融資使用率趨勢圖 | 2.19% 4.52% -9 8 0 20.13%←24.85%(-4.72%) | |||||
| 本益比法目標價 | 48.14(-15.69%) | 日KD RSI MACD | 69.59,77.58 51.22 0.5 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 04-21 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -14%,-3%,-3%,0% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||||
| ROE 估值 | 35.57(-37.71%) | 周KD RSI MACD | 56.67,51.59 51.98 -0.03 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 704 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 58.54,60.06 58.54 -0.51 | 投信(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.24%←0.0%(0%) | 57 (連2買) 2.67% | 2年趨勢圖 | 0.24%←0.08%(0.16%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 0.62% 0.02% 5.72% 5.7% | 外資(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 5.33%←4.34%(0.99%) | -583 (連4賣) 27.31% | 2年趨勢圖 | 5.33%←1.98%(3.35%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 4.52% 58.58% 170.36% | 自營商(張) 04-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.13%←0.12%(0.01%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.13%←0.14%(-0.01%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.98←2.2 (-10.0%) Q4←Q3 第1降 1.98←1.75 (+13.14%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.83←2.25 (+25.78%) Q4←Q3 連3升 2.83←2.64 (+7.2%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 0.66←0.34 (+25.78%) Q4←Q3 連3升 0.66←0.62 (+7.2%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 0.0←0.0 (0%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.08←38.95 (-35.61%) Q4←Q3 連3降 25.08←27.87 (-10.01%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 0.0←0.0 (-35.61%) Q4←Q3 0.0←0.0 Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.52←0.69 (+120.29%) Q4←Q3 第1升 1.52←0.86 (+76.74%) Q4←Q4 5季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.98←0.62 (+58.06%) Q4←Q3 連3升 0.98←1.15 (-14.78%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 42.59←45.91 Q4←Q3 第1降 42.59←47.16 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 23.24←15.17 Q4←Q3 第1升 23.24←23.3 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 25.45←14.52 Q4←Q3 第1升 25.45←15.48 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 8.15←3.94 Q4←Q3 第1升 8.15←4.57 Q4←Q4 5季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 5.17←2.31 Q4←Q3 第1升 5.17←2.85 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 113/06/25 宋祥榮 經理人 贈與 40張 |
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| 公告 | 114/04/22 證交所4月21日公告9種有價證券注意交易資訊 |
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| 新聞 | 114/04/20 《資服股》資通 內需股有看頭 114/04/19 資通 內需股有看頭 114/04/10 【公告】資通 2025年3月合併營收7395.6萬元 年增29.93% 114/04/10 《業績-資服》資通3月營收為0.74億元，年增29.93% 114/03/27 Skype將退役 互動資通：team＋詢問度暴增 114/03/12 【公告】資通董事會決議股利分派 114/03/12 【公告】資通董事會決議通過113年度員工酬勞及董事酬勞 114/03/12 【公告】資通董事會決議股東會召開日期、事由及停止變更股東名簿記載日期 114/03/10 【公告】資通 2025年2月合併營收6540.6萬元 年增26.11% 114/03/10 《業績-資服》資通2月營收為0.65億元，年增26.11% 114/03/04 【公告】資通113年第4季合併財務報告董事會預計召開日期為114年03月12日 114/02/10 《業績-資服》資通1月營收為0.64億元，年增13.55% 114/02/10 【公告】資通 2025年1月合併營收6414.8萬元 年增13.55% 114/02/07 焦點股：資通可望受惠AI商機，具高殖利率題材，股價沿五日均線上漲 114/01/10 【公告】資通 2024年12月合併營收1.14億元 年增0.09% 114/01/10 《業績-資服》資通12月營收為1.14億元，年增0.09% 113/12/11 《熱門族群》12月營收拚年度高峰 資服股價衝衝衝 113/12/10 《業績-資服》資通11月營收為0.86億元，年增14.56% 113/12/10 【公告】資通 2024年11月合併營收8641.8萬元 年增14.56% 113/11/20 資通 看好智慧製造需求增 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 資通 | 0.35% 4392(-51.38%) | 18.46% 3420(-37.56%) | -5.78% 4697(-54.54%) | 11.96% 3711(-42.45%) | 16.29% 2748(-22.29%) | 2.51% 1507(41.67%) |
| 加權指數 | -3.47% | 8.06% | -14.99% | -16.53% | -20.17% | -6.65% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 12.56 | 12.06 | 12.42 | 15.42 | 10.65 |
| ROE | 17.12 | 19.32 | 16.9 | 14.45 | 12.91 |
| 本業收入比 | 57.89 | 51.53 | 58.14 | 88.49 | 71.93 |
| 自由現金流量 | 2.19 | 1.31 | 1.44 | 0.23 | 1.65 |
| 利息保障倍數 | 335.66 | 289.61 | 396.91 | 201.92 | 377.28 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
