| 收盤價 成交量 05-14 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 (3.07%) 4242張 (+5.99%) 季線旁 3341張 2274張 2449張 4242張 1.87倍 |
13.54% 10.43% -18.85% 8.05% 3.34% |
7.2~8.3 |
89.7 (11.43%) 80.5 |
N/A 1.07 |
N/A N/A 、Y! |
N/A |
22.17% 0.0% |
被動元器件 |
2025-01-16 2024-08-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 80.5 | 76.92↗ | 74.17↗ | 71.67↗ | 70.86↗ | 77.87↘ | 81.07↘ | 82.61↗ | 80.78↗ |
| 乖離率 | 4.65% | 8.53% | 12.32% | 13.6% | 3.38% | -0.7% | -2.55% | -0.35% |
| 均線開始 轉折價位 | 70.4 | 71.9 | 69.1 | 75.6 | 89.5 | 96.5 | 73.8 | 78.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 20.93, 預估本益比 16.61, 殖利率 2.76%, 預估殖利率 3.12% ; 006201: 本益比 33.47, 殖利率 3.02% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 31.29, 預估本益比: 29.37 ; QQQ: 本益比 18.97, 預估本益比 16.3 ; SOXQ: 本益比 54.74, 預估本益比 28.55 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.14,10.33 (8.69,11.52,14.34) 1.6,48.81 (1.42,2.05,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(23.56% 帶寬大) 月線斜率0.53 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 04-25 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 59.55←61.7(-2.15%) 20.68←19.21(1.47%), 5.54% 59.55←52.42(7.13%) 20.68←24.35(-3.67%), -4.4% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線旁 | 股東人數連續3周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[113] (4.92%[114]) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-24.41%) 25-01-22 42.5 (89.41%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 15.79 2.32 20.9 歷年新高 10.44億(4月) 短突破長 | 21.09 26.59 23.01 10.21億(3月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-04-10 85.2 (25-04-02) 2日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 05-13 20日融資使用率趨勢圖 | 0.21% 2.58% 187 -19 0 16.26%←13.17%(3.09%) | |||||
| 本益比法目標價 | 84.61(5.11%) | 日KD RSI MACD | 92.19,89.97 61.01 1.67 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-13 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -17%,-5%,-7%,-8% 賣,買,賣,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 47.17,35.24 49.71 -1.57 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 42.48,33.9 53.69 -0.47 | 投信(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←1.53%(-1.48%) | -1 0.02% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.27 4.07 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 12.32% -0.7% -2.55% -0.35% | 外資(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.98%←11.95%(1.03%) | -988 23.29% | 2年趨勢圖 | 12.98%←3.36%(9.62%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 2.58% 11.99% 28.21% | 自營商(張) 05-13 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.2%(0.05%) | 7 (連2買) 0.17% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.18%(0.07%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←1.25 (-22.4%) Q4←Q3 第1降 0.97←0.34 (+185.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.69←27.91 (-0.79%) Q4←Q3 第1降 27.69←23.7 (+16.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.91←5.69 (-0.79%) Q4←Q3 第1降 4.91←4.46 (+16.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.51←14.72 (+5.37%) Q4←Q3 連4升 15.51←13.66 (+13.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.61←111.21 (+3.06%) Q4←Q3 連2升 114.61←110.77 (+3.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.89←69.7 (+3.06%) Q4←Q3 連2升 72.89←76.51 (-4.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.06←1.61 (+27.95%) Q4←Q3 第1升 2.06←1.52 (+35.53%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.73 (-39.88%) Q4←Q3 第1降 1.04←1.98 (-47.47%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.84←32.28 Q4←Q3 第1降 31.84←30.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.73←20.37 Q4←Q3 第1降 17.73←18.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.13←15.68 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 17.13←14.05 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.92←3.82 Q4←Q3 第1升 3.92←3.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←2.82 Q4←Q3 第1升 2.97←2.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/31 吳德銓 代表(董事) 鉅額逐筆交易 2,256張 |
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| 公告 | 114/05/14 立隆電6/25股東常會新增報告及討論案 114/05/14 立隆電董事會決議不繼續辦理113年股東會通過之私募現增案 |
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| 新聞 | 114/05/13 【公告】立隆電114年第1季合併財務報告提報董事會 114/05/13 【公告】立隆電董事會決議不繼續辦理113年股東會通過之私募現金增資案 114/05/13 【公告】立隆電董事會決議辦理私募普通股案 114/05/13 【公告】立隆電董事會修正召開股東常會相關事宜(新增報告及討論案) 114/05/08 《電零組》立隆電4月營收登頂 Q2拚戰單季新高 114/05/08 【公告】立隆電 2025年4月合併營收10.44億元 年增15.79% 114/05/08 《業績-電零組》立隆電4月營收為10.44億元，年增15.79% 114/05/05 【公告】立隆電114年第1季財務報告董事會預計召開日期為114年5月13日 114/04/17 《電零組》立隆電:持有國泰美債20年期ETF成本台幣322萬 財務影響不大 114/04/08 【公告】立隆電 2025年3月合併營收10.21億元 年增21.1% 114/04/08 《業績-電零組》立隆電3月營收為10.21億元，年增21.10% 114/03/25 【公告】立隆電114年第1次股東臨時會決議事項 114/03/25 【公告】立隆電114年第1次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/03/21 【公告】立隆電代子公司蘇州立頂汽車科技有限公司取得理財產品 114/03/13 《電零組》立隆電113年每股盈餘7.01元 擬配息3.1元 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】立隆電董事會決議召開股東常會相關事宜 114/03/06 營收速報 - 立隆電(2472)2月營收8.06億元年增率高達57.15％ 114/03/06 《業績-電零組》立隆電2月營收為8.06億元，年增57.15% 114/03/06 【公告】立隆電 2025年2月合併營收8.06億元 年增57.15% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 13.54% 3341(26.96%) | 9.67% 2655(59.78%) | 10.43% 2274(86.57%) | -18.85% 2449(73.21%) | 8.05% 3649(16.25%) | 3.34% 2641(60.6%) |
| 加權指數 | 6.03% | 7.65% | 11.89% | -5.92% | -5.22% | 2.25% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.87 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 |
| ROE | 15.0 | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 |
| 本業收入比 | 83.74 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 |
| 自由現金流量 | 16.95 | 7.17 | 14.94 | -6.3 | 13.4 |
| 利息保障倍數 | 43.60 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
