| 收盤價 成交量 01-22 5日,月,季均量 預估量 [熱][注][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 (0.0%) 24546張 (-29.02%) 季線上 短漲多 17027張 6573張 3760張 24546張 3.73倍 |
26.39% 27.97% 34.51% 23.64% 46.43% |
7.3~8.3 |
83.7 (-18.34%) 102.5 |
N/A 0.8 |
508 N/A 、Y! |
小型股 168.85億 |
22.18% 0.0% |
被動元器件 |
2025-01-16 2024-08-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 102.5 | 95.26↗ | 87.71↗ | 84.91↗ | 84.1↗ | 82.87↗ | 80.66↗ | 78.98↗ | 77.75↗ |
| 乖離率 | 7.6% | 16.86% | 20.72% | 21.88% | 23.69% | 27.08% | 29.78% | 31.83% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.0 | 82.2 | 80.8 | 78.6 | 75.4 | 76.8 | 81.2 | 70.0 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.09, 預估本益比 17.95, 殖利率 2.03%, 預估殖利率 1.23% ; 006201: 本益比 47.5, 殖利率 2.61% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 44.26, 預估本益比: 31.66 ; QQQ: 本益比 57.53, 預估本益比 N/A ; SOXQ: 本益比 59.31, 預估本益比 33.63 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 15.84,13.16 (7.26,10.75,14.23) 2.17,47.24 (1.52,2.12,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(40.17% 帶寬大) 月線斜率1.34 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 01-17 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 57.04←55.93(1.11%) 20.68←21.57(-0.89%), -0.52% 57.04←52.4(4.64%) 20.68←23.91(-3.23%), -6.53% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續4周上漲 月K連續3月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道上軌上(5) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 2.73%[112] (3.23%[113]) 0 (2.73%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-3.76%) 25-01-22 42.5 (141.18%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 12.86 -0.79 16.54 9.28億(12月) | 16.17 3.21 16.91 9.35億(11月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-01-17 106.5 (25-01-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 01-21 20日融資使用率趨勢圖 | 5.63% 14.9% 294 228 0 22.81%←14.61%(8.2%) | |||||
| 本益比法目標價 | 91.0(-11.22%) | 日KD RSI MACD | 86.39,86.77 down 79.67 2.38 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 01-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,買 6%,9%,9%,7% 買,買,買,買,買,買 (連6買) | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 89.5,74.74 69.12 1.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 508 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 90.12,72.0 71.84 1.7 | 投信(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.57%←0.05%(1.52%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.57%←0.83%(0.74%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.38 2.61 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 20.72% 27.08% 29.78% 31.83% | 外資(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 11.61%←8.06%(3.55%) | 1541 (連6買) 6.28% | 2年趨勢圖 | 11.61%←2.69%(8.92%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 14.9% 70.77% 86.65% | 自營商(張) 01-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.73%←0.31%(0.42%) | 31 (連6買) 0.13% | 2年趨勢圖 | 0.73%←0.28%(0.45%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.25←0.91 (+37.36%) Q3←Q2 連3升 1.25←0.34 (+267.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.91←27.37 (+1.97%) Q3←Q2 連2升 27.91←22.44 (+24.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.69←4.86 (+1.97%) Q3←Q2 連2升 5.69←3.61 (+24.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.72←14.24 (+3.37%) Q3←Q2 連3升 14.72←13.97 (+5.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.21←105.13 (+5.78%) Q3←Q2 第1升 111.21←112.67 (-1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.7←67.52 (+5.78%) Q3←Q2 第1升 69.7←80.61 (-13.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←1.87 (-13.9%) Q3←Q2 第1降 1.61←1.69 (-4.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.27 (+37.01%) Q3←Q2 連2升 1.74←1.07 (+62.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.28←30.55 Q3←Q2 連2升 32.28←28.9 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.37←17.74 Q3←Q2 連2升 20.37←16.08 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.68←16.06 Q3←Q2 連2降 15.68←16.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.99 Q3←Q2 第1降 3.82←3.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←2.9 Q3←Q2 第1降 2.82←2.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/14 吳德銓 代表(董事) 贈與 962張 112/12/14 吳德銓之配偶 關係人配偶 贈與 962張 |
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| 公告 | 114/01/17 立隆電資金貸與立隆電子(泰國)1.64億元 |
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| 新聞 | 114/01/20 焦點股：立隆電積極布局AI伺服器應用，股價出量大漲 114/01/19 《電零組》立隆電 法人買超大漲 114/01/18 立隆電 法人買超大漲 114/01/18 《電零組》立隆電 題材火熱外資大買 114/01/18 〈熱門股〉立隆電今年營運向上 外資大舉加碼周漲逾14% 114/01/17 熱門股－立隆電 題材火熱外資大買 114/01/15 《電零組》立隆電1月16日受邀參加兆豐證券舉辦法人說明會 114/01/15 【公告】立隆電受邀參加兆豐證券舉辦之法人說明會 114/01/15 輝達GB300標配超級電容受矚 被動元件台廠拚供應鏈 114/01/15 《電零組》立隆電今年業績拚優於去年 股價逆揚 114/01/07 【公告】立隆電 2024年12月合併營收9.28億元 年增12.87% 114/01/07 《業績-電零組》立隆電12月營收為9.28億元，年增12.87% 113/12/16 《熱門族群》亞馬遜AWS發燒 4檔概念股明年營運看旺 113/12/06 《電零組》立隆電AI收割+車用暢旺 法人估今年EPS逾7元、明年更好 113/12/06 《業績-電零組》立隆電11月營收為9.35億元，年增16.17% 113/12/06 【公告】立隆電 2024年11月合併營收9.35億元 年增16.17% 113/12/04 《熱門族群》鋁電容廠喜迎轉單 金山電、凱美亮燈 立隆電快跟上 113/11/28 吳志銘接手立隆電2家子公司董座 完成全面接班 113/11/21 鎖定泰國廠 立隆電明年展望正向 113/11/21 立隆電車用動能續強營運向上 泰國廠明年下半年量產 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 26.39% 17027(44.15%) | 25.31% 10453(134.81%) | 27.97% 6573(273.39%) | 34.51% 3760(552.67%) | 23.64% 2412(917.4%) | 46.43% 2174(1028.94%) |
| 加權指數 | 3.49% | -0.46% | 0.78% | 0.44% | 4.84% | 30.34% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 | 12.17 |
| ROE | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 | 10.57 |
| 本業收入比 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 | 108.62 |
| 自由現金流量 | 7.17 | 15.15 | -6.3 | 13.4 | 8.81 |
| 利息保障倍數 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 | 10.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
