| 收盤價 成交量 11-21 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 (2.65%) 801張 (+33.28%) 季線上 1151張 756張 776張 801張 1.06倍 |
1.7% -0.26% 0.65% -2.27% 29.77% |
7.2~8.4 |
81.76 (5.36%) 77.6 |
N/A 0.77 |
107 N/A 、Y! |
微型股 124.54億 |
22.18% 0.0% |
被動元器件 |
2024-06-06 2024-08-20 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
|---|
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.93, 預估本益比 16.89, 殖利率 2.16%, 預估殖利率 2.75% ; 006201: 本益比 48.72, 殖利率 2.5% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 41.62, 預估本益比: 29.45 ; QQQ: 本益比 51.72, 預估本益比 34.37 ; SOXQ: 本益比 54.1, 預估本益比 30.8 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 11.68,9.96 (7.26,10.5,13.73) 1.6,47.25 (1.5,2.09,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.4%) 月線斜率-0.01 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 11-15 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 55.8←56.48(-0.68%) 21.82←21.93(-0.11%), -1.48% 55.8←51.58(4.22%) 21.82←24.35(-2.53%), -6.21% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | ||||
| 月K 周K 周K連續3周上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道靠上軌(3) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.61%[112] (3.66%[113]) 0 (3.61%) | 相對高點 相對低點 | 94.8 (-18.14%) 24-07-16 42.5 (82.59%) 22-10-13 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 21.93 -1.73 16.99 9.06億(10月) | 23.38 -1.49 16.44 9.22億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 21-11-13 79.8 (24-11-15) 47日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.07% 0.49% 17 -5 0 13.2%←13.15%(0.05%) | ||||
| 本益比法目標價 | 79.57(2.54%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.33 72.5,61.62 79.8,77.5 0.41 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-21 近6日買賣 | 買 ,買 ,買 ,賣 26%,4%,4%,0% 買,買,賣,買,賣,買 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 52.12 54.47,39.19 81.8,75.3 -0.43 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 107 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 57.29 57.32,51.34 94.8,72.6 0.19 | 投信(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.01%(0.04%) | 1 0.12% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.28 3.86 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 3.94% 2.85% -1.52% 2.89% | 外資(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 7.97%←2.11%(5.86%) | 319 39.83% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.49% 3.24% 9.36% | 自營商(張) 11-21 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.33%←0.12%(0.21%) | 14 (連2買) 1.75% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.25←0.91 (+37.36%) Q3←Q2 連3升 1.25←0.34 (+267.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.91←27.37 (+1.97%) Q3←Q2 連2升 27.91←22.44 (+24.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.69←4.86 (+1.97%) Q3←Q2 連2升 5.69←3.61 (+24.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.72←14.24 (+3.37%) Q3←Q2 連3升 14.72←13.97 (+5.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.21←105.13 (+5.78%) Q3←Q2 第1升 111.21←112.67 (-1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.7←67.52 (+5.78%) Q3←Q2 第1升 69.7←80.61 (-13.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←1.87 (-13.9%) Q3←Q2 第1降 1.61←1.69 (-4.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.27 (+37.01%) Q3←Q2 連2升 1.74←1.07 (+62.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.28←30.55 Q3←Q2 連2升 32.28←28.9 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.37←17.74 Q3←Q2 連2升 20.37←16.08 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.68←16.06 Q3←Q2 連2降 15.68←16.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.99 Q3←Q2 第1降 3.82←3.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←2.9 Q3←Q2 第1降 2.82←2.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/14 吳德銓 代表(董事) 贈與 962張 112/12/14 吳德銓之配偶 關係人配偶 贈與 962張 |
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| 公告 | 113/11/20 立隆電11/21參加證交所與永豐金證券合作舉辦之主題式業績發表會 |
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| 新聞 | 113/11/20 《電零組》立隆電11月21日參加「車用電子暨零組件產業」業績發表會 113/11/20 【公告】立隆電受邀參加證交所與永豐金證券合作舉辦之113年「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會 113/11/12 《電零組》立隆電前3季每股盈餘4.95元 113/11/08 《業績-電零組》立隆電10月營收為9.06億元，年增21.93% 113/11/08 【公告】立隆電 2024年10月合併營收9.06億元 年增21.93% 113/11/04 【公告】立隆電113年第3季財務報告董事會召開日期113年11月12日。 113/10/09 【公告】立隆電 2024年9月合併營收9.22億元 年增23.38% 113/10/09 《業績-電零組》立隆電9月營收為9.22億元，年增23.38% 113/09/09 《業績-電零組》立隆電8月營收為9.36億元，年增22.76% 113/08/09 《電零組》立隆電H1每股盈餘3.35元 113/08/09 【公告】立隆電 2024年7月合併營收9.34億元 年增27.18% 113/08/09 《業績-電零組》立隆電7月營收為9.34億元，年增27.18% 113/08/01 【公告】立隆電113年第2季財務報告董事會召開日期 113/07/23 立隆電 處分蘇州子公司廠房 113/07/22 因應當地政府城市規劃 立隆電處分蘇州廠房獲利約2.6億元 113/07/18 【公告】立隆電訂定除息基準日相關事宜 113/07/18 《電零組》立隆電擬配息2.8元 8月20日除息 113/07/09 【公告】立隆電 2024年6月合併營收9.23億元 年增18.3% 113/07/09 《業績-電零組》立隆電6月營收為9.23億元，年增18.30% 113/06/27 【公告】立敦113年股東常會改選董事(含獨立董事)當選名單(更正舊任職稱及簡歷) |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 1.7% 1151(-30.4%) | 4.58% 863(-7.15%) | -0.26% 756(5.93%) | 0.65% 776(3.27%) | -2.27% 1590(-49.6%) | 29.77% 1611(-50.26%) |
| 加權指數 | -0.82% | -4.24% | -2.75% | 1.79% | 3.19% | 30.47% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 77.6 | 76.47↗ | 76.12↗ | 75.3↗ | 74.32↗ | 74.66↘ | 75.08↗ | 75.07↗ | 75.45↗ | 78.72↘ | 78.89→ | 78.8↘ | 76.48↗ | 75.42↗ | 73.45↗ |
| 乖離率 | 1.48% | 1.94% | 3.05% | 4.41% | 3.94% | 3.36% | 3.37% | 2.85% | -1.42% | -1.64% | -1.52% | 1.46% | 2.89% | 5.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 75.8 | 73.9 | 72.8 | 76.8 | 77.4 | 75.1 | 73.6 | 78.6 | 85.3 | 79.8 | 78.3 | 71.0 | 60.0 | 58.2 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 81.61% | 7.0% | 33.0% | -20.0% | 5.0% | -1.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 41.92% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.81% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 | 12.17 |
| ROE | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 | 10.57 |
| 本業收入比 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 | 108.62 |
| 自由現金流量 | 7.17 | 15.15 | -6.3 | 13.4 | 8.81 |
| 利息保障倍數 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 | 10.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
