| 收盤價 成交量 02-21 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.4 (0.22%) 1600張 (-11.14%) 季線上 4460張 10570張 5316張 1600張 0.15倍 |
-1.07% 13.93% 21.26% 16.52% 29.05% |
7.1~8.2 |
83.7 (-9.41%) 92.4 |
N/A 0.88 |
278 N/A 、Y! |
微型股 152.22億 |
22.17% 0.0% |
被動元器件 |
2025-01-16 2024-08-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 92.4 | 92.96↘ | 95.28↘ | 95.12↗ | 92.13↗ | 87.48↗ | 85.92↗ | 80.71↗ | 79.3↗ |
| 乖離率 | -0.6% | -3.02% | -2.86% | 0.29% | 5.62% | 7.54% | 14.48% | 16.52% |
| 均線開始 轉折價位 | 93.4 | 98.2 | 81.1 | 81.8 | 84.4 | 76.2 | 79.3 | 71.6 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 25.2, 預估本益比 17.81, 殖利率 2.2%, 預估殖利率 2.67% ; 006201: 本益比 48.68, 殖利率 2.41% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 45.44, 預估本益比: 29.33 ; QQQ: 本益比 63.06, 預估本益比 10.62 ; SOXQ: 本益比 55.41, 預估本益比 31.97 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 14.28,11.86 (7.26,10.75,14.23) 1.95,47.38 (1.52,2.12,2.71) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.91% 帶寬大) 月線斜率0.6 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 02-14 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 63.26←56.46(6.8%) 18.37←21.17(-2.8%), -4.33% 63.26←53.95(9.31%) 18.37←23.05(-4.68%), -7.12% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 周K連續3周下跌 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.03%[112] (3.58%[113]) 0 (3.03%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-13.24%) 25-01-22 42.5 (117.41%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 3.95 -6.51 3.95 8.67億(1月) | 12.86 -0.79 16.54 9.28億(12月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 106.5 (25-01-22) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 02-21 20日融資使用率趨勢圖 | 0.45% 0.97% -88 -5 0 14.66%←13.45%(1.21%) | |||||
| 本益比法目標價 | 87.6(-5.19%) | 日KD RSI MACD | 43.26,41.0 51.15 -1.01 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 02-21 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,買 -1%,3%,-5%,3% 賣,買,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 55.38,64.0 59.7 1.53 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 278 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 65.19,73.8 62.76 1.74 | 投信(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←0.05%(1.48%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.53%←1.0%(0.53%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.34 2.9 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -2.86% 7.54% 14.48% 16.52% | 外資(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 13.0%←8.5%(4.5%) | 90 (連2買) 5.62% | 2年趨勢圖 | 13.0%←3.64%(9.36%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.97% 6.93% 133.88% | 自營商(張) 02-21 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.29%←0.33%(-0.04%) | 1 (連7賣轉買) 0.06% | 2年趨勢圖 | 0.29%←0.04%(0.25%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.25←0.91 (+37.36%) Q3←Q2 連3升 1.25←0.34 (+267.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.91←27.37 (+1.97%) Q3←Q2 連2升 27.91←22.44 (+24.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.69←4.86 (+1.97%) Q3←Q2 連2升 5.69←3.61 (+24.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.72←14.24 (+3.37%) Q3←Q2 連3升 14.72←13.97 (+5.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.21←105.13 (+5.78%) Q3←Q2 第1升 111.21←112.67 (-1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.7←67.52 (+5.78%) Q3←Q2 第1升 69.7←80.61 (-13.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←1.87 (-13.9%) Q3←Q2 第1降 1.61←1.69 (-4.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.27 (+37.01%) Q3←Q2 連2升 1.74←1.07 (+62.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.28←30.55 Q3←Q2 連2升 32.28←28.9 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.37←17.74 Q3←Q2 連2升 20.37←16.08 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.68←16.06 Q3←Q2 連2降 15.68←16.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.99 Q3←Q2 第1降 3.82←3.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←2.9 Q3←Q2 第1降 2.82←2.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/14 吳德銓 代表(董事) 贈與 962張 112/12/14 吳德銓之配偶 關係人配偶 贈與 962張 |
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| 公告 | 114/02/21 立隆電獨立董事歐正明逝世 114/02/21 立隆電審計及薪酬委員歐正明逝世 |
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| 新聞 | 114/02/20 【公告】立隆電獨立董事逝世 114/02/12 【公告】立隆電更正召開股東臨時會之(修正徵求送達日期) 114/02/07 《業績-電零組》立隆電1月營收為8.67億元，年增3.96% 114/02/07 【公告】立隆電 2025年1月合併營收8.67億元 年增3.96% 114/02/04 《電零組》立隆電股臨會 全面改選董事 114/02/04 立隆電股臨會 全面改選董事 114/02/04 【公告】立隆電董事會決議召開114年第1次股東臨時會(更正股代名稱) 114/02/04 《電零組》立隆電3月25日股東臨時會 114/02/04 【公告】立隆電董事會決議召開114年第1次股東臨時會 114/01/28 〈蛇年產業景氣前瞻〉AI伺服器帶動被動元件需求激增 相關業者營運看旺 114/01/22 《電零組》被動元件百元股 龍年再添三檔 114/01/22 立隆電 去年12月EPS 0.56元 114/01/22 立隆電去年12月純益年減11% EPS 0.56元 114/01/22 【公告】因立隆電有價證券於集中交易市場達公布注意交易資訊標準，故公布相關財務業務等重大訊息，以利投資人區別瞭解。 114/01/22 《電零組》立隆電列注意股 113年12月每股賺0.56元 114/01/20 焦點股：立隆電積極布局AI伺服器應用，股價出量大漲 114/01/19 《電零組》立隆電 法人買超大漲 114/01/18 立隆電 法人買超大漲 114/01/18 《電零組》立隆電 題材火熱外資大買 114/01/18 〈熱門股〉立隆電今年營運向上 外資大舉加碼周漲逾14% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | -1.07% 4460(-64.11%) | -5.91% 5829(-72.54%) | 13.93% 10570(-84.86%) | 21.26% 5316(-69.89%) | 16.52% 3079(-48.02%) | 29.05% 2556(-37.39%) |
| 加權指數 | 0.96% | 2.06% | 3.06% | 4.59% | 6.71% | 25.24% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 | 12.17 |
| ROE | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 | 10.57 |
| 本業收入比 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 | 108.62 |
| 自由現金流量 | 7.17 | 15.15 | -6.3 | 13.4 | 8.81 |
| 利息保障倍數 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 | 10.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
