| 收盤價 成交量 03-28 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 今年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.5 (-4.79%) 2313張 (+195.21%) 季線下 1390張 2050張 4871張 2313張 1.13倍 |
-6.86% -3.61% 5.82% 14.61% 20.25% |
7.2~8.4 |
93.44 (9.29%) 85.5 |
N/A 0.94 |
302 N/A 、Y! |
微型股 140.85億 |
0.0% 0.0% |
被動元器件 |
2025-01-16 2024-08-20 |
上市 |
| 現價 | 5日 | 10日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 120日 | 240日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 85.5 | 89.18↘ | 90.2↘ | 89.12↘ | 89.43↘ | 91.71↗ | 89.13↗ | 83.34↗ | 81.19↗ |
| 乖離率 | -4.13% | -5.21% | -4.06% | -4.39% | -6.77% | -4.07% | 2.59% | 5.31% |
| 均線開始 轉折價位 | 91.8 | 87.2 | 88.7 | 92.2 | 80.0 | 80.8 | 74.6 | 71.1 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 22.14, 預估本益比 16.08, 殖利率 2.64%, 預估殖利率 3.07% ; 006201: 本益比 36.04, 殖利率 2.82% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 28.92, 預估本益比: 25.8 ; QQQ: 本益比 17.4, 預估本益比 18.9 ; SOXQ: 本益比 42.4, 預估本益比 24.42 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.81,10.98 (9.08,12.0,14.91) 1.84,48.8 (1.52,2.1,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(9.27%) 月線斜率-0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 03-28 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 61.75←63.71(-1.96%) 19.27←17.89(1.38%), 5.68% 61.75←52.98(8.77%) 19.27←24.26(-4.99%), -8.62% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月下跌 | 季線下 | ||||||||||
| 均線 | 布林軌道靠下軌(-3) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.63%[113] (4.63%[114]) 0 (3.63%) | 相對高點 相對低點 | 106.5 (-19.72%) 25-01-22 42.5 (101.18%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 57.15 -7.03 24.21 8.06億(2月) 短跌破長 | 3.95 -6.51 3.95 8.67億(1月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 25-02-05 99.2 (25-02-14) 0日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 03-28 20日融資使用率趨勢圖 | 0.16% 1.4% 81 -9 0 16.4%←14.11%(2.29%) | |||||
| 本益比法目標價 | 89.15(4.27%) | 日KD RSI MACD | 26.79,54.76 39.91 -0.22 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 03-28 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -12%,-3%,-3%,-1% 買,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周KD RSI MACD | 28.57,37.64 50.29 -0.37 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 302 N/A 、Y! | 月KD RSI MACD | 48.15,64.77 57.43 1.1 | 投信(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.53%←1.53%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 1.53%←0.0%(0%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.31 3.52 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.06% -4.07% 2.59% 5.31% | 外資(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 12.17%←12.58%(-0.41%) | -260 (連2賣) 11.24% | 2年趨勢圖 | 12.17%←3.62%(8.55%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.4% 4.54% 25.22% | 自營商(張) 03-28 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.25%←0.26%(-0.01%) | -23 (連2賣) 0.99% | 2年趨勢圖 | 0.25%←0.06%(0.19%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.97←1.25 (-22.4%) Q4←Q3 第1降 0.97←0.34 (+185.29%) Q4←Q4 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.69←27.91 (-0.79%) Q4←Q3 第1降 27.69←23.7 (+16.84%) Q4←Q4 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 4.91←5.69 (-0.79%) Q4←Q3 第1降 4.91←4.46 (+16.84%) Q4←Q4 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 15.51←14.72 (+5.37%) Q4←Q3 連4升 15.51←13.66 (+13.54%) Q4←Q4 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 114.61←111.21 (+3.06%) Q4←Q3 連2升 114.61←110.77 (+3.47%) Q4←Q4 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 72.89←69.7 (+3.06%) Q4←Q3 連2升 72.89←76.51 (-4.73%) Q4←Q4 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 2.06←1.61 (+27.95%) Q4←Q3 第1升 2.06←1.52 (+35.53%) Q4←Q4 8季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.04←1.73 (-39.88%) Q4←Q3 第1降 1.04←1.98 (-47.47%) Q4←Q4 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 31.84←32.28 Q4←Q3 第1降 31.84←30.65 Q4←Q4 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 17.73←20.37 Q4←Q3 第1降 17.73←18.82 Q4←Q4 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 17.13←15.68 Q4←Q3 第1升 現金快速增加 17.13←14.05 Q4←Q4 8季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.92←3.82 Q4←Q3 第1升 3.92←3.19 Q4←Q4 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.97←2.82 Q4←Q3 第1升 2.97←2.33 Q4←Q4 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 114/03/19 吳德銓之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 1,968張 |
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| 公告 | 114/03/25 立隆電股東臨時會決議解除董事及代表人競業禁止之限制 114/03/25 立隆電董事改選名單 |
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| 新聞 | 114/03/25 【公告】立隆電114年第1次股東臨時會決議事項 114/03/25 【公告】立隆電114年第1次股東臨時會改選董事(含獨立董事)當選名單 114/03/21 【公告】立隆電代子公司蘇州立頂汽車科技有限公司取得理財產品 114/03/13 《電零組》立隆電113年每股盈餘7.01元 擬配息3.1元 114/03/13 【公告】董事會決議股利分派 114/03/13 【公告】立隆電董事會決議召開股東常會相關事宜 114/03/06 營收速報 - 立隆電(2472)2月營收8.06億元年增率高達57.15％ 114/03/06 《業績-電零組》立隆電2月營收為8.06億元，年增57.15% 114/03/06 【公告】立隆電 2025年2月合併營收8.06億元 年增57.15% 114/03/05 【公告】立隆電113年度財務報告董事會預計召開日期為114年3月13日 114/02/20 【公告】立隆電獨立董事逝世 114/02/12 【公告】立隆電更正召開股東臨時會之(修正徵求送達日期) 114/02/07 《業績-電零組》立隆電1月營收為8.67億元，年增3.96% 114/02/07 【公告】立隆電 2025年1月合併營收8.67億元 年增3.96% 114/02/04 《電零組》立隆電股臨會 全面改選董事 114/02/04 立隆電股臨會 全面改選董事 114/02/04 【公告】立隆電董事會決議召開114年第1次股東臨時會(更正股代名稱) 114/02/04 《電零組》立隆電3月25日股東臨時會 114/02/04 【公告】立隆電董事會決議召開114年第1次股東臨時會 114/01/28 〈蛇年產業景氣前瞻〉AI伺服器帶動被動元件需求激增 相關業者營運看旺 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | -6.86% 1390(66.36%) | -1.95% 2315(-0.06%) | -3.61% 2050(12.82%) | 5.82% 4871(-52.5%) | 14.61% 3293(-29.76%) | 20.25% 2647(-12.63%) |
| 加權指數 | -2.28% | -2.33% | -5.07% | -6.56% | -5.09% | 6.83% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 17.87 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 |
| ROE | 15.0 | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 |
| 本業收入比 | 83.74 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 |
| 自由現金流量 | 16.95 | 7.17 | 14.94 | -6.3 | 13.4 |
| 利息保障倍數 | 43.60 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
