| 收盤價 成交量 12-20 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | 雙因子排名 盈餘估算 | 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 (-0.37%) 1495張 (+3.51%) 季線上 1773張 3512張 1668張 1495張 0.43倍 |
0.25% 3.85% 8.14% -4.71% 14.25% |
7.3~8.4 |
81.76 (0.94%) 81.0 |
N/A 0.77 |
193 N/A 、Y! |
微型股 133.44億 |
22.18% 0.0% |
被動元器件 |
2024-06-06 2024-08-20 |
上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 81.0 | 81.13↗ | 80.58↗ | 82.36↘ | 82.58↗ | 81.95↗ | 80.87↗ | 78.17↗ | 77.46↗ | 77.83↘ | 78.07↘ | 79.2↘ | 77.65↗ | 76.44↗ | 75.42↗ |
| 乖離率 | -0.16% | 0.52% | -1.65% | -1.91% | -1.16% | 0.16% | 3.62% | 4.57% | 4.07% | 3.75% | 2.27% | 4.31% | 5.97% | 7.4% |
| 均線開始 轉折價位 | 80.9 | 80.8 | 87.7 | 76.7 | 78.0 | 75.8 | 76.3 | 74.9 | 83.6 | 89.9 | 85.0 | 72.8 | 70.9 | 58.4 |
| 台股市場估值 | 0050: 本益比 23.71, 預估本益比 16.97, 殖利率 2.15%, 預估殖利率 2.79% ; 006201: 本益比 47.79, 殖利率 2.57% | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 43.69, 預估本益比: 31.44 ; QQQ: 本益比 57.74, 預估本益比 36.65 ; SOXQ: 本益比 56.44, 預估本益比 32.02 | ||||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | ||||||||||
| 策略面 | |||||||||||
| 財務重點 | |||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | |||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 12.52,10.4 (7.26,10.5,13.73) 1.71,47.37 (1.5,2.09,2.69) | 月K 周K 季線 (MA5 MA20 MA60 MA120 MA240) | 布林帶寬(20.0% 帶寬大) 月線斜率0.18 | 近2月趨勢圖 大股東(%) 12-20 散戶(%) 總股東人數(%) 近2年趨勢圖 | 56.46←56.07(0.39%) 21.17←21.82(-0.65%), 0.36% 56.46←51.01(5.45%) 21.17←24.23(-3.06%), -5.31% | 總股東人數 400張以上 10張以下 總股東人數 400張以上 10張以下 | |||||
| 月K 周K 月K連續2月上漲 | 季線上 | 股東人數連續2周增加 | |||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | ||||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.46%[112] (3.51%[113]) 0 (3.46%) | 相對高點 相對低點 | 94.9 (-14.65%) 24-12-05 42.5 (90.59%) 22-10-13 | ||||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 16.17 3.21 16.91 9.35億(11月) | 21.93 -1.73 16.99 9.06億(10月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-12-04 94.9 (24-12-05) 多年新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 12-20 20日融資使用率趨勢圖 | 0.03% 0.91% -48 -1 0 14.68%←12.78%(1.9%) | |||||
| 本益比法目標價 | 81.38(0.47%) | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 51.08 18.71,22.92 look 81.9,79.8 -0.59 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 12-20 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -9%,-4%,-6%,1% 賣,賣,買,賣,買,賣 | ||||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.63 42.08,51.11 81.8,75.3 0.58 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | |||||||
| 雙因子排名 盈餘估算 | 193 N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 60.13 65.34,56.35 94.8,72.6 0.33 | 投信(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.05%←0.05%(0.0%) | 0 0.0% | 2年趨勢圖 | 0.05%←0.02%(0.03%) | |||
| 本益成長比 總報酬本益比 | 0.3 3.58 | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -1.16% 4.57% 2.27% 5.97% | 外資(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.34%←8.26%(0.08%) | -139 9.3% | 2年趨勢圖 | 8.34%←2.54%(5.8%) | |||
| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.91% 4.87% 44.08% | 自營商(張) 12-20 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.3%←0.34%(-0.04%) | -7 (連3賣) 0.47% | 2年趨勢圖 | 0.3%←0.16%(0.14%) | |||||
| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 1.25←0.91 (+37.36%) Q3←Q2 連3升 1.25←0.34 (+267.65%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 27.91←27.37 (+1.97%) Q3←Q2 連2升 27.91←22.44 (+24.38%) Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 5.69←4.86 (+1.97%) Q3←Q2 連2升 5.69←3.61 (+24.38%) Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 14.72←14.24 (+3.37%) Q3←Q2 連3升 14.72←13.97 (+5.37%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | ||||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | ||||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | ||||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 111.21←105.13 (+5.78%) Q3←Q2 第1升 111.21←112.67 (-1.3%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 69.7←67.52 (+5.78%) Q3←Q2 第1升 69.7←80.61 (-13.53%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | |||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 1.61←1.87 (-13.9%) Q3←Q2 第1降 1.61←1.69 (-4.73%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 1.74←1.27 (+37.01%) Q3←Q2 連2升 1.74←1.07 (+62.62%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 32.28←30.55 Q3←Q2 連2升 32.28←28.9 Q3←Q3 7季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 20.37←17.74 Q3←Q2 連2升 20.37←16.08 Q3←Q3 7季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 15.68←16.06 Q3←Q2 連2降 15.68←16.44 Q3←Q3 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 3.82←3.99 Q3←Q2 第1降 3.82←3.67 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 2.82←2.9 Q3←Q2 第1降 2.82←2.6 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | |||||||||
| 公司對上下游的議價權 | |||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | |||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | |||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | ||||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | |||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | |||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | |||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/14 吳德銓 代表(董事) 贈與 962張 112/12/14 吳德銓之配偶 關係人配偶 贈與 962張 |
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| 公告 | 113/12/06 立隆電 113年11月營收9.35億、年增16.17% 113/12/06 證交所12月5日公告13種注意股股票 |
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| 新聞 | 113/12/16 《熱門族群》亞馬遜AWS發燒 4檔概念股明年營運看旺 113/12/06 《電零組》立隆電AI收割+車用暢旺 法人估今年EPS逾7元、明年更好 113/12/06 《業績-電零組》立隆電11月營收為9.35億元，年增16.17% 113/12/06 【公告】立隆電 2024年11月合併營收9.35億元 年增16.17% 113/12/04 《熱門族群》鋁電容廠喜迎轉單 金山電、凱美亮燈 立隆電快跟上 113/11/28 吳志銘接手立隆電2家子公司董座 完成全面接班 113/11/21 鎖定泰國廠 立隆電明年展望正向 113/11/21 立隆電車用動能續強營運向上 泰國廠明年下半年量產 113/11/21 立隆：沒有缺席AI伺服器 明年營運看正成長 113/11/21 汽車成長態勢明確，立隆電明年動能看增，泰國廠預計明年H2投產 113/11/20 《電零組》立隆電11月21日參加「車用電子暨零組件產業」業績發表會 113/11/20 【公告】立隆電受邀參加證交所與永豐金證券合作舉辦之113年「車用電子暨零組件產業」主題式業績發表會 113/11/12 《電零組》立隆電前3季每股盈餘4.95元 113/11/08 《業績-電零組》立隆電10月營收為9.06億元，年增21.93% 113/11/08 【公告】立隆電 2024年10月合併營收9.06億元 年增21.93% 113/11/04 【公告】立隆電113年第3季財務報告董事會召開日期113年11月12日。 113/10/09 【公告】立隆電 2024年9月合併營收9.22億元 年增23.38% 113/10/09 《業績-電零組》立隆電9月營收為9.22億元，年增23.38% 113/09/09 《業績-電零組》立隆電8月營收為9.36億元，年增22.76% 113/08/09 《電零組》立隆電H1每股盈餘3.35元 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 0.25% 1773(-15.68%) | -7.64% 2796(-46.54%) | 3.85% 3512(-57.44%) | 8.14% 1668(-10.42%) | -4.71% 1772(-15.67%) | 14.25% 1662(-10.08%) |
| 加權指數 | -2.3% | -3.28% | -1.91% | 0.35% | -1.73% | 27.86% |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 立隆電 | 81.61% | 15.0% | 33.0% | -20.0% | 5.0% | -1.0% | 11.0% |
| 0050 | 79.4% | 42.77% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 13.56% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.37 | 19.05 | 18.03 | 16.51 | 12.17 |
| ROE | 12.07 | 18.1 | 18.02 | 15.06 | 10.57 |
| 本業收入比 | 92.58 | 88.03 | 95.33 | 104.62 | 108.62 |
| 自由現金流量 | 7.17 | 15.15 | -6.3 | 13.4 | 8.81 |
| 利息保障倍數 | 33.49 | 46.02 | 37.44 | 19.02 | 10.87 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
