收盤價 成交量 09-26 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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30.9 (-2.22%) 443張 (-40.2%) 507張 477張 1186張 季線下 ↗31.07 ↗30.57 ↘30.23 ↘30.45 ↘31.0 ↘33.36 443張 |
-0.16% 0.0% -22.75% -6.36% -30.48% |
17.08 (-44.72%) 30.9 |
N/A 0.91 |
N/A |
7.79億 24.07億 |
18.77% 0.0% |
外圍產品 |
2024-07-18 |
0 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 24.97, 預估本益比 17.64, 殖利率 2.17%, 預估殖利率 2.63% ; 006201: 本益比 42.58, 殖利率 2.4% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 38.8, 預估本益比: 27.32 ; QQQ: 本益比 45.25, 預估本益比 31.53 ; SOXQ: 本益比 58.13, 預估本益比 30.57 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 40.66,N/A (9.95,22.58,35.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(12.94%) 月線斜率-0.05 | 大股東(%) 09-20 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 39.79←44.07(-9.71%) 32.9←23.38(40.72%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | |||||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 股東人數持續增加且周KD底底低 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.24%[112] (N/A) 0 (3.24%) | 相對高點 相對低點 | 79.8 (-61.28%) 23-06-20 11.25 (174.67%) 22-05-09 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||||
偏空 | 厲害分點賣出 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -37.06 -4.58 -63.53 0.53億(8月) | -24.74 1.51 -65.69 0.56億(7月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-07-03 32.05 (24-09-26) 15日新高 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 09-26 20日融資使用率趨勢圖 | 4.15% 0.57% 21 -1 0 23.63%←23.08%(2.38%) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力融資 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 散戶融資 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 49.98 64.62,71.27 32.3,30.7 0.29 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 09-26 近6日買賣 | 賣 ,買 ,買 ,賣 -23%,3%,5%,-1% 買,買,買,賣,買,賣 | |||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 主力投信買 | |||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 42.14 18.88,17.43 up 32.3,28.8 -0.41 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | |||||||
偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 46.08 11.31,10.94 up 32.5,28.0 -2.44 | 投信(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.48%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 1.84,16.79 (0.92,1.05,1.19) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | 1.48% -7.37% -8.71% -14.17% | 外資(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.11%←7.09%(-70.24%) | -158 35.67% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.57% 3.26% 12.26% | 自營商(張) 09-26 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 2.6%←0.32%(712.5%) | 2 (連4買) 0.45% |
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偏多 | 本益成長比小於0.75 | |||||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.19←0.18 (+5.56%) Q2←Q1 連2升 0.19←0.23 (-17.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 1.61←1.38 (+16.67%) Q2←Q1 第1升 1.61←4.64 (-65.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.06←0.1 (+16.67%) Q2←Q1 連2降 -0.06←1.05 (-65.3%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 3.91←4.26 (-8.22%) Q2←Q1 第1降 3.91←3.68 (+6.25%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 25.46←43.13 (-40.97%) Q2←Q1 第1降 25.46←49.45 (-48.51%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 427.95←777.22 (-40.97%) Q2←Q1 第1降 427.95←133.99 (+219.39%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.0←0.71 (-100.0%) Q2←Q1 第1降 0.0←1.24 Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.21←-0.01 (-2000.0%) Q2←Q1 連2降 -0.21←0.96 (-121.88%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 45.97←65.76 Q2←Q1 第1降 45.97←44.68 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | -3.93←6.98 Q2←Q1 連2降 -3.93←22.7 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 0.08←40.22 Q2←Q1 第1降 0.08←20.84 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.01←4.1 Q2←Q1 第1降 0.01←7.86 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.02←3.26 Q2←Q1 第1降 0.02←5.68 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 99/12/06 蔡賢 董事 3,092張 |
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公告 | 113/09/05 連宇 113年8月營收5306萬、年減37.07% |
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新聞 | 113/04/30 【公告】春日113年度股東常會重要決議事項 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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連宇 | -0.16% 507(-12.54%) | 4.04% 427(3.83%) | 0.0% 477(-7.13%) | -22.75% 1186(-62.6%) | -6.36% 1868(-76.26%) | -30.48% 1439(-69.19%) |
加權指數 | 3.16% | 5.57% | 2.96% | -0.09% | 12.4% | 38.92% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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30.9 | 31.07↘ | 31.07↗ | 30.57↗ | 30.23↘ | 30.45↘ | 30.56↗ | 31.0↘ | 33.36↘ | 34.57↗ | 34.37↗ | 33.85↘ | 35.1↘ | 36.0↘ | 37.27↘ |
乖離率 | -0.55% | -0.55% | 1.08% | 2.22% | 1.48% | 1.11% | -0.32% | -7.37% | -10.62% | -10.1% | -8.71% | -11.97% | -14.17% | -17.09% |
均線開始 轉折價位 | 31.2 | 30.6 | 28.9 | 32.2 | 31.2 | 30.65 | 36.0 | 40.55 | 29.15 | 28.7 | 33.6 | 40.25 | 45.45 | 50.7 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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連宇 | 274.54% | -23.0% | 64.0% | 42.0% | 52.0% | -10.0% | 13.0% |
0050 | 79.4% | 40.33% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 24.33% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 15.57 | 16.01 | -0.03 | -3.19 | 3.23 |
ROE | 15.01 | 22.07 | 0.83 | -4.12 | 3.16 |
本業收入比 | 91.43 | 69.55 | 0.00 | 83.87 | 86.49 |
自由現金流量 | 2.78 | 1.81 | 1.04 | -0.04 | 0.27 |
利息保障倍數 | 176.85 | 119.20 | 3.18 | -7.56 | 12.34 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標