今皓 3011 - 目標價 - 合理價

收盤價成交量 05-17 5日,月,季均量(報價延遅20分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量	漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日	今年成長率今年預估EPS	平均本益比估值股價	最高本益比估值最低本益比估值	ROE估值 Beta	DCF 盈餘估算	股本市值	董監持股比例董監設質比例	概念股產業	法說會除權息	符合策略數目	集團
30.5 (0.49%) 491張 (+53.29%) 396張 739張 746張季線旁 ↘30.41 ↗30.41 ↗29.48 ↗29.39 ↘29.99 ↘30.81 491張 0.66倍	0.99% 4.27% -10.95% -13.11% 9.71%		N/A N/A 30.5	N/A N/A N/A N/A	N/A 0.07	N/A N/A	11.27億 34.38億	0.05% 0.0%	連接線材	2023-12-18	0

台股時光機			如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎?

心態面	資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌，靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢]
基本面偏多 0 偏空 0			技術面偏多 0 偏空 0		籌碼面偏多 0 偏空 0
現在,預估本益比 (最低,平均,最高)	N/A,N/A (N/A,N/A,N/A)		月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269)	布林帶寬(16.97%) 月線斜率0.1	厲害分點成交比重	N/A
偏多	預估本益比低於平均或最低本益比		月K 周K	季線	偏多	厲害分點買進
偏空	預估本益比高於最高本益比		均線支撐壓力	布林軌道多空	偏空	厲害分點賣出
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率)	N/A (N/A) 0 (0)		相對高點相對低點	43.1 (-29.23%) 23-08-31 7.21 (323.02%) 21-06-21	劵資比周轉率資增劵增劵償 05-17 20日融資使用率趨勢圖	N/A 0.44% 0 0 0
偏多	現金殖利率大於5%				偏多	主力融資
					偏空	散戶融資
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收	-4.43 -0.64 -2.5 0.92億(4月)	-19.96 50.93 -1.8 0.93億(3月)	最近漲停日近期最高股價	32.0 (24-05-10) 21日新高	主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 05-17 近6日買賣	買 ,買 ,買 ,賣 1%,1%,5%,-5% 賣,賣,買,賣,買,買 (連2買)
偏多	營收年月增率成長、短突破長、創新高		偏多	最近曾經漲停	偏多	主力投信買
偏空	營收年月增率衰退、短跌破長		偏多	近期股價創新高	偏空	主力投信賣
本益比法目標價	N/A		日RSI KD 壓力支撐 MACD	53.56 69.39,67.9 30.6,30.25 0.22	前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出)
偏多	低於估值
偏空	高於估值				偏空	隔日沖鎖漲停
ROE 估值	N/A		周RSI KD 壓力支撐 MACD	45.15 40.7,35.06 30.9,28.8 -0.24	投信(張) 05-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.0%←0.0%(0%)	0 0.0%
偏多	低於估值		偏多	周KD黃金交叉	偏多	投信連買 (持股比例低於2.5%)
					偏空	投信連賣
DCF 盈餘估算	N/A N/A		月RSI KD 壓力支撐 MACD	55.43 37.0,39.66 43.1,24.3 -1.09	外資(張) 05-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	2.74%←2.22%(23.42%)	175 (連2買) 35.64%
偏多	低於估值		偏多	月KD黃金交叉	偏多	外資連買
					偏空	外資連賣
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高)	3.91,7.8 (0.64,0.81,0.99)		乖離率(%) 20日 60日 120日 240日	3.78% -1.01% -7.83% -8.41%	自營商(張) 05-17 20天持股趨勢圖當天成交比重	0.41%←0.4%(2.5%)	7 (連2買) 1.43%
偏多	等於或低於最低淨值比		偏多	月線負乖離15%
本益成長比總報酬本益比	N/A N/A		周轉率(%) 單日 5日 20日	0.44% 1.76% 13.13%	大股東(%) 05-17 散戶(%) 近6月趨勢圖	31.48←32.49(-3.11%) 17.86←18.08(-1.22%)	總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張
偏多	本益成長比小於0.75				偏空	大股東減少散戶增加
偏多	總報酬本益比大於1.6
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY		0.01←0.0 (0%) Q1←Q4 第1升 0.01←0.0 Q1←Q1
偏多	合約負債增加
偏空	合約負債持續減少
營收(億) QoQ 營收(億) YoY		2.64←2.75 (-4.0%) Q1←Q4 連3降 2.64←2.69 (-1.86%) Q1←Q1
偏多	營收增加
偏空	營收持續減少
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY		-0.32←-0.67 (-4.0%) Q1←Q4 第1升 -0.32←-0.43 (-1.86%) Q1←Q1
偏多	營業利益增加
偏空	營業利益持續減少
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY		2.51←2.54 (-1.18%) Q1←Q4 連4降 2.51←3.3 (-23.94%) Q1←Q1
偏多	存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛
偏多	存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨
偏空	存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY		132.85←135.97 (-2.29%) Q1←Q4 第1降 132.85←128.76 (+3.18%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY		104.57←94.8 (-2.29%) Q1←Q4 第1升 104.57←124.64 (-16.1%) Q1←Q1
偏多	天數持續下降
偏空	天數持續上升
資本支出(億) 近8季資本支出(億) 近8年
偏多	資本支出持續增加
EPS QoQ EPS YoY		-0.31←-0.83 (+62.65%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.29 (+6.9%) Q1←Q1
偏多	EPS增加
偏空	EPS持續減少
本業EPS QoQ 本業EPS YoY		-0.31←-0.42 (+26.19%) Q1←Q4 第1升 -0.31←-0.3 (+3.33%) Q1←Q1
偏多	本業EPS增加
偏空	本業EPS持續減少
毛利率 QoQ 毛利率 YoY		16.81←4.56 Q1←Q4 第1升 16.81←11.11 Q1←Q1
偏多	毛利率增加(從谷底反轉)
偏空	毛利率持續減少
營益率 QoQ 營益率 YoY		-12.28←-24.3 Q1←Q4 第1升 -12.28←-15.87 Q1←Q1
偏多	營益率增加
偏空	營益率持續減少
淨利率 QoQ 淨利率 YoY		-13.11←-33.99 Q1←Q4 第1升 -13.11←-12.3 Q1←Q1
ROE QoQ ROE YoY		-3.9←-9.97 Q1←Q4 第1升 -3.9←-3.29 Q1←Q1
偏多	ROE穩定或持續增加
ROA QoQ ROA YoY		-1.87←-5.54 Q1←Q4 第1升 -1.87←-1.93 Q1←Q1
偏多	ROA穩定或持續增加
思考十字	族群性、競爭、上下游	其它面向
	公司對上下游的議價權
	與競爭對手的比較優勢
	行業對潛在進入者的門檻
杜邦分析	公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)?
	高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷
	高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力
	高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低
公告	113/05/15 今皓 113年第1季綜合損益表，每股虧損0.31元
新聞	113/05/10 【公告】今皓 2024年4月合併營收9218.4萬元年增-4.44% 113/05/10 《業績-電零組》今皓4月營收為0.92億元，年減4.44% 113/05/03 【公告】今皓113年第一季合併財務報告董事會召開日期 113/04/10 【公告】今皓 2024年3月合併營收9278.4萬元年增-19.96% 113/04/10 《業績-電零組》今皓3月營收為0.93億元，年減19.96% 113/03/15 【公告】更正今皓112年IFRS iXBRL合併財報申報資訊及財務報告說明事項部份內容 113/03/13 【公告】今皓董事會決議股利分派 113/03/13 【公告】今皓董事會決議召開113年股東常會相關事宜 113/03/13 【公告】今皓董事會通過代理總經理 113/03/13 【公告】公司今皓112年度累積虧損達實收資本額二分之一 113/03/08 【公告】今皓 2024年2月合併營收6147.3萬元年增-12.68% 113/03/08 《業績-電零組》今皓2月營收為0.61億元，年減12.68% 113/02/07 《業績-電零組》今皓1月營收為1.10億元，年增32.99% 113/02/07 【公告】今皓 2024年1月合併營收1.1億元年增32.99% 113/01/09 【公告】今皓 2023年12月合併營收8282.4萬元年增-0.52% 113/01/09 《業績-電零組》今皓12月營收為0.83億元，年減0.52% 112/12/29 【公告】今皓獨立董事辭任 112/12/08 【公告】今皓召開法人說明會相關資訊 112/12/08 【公告】今皓董事會通過自有土地申請自行辦理都市更新事業計畫 112/12/08 【公告】今皓 2023年11月合併營收8680.1萬元年增-9.61%

近8季毛利率↗ : 11.13, 12.91, 17.66, 11.11, 15.76, 17.59, 4.56, 16.81 近8季營益率↘ : -3.7, -1.85, 0.82, -15.87, -6.37, -9.14, -24.3, -12.28 近8季營收↘ : 387, 384, 278, 269, 312, 295, 275, 264 近8季EPS↘ : -0.1, 0.03, 0.03, -0.29, 0.15, -0.19, -0.83, -0.31

近3年毛利率↗ : 7.75, 12.74, 12.47 近3年營益率↘ : -5.65, -1.87, -13.58 近3年營收↘ : 1575, 1497, 1151 近3年EPS↘ : 0.59, -0.12, -1.17

回頂端便宜價(最低價本益比, 最高殖利率, 最低淨值比),合理價(平均本益比, 平均殖利率, 平均淨值比),昂貴價 (最高價本益比, 最低殖利率, 最高淨值比)

玩股撇步 (動畫小學堂)	本益比	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		殖利率	股價 (樂觀成長率)	現價差距(%)	股價 (保守成長率)	現價差距(%)		淨值比	股價	現價差距(%)
最高價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高淨值比	0.99	7.72	-74.69
平均本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	平均淨值比	0.81	6.36	-79.16
最低價本益比	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最高殖利率	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	最低淨值比	0.64	4.99	-83.64

最高價本益比是採用歷年最高價本益比的中位數, 最低價本益比是採用歷年最低價本益比的中位數
最高價殖利率是採用歷年最高價殖利率的中位數, 最低價殖利率是採用歷年最低價殖利率的中位數
最高價淨值比是採用歷年最高價淨值比的中位數, 最低價淨值比是採用歷年最低價淨值比的中位數
本益比估值, 殖利率估值不適用於景氣循環股及歷史本益比起伏太大的股票
淨值估值適用於景氣循環股及虧損的公司，但也不適合捉景氣循環股的股價高低點，因為每波的景氣循環有它自己的強弱度
合理價和目標價是根據過往財報及預測未來的成長率, 存在太多不確定性故價格僅能做為參考, 請注意風險和做好功課

歷史本益比, 殖利率, 淨值區間

年度	最高價	最低價	最高本益比	最低本益比	現金股利	最低殖利率	最高殖利率	最高淨值比	最低淨值比
112	43.1	16.75	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	4.85	1.87
111	24.3	9.68	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	2.69	0.65
110	13.75	6.25	23.19	10.54	N/A	N/A	N/A	1.73	0.73
109	9.09	3.82	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.84	0.43
108	10.15	6.16	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.81	0.63
107	12.15	6.44	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	1.15	0.62
106	10.65	6.99	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	0.76	0.64

股價相對強度

	5日漲跌幅均量	10日漲跌幅均量	20日漲跌幅均量	60日漲跌幅均量	120日漲跌幅均量	240日漲跌幅均量
今皓	0.99% 396(23.9%)	2.18% 701(-29.85%)	4.27% 739(-33.52%)	-10.95% 746(-34.1%)	-13.11% 744(-33.95%)	9.71% 1437(-65.78%)
加權指數	1.92%	3.58%	8.87%	13.36%	23.8%	31.56%

移動平均線 SMA

現價	3日	5日	10日	17日	20日	25日	45日	60日	100日	104日	120日	200日	240日	269日
30.5	30.42↘	30.41↘	30.41↗	29.48↗	29.39↗	29.56↗	29.99↘	30.81↘	32.25↘	32.46↘	33.09↘	34.01→	33.3↗	32.86↗
乖離率	0.26%	0.3%	0.3%	3.46%	3.78%	3.18%	1.7%	-1.01%	-5.43%	-6.04%	-7.83%	-10.32%	-8.41%	-7.18%
均線開始轉折價位	30.6	31.0	28.6	28.35	29.9	30.4	31.2	34.25	37.55	37.45	34.3	31.85	28.65	26.9

股價漲跌幅

	過去5年漲跌幅	2024	2023	2022	2021	2020	2019
今皓	387.53%	-13.0%	106.0%	55.0%	67.0%	3.0%	-9.0%
0050	79.4%	23.98%	22.91%	-24.52%	19.43%	26.1%	28.41%
006201	86.22%	7.23%	31.93%	-36.89%	36.48%	24.12%	32.03%

皮氏F-Score 3/8

資產報酬率大於0%	連續兩季資產報酬率成長	來自營運之現金流量大於0	長期負債小於近兩季平均	流動比率大於近兩季平均	營業毛利率大於近兩季平均	總資產週轉率(次)大於近兩季平均	來自營運之營運現金流量大於稅後淨利
	✔				✔		✔

沒通過存股健檢5指標	2023	2022	2021	2020	2019
營業利益率	-13.58	-1.87	-5.65	-7.22	-7.74
ROE	-13.84	-1.33	7.64	-8.98	-8.0
本業收入比	88.64	-65.12	-87.25	94.06	120.93
自由現金流量	-3.08	1.92	0.44	0.22	0.16
利息保障倍數	-34.09	10.77	22.39	-22.51	-22.25