| 收盤價 成交量 11-05 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 (-2.12%) 1901張 (-7.52%) 季線下 4248張 6258張 2743張 1901張 0.3倍 |
-12.76% 0.91% 5.73% -11.92% -19.24% |
N/A N/A 27.7 |
N/A 0.41 |
N/A N/A |
11.27億 31.90億 |
0.05% 0.0% |
連接線材 |
2023-12-18 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.28, 殖利率 2.13%, 預估殖利率 2.57% ; 006201: 本益比 42.45, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 資本資出大增, 三率衰退 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,N/A (N/A,N/A,N/A) 2.2,12.86 (0.64,0.81,0.99) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(28.68% 帶寬大) 月線斜率0.04 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 23.04←37.34(-38.3%) 24.5←15.78(55.26%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續22周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | N/A (N/A) 0 (0) | 相對高點 相對低點 | 43.1 (-35.73%) 23-08-31 9.68 (186.16%) 22-01-14 | 厲害分點 成交比重 | N/A | |||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | -3.03 -9.2 0.4 1.12億(9月) | 32.8 25.41 0.93 23個月新高 1.23億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 33.75 (24-10-22) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 1.55% 1.69% 71 -3 0 22.7%←6.38%(255.8%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 41.79 3.85,12.84 look 28.3,27.65 -0.34 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-05 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -6%,1%,-2%,-5% 賣,賣,賣,買,賣,賣 (連2賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 44.6 40.76,56.24 28.8,27.0 0.15 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 50.36 26.06,26.96 look 43.1,27.0 -1.36 | 投信(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.07% -4.28% -5.4% -11.45% | 外資(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.54%←0.34%(352.94%) | 92 4.84% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 1.69% 13.01% 121.38% | 自營商(張) 11-05 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.38%←0.38%(0.0%) | 0 0.0% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 0.01←0.01 (0.0%) Q2←Q1 0.01←0.0 Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 2.82←2.64 (+6.82%) Q2←Q1 第1升 2.82←3.12 (-9.62%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -0.69←-0.32 (+6.82%) Q2←Q1 第1降 -0.69←-0.2 (-9.62%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 2.16←2.51 (-13.94%) Q2←Q1 連5降 2.16←3.18 (-32.08%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 124.59←132.85 (-6.22%) Q2←Q1 連2降 124.59←118.84 (+4.84%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 79.36←104.57 (-6.22%) Q2←Q1 第1降 79.36←112.12 (-29.22%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.36←-0.31 (-16.13%) Q2←Q1 第1降 -0.36←0.15 (-340.0%) Q2←Q2 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.58←-0.31 (-87.1%) Q2←Q1 第1降 -0.58←-0.04 (+1350.0%) Q2←Q2 5季新低 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 5.12←16.81 Q2←Q1 第1降 5.12←15.76 Q2←Q2 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -24.6←-12.28 Q2←Q1 第1降 -24.6←-6.27 Q2←Q2 多季新低 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -15.15←-13.11 Q2←Q1 第1降 -15.15←5.8 Q2←Q2 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -3.62←-3.9 Q2←Q1 連2升 -3.62←1.48 Q2←Q2 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -1.95←-1.87 Q2←Q1 第1降 -1.95←0.98 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/04/07 吳家鑫 董事 鉅額逐筆交易 2,198張 112/04/07 吳家鑫之配偶 關係人配偶 鉅額逐筆交易 700張 |
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| 公告 | 113/11/05 今皓第三季財報，預計11/13提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/27 布局AI 今皓擬辦私募 113/10/25 【公告】今皓董事會決議發行限制員工權利新股案 113/10/25 【公告】今皓董事會決議發行員工認股權憑證 113/10/25 【公告】今皓董事會決議辦理私募普通股案 113/10/25 【公告】今皓董事會決議召開113年第一次股東臨時會相關事宜 113/10/10 《業績-電零組》今皓9月營收為1.12億元，年減3.04% 113/10/09 【公告】今皓 2024年9月合併營收1.12億元 年增-3.04% 113/09/10 營收速報 - 今皓(3011)8月營收1.23億元年增率高達32.81％ 113/09/10 《業績-電零組》今皓8月營收為1.23億元，年增32.81% 113/08/21 今皓等3檔恢復融資券、億泰等4檔暫停 113/08/21 自8／21起 今皓等3檔恢復融資融、億泰等4檔則暫停 113/08/15 【公告】更正113年第二季IFRS iXBRL合併財務報表資訊 113/08/09 【公告】今皓 2024年7月合併營收9813.3萬元 年增12.32% 113/08/09 《業績-電零組》今皓7月營收為0.98億元，年增12.32% 113/07/10 【公告】今皓 2024年6月合併營收9693.6萬元 年增-8.86% 113/07/10 《業績-電零組》今皓6月營收為0.97億元，年減8.86% 113/06/28 【公告】今皓股東會補選獨立董事一席 113/06/28 【公告】今皓113年股東常會重要決議事項 113/06/27 【公告】今皓董事會決議停止辦理112年股東常會通過之現金增資私募普通股案 113/06/11 《業績-電零組》今皓5月營收為0.94億元，年減14.23% |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 今皓 | -12.76% 4248(-55.25%) | -16.19% 10130(-81.23%) | 0.91% 6258(-69.62%) | 5.73% 2743(-30.69%) | -11.92% 1689(12.53%) | -19.24% 1229(54.65%) |
| 加權指數 | 0.79% | -1.82% | 1.78% | 8.51% | 11.58% | 38.03% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 27.7 | 28.17↘ | 28.78↘ | 30.18↘ | 29.83↗ | 29.49↗ | 29.16↘ | 29.03↘ | 28.94↗ | 29.02↘ | 29.05↘ | 29.28↘ | 30.26↘ | 31.28↘ | 31.83↘ |
| 乖離率 | -1.67% | -3.75% | -8.22% | -7.14% | -6.07% | -5.01% | -4.58% | -4.28% | -4.55% | -4.65% | -5.4% | -8.46% | -11.45% | -12.98% |
| 均線開始 轉折價位 | 30.1 | 31.8 | 31.15 | 28.1 | 27.8 | 28.4 | 29.4 | 25.6 | 29.7 | 30.9 | 30.2 | 35.15 | 34.1 | 37.0 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 今皓 | 387.53% | -19.0% | 106.0% | 55.0% | 67.0% | 3.0% | -9.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | -13.58 | -1.87 | -5.65 | -7.22 | -7.74 |
| ROE | -13.84 | -1.33 | 7.64 | -8.98 | -8.0 |
| 本業收入比 | 88.64 | -65.12 | -87.25 | 94.06 | 120.93 |
| 自由現金流量 | -3.08 | 1.92 | 0.44 | 0.22 | 0.16 |
| 利息保障倍數 | -34.09 | 10.77 | 22.39 | -22.51 | -22.25 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
