收盤價 成交量 08-23 5日,月,季均量(報價延遅30分) 均線 5 10 17 20 45 60 預估量 [期][權證] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
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13.4 (-1.47%) 11605張 (-21.75%) 13825張 21233張 23465張 季線下 ↘13.71 ↘13.84 ↘14.19 ↘14.39 ↘14.78 ↘15.16 11605張 0.55倍 |
-4.96% -12.42% -16.77% 8.94% 34.0% |
13.89 (3.66%) 13.4 |
N/A 0.56 |
N/A N/A |
153.09億 205.14億 |
11.67% 90.95% |
營造工程 |
2023-12-19 2024-08-12 |
0 | 威京集團 |
台股時光機 | 如果回到那一天,你會做出不一樣的決定嗎? |
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台股市場估值 | 0050: 本益比 23.98, 預估本益比 15.73, 殖利率 2.24%, 預估殖利率 2.72% ; 006201: 本益比 41.41, 殖利率 2.41% | |||||||||
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美股市場估值 | SPY: 本益比 37.25, 預估本益比: 26.39 ; QQQ: 本益比 43.1, 預估本益比 29.92 ; SOXQ: 本益比 48.36, 預估本益比 30.11 | |||||||||
心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) 大漲大跌莫驚慌,靜下心來看估值、線型、籌碼和產業前景 [世界太快, 心則慢] | |||||||||
基本面 偏多 0 偏空 0 | 技術面 偏多 0 偏空 0 | 籌碼面 偏多 0 偏空 0 | ||||||||
現在,預估本益比 (最低,平均,最高) | 33.5,N/A (24.94,34.16,43.38) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(25.0% 帶寬大) 月線斜率-0.69 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
偏多 | 預估本益比低於平均或最低本益比 | 月K 周K | 季線 | 偏多 | 厲害分點買進 | |||||
偏空 | 預估本益比高於最高本益比 | 均線支撐壓力 | 布林軌道多空 | 偏空 | 厲害分點賣出 | |||||
現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.88%[112] (N/A) 0 (3.88%) | 相對高點 相對低點 | 19.55 (-31.46%) 24-04-29 7.52 (78.19%) 22-10-13 | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 08-23 20日融資使用率趨勢圖 | 0.24% 0.76% -12 29 0 10.5%←12.54%(-16.27%) | |||||
偏多 | 現金殖利率大於5% | 偏多 | 主力融資 | |||||||
偏空 | 散戶融資 | |||||||||
營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 13.35 13.83 14.52 18.08億(7月) | -2.71 -19.32 14.74 15.88億(6月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-04-18 14.3 (24-08-19) 5日新高 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 08-23 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,賣 -5%,-2%,-1%,-5% 買,買,賣,賣,賣,賣 (連4賣) | ||||
偏多 | 營收年月增率成長、短突破長、創新高 | 偏多 | 最近曾經漲停 | 偏多 | 主力投信買 | |||||
偏空 | 營收年月增率衰退、短跌破長 | 偏多 | 近期股價創新高 | 偏空 | 主力投信賣 | |||||
本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 34.45 28.95,28.73 up 13.5,13.2 -0.06 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
偏多 | 低於估值 | |||||||||
偏空 | 高於估值 | 偏空 | 隔日沖鎖漲停 | |||||||
ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 40.69 12.09,23.58 look 14.6,12.35 -0.4 | 投信(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.03%←0.03%(0.0%) | 0 0.0% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 周KD黃金交叉 | 偏多 | 投信連買 (持股比例低於2.5%) | |||||
偏空 | 投信連賣 | |||||||||
DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 54.64 37.37,49.93 14.6,10.6 0.22 | 外資(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 8.37%←10.42%(-19.67%) | -2898 (連2賣) 24.97% |
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偏多 | 低於估值 | 偏多 | 月KD黃金交叉 | 偏多 | 外資連買 | |||||
偏空 | 外資連賣 | |||||||||
淨值比,每股淨值 (最低,平均,最高) | 0.92,14.57 (0.55,0.61,0.68) | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -6.88% -11.61% -11.55% -0.15% | 自營商(張) 08-23 20天持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.54%←0.92%(-41.3%) | -205 (連5賣) 1.77% |
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偏多 | 等於或低於最低淨值比 | 偏多 | 月線負乖離15% | |||||||
本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.76% 4.52% 27.74% | 大股東(%) 08-23 散戶(%) 近6月趨勢圖 | 43.07←55.38(-22.23%) 19.02←13.11(45.08%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
偏多 | 本益成長比小於0.75 | 偏空 | 大股東減少散戶增加 | |||||||
偏多 | 總報酬本益比大於1.6 | |||||||||
合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 43.19←38.15 (+13.21%) Q2←Q1 連6升 43.19←26.96 (+60.2%) Q2←Q2 |
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偏多 | 合約負債增加 | |||||||||
偏空 | 合約負債持續減少 | |||||||||
營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 52.07←49.21 (+5.81%) Q2←Q1 第1升 52.07←48.47 (+7.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營收增加 | |||||||||
偏空 | 營收持續減少 | |||||||||
營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 2.46←2.05 (+5.81%) Q2←Q1 第1升 2.46←2.72 (+7.43%) Q2←Q2 |
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偏多 | 營業利益增加 | |||||||||
偏空 | 營業利益持續減少 | |||||||||
存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 274.41←259.25 (+5.85%) Q2←Q1 連7升 274.41←223.46 (+22.8%) Q2←Q2 |
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偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 84.99←79.63 (+6.73%) Q2←Q1 第1升 84.99←78.5 (+8.27%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 506.64←508.43 (+6.73%) Q2←Q1 第1降 506.64←448.06 (+13.07%) Q2←Q2 |
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偏多 | 天數持續下降 | |||||||||
偏空 | 天數持續上升 | |||||||||
資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
偏多 | 資本支出持續增加 | |||||||||
EPS QoQ EPS YoY | 0.1←0.07 (+42.86%) Q2←Q1 第1升 0.1←0.11 (-9.09%) Q2←Q2 |
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偏多 | EPS增加 | |||||||||
偏空 | EPS持續減少 | |||||||||
本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 0.13←0.12 (+8.33%) Q2←Q1 第1升 0.13←0.14 (-7.14%) Q2←Q2 |
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偏多 | 本業EPS增加 | |||||||||
偏空 | 本業EPS持續減少 | |||||||||
毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 7.96←6.6 Q2←Q1 第1升 7.96←8.83 Q2←Q2 |
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偏多 | 毛利率增加(從谷底反轉) | |||||||||
偏空 | 毛利率持續減少 | |||||||||
營益率 QoQ 營益率 YoY | 4.73←4.16 Q2←Q1 第1升 4.73←5.61 Q2←Q2 |
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偏多 | 營益率增加 | |||||||||
偏空 | 營益率持續減少 | |||||||||
淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 2.93←2.17 Q2←Q1 第1升 2.93←3.45 Q2←Q2 |
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ROE QoQ ROE YoY | 0.66←0.46 Q2←Q1 第1升 0.66←0.74 Q2←Q2 |
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偏多 | ROE穩定或持續增加 | |||||||||
ROA QoQ ROA YoY | 0.36←0.29 Q2←Q1 第1升 0.36←0.44 Q2←Q2 |
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偏多 | ROA穩定或持續增加 | |||||||||
思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
公司對上下游的議價權 | ||||||||||
與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
申報轉讓 | 96/07/09 中國石油化學(股) 董事 1,080張 |
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公告 | 113/08/13 證交所8/13暫停先賣後買當日沖銷交易標的名單 |
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新聞 | 113/08/12 《營建股》中工上半年每股盈餘0.17元 113/08/08 【公告】中工 2024年7月合併營收18.08億元 年增13.35% 113/08/02 【公告】中工113年第2季合併財務報告董事會召開日期 113/07/24 【公告】中工決議訂定除息基準日 113/07/09 【公告】中工 2024年6月合併營收15.88億元 年增-2.71% 113/06/19 【公告】中工擬向亞太工商聯股份有限公司購買其113年度第一次有擔保普通公司債 113/06/19 《營建股》中工擬向亞太工商聯購買公司債 113/06/19 中華工程召開重訊說明記者會 將認購亞太工商聯有擔保公司債6億元 113/06/07 中工奪台塑大樓都更標案 造價近220億估2029年完工 113/06/07 【公告】中工 2024年5月合併營收19.68億元 年增5.87% 113/06/03 中工雲宇宙AI園區 勇奪英國房地產五星雙首獎 113/05/31 【公告】中工113年股東常會重要決議事項。 113/05/31 【公告】中工113年股東會獨立董事補選當選名單 113/05/27 《其他股》國統取得臺南海水淡化廠統包工程一期暨代操作維護標案 113/05/13 《營建股》中工Q1每股盈餘0.07元 113/05/09 【公告】中工 2024年4月合併營收16.51億元 年增21.79% 113/05/03 【公告】中工113年第1季合併財務報告董事會召開日期 113/04/21 《營建股》中工大都更概念俏 113/04/20 中工 大都更概念俏 113/04/18 熱門股-中工 KD呈現黃金交叉 |
5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
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中工 | -4.96% 13825(-16.06%) | -4.63% 11387(1.92%) | -12.42% 21233(-45.34%) | -16.77% 23465(-50.54%) | 8.94% 44277(-73.79%) | 34.0% 33370(-65.22%) |
加權指數 | -1.12% | 1.77% | -0.03% | 2.29% | 17.02% | 32.53% |
現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
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13.4 | 13.57↘ | 13.71↘ | 13.84↘ | 14.19↘ | 14.39↘ | 14.58↘ | 14.78↘ | 15.16↘ | 15.61→ | 15.53↗ | 15.15↗ | 13.97↗ | 13.42↗ | 13.05↗ |
乖離率 | -1.25% | -2.26% | -3.18% | -5.57% | -6.88% | -8.09% | -9.34% | -11.61% | -14.16% | -13.72% | -11.55% | -4.08% | -0.15% | 2.68% |
均線開始 轉折價位 | 13.75 | 14.05 | 14.4 | 15.7 | 15.4 | 15.45 | 15.5 | 15.9 | 14.1 | 13.15 | 12.2 | 11.7 | 9.96 | 11.05 |
過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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中工 | 88.65% | -1.0% | 64.0% | -9.0% | -12.0% | 24.0% | 10.0% |
0050 | 79.4% | 34.14% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
006201 | 86.22% | 23.42% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
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✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
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營業利益率 | 4.91 | 5.14 | -2.09 | 2.78 | 4.07 |
ROE | 2.72 | 3.53 | 12.28 | 2.96 | 1.54 |
本業收入比 | 119.33 | 77.52 | -14.49 | 47.29 | 122.49 |
自由現金流量 | -73.75 | 19.24 | -10.79 | 15.03 | 6.98 |
利息保障倍數 | 4.37 | 6.45 | 17.49 | 5.64 | 3.06 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標