| 收盤價 成交量 11-04 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 [期][皮][存] | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 (-0.85%) 2231張 (-52.05%) 季線下 2399張 3195張 6255張 2231張 |
1.08% -3.01% -7.71% -19.76% 33.24% |
78.55 (68.2%) 46.7 |
N/A 0.69 |
N/A N/A |
55.42億 258.80億 |
19.12% 0.0% |
地產 |
2024-10-15 2024-07-29 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.04, 預估本益比 18.15, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.58% ; 006201: 本益比 42.84, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 37.89, 預估本益比: 27.55 ; QQQ: 本益比 45.6, 預估本益比 31.52 ; SOXQ: 本益比 65.12, 預估本益比 29.95 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | 三率創新高, 雙率第一升, 財務比率成長, 三率成長, EPS成長一倍 | |||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | 5.21,N/A (4.87,8.76,12.64) 1.14,40.96 (0.78,0.99,1.21) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(7.06%) 月線斜率-0.15 | 大股東(%) 11-01 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 71.63←66.52(7.68%) 9.79←10.59(-7.55%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 月K連續3月下跌 | 季線下 | 近兩年最高股東人數 | 股東人數連續3周增加 | |||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道中軌下(-1) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 3.85%[112] (N/A) 0 (3.85%) | 相對高點 相對低點 | 68.6 (-31.92%) 24-07-18 23.55 (98.3%) 22-10-25 | 厲害分點 成交比重 | ||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 26.56 17.32 59.38 23.42億(9月) | 5.7 -25.1 64.42 19.96億(8月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 24-08-12 47.5 (24-10-23) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-04 20日融資使用率趨勢圖 | 16.18% 0.4% -97 421 0 7.26%←7.47%(-2.81%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.22 60.53,48.56 48.2,46.15 0.25 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-04 近6日買賣 | 賣 ,買 ,賣 ,賣 -11%,4%,-8%,-7% 買,買,賣,賣,買,賣 | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 43.06 12.23,9.2 up 52.8,45.55 -1.47 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 55.46 38.83,40.9 68.6,44.6 0.29 | 投信(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 3.07%←0.26%(1080.77%) | 127 (連10買) 5.69% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -0.38% -9.55% -15.0% -2.55% | 外資(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 22.26%←14.59%(52.57%) | -106 4.75% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.4% 2.31% 11.44% | 自營商(張) 11-04 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.51%←0.4%(27.5%) | 16 (連2買) 0.72% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 32.92←33.23 (-0.93%) Q2←Q1 第1降 32.92←27.53 (+19.58%) Q2←Q2 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 103.44←48.13 (+114.92%) Q2←Q1 第1升 103.44←44.42 (+132.87%) Q2←Q2 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | 29.96←10.52 (+114.92%) Q2←Q1 第1升 29.96←7.44 (+132.87%) Q2←Q2 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 228.14←255.09 (-10.56%) Q2←Q1 第1降 228.14←214.53 (+6.34%) Q2←Q2 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 14.11←24.8 (-43.1%) Q2←Q1 第1降 14.11←37.99 (-62.86%) Q2←Q2 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 328.81←703.5 (-43.1%) Q2←Q1 第1降 328.81←596.41 (-44.87%) Q2←Q2 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | 4.4←1.39 (+216.55%) Q2←Q1 第1升 4.4←0.36 (+1122.22%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | 4.36←1.4 (+211.43%) Q2←Q1 第1升 4.36←0.45 (+868.89%) Q2←Q2 多季新高 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 35.36←31.68 Q2←Q1 第1升 35.36←26.78 Q2←Q2 多季新高 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | 28.96←21.86 Q2←Q1 第1升 28.96←16.74 Q2←Q2 多季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | 24.16←17.79 Q2←Q1 第1升 24.16←9.88 Q2←Q2 多季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | 10.36←3.7 Q2←Q1 第1升 10.36←2.02 Q2←Q2 13季新高 |
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| ROA QoQ ROA YoY | 4.44←1.59 Q2←Q1 第1升 4.44←0.9 Q2←Q2 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 112/12/28 劉美朱 大股東 贈與 671張 |
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| 公告 | 113/10/30 冠德第三季財報，預計11/8提報董事會 |
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| 新聞 | 113/10/30 【公告】冠德113年第3季財務報告董事會預計召開日期為113年11月08日 113/10/30 【公告】科懋113年度第三季財務報告董事會召開日期 113/10/21 《營建股》冠德獲選新北環狀線板橋站開發案最優申請人 113/10/21 【公告】冠德獲選為「新北環狀線板橋站捷運開發案」之最優申請人 113/10/15 《營建股》看好首購剛需仍殷切 冠德明年推6案 總銷上看150億 113/10/15 看好首購剛需仍殷切 冠德明年推6案 總銷上看150億 113/10/14 【公告】冠德受邀參加國泰證券舉辦之法人說明會 113/10/14 《營建股》冠德10月15日受邀國泰證法說 113/10/09 營收速報 - 冠德(2520)9月營收23.42億元年增率高達26.57％ 113/09/24 冠德解除東安資產新莊商辦案合建契約 簽下信義兒福B2公辦都更案 113/09/19 新北市政府攜手冠德「板橋區府中段公辦都更案」今開工 113/09/14 《營建股》冠德信義兒福B2案 斥資76億 113/09/13 100％持有子公司 高力 分割熱能事業部 113/09/13 冠德奪信義兒福B2公辦都更案 將斥資76.15億建住辦大樓 113/09/13 兒福B2公辦都更評選出爐 由冠德建設勝出投資逾76億元 113/09/03 房市多頭不止 興富發、冠德權證火 113/08/11 《營建股》冠德H1每股賺5.79元 贏2023全年 113/08/11 冠德H1每股賺5.79元 贏2023全年 113/08/08 【公告】冠德 2024年7月合併營收26.65億元 年增116.73% 113/08/07 熱門股－冠德 H1營收創史上新高 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠德 | 1.08% 2399(-7.01%) | -0.32% 2493(-10.5%) | -3.01% 3195(-30.17%) | -7.71% 6255(-64.33%) | -19.76% 9083(-75.43%) | 33.24% 7427(-69.96%) |
| 加權指數 | -1.0% | -2.45% | 2.97% | 12.02% | 11.7% | 37.64% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 46.7 | 46.38↗ | 46.17↗ | 46.33↘ | 46.67↘ | 46.88↘ | 47.17↘ | 49.84↘ | 51.63↘ | 54.58↘ | 54.78↘ | 54.94↘ | 50.03↗ | 47.92↗ | 46.4↗ |
| 乖離率 | 0.69% | 1.15% | 0.8% | 0.06% | -0.38% | -1.0% | -6.3% | -9.55% | -14.44% | -14.75% | -15.0% | -6.66% | -2.55% | 0.65% |
| 均線開始 轉折價位 | 45.4 | 46.2 | 46.85 | 47.75 | 48.15 | 47.75 | 55.9 | 50.6 | 60.9 | 55.6 | 58.2 | 39.1 | 35.05 | 32.8 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 冠德 | 86.33% | 19.0% | 31.0% | -23.0% | 13.0% | 77.0% | 53.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.03% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.89% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 20.22 | 18.73 | 20.5 | 18.9 | 14.35 |
| ROE | 13.66 | 15.06 | 21.83 | 24.58 | 11.05 |
| 本業收入比 | 102.74 | 104.90 | 103.72 | 105.73 | 121.22 |
| 自由現金流量 | 19.78 | 15.63 | 89.96 | 97.04 | 32.23 |
| 利息保障倍數 | 15.27 | 13.68 | 16.80 | 14.33 | 5.03 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
