| 收盤價 成交量 11-12 (報價延遅30分) 5日,月,季均量 預估量 | 漲跌幅(%) 5,20日 60日 120日 240日 | 季預估EPS 明年預估EPS | 本益比估值 股價 | ROE估值 Beta | DCF估值 盈餘估算 | 股本 市值 | 董監持股比例 董監設質比例 | 概念股 產業 | 法說會 除權息 | 符合策略數目 | 集團 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 (-2.66%) 589張 (+70.0%) 季線下 427張 354張 697張 589張 |
-2.27% -6.39% -17.66% -22.46% 30.71% |
6.7~7.9 |
N/A N/A 36.6 |
N/A 0.47 |
N/A N/A 、Y! |
40.85億 149.52億 |
42.35% 70.86% |
地產 |
2024-07-18 2024-04-02 |
0 | 上市 |
| 台股時光機 | 如果回到那一天，你會做出不一樣的決定嗎? |
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| 台股市場估值 | 0050: 本益比 26.5, 預估本益比 17.42, 殖利率 2.14%, 預估殖利率 2.66% ; 006201: 本益比 47.8, 殖利率 2.54% | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 美股市場估值 | SPY: 本益比 39.98, 預估本益比: 29.95 ; QQQ: 本益比 48.11, 預估本益比 34.77 ; SOXQ: 本益比 62.51, 預估本益比 31.59 | |||||||||
| 心態面 | 資金管理(現金比例和部位大小) 盈虧比(3:1) 潛在報酬率(20%) | |||||||||
| 策略面 | ||||||||||
| 財務重點 | ||||||||||
| 基本面 | 技術面 | 籌碼面 | ||||||||
| 現在,預估本益比(最低,平均,最高) 淨值比,每股淨值(最低,平均,最高) | N/A,5.01 (N/A,N/A,N/A) 2.76,13.26 (1.24,1.75,2.27) | 月K 周K 季線 (MA5 MA17 MA45 MA104 MA269) | 布林帶寬(8.97%) 月線斜率-0.32 | 大股東(%) 11-08 散戶(%) 近2年趨勢圖 | 85.29←90.06(-5.3%) 2.47←1.03(139.81%) | 總股東人數 400張以上 10張以下 100張 200張 400 張 1000 張 | ||||
| 月K 周K 周K連續2周下跌 月K連續4月下跌 | 季線下 | 股東人數連續8周減少 | ||||||||
| 均線支撐壓力 | 布林軌道下軌下(-5) | |||||||||
| 現金殖利率 (預估現金殖利率) 股票股利(總殖利率) | 1.37%[112] (9.4%[113]) 0 (1.37%) | 相對高點 相對低點 | 57.0 (-35.79%) 24-07-19 14.4 (154.17%) 22-10-31 | |||||||
| 營收年,月增率,累計年增率(%) 營收 | 161.9 -99.76 -98.67 0.0億(10月) | 109133.0 5920.73 -98.67 14個月新高 0.23億(9月) |
最近漲停日 近期最高股價 | 20-07-30 39.4 (24-10-29) | 劵資比 周轉率 資增 劵增 劵償 11-12 20日融資使用率趨勢圖 | 7.0% 0.14% 4 -11 0 6.93%←6.62%(4.68%) | ||||
| 本益比法目標價 | N/A | 日RSI KD 壓力支撐 MACD | 31.57 18.92,21.64 look 36.75,35.5 -0.04 | 主力(1,5,10,20日) 籌碼集中度 11-12 近6日買賣 | 賣 ,賣 ,賣 ,買 -15%,-5%,-3%,0% 賣,賣,買,賣,賣,賣 (連3賣) | |||||
| ROE 估值 | N/A | 周RSI KD 壓力支撐 MACD | 37.04 5.22,5.93 look 37.7,29.8 -0.91 | 前5買超是否有隔日沖 (要看該分點是否一進一出) | ||||||
| DCF 盈餘估算 | N/A N/A 、Y! | 月RSI KD 壓力支撐 MACD | 53.0 31.54,38.22 57.0,26.8 -0.53 | 投信(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.0%←0.0%(0%) | 0 0.0% |
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| 本益成長比 總報酬本益比 | N/A N/A | 乖離率(%) 20日 60日 120日 240日 | -4.79% -10.78% -17.21% -12.71% | 外資(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 1.67%←0.16%(943.75%) | -176 (連3買轉賣) 29.88% |
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| 周轉率(%) 單日 5日 20日 | 0.14% 0.51% 1.72% | 自營商(張) 11-12 2年持股趨勢圖 當天成交比重 | 0.01%←0.05%(-80.0%) | -12 2.04% |
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| 合約負債(億) QoQ 合約負債(億) YoY | 38.99←26.0 (+49.96%) Q3←Q2 連6升 38.99←19.51 (+99.85%) Q3←Q3 |
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| 營收(億) QoQ 營收(億) YoY | 0.24←0.01 (+2300.0%) Q3←Q2 連2升 0.24←0.0 Q3←Q3 |
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| 營業利益(億) QoQ 營業利益(億) YoY | -1.15←-1.66 (+2300.0%) Q3←Q2 第1升 -1.15←-0.37 Q3←Q3 |
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| 存貨(億) QoQ 存貨(億) YoY | 253.89←242.62 (+4.65%) Q3←Q2 連6升 253.89←189.01 (+34.33%) Q3←Q3 |
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| 偏多 | 存貨增加的是在製品或原物料, 且短期營收向上代表需求旺盛 | |||||||||
| 偏多 | 存貨增加的是商品或製成品, 因報價未來可能回升而開始屯貨 | |||||||||
| 偏空 | 存貨增加的是商品或製成品, 因為賣不出去而增加 | |||||||||
| 收帳天數 QoQ 收帳天數 YoY | 0.68←5.97 (-88.61%) Q3←Q2 連4降 0.68←115.56 (-99.41%) Q3←Q3 |
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| 銷貨天數 QoQ 銷貨天數 YoY | 149168.0←28547500.0 (-88.61%) Q3←Q2 第1降 149168.0←22900600.0 (-99.35%) Q3←Q3 |
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| 資本支出(億) 近8季 資本支出(億) 近8年 | ||||||||||
| EPS QoQ EPS YoY | -0.27←-0.42 (+35.71%) Q3←Q2 第1升 -0.27←-0.09 (+200.0%) Q3←Q3 |
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| 本業EPS QoQ 本業EPS YoY | -0.28←-0.41 (+31.71%) Q3←Q2 第1升 -0.28←-0.08 (+250.0%) Q3←Q3 |
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| 毛利率 QoQ 毛利率 YoY | 36.1←89.32 Q3←Q2 第1降 36.1←-17.46 Q3←Q3 |
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| 營益率 QoQ 營益率 YoY | -487.14←-23990.9 Q3←Q2 連3升 -487.14←-58927.0 Q3←Q3 4季新高 |
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| 淨利率 QoQ 淨利率 YoY | -466.4←-23461.6 Q3←Q2 連3升 -466.4←-57225.4 Q3←Q3 4季新高 |
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| ROE QoQ ROE YoY | -2.04←-3.07 Q3←Q2 第1升 -2.04←-0.68 Q3←Q3 |
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| ROA QoQ ROA YoY | -0.4←-0.63 Q3←Q2 第1升 -0.4←-0.16 Q3←Q3 |
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| 思考十字 | 族群性、競爭、上下游 | 其它面向 | ||||||||
| 公司對上下游的議價權 | ||||||||||
| 與競爭對手的比較優勢 | ||||||||||
| 行業對潛在進入者的門檻 | ||||||||||
| 杜邦分析 | 公司靠什麼模式賺錢的(高利潤, 高周轉還是高槓桿)? | |||||||||
| 高利潤模式的看其廣告投入, 研發投入, 產品定位, 差異化營銷 | ||||||||||
| 高周轉模式的看其運轉管理能力, 渠道管控能力, 成本控制能力 | ||||||||||
| 高槓桿模式的看其風險控制能力, 融資成本高低 | ||||||||||
| 申報轉讓 | 113/08/02 耀泰國際投資(有) 關係人 一般交易 300張 |
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| 公告 | 113/11/08 皇普 113年10月營收5.5萬、年增161.90% 113/11/08 皇普訂11/7為國內第二次有擔保轉換公司債第3季轉換普通股之增資基準日 |
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| 新聞 | 113/08/08 皇普上半年每股損失0.52元 決議不分派股利 113/07/20 《其他股》皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/07/19 皇普迎交屋潮 業績旺到明年 113/06/07 皇普今年台中及青埔兩大案完工推升業績 還要推四大案登場 113/05/29 皇普建設品牌大進化 要用「BIM+PES」強化購屋族信心 113/05/09 《營建股》皇普簽訂2筆共同投資開發協議書 113/03/15 【公告】皇普國內第二次有擔保轉換公司債之轉換價格調整 |
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| 5日漲跌幅 均量 | 10日漲跌幅 均量 | 20日漲跌幅 均量 | 60日漲跌幅 均量 | 120日漲跌幅 均量 | 240日漲跌幅 均量 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | -2.27% 427(38.01%) | -7.11% 377(55.97%) | -6.39% 354(66.38%) | -17.66% 697(-15.45%) | -22.46% 1008(-41.52%) | 30.71% 937(-37.09%) |
| 加權指數 | -1.01% | 0.24% | -1.33% | 4.33% | 8.11% | 34.17% |
| 現價 | 3日 | 5日 | 10日 | 17日 | 20日 | 25日 | 45日 | 60日 | 100日 | 104日 | 120日 | 200日 | 240日 | 269日 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 36.6 | 37.22↘ | 37.35↘ | 37.81↘ | 38.29↘ | 38.44↘ | 38.51↘ | 39.83↘ | 41.02↘ | 43.36↘ | 43.51↘ | 44.21↘ | 43.83↗ | 41.93↗ | 40.4↗ |
| 乖離率 | -1.67% | -2.01% | -3.2% | -4.41% | -4.79% | -4.96% | -8.11% | -10.78% | -15.59% | -15.88% | -17.21% | -16.5% | -12.71% | -9.41% |
| 均線開始 轉折價位 | 37.8 | 37.45 | 39.4 | 39.65 | 39.1 | 38.8 | 43.75 | 44.45 | 47.1 | 51.2 | 47.2 | 34.85 | 28.0 | 28.75 |
| 過去5年漲跌幅 | 2024 | 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 皇普 | 154.98% | 6.0% | 117.0% | -27.0% | -8.0% | 17.0% | 54.0% |
| 0050 | 79.4% | 43.81% | 22.91% | -24.52% | 19.43% | 26.1% | 28.41% |
| 006201 | 86.22% | 20.03% | 31.93% | -36.89% | 36.48% | 24.12% | 32.03% |
| 資產報酬率大於0% | 連續兩季資產報酬率成長 | 來自營運之現金流量大於0 | 長期負債小於近兩季平均 | 流動比率大於近兩季平均 | 營業毛利率大於近兩季平均 | 總資產週轉率(次)大於近兩季平均 | 來自營運之營運現金流量大於稅後淨利 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ✔ |
| 2023 | 2022 | 2021 | 2020 | 2019 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 營業利益率 | 16.88 | 17.94 | 17.77 | -17.6 | -10662.6 |
| ROE | 4.62 | 5.07 | 12.29 | -6.29 | -3.46 |
| 本業收入比 | 101.63 | 104.73 | 100.71 | 98.57 | 207.14 |
| 自由現金流量 | -18.28 | -11.73 | -33.09 | -31.14 | -13.46 |
| 利息保障倍數 | 23.10 | 15.43 | 86.74 | -32.98 | -81.24 |
- ROE大於8%, 營業利益率為正數, 本業收入比重大於 80%
- 自由現金流量為正數, 利息保障倍數超過 10倍, 5年內3年達標
